Flux de Trésorerie Satellos Bioscience Inc.

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CA80401L8033

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Toronto S.E. 17:42:17 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,17 ^CAD	+1,23 %		-4,91 %	+66,29 %

09/09	Satellos Bioscience Inc annonce l'attribution de la dénomination commune internationale forazapadin pour son principal candidat-médicament SAT-3247	CI
13/08	Satellos Bioscience Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SATELLOS BIOSCIENCE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,88 M	2,65 M	8,82 M	19,6 M	1,51 M
Résultat Brut	-1,88 M	-2,65 M	-8,82 M	-19,6 M	-1,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,75 M	3,93 M	6,65 M	8,2 M	8,03 M
Rémunération à base d'actions (IS)	972 k	1,44 M	-	-	-
Dépenses de R&D	-42,41 k	16,43 k	-	-	16,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	166 k	3,62 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	333 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,85 M	5,72 M	6,65 M	8,2 M	24,95 M
Résultat d'Exploitation	-4,73 M	-8,38 M	-15,46 M	-27,81 M	-26,46 M
Intérêts payés, total	-51,14 k	-	-177 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,99 k	63,04 k	1,33 M	1,37 M	1,36 M
Charges d'intérêt nettes	-43,15 k	63,04 k	1,16 M	1,37 M	1,36 M
Gains (pertes) de change	5,89 k	-70 k	-1,16 M	2,3 M	398 k
Autres produits non opérationnels	-948 k	-45,69 k	1 k	-2 k	-
EBT, hors éléments non courants	-5,72 M	-8,43 M	-15,46 M	-24,14 M	-24,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-43 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,89 M	-	-3,92 M	-
Autres éléments non courants	-9,79 M	-	-426 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,51 M	-11,32 M	-15,89 M	-28,1 M	-24,7 M
Charge d'impôt	-	5,62 k	-	-	172 k
Résultat des activités poursuivies	-15,51 M	-11,32 M	-15,89 M	-28,1 M	-24,87 M
Résultat net part du groupe	-15,51 M	-11,32 M	-15,89 M	-28,1 M	-24,87 M
Résultat net	-15,51 M	-11,32 M	-15,89 M	-28,1 M	-24,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,51 M	-11,32 M	-15,89 M	-28,1 M	-24,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,51 M	-11,32 M	-15,89 M	-28,1 M	-24,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,73	-3,81	-2,21	-2,94	-1,7
BPA de base - Activités poursuivies	-7,73	-3,81	-2,21	-2,94	-1,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,01 M	2,97 M	7,2 M	9,56 M	14,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,73	-3,81	-2,21	-2,94	-1,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,73	-3,81	-2,21	-2,94	-1,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,01 M	2,97 M	7,2 M	9,56 M	14,6 M
BPA de base normalisé	-1,78	-1,77	-1,34	-1,58	-1,06
BPA dilué normalisé	-1,78	-1,77	-1,34	-1,58	-1,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,57 M	-8,04 M	-15,46 M	-27,79 M	-26,46 M
EBITA	-4,57 M	-8,05 M	-15,46 M	-27,81 M	-26,46 M
EBIT	-4,73 M	-8,38 M	-15,46 M	-27,81 M	-26,46 M
EBITDAR	-4,56 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,05	-	-	-0,7
Résultat net normalisé	-3,57 M	-5,27 M	-9,66 M	-15,09 M	-15,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	51,14 k	-	177 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,6 M	3,79 M	6,65 M	8,2 M	8,03 M
Dépense en recherche et de développement	1,88 M	2,59 M	8,82 M	19,6 M	18,43 M
Charges locatives nettes, total	4,78 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	866 k	747 k	1,51 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,3 M	1,37 M	1,73 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	972 k	1,44 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	972 k	1,44 M	2,17 M	2,11 M	3,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,87 M	1,92 M	22,07 M	57,66 M	9,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	17,52 M	12,2 M	17,91 M
Total des liquidités et VMP	4,87 M	1,92 M	39,59 M	69,85 M	27,71 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	528 k	260 k	583 k	626 k	370 k
Total des créances	528 k	260 k	583 k	626 k	370 k
Dépenses payées d'avance	43,63 k	45,56 k	148 k	2,53 M	187 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,98 k	4 k	-	3,62 M
Total de l'actif circulant	5,44 M	2,23 M	40,32 M	73,01 M	31,88 M
Immobilisations corporelles brutes	-	13,56 k	32 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-5,52 k	-13 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,19 k	8,04 k	19 k	5 k	5 k
Investissements à long terme	-	41,91 k	41 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,14 M	3,92 M	3,92 M	-	-
Total des actifs	12,59 M	6,2 M	44,3 M	73,02 M	31,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,13 M	1,47 M	1,04 M	2,97 M	1,77 M
Charges à payer, total	975 k	1,36 M	2,58 M	2,19 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	72 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	2,26 M
Total du passif circulant	2,1 M	2,83 M	3,62 M	5,16 M	4,1 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	2,1 M	2,83 M	3,62 M	5,16 M	4,1 M
Actions ordinaires, total	28,32 M	30,21 M	61,92 M	106 M	85,83 M
Primes d'émissions d'actions	2,46 M	2,68 M	5,02 M	10,33 M	10,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,29 M	-31,61 M	-47,5 M	-75,6 M	-81,97 M
Résultat global et autres	-1,44 k	2,1 M	21,24 M	27,4 M	13,76 M
Total des fonds propres ordinaires	10,48 M	3,37 M	40,67 M	67,86 M	27,78 M
Total des capitaux propres	10,48 M	3,37 M	40,67 M	67,86 M	27,78 M
Total du passif et des capitaux propres	12,59 M	6,2 M	44,3 M	73,02 M	31,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,75 M	3,48 M	9,4 M	13,82 M	20,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,75 M	3,48 M	9,4 M	13,82 M	15,46 M
Actif net par action	3,81	0,97	4,33	4,91	1,8
Actif corporel net	3,35 M	-548 k	36,76 M	67,86 M	27,78 M
Actif corporel net par action	1,22	-0,16	3,91	4,91	1,8
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,87 M	-1,92 M	-39,59 M	-69,85 M	-27,71 M
Dette relative aux contrats de location	38,21 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	13,56 k	32 k	-	-
Employés à temps plein	-	-	4	14	18
Salariés à temps partiel	-	-	12	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Résultat net	-15,51 M	-11,32 M	-15,89 M	-28,1 M	-24,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	740	3,62 k	7 k	20 k	4 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	165 k	333 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	166 k	337 k	7 k	20 k	4 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-42,4 k	-	43 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,89 M	-	3,92 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	972 k	1,44 M	2,17 M	2,11 M	3,24 M
Autres activités d'exploitation, total	9,82 M	-2,48 k	-1,16 M	-1,94 M	-484 k
Variation des créances	40,13 k	1,78 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-390 k	726 k	794 k	1,38 M	501 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-135 k	264 k	-425 k	-2,4 M	-1,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,03 M	-5,71 M	-14,5 M	-24,98 M	-23,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,25 k	-3,47 k	-18 k	-6 k	-6 k
Acquisitions en espèces	1,75 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-17,52 M	6,34 M	-9,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,74 M	-3,47 k	-17,54 M	6,34 M	-9,42 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,38 M	-	-
Dette à long terme émise, total	187 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	187 k	-	2,38 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,38 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,38 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,26 M	2 M	35,16 M	43,64 M	2,24 M
Autres activités de financement, total	-	779 k	15,87 M	9,85 M	-
Flux de trésorerie de financement	7,45 M	2,77 M	51,03 M	53,48 M	2,24 M
Ajustements des taux de change	-1,44 k	-5,82 k	1,15 M	744 k	503 k
Variation nette de la trésorerie	4,15 M	-2,95 M	20,14 M	35,59 M	-30,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	93 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-136 k	-2,47 M	-7,25 M	-16,14 M	-14,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-104 k	-2,47 M	-7,14 M	-16,14 M	-14,76 M
Variation du fonds de roulement net	-1,72 M	-989 k	-368 k	892 k	1,46 M
Dette nette émise (remboursée)	187 k	-	0	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,12	-55,75	-38,28	-29,63	-40,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,92	-75,62	-43,89	-32,03	-44,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-301,13	-163,49	-72,15	-51,78	-66,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-301,13	-163,49	-72,15	-51,78	-66,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,59	0,79	11,13	14,16	7,77
Quick Ratio	2,57	0,77	11,08	13,67	6,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,39	-2,02	-4	-4,84	-5,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	121,81	178,44	51,87	37,42	464,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,72	45,66	8,18	7,06	12,87
EBIT / Charges d'intérêt	-92,53	-	-87,36	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-89,29	-	-87,32	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,43	-	-87,42	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,07	0,24	2,56	2,51	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,07	0,24	2,56	2,51	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	110,99	31,4	136,13	122,33	151,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	183,63	74,75	91,03	79,79	29,79
EBITA, 1 an Croissance en %	183,6	74,8	91,02	79,84	29,71
EBIT, 1 an Croissance %	193,84	75,74	83,47	79,84	29,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	882,28	-26,98	40,34	76,85	20,54
Résultat net, Croissance 1 an	882,28	-26,98	40,34	76,85	20,54
Résultat net normalisé sur 1 an	262,15	-45,62	83,38	56,1	39,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	624,41	-50,73	-42,05	33,13	-21,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	385,88	-1,9	137,5	-73,68	25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,01 k	-50,75	614,6	64,83	-37,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,92 k	-116,36	-6,82 k	84,62	-41,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,8 k	-67,86	1,11 k	66,84	-41,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	203,24	13,5	156,97	115,58	29,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-52,13	500	-66,67	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,64	1,46 k	189,39	122,72	25,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,51	1,85 k	184,98	126,17	25,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,39	72,42	108,92	129,13	-51,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,14	123,51	83,26	85,32	53,19
EBITA, 2 ans CAGR %	51,12	123,53	83,29	85,34	53,17
EBIT, 2 ans CAGR %	53,82	128,11	80,09	81,64	53,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	179,25	167,82	1,23	57,54	46,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	179,25	167,82	1,23	57,54	46,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,56	131,11	-0,14	69,19	48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,99	88,93	-46,56	-12,17	2,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	97,13	118,32	52,29	-20,94	-39,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	242,43	134,27	87,61	243,2	-0,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	186,22	72,6	231,39	1,01 k	1,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	406,51	328,06	96,99	348,81	-3,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,73	85,52	69,73	110,38	67,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	206,56	-	57,61	41,42	-32,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	49,74	575,03	153,88	67,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	49,97	649,35	153,88	68,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	28,27	114,55	113,3	-17,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	59,05	112,54	82,1	64,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	59,05	112,56	82,13	64,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	61,22	112,56	80,01	62,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	78,57	115,91	21,92	44,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	78,57	115,91	21,92	44,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	61,86	113,97	15,9	58,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	20,31	27,41	-27,56	-15,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	56,22	124,2	-15,17	-5,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	79,41	239,76	79,68	91,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	10,26	484,75	172,68	311,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	102,02	504,82	86,38	124,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	43,72	105,95	70,56	78,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	65,09	-	-6,1	39,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	87,28	366,45	100,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	86,51	402,65	100,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	73,21	18,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,28	86,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,3	86,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	69,3	86,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,84	84,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,84	84,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,75	84,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,08	16,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,86	32,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	132,56	107,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	178,02	190,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	178,02	190,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,97	81,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,04