Flux de Trésorerie Scor SE

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FR0010411983

Réassurance

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:28 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,48 ^EUR	+4,17 %		+0,39 %	-22,60 %

04/10	SCOR : Berenberg relève son conseil à l'achat	CF
04/10	Scor : dans le haut du SBF 120, Berenberg en soutien	CF

07a831d1c312ccea7cdab4761da.2r6npgRW4D5MVEx2MgFJNntFjCJWSTNqbPtnS4oa_Gw.mIr_5Eovh3UrOQNOfk4uXyEy4mExL2JTH74ze8lftF6L_ZXPKTzSTyABDQ

Données Financières Publiées: SCOR SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus des primes et des rentes	15,9 Md	16,32 Md	17,01 Md	19,08 Md	15,92 Md
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	611 M	494 M	431 M	648 M	490 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	71 M	175 M	257 M	-36 M	-27 M
Autres recettes, total	-31 M	-17 M	-16 M	-48 M	-120 M
Total Chiffre d'affaires	16,55 Md	16,97 Md	17,68 Md	19,64 Md	16,26 Md
Avantages de la politique	11,79 Md	12,49 Md	14,66 Md	16,34 Md	14,45 Md
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total	3,43 Md	3,39 Md	3,87 Md	3,95 Md	-
Autres dépenses de fonctionnement	290 M	288 M	200 M	291 M	453 M
Produits ou charges de réassurance	-327 M	-318 M	1,86 Md	912 M	-
Total des dépenses de fonctionnement	15,84 Md	16,49 Md	16,88 Md	19,67 Md	14,9 Md
Résultat d'Exploitation	704 M	486 M	804 M	-27 M	1,36 Md
Intérêts payés, total	-110 M	-113 M	-112 M	-114 M	-116 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1 M	-1 M	-5 M	-6 M	-5 M
Gains (pertes) de change	3 M	-13 M	-8 M	28 M	-
Autres produits non opérationnels	-39 M	-31 M	-16 M	3 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	557 M	328 M	663 M	-116 M	1,25 Md
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	12 M	8 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	569 M	336 M	663 M	-116 M	1,25 Md
Charge d'impôt	147 M	106 M	207 M	186 M	444 M
Résultat des activités poursuivies	422 M	230 M	456 M	-302 M	810 M
Résultat net part du groupe	422 M	230 M	456 M	-302 M	810 M
Intérêts minoritaires	-	4 M	-	1 M	2 M
Résultat net	422 M	234 M	456 M	-301 M	812 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	422 M	234 M	456 M	-301 M	812 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	422 M	234 M	456 M	-301 M	812 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,27	1,26	2,46	-1,69	4,54
BPA de base - Activités poursuivies	2,27	1,26	2,46	-1,69	4,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	186 M	186 M	185 M	178 M	179 M
Bénéfice net par action - dilué	2,25	1,25	2,45	-1,69	4,45
BPA dilué - Activités poursuivies	2,25	1,25	2,45	-1,69	4,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	188 M	188 M	186 M	178 M	183 M
BPA de base normalisé	1,87	1,12	2,24	-0,4	4,39
BPA dilué normalisé	1,86	1,11	2,22	-0,4	4,3
Dividende par action	-	1,8	1,8	1,4	1,8
Ratio de distribution	77,01	-	73,46	-106,64	30,91
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	757 M	556 M	879 M	26 M	1,43 Md
EBITA	712 M	515 M	835 M	11 M	1,42 Md
EBIT	704 M	486 M	804 M	-27 M	1,36 Md
EBITDAR	753 M	553 M	877 M	22 M	1,43 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	16,62 Md	17,04 Md	17,76 Md	19,73 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,83	31,55	31,22	-160,34	35,41
Total des impôts courants	161 M	180 M	299 M	128 M	166 M
Total des impôts différés	-14 M	-74 M	-92 M	58 M	278 M
Résultat net normalisé	348 M	209 M	414 M	-71,5 M	786 M
Intérêts sur la dette à long terme	104 M	111 M	111 M	114 M	116 M
Provisions de pension	6 M	3 M	3 M	1 M	4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-4 M	-3 M	-2 M	-4 M	-5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-1,2 M	-869 k	-557 k	-1,12 M	-1,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-2,8 M	-2,13 M	-1,44 M	-2,88 M	-3,58 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	32 M	32 M	36 M	21 M	25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	32 M	32 M	36 M	21 M	25 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Investissements en titres de créance	18,11 Md	17,47 Md	19,16 Md	20,44 Md	21,16 Md
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	614 M	667 M	850 M	176 M	147 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,35 Md	1,63 Md	180 M	1,27 Md	1,45 Md
Propriété immobilière	661 M	603 M	629 M	700 M	684 M
Total des autres investissements	248 M	302 M	232 M	-	-
Total des investissements	20,98 Md	20,67 Md	21,05 Md	22,59 Md	23,44 Md
Trésorerie et équivalents	1,44 Md	1,8 Md	2,08 Md	1,83 Md	1,85 Md
Réassurance à recouvrer - (IS)	2,58 Md	2,07 Md	4,59 Md	6,29 Md	3,83 Md
Autres créances - (Modèle d'assurance)	7,89 Md	8,01 Md	9,33 Md	9,4 Md	2,79 Md
Frais d'acquisition différés - (BS)	1,6 Md	1,46 Md	1,49 Md	1,8 Md	-
Immobilisations corporelles brutes	1,13 Md	1,15 Md	1,17 Md	1,19 Md	1,19 Md
Amortissements cumulés	-311 M	-245 M	-293 M	-332 M	-362 M
Immobilisations corporelles nettes	819 M	908 M	881 M	855 M	830 M
Goodwill	870 M	882 M	882 M	882 M	882 M
Autres immobilisations incorporelles, total	398 M	457 M	506 M	540 M	504 M
Autres actifs à court terme, total	8,28 Md	8,12 Md	8,9 Md	8,86 Md	176 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	532 M	562 M	716 M	895 M	914 M
Autres actifs à long terme, total	1,5 Md	1,28 Md	1,08 Md	1,39 Md	251 M
Total des actifs	46,88 Md	46,22 Md	51,52 Md	55,33 Md	35,48 Md
Passifs
Engagements en matière d'assurance et de rentes	8,79 Md	7,7 Md	8,15 Md	7,97 Md	21,72 Md
Réclamations non payées	19,87 Md	20,16 Md	24,31 Md	27,74 Md	-
Primes non acquises	3,16 Md	3 Md	3,75 Md	4,55 Md	-
Reinsurance Payable - (BS)	1,43 Md	1,23 Md	2,35 Md	2,71 Md	2,22 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2 M	2 M	1 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	21 M	25 M	24 M	25 M	27 M
Dette à long terme	2,93 Md	3,03 Md	3,06 Md	3,13 Md	3,09 Md
Contrats de location à long terme	76 M	156 M	146 M	135 M	125 M
Impôts sur le revenu à payer	90 M	135 M	78 M	154 M	175 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	27 M	83 M	80 M	39 M	54 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	121 M	82 M
Passif d'impôt différé Non courant	270 M	260 M	242 M	248 M	400 M
Autres passifs non courants	3,83 Md	4,25 Md	2,93 Md	1,25 Md	710 M
Total du passif	40,5 Md	40,04 Md	45,12 Md	48,08 Md	28,6 Md
Actions ordinaires, total	1,47 Md	1,47 Md	1,47 Md	1,42 Md	1,42 Md
Primes d'émissions d'actions	624 M	609 M	609 M	463 M	464 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	422 M	234 M	456 M	-301 M	812 M
Actions détenues en propre	-54 M	-43 M	-196 M	-56 M	-61 M
Résultat global et autres	3,88 Md	3,88 Md	4,04 Md	3,58 Md	2,06 Md
Total des fonds propres ordinaires	6,35 Md	6,16 Md	6,38 Md	5,1 Md	4,69 Md
Intérêts minoritaires	26 M	22 M	17 M	2,16 Md	2,18 Md
Total des capitaux propres	6,37 Md	6,18 Md	6,4 Md	7,26 Md	6,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	46,88 Md	46,22 Md	51,52 Md	55,33 Md	35,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	186 M	186 M	181 M	179 M	179 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	186 M	186 M	181 M	179 M	179 M
Actif net par action	34,06	33,01	35,26	28,47	26,16
Actif corporel net	5,08 Md	4,82 Md	5 Md	3,68 Md	3,31 Md
Actif corporel net par action	27,26	25,83	27,59	20,53	18,43
Total de la dette	3,03 Md	3,21 Md	3,23 Md	3,29 Md	3,24 Md
Dette nette	1,59 Md	1,41 Md	1,14 Md	1,46 Md	1,39 Md
Dette relative aux PBO non financés	237 M	194 M	134 M	91 M	51 M
Dette relative aux contrats de location	-32 M	-24 M	-16 M	-32 M	-40 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	26 M	22 M	17 M	2,16 Md	2,18 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13 M	13 M	7 M	9 M	4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2,85 k	2,94 k	3,59 k	3,52 k	3,49 k
Salariés à temps partiel	182	178	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	422 M	234 M	456 M	-301 M	812 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	75 M	68 M	73 M	45 M	39 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 M	29 M	31 M	38 M	53 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	83 M	97 M	104 M	83 M	92 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-196 M	-19 M	-348 M	-63 M	9 M
Amort. Des frais d'acquisition de polices différés - (CF) différés - (CF)	64 M	57 M	320 M	52 M	-
Variation des créances	-171 M	-730 M	-1,64 Md	-57 M	-565 M
Variation de l'impôt sur le revenu	63 M	43 M	-114 M	46 M	37 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	7 M	32 M	57 M	49 M	116 M
Autres activités opérationnelles	569 M	1,27 Md	3,57 Md	691 M	979 M
Flux de trésorerie d'exploitation	841 M	988 M	2,41 Md	500 M	1,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-130 M	-135 M	-87 M	-70 M	-33 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-11 M	-2 M	-8 M	-	-8 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-8 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	60 M	86 M	-40 M	-44 M	-41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-138 M	-413 M	-1,41 Md	-147 M	-873 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-219 M	-464 M	-1,54 Md	-269 M	-954 M
Dette à long terme émise, total	150 M	335 M	79 M	156 M	33 M
Total de la dette émise	150 M	335 M	79 M	156 M	33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-99 M	-208 M	-121 M	-164 M	-78 M
Total de la dette remboursée	-99 M	-208 M	-121 M	-164 M	-78 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	3 M	7 M	6 M	10 M
Rachat d'actions ordinaires	-1 M	-43 M	-205 M	-118 M	-30 M
Dividendes ordinaires payés	-325 M	-	-335 M	-321 M	-251 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-325 M	-	-335 M	-321 M	-251 M
Autres activités de financement, total	-108 M	-128 M	-99 M	-126 M	-112 M
Flux de trésorerie de financement	-373 M	-41 M	-674 M	-567 M	-428 M
Ajustements des taux de change	11 M	-114 M	92 M	83 M	-73 M
Variation nette de la trésorerie	260 M	369 M	279 M	-253 M	25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	117 M	115 M	113 M	103 M	105 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	97 M	137 M	412 M	83 M	129 M
Dette nette émise / remboursée	51 M	127 M	-42 M	-8 M	-45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	845 M	837 M	3,91 Md	924 M	925 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	914 M	908 M	3,98 Md	995 M	997 M
Variation du fonds de roulement net	-425 M	-553 M	-3,1 Md	-926 M	-60 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,96	0,65	1,03	-0,03	2,42
Rendement du capital total	4,87	3,23	5,28	-0,15	8,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,92	3,66	7,25	-3,9	12,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,95	3,74	7,27	-5,23	18,02
Analyse des marges
Marge brute %	7,98	6,43	-4,82	-3,3	11,18
Marge d’EBITDA %	4,58	3,28	4,97	0,13	8,82
Marge EBITA %	4,3	3,03	4,72	0,06	8,72
Marge d'EBIT %	4,25	2,86	4,55	-0,14	8,39
Marge des activités poursuivies %	2,55	1,36	2,58	-1,54	4,98
Marge nette %	2,55	1,38	2,58	-1,53	4,99
Net Avail. Pour la marge commune %	2,55	1,38	2,58	-1,53	4,99
Marge nette normalisée %	2,1	1,23	2,34	-0,36	4,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,11	4,93	22,08	4,7	5,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,52	5,35	22,48	5,07	6,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,36	0,36	0,37	0,46
Rotation des actifs corporels	21,53	19,66	19,77	22,63	19,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,52	2,53	2,47	2,35	6,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	0,84	0,78	0,79	4,08
Quick Ratio	0,4	0,42	0,33	0,36	2,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,04	0,08	0,01	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	144,58	144,62	148	155,38	57,59
Délais de paiement des fournisseurs	500,32	491,99	473,08	513,64	50,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,52	52	50,41	45,39	47,19
Dette totale / Capital total	32,21	34,21	33,51	31,22	32,06
Dette à long terme / Capitaux propres	47,16	51,56	50,02	45,04	46,8
Dette à long terme / Capital total	31,97	33,92	33,25	30,98	31,79
Dette totale / Total de l'actif	86,4	86,63	87,57	86,89	80,62
EBIT / Charges d'intérêt	6,4	4,3	7,18	-0,24	11,77
EBITDA / Charges d'intérêt	7,15	5,16	8,11	0,49	12,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,97	3,96	7,33	-0,12	12,28
Dette totale / EBITDA	3,85	5,51	3,55	58,8	2,23
Dette nette / EBITDA	2,03	2,42	1,26	26,12	0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,61	7,17	3,93	-235,21	2,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,43	3,14	1,39	-104,5	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,8	2,58	4,19	11,12	1,76
Résultat brut, Croissance 1 an	15,07	-17,34	-178,11	-24,83	-257,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,39	-26,65	58,09	-96,91	-194,65
EBITA, 1 an Croissance en %	10,05	-27,67	62,14	-98,67	-192,68
EBIT, 1 an Croissance %	12,1	-30,97	65,43	-103,4	-187,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,06	-45,5	98,26	-166,23	-158,53
Résultat net, Croissance 1 an	31,06	-44,55	94,87	-166,01	-158,71
Résultat net normalisé sur 1 an