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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 03:13:22 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 562,00 ^JPY	+0,13 %		-1,14 %	+7,72 %

01/07	Secure, Inc. (TSE:4264) acquiert Tescom Japan Co., Ltd. auprès de deux actionnaires individuels pour 570 millions de yens en numéraire.	CI
01/04	Secure, Inc. (TSE:4264) finalise l'acquisition d'une participation de 56,20% dans Touch To Go, Inc. auprès de JR East Start UP Co., Ltd., Signpost Corporation (TSE:3996) et KDDI Open Innovation Fund 3.	CI

ba061e4af954c1f1d2.kYNQKGU8q5n-uqgDVMJYz61wCAmLP0Du8SvwSbukPwc.vNUmf1IP4deI-cVhBfAvm_opXHD_czPblBmDB9qQDGL82jxGAU3I9rvImA

Données Financières Publiées: SECURE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,38 Md	3,38 Md	5,19 Md	6,25 Md	6,84 Md
Total Chiffre d'affaires	3,38 Md	3,38 Md	5,19 Md	6,25 Md	6,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,06 Md	2,07 Md	3,18 Md	3,72 Md	4,01 Md
Résultat Brut	1,32 Md	1,31 Md	2,02 Md	2,53 Md	2,83 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 Md	1,44 Md	1,78 Md	2,15 Md	2,47 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	37 M	38 M	42 M	40 M	36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	29 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,16 Md	1,48 Md	1,83 Md	2,22 Md	2,5 Md
Résultat d'Exploitation	155 M	-170 M	188 M	306 M	323 M
Intérêts payés, total	-6 M	-5 M	-7 M	-12 M	-14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-6 M	-5 M	-7 M	-12 M	-12 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-9 M	-4 M	-1 M	-12 M
EBT, hors éléments non courants	147 M	-184 M	177 M	293 M	299 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-13 M	-	-10 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-4 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	147 M	-197 M	170 M	283 M	299 M
Charge d'impôt	16 M	30 M	2 M	43 M	112 M
Résultat des activités poursuivies	131 M	-227 M	168 M	240 M	187 M
Résultat net part du groupe	131 M	-227 M	168 M	240 M	187 M
Résultat net	131 M	-227 M	168 M	240 M	187 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	131 M	-227 M	168 M	240 M	187 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 M	-227 M	168 M	240 M	187 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	31,56	-48,39	35,5	50,41	34,19
BPA de base - Activités poursuivies	31,56	-48,39	35,5	50,41	34,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,15 M	4,69 M	4,73 M	4,76 M	5,47 M
Bénéfice net par action - dilué	30,11	-48,39	34,06	48,4	33,8
BPA dilué - Activités poursuivies	30,11	-48,39	34,06	48,4	33,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,37 M	4,69 M	4,96 M	4,97 M	5,53 M
BPA de base normalisé	22,13	-24,51	23,38	38,47	34,17
BPA dilué normalisé	21,04	-24,51	22,32	36,84	33,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	210 M	-109 M	247 M	391 M	414 M
EBITA	155 M	-170 M	188 M	335 M	355 M
EBIT	155 M	-170 M	188 M	306 M	323 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,88	-15,23	1,18	15,19	37,46
Résultat net normalisé	91,88 M	-115 M	111 M	183 M	187 M
Provisions de pension	-	-	-	1 M	9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	20 M	80 M	38 M	14 M	36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	675 M	474 M	808 M	1,2 Md	2,25 Md
Total des liquidités et VMP	675 M	474 M	808 M	1,2 Md	2,25 Md
Créances clients, total	497 M	459 M	786 M	866 M	969 M
Autres créances	-	33 M	-	13 M	-
Total des créances	497 M	492 M	786 M	879 M	969 M
Stocks	459 M	637 M	744 M	743 M	935 M
Dépenses payées d'avance	31 M	30 M	41 M	90 M	-
Autres actifs à court terme, total	21 M	18 M	29 M	35 M	134 M
Total de l'actif circulant	1,68 Md	1,65 Md	2,41 Md	2,94 Md	4,29 Md
Immobilisations corporelles nettes	43 M	98 M	101 M	101 M	140 M
Investissements à long terme	98 M	131 M	139 M	352 M	413 M
Goodwill	-	-	-	267 M	296 M
Autres immobilisations incorporelles, total	108 M	89 M	53 M	52 M	65 M
Actifs d'impôts différés à long terme	47 M	22 M	47 M	68 M	50 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,98 Md	1,99 Md	2,75 Md	3,78 Md	5,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	238 M	228 M	343 M	415 M	608 M
Charges à payer, total	135 M	212 M	234 M	286 M	295 M
Emprunts à court terme	200 M	200 M	200 M	300 M	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	110 M	130 M	199 M	291 M	260 M
Part à court terme des contrats de location	9 M	9 M	5 M	1 M	-
Impôts sur le revenu à payer	70 M	4 M	116 M	108 M	78 M
Autres passifs à court terme	33 M	55 M	100 M	138 M	158 M
Total du passif circulant	795 M	838 M	1,2 Md	1,54 Md	1,6 Md
Dette à long terme	165 M	272 M	474 M	835 M	574 M
Contrats de location à long terme	14 M	5 M	-	1 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	12 M	26 M
Autres passifs non courants	25 M	36 M	56 M	116 M	132 M
Total du passif	999 M	1,15 Md	1,73 Md	2,5 Md	2,33 Md
Actions ordinaires, total	490 M	536 M	540 M	546 M	1,28 Md
Primes d'émissions d'actions	371 M	417 M	421 M	427 M	1,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	117 M	-110 M	58 M	299 M	486 M
Résultat global et autres	4 M	-1 M	3 M	9 M	-5 M
Total des fonds propres ordinaires	982 M	842 M	1,02 Md	1,28 Md	2,93 Md
Total des capitaux propres	982 M	842 M	1,02 Md	1,28 Md	2,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,98 Md	1,99 Md	2,75 Md	3,78 Md	5,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,69 M	4,72 M	4,74 M	5,59 M	5,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,59 M	4,72 M	4,74 M	4,78 M	5,63 M
Actif net par action	213,91	178,5	215,39	268,13	519,72
Actif corporel net	874 M	753 M	969 M	962 M	2,56 Md
Actif corporel net par action	190,39	159,63	204,22	201,36	455,6
Total de la dette	498 M	616 M	878 M	1,43 Md	1,03 Md
Dette nette	-177 M	142 M	70 M	233 M	-1,22 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	12 M	26 M
Stocks - travaux en cours, total	4 M	16 M	18 M	36 M	-
Stocks de produits finis, total	455 M	621 M	725 M	707 M	935 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	98	113	131	157	199
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1 M	7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	148 M	-197 M	171 M	283 M	299 M
Dépréciation et amortissement - CF	55 M	61 M	59 M	56 M	59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	29 M	32 M
Amortissements et dépréciations, Total	55 M	61 M	59 M	85 M	91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	8 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	13 M	-	10 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-20 M	-28 M	13 M	-81 M	-61 M
Variation des créances	-118 M	38 M	-327 M	4 M	-97 M
Variation des stocks	-54 M	-177 M	-106 M	10 M	-206 M
Variation des dettes fournisseurs	87 M	16 M	184 M	-14 M	191 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24 M	6 M	97 M	34 M	3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	122 M	-268 M	99 M	331 M	220 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-83 M	-21 M	-38 M	-72 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-338 M	-93 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-60 M	-11 M	-1 M	-14 M	-32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-10 M	-201 M	-75 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	31 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-50 M	-4 M	58 M	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-70 M	-144 M	-36 M	-502 M	-267 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	100 M	-
Dette à long terme émise, total	-	300 M	450 M	750 M	-
Total de la dette émise	-	300 M	450 M	850 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-131 M	-174 M	-179 M	-299 M	-291 M
Total de la dette remboursée	-131 M	-174 M	-179 M	-299 M	-391 M
Émission d'actions ordinaires	392 M	93 M	8 M	12 M	1,47 Md
Autres activités de financement, total	-9 M	-9 M	-9 M	-5 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	252 M	210 M	270 M	558 M	1,08 Md
Ajustements des taux de change	-	1 M	1 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	303 M	-201 M	334 M	386 M	1,03 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	5 M	7 M	12 M	14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 M	30 M	-9 M	85 M	63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,12 M	-288 M	21,12 M	224 M	81,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,88 M	-285 M	25,5 M	231 M	89,88 M
Variation du fonds de roulement net	57 M	146 M	129 M	-7 M	99 M
Dette nette émise (remboursée)	-131 M	126 M	271 M	551 M	-391 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,62	-5,35	4,96	5,85	4,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,53	-7,23	7	8,3	6,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,25	-24,89	18,03	20,84	8,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,25	-24,89	18,03	20,84	8,89
Analyse des marges
Marge brute %	39,08	38,74	38,82	40,47	41,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,39	42,64	34,39	34,46	36,05
Marge d’EBITDA %	6,22	-3,22	4,76	6,26	6,05
Marge EBITA %	4,59	-5,02	3,62	5,36	5,19
Marge d'EBIT %	4,59	-5,02	3,62	4,9	4,72
Marge des activités poursuivies %	3,88	-6,71	3,24	3,84	2,73
Marge nette %	3,88	-6,71	3,24	3,84	2,73
Net Avail. Pour la marge commune %	3,88	-6,71	3,24	3,84	2,73
Marge nette normalisée %	2,72	-3,4	2,13	2,93	2,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,63	-8,52	0,41	3,58	1,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,74	-8,43	0,49	3,7	1,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,96	1,7	2,19	1,91	1,51
Rotation des actifs corporels	68,24	48	52,17	61,85	56,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,71	7,08	8,34	7,56	7,46
Rotation des stocks (stock moyen)	4,77	3,78	4,6	5	4,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,12	1,97	2,01	1,91	2,68
Quick Ratio	1,47	1,15	1,33	1,35	2,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	-0,32	0,08	0,22	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,33	51,56	43,77	48,39	48,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	76,53	96,49	79,36	73,17	76,33
Délais de paiement des fournisseurs	35,5	37,78	31,74	37,31	44,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	88,36	110,26	91,38	84,26	80,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,71	73,16	85,91	111,48	35,34
Dette totale / Capital total	33,65	42,25	46,21	52,71	26,11
Dette à long terme / Capitaux propres	18,23	32,9	46,38	65,26	19,62
Dette à long terme / Capital total	12,09	19	24,95	30,86	14,49
Dette totale / Total de l'actif	50,43	57,75	62,82	66,15	44,34
EBIT / Charges d'intérêt	25,83	-34	26,86	25,5	23,07
EBITDA / Charges d'intérêt	35	-21,8	35,29	32,58	29,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,33	-38,4	32,29	29,42	24,43
Dette totale / EBITDA	2,37	-5,65	3,55	3,65	2,5
Dette nette / EBITDA	-0,84	-1,3	0,28	0,6	-2,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,49	-3,21	3,88	4,05	3,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,88	-0,74	0,31	0,66	-3,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,08	0,18	53,4	20,34	9,49
Résultat brut, Croissance 1 an	19,78	-0,68	53,7	25,46	11,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-151,9	-326,61	58,3	5,88
EBITA, 1 an Croissance en %	318,92	-209,68	-210,59	78,19	5,97
EBIT, 1 an Croissance %	318,92	-209,68	-210,59	62,77	5,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	296,97	-273,28	-174,01	42,86	-22,08
Résultat net, Croissance 1 an	296,97	-273,28	-174,01	42,86	-22,08
Résultat net normalisé sur 1 an	444,44	-225,17	-196,2	65,54	2,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	277,89	-260,7	-170,39	42,1	-30,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,13	-7,65	71,24	10,18	11,89
Stocks, Croissance 1 an	13,61	38,78	16,8	-0,13	25,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,21	127,91	3,06	0	38,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,95	0,61	37,93	37,65	38,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	132,45	-13,84	28,69	-0,72	166,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	116,3	-14,26	21,38	25,34	128,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-319,67	-136,94	234,34	-33,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	730	-74,7	80,95	89,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,47 k	-107,33	959,17	-63,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-1,25 k	-108,94	806,86	-61,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	10,13	23,96	35,87	14,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	9,07	23,55	38,86	18,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,45	89,4	29,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	114,35	10,13	40,38	37,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	114,35	10,13	34,16	31,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	162,27	13,24	2,82	5,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	162,27	13,24	2,82	5,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	161,05	9,73	26,19	29,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	146,43	6,36	0,01	-0,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	10,05	25,76	37,36	11,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	25,57	27,32	8	12,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	32,29	53,26	1,52	17,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	16,52	17,8	37,79	38,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	41,52	5,29	13,03	62,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	36,18	2,02	23,34	69,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,92	11,13	49,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	44,91	-32,34	85,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-11,91	95,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,25	-9,96	87,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22,99	22,74	26,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	22,28	24,18	29,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,02	56,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	71,92	29,29	27,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	71,92	25,45	23,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	72,03	22,36	-6,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	72,03	22,36	-6,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	87,16	25,85	17,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	62,29	17,14	-11,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	27,52	20,33	28,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	22,57	17,42	13,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	21,72	32,93	12,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	23,26	24,08	38,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	37,1	3,25	50,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	31,06	9,26	51,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,47	-6,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,05	-4,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,61	-34,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,27	-31,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,16