Flux de Trésorerie Scinai Immunotherapeutics Ltd.

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SCNI

US09073Q3039

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2471 ^USD	-2,41 %		-2,72 %	-65,30 %

15/06	Scinai Immunotherapeutics Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
20/05	Scinai Immunotherapeutics Ltd. nomme Eilon Elmalem au poste de directeur du site CDMO de Yavne, avec effet au 14 juin 2026	CI

25d66d6afd80.K0gAMfojQ1K-8oQdAyMJ7tGy5F3elAU5631usF-FBeQ.RQpHWc1bLzPOk-tNbmFQorbX0AiP_l8NmU46iSvXfYxEOExAnRAwJuqt1Q

Données Financières Publiées: SCINAI IMMUNOTHERAPEUTICS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	658 k	1,31 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	658 k	1,31 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	1,24 M	3,96 M
Résultat Brut	-	-	-	-580 k	-2,65 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,53 M	5,3 M	4,5 M	2,53 M	2,52 M
Dépenses de R&D	10,34 M	5,76 M	5,21 M	5,53 M	2,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	-40 k	-	-9 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,83 M	11,06 M	9,71 M	8,06 M	4,89 M
Résultat d'Exploitation	-34,83 M	-11,06 M	-9,71 M	-8,64 M	-7,54 M
Intérêts payés, total	-10,83 M	-4,89 M	-	-1,42 M	-359 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	8,13 M	123 k	100 k	20 k
Charges d'intérêt nettes	-10,83 M	3,24 M	123 k	-1,32 M	-339 k
Gains (pertes) de change	5,71 M	1,52 M	-933 k	-84 k	-419 k
Autres produits non opérationnels	-33 k	497 k	4,02 M	81 k	-7 k
EBT, hors éléments non courants	-39,98 M	-5,8 M	-6,5 M	-9,96 M	-8,31 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	14,76 M	-
EBT, elements non courants inclus	-39,98 M	-5,8 M	-6,5 M	4,8 M	-8,31 M
Résultat des activités poursuivies	-39,98 M	-5,8 M	-6,5 M	4,8 M	-8,31 M
Résultat net part du groupe	-39,98 M	-5,8 M	-6,5 M	4,8 M	-8,31 M
Résultat net	-39,98 M	-5,8 M	-6,5 M	4,8 M	-8,31 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	4,8 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-39,98 M	-5,8 M	-6,5 M	0	-8,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-39,98 M	-5,8 M	-6,5 M	0	-8,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-283,24	-30,74	-16,64	-	-3,56
BPA de base - Activités poursuivies	-283,24	-30,74	-16,64	-	-3,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 k	189 k	391 k	806 k	2,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-283,24	-40	-16,64	-	-3,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-283,24	-40	-16,64	-	-3,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 k	189 k	391 k	806 k	2,33 M
BPA de base normalisé	-177,03	-19,22	-10,4	-7,72	-2,22
BPA dilué normalisé	-177,03	-19,22	-10,4	-7,72	-2,22
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,31 M	-10,5 M	-9,19 M	-6,99 M	-6,12 M
EBITA	-34,83 M	-11,06 M	-9,71 M	-8,64 M	-7,54 M
EBIT	-34,83 M	-11,06 M	-9,71 M	-8,64 M	-7,54 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-24,99 M	-3,62 M	-4,06 M	-6,23 M	-5,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,83 M	4,89 M	2,97 M	1,42 M	33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	10,34 M	5,76 M	5,21 M	5,53 M	2,37 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	182 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,04 M	100 k	107 k	322 k	-48 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7,86 M	1,5 M	1,03 M	360 k	170 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,9 M	1,6 M	1,14 M	682 k	304 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,04 M	14,08 M	4,87 M	1,96 M	1,66 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	54,04 M	14,08 M	4,87 M	1,96 M	1,66 M
Créances clients, total	-	-	-	83 k	73 k
Autres créances	306 k	110 k	366 k	134 k	95 k
Total des créances	306 k	110 k	366 k	217 k	168 k
Dépenses payées d'avance	706 k	45 k	71 k	79 k	75 k
Liquidités soumises à restrictions	-	140 k	140 k	131 k	150 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	55,05 M	14,37 M	5,45 M	2,39 M	2,05 M
Immobilisations corporelles brutes	53,51 M	15,12 M	14,83 M	15,51 M	15,45 M
Amortissements cumulés	-9,4 M	-2,42 M	-2,81 M	-4,46 M	-5,88 M
Immobilisations corporelles nettes	44,11 M	12,7 M	12,02 M	11,06 M	9,57 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	444 k	-	-	-	-
Total des actifs	99,6 M	27,07 M	17,47 M	13,45 M	11,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,11 M	716 k	535 k	376 k	407 k
Charges à payer, total	3,33 M	1,24 M	849 k	781 k	759 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	773 k	382 k	396 k	424 k	329 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	225 k	90 k
Total du passif circulant	7,21 M	2,34 M	1,78 M	1,81 M	1,58 M
Dette à long terme	63,25 M	20,08 M	19,37 M	260 k	294 k
Contrats de location à long terme	5,71 M	1,08 M	797 k	1,4 M	1,64 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	95 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	5,33 M	96 k	3 k	-
Total du passif	76,27 M	28,83 M	22,04 M	3,47 M	3,52 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	5,63 M	5,63 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	5,63 M	5,63 M
Primes d'émissions d'actions	388 M	116 M	120 M	124 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-365 M	-116 M	-122 M	-118 M	-126 M
Résultat global et autres	-	-2,01 M	-1,74 M	-1,74 M	-1,74 M
Total des fonds propres ordinaires	23,33 M	-1,76 M	-4,57 M	4,35 M	2,48 M
Total des capitaux propres	23,33 M	-1,76 M	-4,57 M	9,98 M	8,1 M
Total du passif et des capitaux propres	99,6 M	27,07 M	17,47 M	13,45 M	11,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	188 k	328 k	464 k	853 k	3,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	188 k	328 k	464 k	853 k	3,47 M
Actif net par action	123,94	-5,36	-9,84	5,1	0,71
Actif corporel net	23,33 M	-1,76 M	-4,57 M	4,35 M	2,48 M
Actif corporel net par action	123,94	-5,36	-9,84	5,1	0,71
Total de la dette	69,74 M	21,54 M	20,56 M	2,09 M	2,27 M
Dette nette	15,7 M	7,47 M	15,69 M	122 k	606 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,83 M	1,92 M	2,46 M	9,92 M	9,95 M
Employés à temps plein	15	33	31	31	45

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-39,98 M	-5,8 M	-6,5 M	4,8 M	-8,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,42 M	562 k	514 k	1,65 M	1,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,42 M	562 k	514 k	1,65 M	1,42 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-40 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	209 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,9 M	1,6 M	1,14 M	682 k	303 k
Autres activités d'exploitation, total	1,87 M	-4,11 M	-3,74 M	-13,57 M	389 k
Variation des créances	162 k	140 k	-290 k	-83 k	10 k
Variation des dettes fournisseurs	1,24 M	-175 k	-150 k	-156 k	31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	946 k	306 k	-356 k	351 k	122 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,48 M	-7,26 M	-9,38 M	-6,34 M	-6,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-430 k	-836 k	-637 k	-12 k	-24 k
Vente d'immobilisations corporelles	40 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	29 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-361 k	-836 k	-637 k	-12 k	-24 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,22 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,22 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	69 M	932 k	139 k	1,44 M	5,77 M
Autres activités de financement, total	-	5,84 M	947 k	2 M	-
Flux de trésorerie de financement	67,78 M	6,78 M	1,09 M	3,44 M	5,77 M
Ajustements des taux de change	1,68 M	-1,98 M	-272 k	-9 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	44,62 M	-3,3 M	-9,2 M	-2,92 M	-284 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33 k	916 k	833 k	143 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,14 M	-8,58 M	-5,9 M	-3,82 M	-3,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,37 M	-5,52 M	-5,9 M	-2,93 M	-3,1 M
Variation du fonds de roulement net	-3,51 M	-61 k	854 k	-148 k	92 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,22 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,82	-23,39	-27,24	-34,92	-37,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,89	-27,79	-33,91	-38,49	-42,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-915,14	1,49 k	205,4	177,37	-91,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-915,14	1,49 k	205,4	0	-243,39
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-88,15	-202,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	383,89	192,3
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-1,06 k	-466,9
Marge EBITA %	-	-	-	-1,31 k	-575,29
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,31 k	-575,29
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	728,88	-633,64
Marge nette %	-	-	-	728,88	-633,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	0	-633,64
Marge nette normalisée %	-	-	-	-946,33	-396,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-580,62	-253,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-445,55	-236,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,04	0,1
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,06	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	16,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,64	6,15	3,06	1,32	1,3
Quick Ratio	7,54	6,07	2,94	1,21	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,4	-3,11	-5,27	-3,51	-3,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	21,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	134,66	36,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	298,88	-1,22 k	-450,01	20,91	27,98
Dette totale / Capital total	74,93	108,9	128,57	17,29	21,86
Dette à long terme / Capitaux propres	295,56	-1,2 k	-441,34	16,66	23,92
Dette à long terme / Capital total	74,1	106,97	126,09	13,78	18,69
Dette totale / Total de l'actif	76,57	106,5	126,15	25,81	30,3
EBIT / Charges d'intérêt	-3,22	-2,26	-	-6,07	-21,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,99	-2,15	-	-4,91	-17,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,03	-2,32	-	-4,92	-17,12
Dette totale / EBITDA	-2,15	-2,05	-2,24	-0,3	-0,37
Dette nette / EBITDA	-0,48	-0,71	-1,71	-0,02	-0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,12	-1,9	-2,09	-0,3	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,66	-1,6	-0,02	-0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	99,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	357,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-476,82	1,04	-12,45	-23,97	-12,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-574,9	1,83	-12,25	-11	-12,69
EBIT, 1 an Croissance %	-574,9	1,83	-12,25	-11	-12,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	797,37	-29,37	12,15	-173,78	-273,21
Résultat net, Croissance 1 an	797,37	-29,37	12,15	-173,78	-273,21
Résultat net normalisé sur 1 an	797,37	-29,37	12,15	53,28	-16,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	604,55	-50	-58,4	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-12,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,72	-10,54	-5,29	-8,05	-13,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	75,01	-15,51	-35,45	-23,03	-13,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-259,86	-279,23	159,6	-195,21	-43,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-259,86	-279,23	159,6	-195,21	-43,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,25	-2,17	29,14	-32,48	-4,8
CAPEX, Croissance 1 an	-92,99	501,44	-23,8	-98,12	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	134,04	216,08	6,88	-53,86	-12,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,98	103,55	6,88	-50,35	5,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,1	104,36	-5,95	-18,41	-18,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,33	130,29	-5,47	-11,63	-11,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,33	130,29	-5,47	-11,63	-11,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,49	113,89	-11	-9,03	13,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,49	113,89	-11	-9,03	13,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,49	113,89	-11	31,11	13,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,98	87,05	-54,4	-	-53,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,34	-1,28	-7,95	-6,68	-10,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,24	29,32	-26,15	-29,51	-18,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,11	-34,88	115,7	57,21	-26,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,11	-34,88	115,7	57,21	-26,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,63	-40,66	12,4	-6,62	-19,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,94	-30,76	114,07	-88,02	-80,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,82	123,46	47,5	-16,84	-36,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,16	90,74	47,5	-27,15	-27,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,31	-21,63	55,29	-12,38	-16,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,26	-20,82	68,29	-7,35	-11,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,26	-20,82	68,29	-7,35	-11,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,05	-42,85	73,85	-16,39	12,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,05	-42,85	73,85	-16,39	12,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,05	-42,85	73,85	6,68	12,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,47	-52,79	14,23	-	-51,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,01	1,96	-1,86	-7,99	-8,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2	-6,32	3,4	-25,12	-24,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,25	-54,35	4,08	64,23	12,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,25	-54,35	4,08	64,23	12,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,63	-30,79	-22,48	-5,16	-6,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-73,74	-26,58	-27,94	-55,8	-69,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,98	-21,98	52,12	12,08	-15,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,36	-29,01	58,51	2,61	-17,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,18	9,72	-15,49	-19,8	17,16
EBITA, 5 ans CAGR %	23,96	10,46	-14,63	-16,68	26,8
EBIT, 5 ans CAGR %	23,96	10,46	-14,63	-16,68	26,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,2	-10,02	-23,22	-30,69	42,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,2	-10,02	-23,22	-30,69	42,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,16	-10,02	-23,22	-19,77	42,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,82	-27,19	-46,3	-	-22,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	98,17	51,96	8,92	-0,89	-7,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,03	3,1	-9,88	-15,8	-8,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,85	-35,69	-12,02	-24,61	-11,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,85	-35,69	-12,02	-24,61	-11,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,46	20,51	-9,99	-21,43	-23,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	84,71	-8,2	-37,33	-64,2	-58,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,81	13,61	-18,53	-26,19	11,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,92	4,04	-16,85	-27,76	13,14