Flux de Trésorerie Scemi

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FR0010972091

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PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,740 ^EUR	0,00 %		-0,53 %	+1,08 %

13/05/24	Société de Conseil en Externalisation et en Marketing Internet - SCEMI Société Anonyme publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
02/06/23	Société de Conseil en Externalisation et en Marketing Internet - SCEMI Société Anonyme annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: SCEMI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,77 M	2,73 M	3,03 M	3,52 M	3,6 M
Autres recettes, total	284	8	10	16,91 k	2,49 k
Total Chiffre d'affaires	2,77 M	2,73 M	3,03 M	3,54 M	3,61 M
Coût des marchandises vendues, total	2,61 M	2,59 M	2,82 M	3,47 M	3,69 M
Résultat Brut	159 k	142 k	214 k	64,09 k	-82,72 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,04 k	9,31 k	8,78 k	8,51 k	8,26 k
Autres dépenses de fonctionnement	33,94 k	43,49 k	-4,42 k	46,56 k	46,27 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	44,98 k	52,8 k	4,36 k	55,07 k	54,52 k
Résultat d'Exploitation	114 k	89,56 k	209 k	9,02 k	-137 k
Intérêts payés, total	-3,7 k	-4,36 k	-5,63 k	-9,56 k	-7,31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	142 k	71,8 k	326 k	223 k	294 k
Charges d'intérêt nettes	139 k	67,45 k	320 k	213 k	286 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2	-79	-	-79,32 k	-5,45 k
Autres produits non opérationnels	-1	-1	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	253 k	157 k	530 k	143 k	144 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-8,36 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-170 k	-1,23 k	-1,22 k	592	-2,52 k
EBT, elements non courants inclus	82,92 k	147 k	528 k	144 k	141 k
Charge d'impôt	-	45,39 k	63,52 k	36,82 k	35,27 k
Résultat des activités poursuivies	82,92 k	102 k	465 k	107 k	106 k
Résultat net part du groupe	82,92 k	102 k	465 k	107 k	106 k
Résultat net	82,92 k	102 k	465 k	107 k	106 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	82,92 k	102 k	465 k	107 k	106 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	82,92 k	102 k	465 k	107 k	106 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,1	0,44	0,1	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,1	0,44	0,1	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,1	0,44	0,1	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,1	0,44	0,1	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
BPA de base normalisé	0,15	0,09	0,31	0,08	0,09
BPA dilué normalisé	0,15	0,09	0,31	0,08	0,09
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	125 k	98,87 k	218 k	17,53 k	-129 k
EBITA	114 k	89,56 k	209 k	9,02 k	-137 k
EBIT	114 k	89,56 k	209 k	9,02 k	-137 k
EBITDAR	226 k	174 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,8 M	2,74 M	3,15 M	3,54 M	3,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	30,81	12,02	25,63	25
Résultat net normalisé	158 k	98,08 k	331 k	89,39 k	89,76 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	101 k	74,97 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,31 k	4,84 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	91,85 k	70,13 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,15 k	12,29 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,45 k	26 k	29,2 k	41,82 k	25,59 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	77,45 k	26 k	29,2 k	41,82 k	25,59 k
Créances clients, total	833 k	900 k	799 k	1,5 M	1,6 M
Autres créances	171 k	403 k	304 k	324 k	368 k
Total des créances	1 M	1,3 M	1,1 M	1,82 M	1,97 M
Stocks	852	852	-	-	-
Dépenses payées d'avance	12,88 k	14,34 k	14,04 k	4 k	1,49 k
Autres actifs à court terme, total	130 k	20 k	-	1	-
Total de l'actif circulant	1,22 M	1,36 M	1,15 M	1,87 M	2 M
Immobilisations corporelles brutes	103 k	109 k	109 k	109 k	109 k
Amortissements cumulés	-53,42 k	-62,72 k	-71,51 k	-80,02 k	-88,27 k
Immobilisations corporelles nettes	49,3 k	46,29 k	37,5 k	28,99 k	20,74 k
Investissements à long terme	705 k	697 k	705 k	705 k	697 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	1,6 M	1,6 M	1,6 M
Autres actifs à long terme, total	2,39 M	2,65 M	978 k	956 k	1,24 M
Total des actifs	4,37 M	4,76 M	4,47 M	5,16 M	5,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	527 k	628 k	96,98 k	747 k	1,02 M
Charges à payer, total	265 k	331 k	-	-	-
Emprunts à court terme	125	125	3,14 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	66,78 k	-	90	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	13,09 k	286 k	267 k	369 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	79,49 k	21,03 k	-	-	-
Total du passif circulant	938 k	994 k	386 k	1,01 M	1,38 M
Dette à long terme	392 k	620 k	470 k	331 k	209 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	4,89 k	3,83 k	97,42 k	146 k
Total du passif	1,33 M	1,62 M	860 k	1,44 M	1,74 M
Actions ordinaires, total	231 k	231 k	231 k	231 k	231 k
Primes d'émissions d'actions	751 k	751 k	751 k	751 k	751 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	107 k	126 k	489 k	596 k	702 k
Résultat global et autres	1,95 M	2,03 M	2,14 M	2,14 M	2,14 M
Total des fonds propres ordinaires	3,04 M	3,14 M	3,61 M	3,71 M	3,82 M
Total des capitaux propres	3,04 M	3,14 M	3,61 M	3,71 M	3,82 M
Total du passif et des capitaux propres	4,37 M	4,76 M	4,47 M	5,16 M	5,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M	1,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,05 M	1,05 M	-	1,05 M	1,05 M
Actif net par action	2,89	2,99	3,43	3,53	3,63
Actif corporel net	3,04 M	3,14 M	3,61 M	3,71 M	3,82 M
Actif corporel net par action	2,89	2,99	3,43	3,53	3,63
Total de la dette	459 k	620 k	474 k	331 k	209 k
Dette nette	381 k	594 k	444 k	290 k	183 k
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	809 k	600 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - Autres	852	852	-	-	-
Machines, total	103 k	109 k	109 k	109 k	109 k
Employés à temps plein	1	1	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	120 k	166 k	58,88 k	107 k	129 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-34,84 k	68,17 k	389 k	75,24 k	-222 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,77	1,23	2,84	0,12	-1,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,14	1,54	3,34	0,14	-2,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,77	3,3	13,78	2,92	2,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,77	3,3	13,78	2,92	2,81
Analyse des marges
Marge brute %	5,74	5,21	7,05	1,81	-2,29
Marge d’EBITDA %	4,51	3,62	7,19	0,5	-3,58
Marge EBITA %	4,11	3,28	6,9	0,26	-3,81
Marge d'EBIT %	4,11	3,28	6,9	0,26	-3,81
Marge des activités poursuivies %	2,99	3,73	15,32	3,02	2,94
Marge nette %	2,99	3,73	15,32	3,02	2,94
Net Avail. Pour la marge commune %	2,99	3,73	15,32	3,02	2,94
Marge nette normalisée %	5,7	3,59	10,91	2,53	2,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	0,6	0,66	0,73	0,67
Rotation des actifs corporels	50,83	57,18	72,44	106,34	144,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,83	3,15	3,57	3,07	2,33
Rotation des stocks (stock moyen)	583,98	3,04 k	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,37	2,97	1,84	1,44
Quick Ratio	1,15	1,34	2,93	1,83	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,48	115,76	102,18	119,01	157,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,63	0,12	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	56,17	81,34	-	44,39	87,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	39,93	34,54	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,09	19,75	13,13	8,93	5,46
Dette totale / Capital total	13,11	16,49	11,61	8,2	5,18
Dette à long terme / Capitaux propres	12,89	19,74	13,05	8,93	5,46
Dette à long terme / Capital total	11,2	16,49	11,53	8,2	5,18
Dette totale / Total de l'actif	30,44	34,01	19,26	27,99	31,29
EBIT / Charges d'intérêt	30,8	20,57	37,22	0,94	-18,78
EBITDA / Charges d'intérêt	33,79	22,7	38,78	1,83	-17,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,79	22,7	38,78	1,83	-17,65
Dette totale / EBITDA	3,67	6,27	2,17	18,91	-1,62
Dette nette / EBITDA	3,05	6,01	2,04	16,52	-1,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,67	6,27	2,17	18,91	-1,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,05	6,01	2,04	16,52	-1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,87	-1,34	11,05	16,49	1,98
Résultat brut, Croissance 1 an	300,78	-10,38	50,2	-70,02	-229,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	268,23	-20,85	120,74	-91,97	-835,69
EBITA, 1 an Croissance en %	403,72	-21,35	133,87	-95,69	-1,62 k
EBIT, 1 an Croissance %	403,72	-21,35	133,87	-95,69	-1,62 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,71	22,95	356,08	-77,03	-0,93
Résultat net, Croissance 1 an	-25,71	22,95	356,08	-77,03	-0,93
Résultat net normalisé sur 1 an	91,85	-37,89	237,55	-73	0,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,71	22,95	356,08	-77,03	-0,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,11	8,09	-11,27	87,2	7,12
Stocks, Croissance 1 an	-89,47	0	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,4	-6,12	-18,98	-22,69	-28,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,36	8,94	-6,16	15,45	7,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,8	3,35	14,8	2,96	2,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,8	3,35	14,8	2,96	2,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,37	-2,61	4,68	13,74	8,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,8	89,52	16,02	-32,9	-37,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,03	70,72	32,18	-57,89	-23,12
EBITA, 2 ans CAGR %	11,54	99,04	35,62	-68,26	-19,05
EBIT, 2 ans CAGR %	11,54	99,04	35,62	-68,26	-19,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,5	-4,42	136,81	2,36	-52,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,5	-4,42	136,81	2,36	-52,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,62	9,16	44,8	-4,53	-47,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,5	-4,42	136,81	2,36	-52,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,7	21,29	-2,07	28,88	41,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-62	-67,55	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,6	-11,94	-12,79	-20,85	-25,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,3	14,03	1,11	4,08	11,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,36	3,08	8,93	8,72	2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,36	3,08	8,93	8,72	2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,19	-0,2	1,75	8,48	9,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	153,07	0,1	75,38	-26,11	-16,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	96,9	-1,41	85,99	-48,03	9,27
EBITA, 3 ans CAGR %	65,08	-0,72	110,03	-57,05	15,29
EBIT, 3 ans CAGR %	65,08	-0,72	110,03	-57,05	15,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	183,76	-9,61	60,91	8,81	1,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	183,76	-9,61	60,91	8,81	1,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	448,49	-2,25	59,03	-17,28	-2,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	183,77	-9,61	60,91	8,81	1,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,51	11,8	9,29	21,54	21,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-47,53	-47,53	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,84	-11,86	-14,35	-16,22	-23,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,88	7,18	6,86	5,68	5,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,94	3,36	6,85	6,9	6,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,94	3,36	6,85	6,9	6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,74	-0,72	0,5	5,16	4,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,82	-7,61	85,25	-14,7	15,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,53	-13,12	67,89	-29,84	30,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,86	-14,43	52,6	-37,08	43,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,84	-14,04	52,6	-37,08	43,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,36	-10,93	163,95	-5	-1,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,36	-10,93	163,95	-5	-1,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,46	-8,65	221,96	-3,17	1,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,36	-10,93	163,96	-5	-1,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,84	1,7	-1,14	18,34	21,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-32,09	-32,09	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,53	-2,3	-5,8	-15,58	-19,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,02	6,68	6,28	5,93	8,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,75	3,06	5,91	5,47	5,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,75	2,99	5,91	5,47	5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-