Flux de Trésorerie Scage Future

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SCAG

US80590A1051

Véhicules et machines lourdes

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:24:06 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3690 ^USD	-2,41 %		-27,15 %	-81,47 %

30/06	Scage Future publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
29/06	Scage Future annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: SCAGE FUTURE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	279 k	438 k	6,11 M	11,12 M
Total Chiffre d'affaires	279 k	438 k	6,11 M	11,12 M
Coût des marchandises vendues, total	651 k	795 k	5,57 M	11,84 M
Résultat Brut	-372 k	-357 k	536 k	-713 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,95 M	4,06 M	4,51 M	11,11 M
Dépenses de R&D	1,94 M	2,3 M	1,7 M	1,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,89 M	6,36 M	6,21 M	12,65 M
Résultat d'Exploitation	-5,27 M	-6,72 M	-5,67 M	-13,37 M
Intérêts payés, total	-61,31 k	-151 k	-370 k	-338 k
Intérêts perçus et revenus des placements	38,39 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-22,92 k	-151 k	-370 k	-338 k
Autres produits non opérationnels	25 k	253 k	262 k	395 k
EBT, hors éléments non courants	-5,26 M	-6,62 M	-5,78 M	-13,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,73 k	-45,24 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-201 k	-46,18 k
Autres éléments non courants	-	-	-	336 k
EBT, elements non courants inclus	-5,26 M	-6,62 M	-5,98 M	-13,07 M
Résultat des activités poursuivies	-5,26 M	-6,62 M	-5,98 M	-13,07 M
Résultat net part du groupe	-5,26 M	-6,62 M	-5,98 M	-13,07 M
Intérêts minoritaires	143 k	181 k	166 k	122 k
Résultat net	-5,12 M	-6,44 M	-5,81 M	-12,94 M
Dividende privilégié et autres ajustements	465 k	3,18 M	1,85 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,58 M	-9,61 M	-7,67 M	-12,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,58 M	-9,61 M	-7,67 M	-12,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,09	-0,07	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,09	-0,07	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	72,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,09	-0,07	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,09	-0,07	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	105 M	105 M	72,24 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,03	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,03	-0,11
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,02 M	-6,27 M	-5,13 M	-13,07 M
EBITA	-5,27 M	-6,72 M	-5,67 M	-13,37 M
EBIT	-5,27 M	-6,72 M	-5,67 M	-13,37 M
EBITDAR	-	-	-	-12,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	279 k	438 k	6,11 M	11,12 M
Résultat net normalisé	-3,15 M	-3,96 M	-3,45 M	-8,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	562 k	1,14 M	648 k	402 k
Dépenses générales et administratives	2,39 M	2,93 M	3,86 M	10,71 M
Dépense en recherche et de développement	1,94 M	2,3 M	1,7 M	1,55 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	296 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	62,98 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	233 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,8 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,18 k	173 k	1,98 M	90,76 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35,87 k	31,75 k	30,94 k	42,82 k
Total des liquidités et VMP	113 k	204 k	2,01 M	134 k
Créances clients, total	72,77 k	109 k	2,01 M	2,82 M
Notes à recevoir	-	-	1,57 M	-180 k
Total des créances	72,77 k	109 k	3,58 M	2,64 M
Stocks	3 M	3,74 M	2,25 M	1,29 M
Liquidités soumises à restrictions	7,46 k	903 k	6,88 k	6,98 k
Autres actifs à court terme, total	1,09 M	991 k	711 k	947 k
Total de l'actif circulant	4,29 M	5,95 M	8,55 M	5,02 M
Immobilisations corporelles brutes	2,6 M	3,01 M	2,54 M	2,04 M
Amortissements cumulés	-265 k	-673 k	-1,17 M	-1,2 M
Immobilisations corporelles nettes	2,34 M	2,34 M	1,37 M	840 k
Investissements à long terme	-	-	-	20,34 M
Créances à long terme	-	-	-	293 k
Charges différées à long terme	-	47,95 k	599 k	-
Autres actifs à long terme, total	47,92 k	30,79 k	30,72 k	-
Total des actifs	6,67 M	8,37 M	10,56 M	26,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	516 k	460 k	223 k	2,72 M
Charges à payer, total	766 k	2,16 M	1,92 M	6,56 M
Emprunts à court terme	659 k	2,96 M	8,72 M	11 M
Part à court terme de la dette à long terme	753 k	-	872 k	2,41 M
Part à court terme des contrats de location	248 k	201 k	168 k	131 k
Impôts sur le revenu à payer	21,34 k	14,8 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,52 k	1,2 M	597 k	193 k
Autres passifs à court terme	122 k	159 k	186 k	2,39 M
Total du passif circulant	3,1 M	7,15 M	12,68 M	25,41 M
Dette à long terme	998 k	864 k	-	2,02 M
Contrats de location à long terme	493 k	255 k	86,76 k	-
Total du passif	4,59 M	8,27 M	12,77 M	27,43 M
Actions privilégiées Convertibles	12,3 M	18,65 M	19,48 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	12,3 M	18,65 M	19,48 M	-
Actions ordinaires, total	1,05 k	1,05 k	1,05 k	7,22 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	34,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,13 M	-19,6 M	-27,27 M	-40,22 M
Résultat global et autres	50,41 k	1,21 M	1,27 M	900 k
Total des fonds propres ordinaires	-10,08 M	-18,39 M	-26 M	-5,27 M
Intérêts minoritaires	-138 k	-166 k	4,31 M	4,32 M
Total des capitaux propres	2,08 M	92,36 k	-2,21 M	-943 k
Total du passif et des capitaux propres	6,67 M	8,37 M	10,56 M	26,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	105 M	105 M	72,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	105 M	105 M	105 M	72,24 M
Actif net par action	-0,1	-0,18	-0,25	-0,07
Actif corporel net	-10,08 M	-18,39 M	-26 M	-5,27 M
Actif corporel net par action	-0,1	-0,18	-0,25	-0,07
Total de la dette	3,15 M	4,28 M	9,85 M	15,56 M
Dette nette	3,04 M	4,08 M	7,84 M	15,43 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,37 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-138 k	-166 k	4,31 M	4,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	818 k	783 k	767 k	495 k
Stocks - travaux en cours, total	1,51 M	737 k	389 k	304 k
Stocks de produits finis, total	413 k	1,91 M	1,8 M	214 k
Machines, total	1,63 M	2,37 M	2,38 M	1,95 M
Employés à temps plein	-	-	93	99
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	8,98 k	93,57 k	80,69 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,12 M	-6,44 M	-5,81 M	-12,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	477 k	675 k	753 k	462 k
Amortissements et dépréciations, Total	477 k	675 k	753 k	462 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38,8 k	46,92 k	97,13 k	57,17 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,02 k	-	-1,73 k	45,24 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-38,39 k	-	-	-336 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	201 k	46,18 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,8 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	5,38 k	38,94 k	292 k	-43,54 k
Autres activités d'exploitation, total	89,7 k	-19,39 k	728 k	2,73 M
Variation des créances	-46,69 k	-34,02 k	-2,01 M	-542 k
Variation des stocks	-2,25 M	-1,65 M	465 k	324 k
Variation des dettes fournisseurs	427 k	-18,8 k	-238 k	2,45 M
Variation des revenus collectés avant livraison	18,18 k	1,24 M	-608 k	-410 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-140 k	1,26 M	-87,44 k	468 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,54 M	-4,89 M	-6,22 M	-5,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-883 k	-166 k	-51,29 k	-13,49 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	48,79 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,29 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	813 k	-	-	-20 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1,79 M	-723 k
Autres activités d'investissement, total	-169 k	-27,4 k	243 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-242 k	-194 k	-1,6 M	-20,69 M
Dette à court terme émise, total	1,1 M	3,01 M	12,45 M	15,1 M
Dette à long terme émise, total	1,85 M	-	-	-
Total de la dette émise	2,95 M	3,01 M	12,45 M	15,1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-426 k	-551 k	-6,75 M	-11,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-71,14 k	-	-
Total de la dette remboursée	-426 k	-622 k	-6,75 M	-11,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	144 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	849 k	3,8 M	890 k	-
Autres activités de financement, total	-136 k	-120 k	2,15 M	20,78 M
Flux de trésorerie de financement	3,23 M	6,21 M	8,74 M	24,66 M
Ajustements des taux de change	-12,47 k	-129 k	-7,68 k	38,42 k
Variation nette de la trésorerie	-3,56 M	991 k	908 k	-1,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,6 k	46,78 k	258 k	262 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,76 M	-4,85 M	4,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,71 M	-4,71 M	4,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-980 k	1,87 M	-10,6 M
Dette nette émise (remboursée)	2,52 M	2,38 M	5,7 M	3,88 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-55,85	-37,48	-45,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-87,46	-59,07	-75,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-609,1	564,12	827,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	67,55	34,54	82,8
Analyse des marges
Marge brute %	-133,65	-81,58	8,78	-6,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,06 k	928,02	73,83	99,88
Marge d’EBITDA %	-1,8 k	-1,43 k	-83,97	-117,48
Marge EBITA %	-1,89 k	-1,53 k	-92,84	-120,19
Marge d'EBIT %	-1,89 k	-1,53 k	-92,84	-120,19
Marge des activités poursuivies %	-1,89 k	-1,51 k	-97,87	-117,47
Marge nette %	-1,84 k	-1,47 k	-95,14	-116,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-2 k	-2,2 k	-125,44	-116,37
Marge nette normalisée %	-1,13 k	-903,14	-56,41	-73,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-630,02	-79,34	39,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-619,12	-77,15	40,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,65	0,6
Rotation des actifs corporels	-	0,19	3,29	10,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,83	5,78	4,61
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,24	1,86	6,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	0,83	0,67	0,2
Quick Ratio	0,06	0,04	0,32	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,11	-0,68	-0,49	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,54	63,32	79,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,55 k	196,68	54,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	115,92	30,65	49,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,51 k	229,35	84,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	151,44	4,63 k	-445,03	-1,65 k
Dette totale / Capital total	60,23	97,89	128,98	106,45
Dette à long terme / Capitaux propres	71,65	1,21 k	-3,92	-214,06
Dette à long terme / Capital total	28,49	25,59	1,14	13,81
Dette totale / Total de l'actif	68,82	98,9	120,96	103,56
EBIT / Charges d'intérêt	-85,87	-44,35	-15,34	-39,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-81,92	-41,41	-13,87	-37,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-96,32	-42,5	-14,01	-37,8
Dette totale / EBITDA	-0,63	-0,68	-1,92	-1,22
Dette nette / EBITDA	-0,6	-0,65	-1,53	-1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,53	-0,66	-1,9	-1,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,63	-1,51	-1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	57,17	1,3 k	82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,06	-250,13	-232,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	24,89	-18,2	154,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	27,62	-15,56	135,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	27,62	-15,56	135,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	25,75	-9,63	118,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	25,72	-9,68	122,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-	25,71	-12,85	137,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	72,15	-20,27	18,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	49,12	1,75 k	40,42
Stocks, Croissance 1 an	-	24,74	-39,94	-42,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,12	-41,17	-38,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	25,34	26,2	150,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	82,5	41,38	-79,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	82,5	41,38	-79,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-25,17	27,21	-5,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-81,19	-69,13	-73,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	75,72	-189,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	73,87	-195,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	368,3	403,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,02	41,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,08	44,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,81	41,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,81	41,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	6,6	40,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,56	41,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,67	43,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	17,16	-2,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	425,04	409,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,45	-41,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-23,34	-40,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,77	77,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	60,63	-46,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	60,63	-46,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,44	9,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,9	-71,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	241,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	49,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	238,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-75,19