Finances SECURE Waste Infrastructure Corp.

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CA8139211038

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 25/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,14 ^CAD	-2,01 %		+2,10 %	-19,19 %

08/04	SECURE Waste annonce qu'elle prévoit une offre publique d'achat substantielle de 200 millions de dollars	MT
08/04	SECURE Waste gagne 7,5 % après avoir annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat substantielle	MT

Compte de Résultat Prévisionnel: SECURE Waste Infrastructure Corp.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	1 824	893	1 534	1 647	1 403	1 539	1 616	1 704
Variation	-	-51,03 %	71,78 %	7,37 %	-14,81 %	9,69 %	4,98 %	5,47 %
EBITDA ¹	136,2	286	557	590	490	512,8	538	587,7
Variation	-	109,98 %	94,76 %	5,92 %	-16,95 %	4,66 %	4,91 %	9,23 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-84,96	-210	379	387	317	336,5	352,5	372,5
Variation	-	-147,16 %	280,48 %	2,11 %	-18,09 %	6,15 %	4,75 %	5,67 %
Intérêts payés ¹	-24,88	-60	-97	-96	-55	-63,25	-50,04	-74,52
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-109,8	-273	-	257	713	296	319	-
Variation	-	-148,54 %	-	-	177,43 %	-58,49 %	7,77 %	-
Résultat net ¹	-85,21	-203	184	195	582	241	260,1	324,5
Variation	-	-138,24 %	190,64 %	5,98 %	198,46 %	-58,59 %	7,93 %	24,76 %
Date de publication	25/02/21	02/03/22	02/03/23	26/02/24	21/02/25	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Chiffre d'affaires ¹	611,1	291,2	452,2	474,7	132,1	116,7	1 253	327	359	355	419	401	416	353	427	451	360	-	374	332	351	363,6	427	393,8	382,2	390,7	456,1	416,2
Variation	-	-52,35 %	55,28 %	4,99 %	-72,17 %	-11,68 %	973,65 %	-73,9 %	9,79 %	-1,11 %	18,03 %	-4,3 %	3,74 %	-15,14 %	20,96 %	5,62 %	-20,18 %	-	-	-11,23 %	5,72 %	3,59 %	17,45 %	-7,77 %	-2,96 %	2,22 %	16,74 %	-8,75 %
EBITDA ¹	42,09	20,45	37,02	36,64	39,15	30,04	105	111	126	127	154	150	151	119	158	162	132	114	127	117	120,6	115,9	141,7	135	131	120,3	144,7	137,9
Variation	-	-51,41 %	80,99 %	-1,02 %	6,86 %	-23,26 %	249,48 %	5,71 %	13,51 %	0,79 %	21,26 %	-2,6 %	0,67 %	-21,19 %	32,77 %	2,53 %	-18,52 %	-13,64 %	11,4 %	-7,87 %	3,06 %	-3,88 %	22,28 %	-4,71 %	-2,97 %	-8,17 %	20,25 %	-4,7 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	75	75	71	94	86	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,32 %	0 %	-5,33 %	32,39 %	-8,51 %	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-9,09	-5,324	-6,803	-3,659	-4,65	-	-	-28	-	-	-24	-24	-23	-24	-25	-24	-18	-13	-12	-12	-12,2	-15	-14,9	-14,9	-14,8	-14,7	-14,7	-14,6
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-27,65	-27,22	-5,453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	1,54 %	79,97 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-21,95	-20,89	-4,588	-37,79	-0,63	-14,88	-22	-166	38	54	60	32	55	-	-	-	-	-	94	34	51,25	50,85	76	67,4	38,5	37,7	62,5	53,7
Variation	-	4,84 %	78,04 %	-723,76 %	98,33 %	-2 261,27 %	-47,89 %	-654,55 %	122,89 %	42,11 %	11,11 %	-46,67 %	71,88 %	-	-	-	-	-	-	-63,83 %	50,74 %	-0,78 %	49,46 %	-11,32 %	-42,88 %	-2,08 %	65,78 %	-14,08 %
Date de publication	27/04/20	28/07/20	28/10/20	25/02/21	27/04/21	27/07/21	28/10/21	02/03/22	28/04/22	27/07/22	02/11/22	02/03/23	27/04/23	27/07/23	01/11/23	26/02/24	25/04/24	30/07/24	30/10/24	21/02/25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: SECURE Waste Infrastructure Corp.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endettement Net ¹	428	1 306	1 019	1 090	428	786	674	681
Variation	-	205,14 %	-21,98 %	6,97 %	-60,73 %	83,64 %	-14,25 %	1,04 %
Date de publication	25/02/21	02/03/22	02/03/23	26/02/24	21/02/25	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: SECURE Waste Infrastructure Corp.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	71,34	43	96	203	134	168	159,4	160
Variation	-	-39,72 %	123,26 %	111,46 %	-33,99 %	25,37 %	-5,12 %	0,38 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	33,7	126	315	271	363	314,4	338,5	411
Variation	-	273,88 %	150 %	-13,97 %	33,95 %	-13,39 %	7,67 %	21,42 %
Date de publication	25/02/21	02/03/22	02/03/23	26/02/24	21/02/25	-	-	-

¹CAD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: SECURE Waste Infrastructure Corp.

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	7,47 %	32,03 %	36,31 %	35,82 %	34,93 %	33,32 %	33,3 %	34,49 %
Marge EBIT (%)	-	-4,66 %	-23,52 %	24,71 %	23,5 %	22,59 %	21,86 %	21,82 %	21,86 %
Marge EBT (%)	-	-6,02 %	-30,57 %	-	15,6 %	50,82 %	19,23 %	19,74 %	-
Marge nette (%)	-	-4,67 %	-22,73 %	11,99 %	11,84 %	41,48 %	15,66 %	16,1 %	19,04 %
Marge FCF (%)	-	1,85 %	14,11 %	20,53 %	16,45 %	25,87 %	20,43 %	20,95 %	24,12 %
FCF / Résultat net (%)	-	-39,55 %	-62,07 %	171,2 %	138,97 %	62,37 %	130,46 %	130,14 %	126,66 %
Rentabilité
ROA	0,94 %	-1,69 %	2,32 %	7,59 %	7,81 %	6,44 %	-	-	-
ROE	0,02 %	-11,43 %	-22,38 %	15,51 %	15,91 %	52,24 %	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	3,14x	4,57x	1,83x	1,85x	0,87x	1,53x	1,25x	1,16x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	12,69x	10,37x	3,23x	4,02x	1,18x	2,5x	1,99x	1,66x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	3,91 %	4,82 %	6,26 %	12,33 %	9,55 %	10,92 %	9,87 %	9,39 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	52,38 %	15,03 %	17,24 %	34,41 %	27,35 %	32,76 %	29,63 %	27,23 %
CAPEX / FCF (%)	-	211,68 %	34,13 %	30,48 %	74,91 %	36,91 %	53,44 %	47,09 %	38,93 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	0,6625	0,75	1,29	1,58	1,588	1,872	1,962	2,2
Variation	-	-	13,21 %	72 %	22,48 %	0,49 %	17,9 %	4,82 %	12,12 %
Dividende / Action ¹	-	0,11	0,03	0,1225	0,4	0,4	0,4	0,4025	0,4167
Variation	-	-	-72,73 %	308,33 %	226,53 %	0 %	0 %	0,63 %	3,52 %
Actif net par Action ¹	-	4,308	3,589	4,092	4,123	4,451	5,5	6,491	7,93
Variation	-	-	-16,69 %	14,01 %	0,77 %	7,95 %	23,56 %	18,01 %	22,17 %
BNA ¹	-	-0,55	-0,87	0,59	0,65	2,25	1,012	1,097	1,56
Variation	-	-	-58,18 %	167,82 %	10,17 %	246,15 %	-55 %	8,31 %	42,25 %
Nbr de Titres (en Milliers)	-	158 630	308 152	309 992	289 100	234 231	230 865	230 865	230 865
Date de publication	-	25/02/21	02/03/22	02/03/23	26/02/24	21/02/25	-	-	-