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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 159,40 SAR | +2,71 % |
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+3,17 % | +13,86 % |
| 22/07 | Saudi Cable obtient une ligne de crédit de 20 millions de riyals saoudiens | MT |
| 16/06 | Saudi Cable Company approuve les nominations au sein de son conseil d'administration | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 10,72 M | 27 M | 7,85 M | 13,98 M | 36,54 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Total des liquidités et VMP | 10,72 M | 27 M | 7,85 M | 13,98 M | 36,54 M | |||||
Créances clients, total | 161 M | 85,37 M | 77,22 M | 80,44 M | 65,23 M | |||||
Autres créances | 50,5 M | 53,71 M | 2,99 M | 3,06 M | 55,95 M | |||||
Total des créances | 211 M | 139 M | 80,21 M | 83,5 M | 121 M | |||||
Stocks | 78,36 M | 31,59 M | 17,96 M | 58,28 M | 21,38 M | |||||
Dépenses payées d'avance | - | - | - | - | 7,25 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 127 M | 44,59 M | 49,44 M | 43,13 M | 34,05 M | |||||
Total de l'actif circulant | 427 M | 242 M | 155 M | 199 M | 220 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 1,47 Md | 1,48 Md | 999 M | 999 M | 995 M | |||||
Amortissements cumulés | -1,19 Md | -1,22 Md | -938 M | -952 M | -957 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 284 M | 260 M | 61,3 M | 46,37 M | 37,93 M | |||||
Investissements à long terme | 299 M | 274 M | 365 M | 486 M | 605 M | |||||
Goodwill | - | - | - | - | - | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 4,96 M | 0 | - | 1,13 M | 865 k | |||||
Créances à long terme | 36,04 M | 10,9 M | 7,07 M | 7,06 M | 5,74 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Charges différées à long terme | 15,31 M | 0 | - | 0 | 0 | |||||
Autres actifs à long terme, total | 2,82 M | 2,73 M | - | - | - | |||||
Total des actifs | 1,07 Md | 790 M | 589 M | 739 M | 870 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 129 M | 143 M | 400 M | 464 M | 387 M | |||||
Charges à payer, total | 89,59 M | 88,53 M | 82,61 M | 76,83 M | 60,72 M | |||||
Emprunts à court terme | - | - | - | - | 108 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 452 M | 461 M | 104 M | 104 M | 104 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 1,54 M | 2,29 M | 2,85 M | 2,13 M | 1,66 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 69,67 M | 333 M | 264 M | 264 M | 111 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 46,34 M | 38,87 M | 44,3 M | 35,56 M | 31,49 M | |||||
Autres passifs à court terme | 115 M | 150 M | 102 M | 159 M | 85,95 M | |||||
Total du passif circulant | 904 M | 1,22 Md | 1 Md | 1,11 Md | 890 M | |||||
Dette à long terme | 9,97 M | 3,88 M | - | - | - | |||||
Contrats de location à long terme | 7,3 M | 6,19 M | 3,47 M | 2,54 M | 2,08 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 63,59 M | 63,37 M | 46,31 M | 47,17 M | 49,95 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | - | - | - | - | 31,78 M | |||||
Autres passifs non courants | 4,22 M | 3,03 M | 3,44 M | 3,4 M | 110 M | |||||
Total du passif | 989 M | 1,29 Md | 1,05 Md | 1,16 Md | 1,08 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 361 M | 66,73 M | 66,73 M | 66,73 M | 66,73 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -257 M | -543 M | -507 M | -477 M | -275 M | |||||
Résultat global et autres | -20,09 M | -19,89 M | -24,54 M | -9,41 M | -6,25 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 83,8 M | -496 M | -465 M | -419 M | -214 M | |||||
Intérêts minoritaires | -2,69 M | -7,18 M | - | - | - | |||||
Total des capitaux propres | 81,11 M | -504 M | -465 M | -419 M | -214 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 1,07 Md | 790 M | 589 M | 739 M | 870 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 6,67 M | 6,67 M | 6,67 M | 6,67 M | 6,67 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 6,67 M | 6,67 M | 6,67 M | 6,67 M | 6,67 M | |||||
Actif net par action | 12,56 | -74,4 | -69,62 | -62,86 | -32,12 | |||||
Actif corporel net | 78,84 M | -496 M | -465 M | -421 M | -215 M | |||||
Actif corporel net par action | 11,81 | -74,4 | -69,62 | -63,03 | -32,25 | |||||
Total de la dette | 471 M | 473 M | 111 M | 109 M | 216 M | |||||
Dette nette | 460 M | 446 M | 103 M | 94,98 M | 179 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | - | - | - | - | 49,95 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | - | - | - | - | - | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | -2,69 M | -7,18 M | - | - | - | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 299 M | 274 M | 365 M | 486 M | 605 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 44,66 M | 37,75 M | 21,95 M | 32,02 M | 26,31 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 20,26 M | 9,19 M | 6,64 M | 22,31 M | 5,11 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 24,95 M | 4,32 M | 11,94 M | 26,01 M | 13,02 M | |||||
Stocks - Autres | 32,67 M | 31,89 M | 30,59 M | 31,11 M | 31,41 M | |||||
Terres possédées | 142 M | 142 M | 194 M | - | - | |||||
Bâtiments, total | 285 M | 285 M | - | 194 M | 194 M | |||||
Machines, total | 1,03 Md | 1,03 Md | 793 M | 794 M | 788 M | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | - | 151 M | 156 M | 148 M |
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