Flux de Trésorerie Scorpio Gold Corporation

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SGN

CA80918M3021

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:37 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^CAD	+9,09 %		+22,45 %	-13,04 %

23/07	Scorpio Gold lève 10,8 millions de dollars via une émission d'actions	MT
16/07	Scorpio Gold revoit son offre à la hausse, de 8 à 10 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: SCORPIO GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,24 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,24 M	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	5,03 M	-	-	-	319 k
Résultat Brut	-1,79 M	-	-	-	-319 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,62 M	2,95 M	2,2 M	3,82 M	4,24 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	33,68 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	514 k	1,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	156 k	55,7 k	42,11 k	25,3 k	254 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,37 M	-77,54 k	-296 k	11,8 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	32 k	67,96 k	259 k	242 k	403 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,18 M	2,99 M	2,21 M	16,43 M	6,21 M
Résultat d'Exploitation	-5,98 M	-2,99 M	-2,21 M	-16,43 M	-6,53 M
Intérêts payés, total	-714 k	-469 k	-493 k	-388 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	95,07 k	362 k	446 k	376 k
Charges d'intérêt nettes	-708 k	-374 k	-130 k	58,15 k	376 k
Gains (pertes) de change	50 k	-34,73 k	14,79 k	-34,01 k	1,71 k
Autres produits non opérationnels	1,94 M	1,08 M	-92,7 k	-14,15 k	-
EBT, hors éléments non courants	-4,7 M	-2,32 M	-2,42 M	-16,42 M	-6,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	51 k	39,47 k	145 k	-	9,24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-223 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-31 k	65,62 k	-	1,4 M	14,4 k
EBT, elements non courants inclus	-4,68 M	-2,21 M	-2,27 M	-15,25 M	3,11 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,68 M	-2,21 M	-2,27 M	-15,25 M	3,11 M
Résultat net part du groupe	-4,68 M	-2,21 M	-2,27 M	-15,25 M	3,11 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-4,68 M	-2,21 M	-2,27 M	-15,25 M	3,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,68 M	-2,21 M	-2,27 M	-15,25 M	3,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,68 M	-2,21 M	-2,27 M	-15,25 M	3,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	-0,11	-0,1	-0,17	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	-0,11	-0,1	-0,17	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,49 M	20,16 M	23,6 M	92,09 M	212 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	-0,11	-0,1	-0,17	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	-0,11	-0,1	-0,17	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,49 M	20,16 M	23,6 M	92,09 M	223 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,07	-0,06	-0,11	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,07	-0,06	-0,11	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,6 M	-2,95 M	-2,2 M	-4,36 M	-5,87 M
EBITA	-5,94 M	-2,92 M	-1,95 M	-16,19 M	-6,12 M
EBIT	-5,98 M	-2,99 M	-2,21 M	-16,43 M	-6,53 M
EBITDAR	-	-	-	-	-5,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,94 M	-1,45 M	-1,51 M	-10,26 M	-3,84 M
Intérêts sur la dette à long terme	714 k	469 k	493 k	388 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	862 k	606 k	372 k	1,71 M	3,14 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	43,22 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	319 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2 k	217 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	514 k	1,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2 k	217 k	-	514 k	1,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	279 k	332 k	295 k	-	8,34 M
Total des liquidités et VMP	279 k	332 k	295 k	-	8,34 M
Créances clients, total	144 k	-	-	-	-
Autres créances	-	61,88 k	32,76 k	11,1 k	1,82 M
Total des créances	144 k	61,88 k	32,76 k	11,1 k	1,82 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	377 k	344 k	338 k	311 k	253 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	800 k	738 k	666 k	322 k	10,41 M
Immobilisations corporelles brutes	115 M	24,3 M	24,25 M	25,61 M	11,32 M
Amortissements cumulés	-110 M	-18,41 M	-18,41 M	-18,65 M	-1,07 M
Immobilisations corporelles nettes	5,27 M	5,89 M	5,84 M	6,97 M	10,26 M
Investissements à long terme	-	764	764	764	764
Autres actifs à long terme, total	7,72 M	7,82 M	8,18 M	9,84 M	1,52 M
Total des actifs	13,79 M	14,45 M	14,69 M	17,13 M	22,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	475 k	291 k	869 k	1,09 M	1,68 M
Charges à payer, total	148 k	4,84 k	339 k	12,04 k	20,67 k
Emprunts à court terme	450 k	531 k	4,47 M	1,02 M	508 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	413 k	647 k	500 k	-
Total du passif circulant	1,07 M	1,24 M	6,32 M	2,62 M	2,2 M
Dette à long terme	-	2,52 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,26 M	5,86 M	5,6 M	14,16 M	670 k
Total du passif	7,33 M	9,62 M	11,92 M	16,78 M	2,87 M
Actions ordinaires, total	53,98 M	61,03 M	61,24 M	72,07 M	87,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,23 M	-63,44 M	-65,71 M	-80,96 M	-77,86 M
Résultat global et autres	13,71 M	7,24 M	7,24 M	9,24 M	10,05 M
Total des fonds propres ordinaires	6,46 M	4,83 M	2,77 M	349 k	19,32 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,46 M	4,83 M	2,77 M	349 k	19,32 M
Total du passif et des capitaux propres	13,79 M	14,45 M	14,69 M	17,13 M	22,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,44 M	23,44 M	90,33 M	221 M	303 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,01 M	23,44 M	26,64 M	131 M	281 M
Actif net par action	0,5	0,21	0,1	0	0,07
Actif corporel net	6,46 M	4,83 M	2,77 M	349 k	19,32 M
Actif corporel net par action	0,5	0,21	0,1	0	0,07
Total de la dette	450 k	3,05 M	4,47 M	1,02 M	508 k
Dette nette	171 k	2,72 M	4,17 M	1,02 M	-7,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	346 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	3,08 M	-	3,08 M	487 k
Machines, total	1,28 M	20,11 M	-	20 M	1,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,68 M	-2,21 M	-2,27 M	-15,25 M	3,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	156 k	55,7 k	42,11 k	25,3 k	254 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	32 k	67,96 k	259 k	242 k	403 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,19 M	-77,54 k	-296 k	11,8 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,38 M	46,13 k	5,07 k	12,07 M	657 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-51 k	-39,47 k	-145 k	-	-9,24 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	180 k	-	-	223 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2 k	217 k	-	514 k	1,31 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	33,68 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,07 M	-16,95 k	225 k	-1,45 M	-364 k
Variation des créances	-121 k	81,92 k	29,12 k	4,99 k	-183 k
Variation des stocks	-1,14 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-358 k	199 k	712 k	-507 k	-474 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	113 k	32,64 k	5,99 k	11,25 k	-107 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,6 M	-1,69 M	-1,44 M	-4,36 M	-5,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,67 M	-864 k	-72,48 k	-1,09 M	-6,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	63 k	177 k	203 k	-	79,95 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	5,76 M
Autres activités d'investissement, total	-111 k	-	-	-1,21 M	-2
Flux de trésorerie d'investissement	-1,72 M	-688 k	131 k	-2,3 M	-331 k
Dette à court terme émise, total	490 k	81 k	922 k	993 k	-
Dette à long terme émise, total	-	2,35 M	-	-	-
Total de la dette émise	490 k	2,43 M	922 k	993 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-40 k	-	-	-519 k	-548 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-40 k	-	-	-519 k	-548 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	351 k	5,9 M	14,52 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-182 k
Flux de trésorerie de financement	450 k	2,43 M	1,27 M	6,37 M	13,79 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-11,83 k	170 k
Variation nette de la trésorerie	-3,87 M	52,92 k	-37,05 k	-300 k	8,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,37 M	-2,56 M	-576 k	777 k	-9,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,92 M	-2,27 M	-268 k	1,02 M	-9,93 M
Variation du fonds de roulement net	-1,1 M	-201 k	-1,18 M	202 k	1,66 M
Dette nette émise (remboursée)	450 k	2,43 M	922 k	474 k	-548 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,81	-13,24	-9,48	-64,56	-20,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,8	-25,29	-18,27	-238,65	-38,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55	-39,18	-59,85	-977,84	31,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55	-39,18	-59,85	-977,84	31,59
Analyse des marges
Marge brute %	-55,38	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,15	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-111,09	-	-	-	-
Marge EBITA %	-183,68	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-184,67	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-144,5	-	-	-	-
Marge nette %	-144,5	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-144,5	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-90,7	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-73,15	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-59,36	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,6	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	38,75	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	0,6	0,11	0,12	4,72
Quick Ratio	0,39	0,32	0,05	0	4,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,42	-1,36	-0,23	-1,66	-2,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,42	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,72 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,97	63,21	161,3	292,18	2,63
Dette totale / Capital total	6,51	38,73	61,73	74,5	2,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	52,21	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	31,99	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	53,17	66,6	81,14	97,96	12,95
EBIT / Charges d'intérêt	-8,37	-6,37	-4,48	-42,39	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,04	-6,27	-4,47	-11,26	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,38	-8,12	-4,62	-14,07	-
Dette totale / EBITDA	-0,13	-1,04	-2,03	-0,23	-0,09
Dette nette / EBITDA	-0,05	-0,92	-1,89	-0,23	1,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,8	-1,96	-0,19	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,71	-1,83	-0,19	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,9	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-749,28	-	-	-	0,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,14	-13,78	-25,16	98,03	34,44
EBITA, 1 an Croissance en %	221,3	-50,83	-33,29	730,2	-62,19
EBIT, 1 an Croissance %	208,36	-49,95	-26,14	643,87	-60,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	229,76	-52,74	2,83	570,97	-120,36
Résultat net, Croissance 1 an	229,76	-52,74	2,83	570,97	-120,36
Résultat net normalisé sur 1 an	223,19	-50,7	4,4	579,36	-62,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	128,35	-70,71	-12,17	71,99	-105,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	526,09	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,37	11,86	-0,84	19,23	47,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,26	4,77	1,67	16,6	29,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,76	-25,28	-42,59	-87,4	5,43 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,76	-25,28	-42,59	-87,4	5,43 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	222,06	-34,96	-14,77	202,31	21,43
CAPEX, Croissance 1 an	252,53	-48,26	-91,62	1,4 k	465,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,16	17,19	-77,54	-234,88	-1,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	175,12	30,35	-88,2	-480,46	-1,07 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,47	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	129,58	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,54	32,76	-19,67	21,74	63,17
EBITA, 2 ans CAGR %	11,85	25,71	-42,73	135,34	77,18
EBIT, 2 ans CAGR %	10,76	24,24	-39,2	134,39	71,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,39	24,86	-30,29	162,67	16,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,58	24,86	-30,29	162,67	16,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,61	26,24	-28,26	166,32	59,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,85	-18,21	-49,28	22,91	-67,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-39,16	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,31	2,88	5,32	8,73	32,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,56	-12,7	3,21	8,88	22,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,21	-32,35	-34,51	-73,1	164,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,21	-32,35	-34,51	-73,1	164,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,99	44,73	-25,55	60,52	91,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	96,45	35,05	-79,17	12,32	822,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,35	49,42	-48,69	-44,95	315,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,2	80,31	-60,78	-33	508,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-30,94	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,13	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,58	23,99	9,67	8,51	25,83
EBITA, 3 ans CAGR %	69,48	-14,95	1,78	39,65	27,94
EBIT, 3 ans CAGR %	74,69	-15	4,46	40,1	29,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	122,76	15,44	17,03	48,29	12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	159,69	15,09	17,03	48,29	12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,28	-24,52	18,5	51,78	38,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	113,49	-19,33	-16,24	-23,8	-54,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	424,15	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,53	4,02	1,63	9,77	20,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,21	-2,23	-8,15	7,49	15,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,49	-20,63	-35,95	-62,19	58,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,49	-20,63	-35,95	-62,19	58,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,33	-8,24	21,32	18,78	46,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	56,37	25,92	-46,53	-13,25	92,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	21,03	41,85	-20,55	-29,19	57,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,37	64,57	-27,34	-16,36	63,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-40,32	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-30,68	-	-	-	2,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,15	23,77	9,33	23,09	28,56
EBITA, 5 ans CAGR %	7,54	-3,3	9,82	27,79	27,04
EBIT, 5 ans CAGR %	8,12	-3,26	14,53	27,53	27,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,02	-12,15	39,98	60,39	16,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,35	-9,7	53,47	60,1	16,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,51	-7,2	34,03	24,99	33,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,12	-27,04	20,15	-4,54	-42,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,33	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,97	-5,53	-5,78	5,88	13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,9	-3,99	-2,55	2,07	3,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13	-12,25	-21	-48,52	12,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13	-12,25	-21	-48,52	12,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,07	-13,25	-10,42	14,76	45,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,05	-31,87	-30,19	20,29	67,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,55	18,06	-15,48	-2,86	53,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,78	23,98	-30,81	14,88	70,06