Flux de Trésorerie Scholar Rock Holding Corporation

Actions

SRRK

US80706P1030

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,73 ^USD	-4,27 %		-7,67 %	+17,43 %

07/07	Traitements contre l'obésité : les laboratoires se bousculent pour conquérir un marché lucratif en pleine ébullition	RE
11/06	Médicaments anti-obésité : les laboratoires se bousculent sur un marché lucratif en pleine ébullition	RE

39c6de2276155.jM06GGqq6dh8-P091sciyJa2vOZuDks76f95ayA329w.-4INWi39puk6tLxtnL5lv6KGitIWSSBRmbA7AXkG6JXk-nQtBcCjti2Lmg

Données Financières Publiées: SCHOLAR ROCK HOLDING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,82 M	33,19 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,82 M	33,19 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	108 M	123 M	122 M	185 M	208 M
Résultat Brut	-89,65 M	-89,85 M	-122 M	-185 M	-208 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,27 M	42,62 M	49,4 M	67,5 M	176 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,27 M	42,62 M	49,4 M	67,5 M	176 M
Résultat d'Exploitation	-130 M	-132 M	-171 M	-252 M	-385 M
Intérêts payés, total	-	-	-6,5 M	-6,84 M	-6,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	12,68 M	13,9 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-6,5 M	5,84 M	7,01 M
Autres produits non opérationnels	-1,88 M	-132 k	12,01 M	-85 k	-301 k
EBT, hors éléments non courants	-132 M	-133 M	-166 M	-246 M	-378 M
Charges de restructuration	-	-1,9 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-132 M	-135 M	-166 M	-246 M	-378 M
Résultat des activités poursuivies	-132 M	-135 M	-166 M	-246 M	-378 M
Résultat net part du groupe	-132 M	-135 M	-166 M	-246 M	-378 M
Résultat net	-132 M	-135 M	-166 M	-246 M	-378 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-132 M	-135 M	-166 M	-246 M	-378 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-132 M	-135 M	-166 M	-246 M	-378 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,59	-2,26	-2,18	-2,63	-3,48
BPA de base - Activités poursuivies	-3,59	-2,26	-2,18	-2,63	-3,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,71 M	59,61 M	75,98 M	93,82 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,59	-2,26	-2,18	-2,63	-3,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,59	-2,26	-2,18	-2,63	-3,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,71 M	59,61 M	75,98 M	93,82 M	108 M
BPA de base normalisé	-2,24	-1,39	-1,36	-1,64	-2,18
BPA dilué normalisé	-2,24	-1,39	-1,36	-1,64	-2,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-127 M	-129 M	-168 M	-250 M	-383 M
EBITA	-130 M	-132 M	-171 M	-252 M	-385 M
EBIT	-130 M	-132 M	-171 M	-252 M	-385 M
EBITDAR	-116 M	-121 M	-160 M	-242 M	-375 M
Résultat net normalisé	-82,37 M	-82,88 M	-104 M	-154 M	-236 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,1 M	4,7 M	6,5 M	6,6 M	6,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,27 M	42,62 M	49,4 M	67,5 M	176 M
Dépense en recherche et de développement	108 M	124 M	122 M	185 M	208 M
Charges locatives nettes, total	10,9 M	8,06 M	8,44 M	8,45 M	8,39 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	6,69 M	7,28 M	5,32 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,75 M	1,17 M	3,07 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	10,18 M	12,93 M	11,2 M	16 M	20,68 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12,97 M	14,78 M	15,94 M	20,63 M	54,92 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,15 M	27,7 M	27,14 M	36,63 M	75,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	213 M	103 M	102 M	178 M	324 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	40,16 M	212 M	178 M	259 M	44,04 M
Total des liquidités et VMP	253 M	315 M	280 M	437 M	368 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	1,08 M	2,15 M	2,8 M
Total des créances	-	-	1,08 M	2,15 M	2,8 M
Dépenses payées d'avance	12,32 M	12,66 M	7,18 M	11,74 M	14,78 M
Total de l'actif circulant	265 M	328 M	288 M	451 M	385 M
Immobilisations corporelles brutes	42,3 M	36,16 M	27,34 M	31,62 M	26,96 M
Amortissements cumulés	-7,29 M	-10,23 M	-11,33 M	-13,22 M	-14,88 M
Immobilisations corporelles nettes	35,01 M	25,93 M	16,02 M	18,4 M	12,09 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,12 M	4,22 M	6,82 M	5,35 M	7,04 M
Total des actifs	304 M	358 M	311 M	475 M	404 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,43 M	3,99 M	3,46 M	10,1 M	10,3 M
Charges à payer, total	17,43 M	24,32 M	20,45 M	31,07 M	39,57 M
Emprunts à court terme	1,58 M	-	1,33 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	7,41 M	7,85 M	7,41 M	5,77 M	5,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	33,19 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	254 k	222 k	85 k	-	-
Total du passif circulant	64,3 M	36,39 M	32,74 M	46,94 M	55,42 M
Dette à long terme	48,42 M	49,74 M	48,68 M	50,15 M	99,71 M
Contrats de location à long terme	19,65 M	11,8 M	4,39 M	9,21 M	3,66 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	132 M	97,93 M	85,82 M	106 M	159 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	35 k	52 k	76 k	94 k	108 k
Primes d'émissions d'actions	548 M	772 M	901 M	1,29 Md	1,55 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-376 M	-511 M	-676 M	-923 M	-1,3 Md
Résultat global et autres	-35 k	-884 k	92 k	160 k	94 k
Total des fonds propres ordinaires	172 M	260 M	225 M	369 M	245 M
Total des capitaux propres	172 M	260 M	225 M	369 M	245 M
Total du passif et des capitaux propres	304 M	358 M	311 M	475 M	404 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,3 M	51,99 M	77,87 M	94,68 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,21 M	51,67 M	75,98 M	93,82 M	108 M
Actif net par action	4,89	5,04	2,96	3,93	2,26
Actif corporel net	172 M	260 M	225 M	369 M	245 M
Actif corporel net par action	4,89	5,04	2,96	3,93	2,26
Total de la dette	77,06 M	69,4 M	61,82 M	65,13 M	109 M
Dette nette	-176 M	-246 M	-218 M	-372 M	-259 M
Dette relative aux contrats de location	87,18 M	64,44 M	67,49 M	67,62 M	67,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,65 M	12,46 M	12,34 M	12,37 M	12,93 M
Employés à temps plein	145	114	150	196	289

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-132 M	-135 M	-166 M	-246 M	-378 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,63 M	2,99 M	2,84 M	1,94 M	1,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,63 M	2,99 M	2,84 M	1,94 M	1,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	335 k	720 k	274 k	253 k	423 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24 k	33 k	11 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	918 k	-2,14 M	-6,22 M	-5,29 M	-3,99 M
Rémunération à base d'actions (CF)	23,15 M	27,7 M	27,14 M	36,63 M	75,6 M
Autres activités d'exploitation, total	6,4 M	6,9 M	7,13 M	5,22 M	5,26 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,02 M	-251 k	-529 k	6,63 M	208 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-18,82 M	-33,19 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,64 M	-945 k	-10,08 M	-36 k	-1,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-127 M	-133 M	-145 M	-201 M	-300 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,25 M	-1,06 M	-71 k	-98 k	-602 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	13 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	140 M	-171 M	41,2 M	-75,96 M	219 M
Flux de trésorerie d'investissement	134 M	-172 M	41,14 M	-76,06 M	219 M
Dette à long terme émise, total	24,98 M	-	-	-	74,66 M
Total de la dette émise	24,98 M	-	-	-	74,66 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-975 k	-	-125 k	-25,52 M
Total de la dette remboursée	-	-975 k	-	-125 k	-25,52 M
Émission d'actions ordinaires	19,99 M	196 M	103 M	353 M	179 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-20 k	-	3 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	44,95 M	195 M	103 M	353 M	228 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-2 k
Variation nette de la trésorerie	52,48 M	-110 M	-1,51 M	76,02 M	147 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,08 M	4,37 M	6,4 M	6,62 M	6,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-51,17 M	-79,56 M	-81,06 M	-112 M	-163 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-51,51 M	-80,28 M	-77,28 M	-108 M	-159 M
Variation du fonds de roulement net	-9,16 M	27,11 M	131 k	-11,53 M	-5,01 M
Dette nette émise (remboursée)	24,98 M	-975 k	-	-125 k	49,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,44	-24,99	-32	-40,09	-54,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,64	-28,61	-34,72	-43,71	-61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,9	-62,22	-68,3	-82,95	-123,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,9	-62,22	-68,3	-82,95	-123,08
Analyse des marges
Marge brute %	-476,47	-270,69	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	214,01	128,4	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-676,52	-390,09	-	-	-
Marge EBITA %	-690,48	-399,09	-	-	-
Marge d'EBIT %	-690,48	-399,09	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-700,46	-405,21	-	-	-
Marge nette %	-700,46	-405,21	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-700,46	-405,21	-	-	-
Marge nette normalisée %	-437,79	-249,68	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-271,97	-239,7	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-273,75	-241,87	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,1	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,5	1,09	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,13	9,01	8,8	9,61	6,95
Quick Ratio	3,93	8,67	8,58	9,36	6,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,97	-3,65	-4,44	-4,28	-5,41
Délais de paiement des fournisseurs	13,2	12,5	11,17	13,45	17,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,78	26,67	27,45	17,67	44,37
Dette totale / Capital total	30,93	21,05	21,54	15,01	30,73
Dette à long terme / Capitaux propres	39,56	23,65	23,57	16,1	42,11
Dette à long terme / Capital total	27,32	18,67	18,49	13,68	29,17
Dette totale / Total de l'actif	43,48	27,34	27,59	22,38	39,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-26,35	-36,87	-55,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-24,62	-35,35	-54,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-24,63	-35,36	-54,43
Dette totale / EBITDA	-0,66	-0,57	-0,39	-0,27	-0,29
Dette nette / EBITDA	1,51	2,03	1,36	1,54	0,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,63	-0,57	-0,39	-0,27	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,45	2,01	1,36	1,54	0,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,16	76,41	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	52,84	0,22	35,67	51,39	12,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,08	1,72	30,09	48,48	53,12
EBITA, 1 an Croissance en %	49,54	1,96	29,31	47,15	52,6
EBIT, 1 an Croissance %	49,54	1,96	29,31	47,15	52,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,4	2,05	23,26	48,56	53,45
Résultat net, Croissance 1 an	52,4	2,05	23,26	48,56	53,45
Résultat net normalisé sur 1 an	52,4	0,61	25,03	48,56	53,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,58	-37,15	-3,29	20,3	32,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,31	-25,94	-38,22	14,91	-34,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,6	17,65	-13,16	52,69	-14,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,01	51,23	-13,46	63,68	-33,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,01	51,23	-13,46	63,68	-33,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,36	4,66	9,44	38,37	49,31
CAPEX, Croissance 1 an	28,38	-79,73	-93,33	38,03	514,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	223,94	55,48	-1,74	37,36	45,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	224,86	55,86	-3,75	39,16	47,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,18	46,8	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,04	23,76	16,61	43,32	30,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,63	23,14	15,04	38,98	50,78
EBITA, 2 ans CAGR %	54,34	23,48	14,82	37,94	49,85
EBIT, 2 ans CAGR %	54,34	23,48	14,82	37,94	49,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	60,76	24,71	12,16	35,32	50,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,76	24,71	12,16	35,32	50,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,76	23,83	12,16	36,29	50,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,23	-10,45	-22,04	7,86	26,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	101,54	-19,87	-32,36	-15,75	-13,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,51	-3,96	1,08	15,15	14,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,46	-0,1	14,4	19,02	4,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,46	-0,1	14,4	19,02	4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,73	48,38	7,02	23,06	43,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	29,8	-48,98	-88,37	-69,65	191,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,15	124,42	25,86	16,28	41,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,83	125,02	22,48	15,73	43,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	17,44	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	35,16	38,63	27,61	27,21	32,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,65	34,48	25,42	25,25	43,55
EBITA, 3 ans CAGR %	36,85	34,42	25,39	24,72	42,66
EBIT, 3 ans CAGR %	36,85	34,42	25,39	24,72	42,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,76	38,16	24,22	23,17	41,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,76	38,16	24,22	23,17	41,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,76	37,51	24,22	23,17	41,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,45	6,8	-8,13	-9,91	15,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	122,22	44,36	-26,53	-19,29	-22,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,85	22,18	-7,13	15,98	4,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,3	32,1	-4,77	28,91	-1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,3	32,1	-4,77	28,91	-1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,8	28,11	34,06	16,59	31,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,08	-30,1	-74,1	-73,47	-17,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	200,05	14,96	72,48	29,66	25,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	200,7	15,3	69,54	27,81	25,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	118,36	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	49,27	35,13	27,41	40,49	28,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	52,1	39,67	27,56	36,26	35,01
EBITA, 5 ans CAGR %	51,63	39,55	27,57	35,82	34,66
EBIT, 5 ans CAGR %	51,63	39,55	27,57	35,82	34,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,07	40,02	27,44	37,02	34,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,07	40,02	27,44	37,02	34,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,07	39,62	27,44	37,02	34,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,7	-31,8	-7,08	7,23	4,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,49	64,07	38,09	16,39	-21,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	56,16	42,18	11,39	19,32	0,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,79	37,2	16,13	26,7	-1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,79	37,2	16,13	26,7	-1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,96	43,59	42,67	26,06	37,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	45,89	24,13	-45,61	-49,93	-31,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	44,54	111,97	16,33	59,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	44,8	109,95	15,48	58,53