Flux de Trésorerie Sea Forest Limited

Actions

SEA

AU0000430126

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:18 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^AUD	-2,44 %		-6,10 %	-18,70 %

10/07	Sea Forest libère des actions sous séquestre	MT
29/04	Sea Forest fait état d'une progression séquentielle de son chiffre d'affaires au troisième trimestre fiscal	MT

8706f1a7be.ycyFJla75INKWxs4BCDs0eLz80m3z7bsG4Zug4oeWL0._oO1Fx32je4-MXUIUXCWpaaQsSvVivnBVsFd6O9YM9C8nO5TCfis-wMseA

Données Financières Publiées: SEA FOREST LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,24 M	5,53 M	6,61 M
Total Chiffre d'affaires	6,24 M	5,53 M	6,61 M
Coût des marchandises vendues, total	5,25 M	3,32 M	6,13 M
Résultat Brut	991 k	2,22 M	471 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,07 M	6,29 M	6,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,39 M	1,7 M	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,46 M	7,99 M	7,78 M
Résultat d'Exploitation	-5,47 M	-5,77 M	-7,31 M
Intérêts payés, total	-366 k	-446 k	-165 k
Charges d'intérêt nettes	-366 k	-446 k	-165 k
EBT, hors éléments non courants	-5,83 M	-6,22 M	-7,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-142 k	-221 k	-87,18 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,08 M	-445 k	-1,53 M
Autres éléments non courants	-167 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,22 M	-6,88 M	-9,09 M
Résultat des activités poursuivies	-7,22 M	-6,88 M	-9,09 M
Résultat net part du groupe	-7,22 M	-6,88 M	-9,09 M
Résultat net	-7,22 M	-6,88 M	-9,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,22 M	-6,88 M	-9,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,22 M	-6,88 M	-9,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,15	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,15	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	45,81 M	45,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,15	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,15	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	45,81 M	45,81 M
BPA de base normalisé	-	-0,08	-0,1
BPA dilué normalisé	-	-0,08	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,08 M	-4,31 M	-5,96 M
EBITA	-5,47 M	-5,77 M	-7,31 M
EBIT	-5,47 M	-5,77 M	-7,31 M
Résultat net normalisé	-3,64 M	-3,89 M	-4,67 M
Intérêts sur la dette à long terme	366 k	446 k	165 k
Provisions de pension	-	-	481 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	225 k	327 k	138 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	798 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	798 k

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,15 M	12,96 M	12,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7 M	7,33 M	-
Total des liquidités et VMP	22,15 M	20,29 M	12,62 M
Créances clients, total	180 k	67,33 k	195 k
Autres créances	5,34 M	2,46 M	1,93 M
Notes à recevoir	261 k	162 k	98,69 k
Total des créances	5,79 M	2,69 M	2,23 M
Stocks	1,32 M	3,32 M	770 k
Dépenses payées d'avance	970 k	979 k	1,01 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	261 k
Autres actifs à court terme, total	216 k	-	-
Total de l'actif circulant	30,43 M	27,28 M	16,88 M
Immobilisations corporelles brutes	25,81 M	26,04 M	22,65 M
Amortissements cumulés	-2,46 M	-3,83 M	-6,66 M
Immobilisations corporelles nettes	23,35 M	22,22 M	15,99 M
Total des actifs	53,79 M	49,49 M	32,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	996 k	535 k	306 k
Charges à payer, total	632 k	1,29 M	632 k
Part à court terme des contrats de location	80,41 k	89,14 k	343 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,3 M	2,53 M	826 k
Autres passifs à court terme	476 k	733 k	519 k
Total du passif circulant	3,49 M	5,18 M	2,63 M
Contrats de location à long terme	5,2 M	6,35 M	1,71 M
Recettes non acquises Non courantes	5 M	4,12 M	2,95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	56,77 k	106 k	140 k
Total du passif	13,74 M	15,76 M	7,43 M
Actions ordinaires, total	55,85 M	55,85 M	55,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,51 M	-23,39 M	-32,48 M
Résultat global et autres	699 k	1,27 M	2,07 M
Total des fonds propres ordinaires	40,05 M	33,74 M	25,44 M
Total des capitaux propres	40,05 M	33,74 M	25,44 M
Total du passif et des capitaux propres	53,79 M	49,49 M	32,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	45,81 M	45,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	45,81 M	45,81 M
Actif net par action	-	0,74	0,56
Actif corporel net	40,05 M	33,74 M	25,44 M
Actif corporel net par action	-	0,74	0,56
Total de la dette	5,28 M	6,44 M	2,06 M
Dette nette	-16,87 M	-13,85 M	-10,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	425 k	380 k	348 k
Stocks - travaux en cours, total	59,76 k	2,4 M	3,98 M
Stocks de produits finis, total	2,4 M	537 k	150 k
Terres possédées	3,53 M	3,4 M	3,58 M
Machines, total	5,6 M	5,77 M	6,51 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	167 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Résultat net	-7,22 M	-6,88 M	-9,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,39 M	1,7 M	1,61 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,39 M	1,7 M	1,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	82,63 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	798 k
Autres activités d'exploitation, total	3,39 M	3,67 M	163 k
Variation des créances	-	-	293 k
Variation des stocks	-	-	2,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-1,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-2,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	138 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,45 M	-1,51 M	-5,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,34 M	-745 k	-1,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	22,35 k	870 k	828 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7 M	-330 k	7,07 M
Autres activités d'investissement, total	-216 k	-	62,86 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,53 M	-205 k	6,07 M
Dette à long terme émise, total	161 k	-	-
Total de la dette émise	161 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-468 k	-477 k
Total de la dette remboursée	-	-468 k	-477 k
Émission d'actions ordinaires	9,41 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,57 M	-468 k	-477 k
Variation nette de la trésorerie	-3,41 M	-2,19 M	-343 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	45,05 k	-4,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	324 k	-4,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,98 M	83,39 k
Dette nette émise (remboursée)	161 k	-468 k	-477 k

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,98	-11,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,44	-13,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-18,66	-30,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-18,66	-30,72
Analyse des marges
Marge brute %	15,88	40,04	7,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,29	113,7	93,48
Marge d’EBITDA %	-65,41	-77,83	-90,21
Marge EBITA %	-87,63	-104,32	-110,66
Marge d'EBIT %	-87,63	-104,32	-110,66
Marge des activités poursuivies %	-115,72	-124,43	-137,61
Marge nette %	-115,72	-124,43	-137,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-115,72	-124,43	-137,61
Marge nette normalisée %	-58,43	-70,24	-70,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,81	-64,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,86	-62,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,11	0,16
Rotation des actifs corporels	-	0,24	0,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	44,66	50,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,43	3
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,73	5,27	6,43
Quick Ratio	7,94	4,41	5,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-0,29	-2,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,2	7,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	255,9	121,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	52,65	42,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	211,45	86,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,18	19,09	8,08
Dette totale / Capital total	11,65	16,03	7,48
Dette à long terme / Capitaux propres	12,98	18,83	6,73
Dette à long terme / Capital total	11,47	15,81	6,23
Dette totale / Total de l'actif	25,54	31,84	22,59
EBIT / Charges d'intérêt	-14,95	-12,93	-44,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,16	-9,13	-34,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,29	-10,8	-45,98
Dette totale / EBITDA	-1,29	-1,58	-0,36
Dette nette / EBITDA	4,13	3,4	1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,71	-1,34	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,27	2,87	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-11,32	19,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	123,56	-78,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,52	38,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,57	26,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,57	26,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,65	32,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,65	32,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,61	20,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	32,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-62,68	190,2
Stocks, Croissance 1 an	-	152,31	-76,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-4,86	-28,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,98	-33,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-15,76	-24,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-15,76	-24,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-38,09	292,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-77,68	153,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-9,51 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,38 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	15,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	15,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	12,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	4,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-17,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-21,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	55,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,79