Flux de Trésorerie Seelos Therapeutics, Inc.

Actions

SEELQ

US81577F4063

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 18:25:32 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	+9 900,00 %		-.--%	-

21/10/25	GLD Partners, LP finalise l'acquisition de certains actifs de Seelos Therapeutics, Inc.	CI
30/04/25	Requête en conversion ou rejet de la procédure déposée par Seelos Therapeutics, Inc.	CI

a4e23599591f9b7811e1.kzXtXar3zBCtdVteEBSsxWZ8vcwkVN9wtmnSyZqAO84.8A2Pa5_GrUfhM2IJKW3EjyEl2KFLE-4fghOz_-rrArfERdVo25icftpCYw

Données Financières Publiées: SEELOS THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	375 k	-	-	-	2,2 M
Total Chiffre d'affaires	375 k	-	-	-	2,2 M
Coût des marchandises vendues, total	-	10,98 M	-	-	30,12 M
Résultat Brut	375 k	-10,98 M	-	-	-27,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,56 M	7,78 M	15,02 M	12,3 M	12,58 M
Dépenses de R&D	22,56 M	-	46,65 M	58,62 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,12 M	7,78 M	61,67 M	70,92 M	12,58 M
Résultat d'Exploitation	-27,75 M	-18,76 M	-61,67 M	-70,92 M	-40,5 M
Intérêts payés, total	-29 k	-164 k	-1,6 M	-14 k	-75 k
Intérêts perçus et revenus des placements	151 k	45 k	113 k	121 k	198 k
Charges d'intérêt nettes	122 k	-119 k	-1,48 M	107 k	123 k
Autres produits non opérationnels	-21,52 M	-223 k	-886 k	292 k	13,69 M
EBT, hors éléments non courants	-49,15 M	-19,1 M	-64,04 M	-70,52 M	-26,68 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-109 k	-	-2,01 M	-3,02 M	-11,2 M
EBT, elements non courants inclus	-51,26 M	-19,1 M	-66,05 M	-73,53 M	-37,88 M
Résultat des activités poursuivies	-51,26 M	-19,1 M	-66,05 M	-73,53 M	-37,88 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-51,26 M	-19,1 M	-66,05 M	-73,53 M	-37,88 M
Résultat net	-51,26 M	-19,1 M	-66,05 M	-73,53 M	-37,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-51,26 M	-19,1 M	-66,05 M	-73,53 M	-37,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-51,26 M	-19,1 M	-66,05 M	-73,53 M	-37,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,64 k	-2,79 k	-2,66 k	-989,53
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,64 k	-2,79 k	-2,66 k	-989,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	11,66 k	23,67 k	27,69 k	38,28 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,64 k	-2,79 k	-2,66 k	-989,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,64 k	-2,79 k	-2,66 k	-989,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	11,66 k	23,67 k	27,69 k	38,28 k
BPA de base normalisé	-	-1,02 k	-1,69 k	-1,59 k	-435,6
BPA dilué normalisé	-	-1,02 k	-1,69 k	-1,59 k	-435,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,71 M	-	-	-	-
EBITA	-27,75 M	-18,76 M	-61,67 M	-70,92 M	-40,5 M
EBIT	-27,75 M	-18,76 M	-61,67 M	-70,92 M	-40,5 M
EBITDAR	-27,61 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	375 k	-	-	-	2,2 M
Résultat net normalisé	-30,72 M	-11,94 M	-40,02 M	-44,07 M	-16,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,6 M	14 k	75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,56 M	7,78 M	15,02 M	12,3 M	12,58 M
Dépense en recherche et de développement	22,56 M	10,98 M	46,65 M	58,62 M	30,12 M
Charges locatives nettes, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	89,14 k	573	3,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	10,86 k	99,43 k	96,51 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	394 k	717 k	-	1,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	118 k	-	-	932 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	341 k	1,65 M	7,63 M	4,14 M	2,95 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	124 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	459 k	2,17 M	8,35 M	5,07 M	3,99 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,26 M	15,66 M	78,73 M	15,53 M	3 M
Total des liquidités et VMP	10,26 M	15,66 M	78,73 M	15,53 M	3 M
Créances clients, total	-	-	-	-	763 k
Total des créances	-	-	-	-	763 k
Dépenses payées d'avance	835 k	1,83 M	4,54 M	6,94 M	1,57 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	187 k	200 k	77 k
Total de l'actif circulant	11,1 M	17,49 M	83,46 M	22,67 M	5,4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	39 k	72 k	15 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,1 M	17,49 M	83,5 M	22,75 M	5,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	796 k	1,89 M	1,69 M	3,63 M	16,4 M
Charges à payer, total	1,92 M	1,92 M	3,73 M	7,28 M	2,52 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,43 M	1,03 M	11,86 M	14,21 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	38 k	58 k	15 k
Autres passifs à court terme	8,06 M	1,19 M	1,8 M	2,33 M	5,78 M
Total du passif circulant	10,78 M	7,43 M	8,29 M	25,16 M	38,93 M
Dette à long terme	-	7,29 M	17,89 M	8,18 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	15 k	-
Autres passifs non courants	325 k	200 k	-	-	-
Total du passif	11,1 M	14,92 M	26,18 M	33,36 M	38,93 M
Actions ordinaires, total	27 k	54 k	105 k	107 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	56,03 M	77,68 M	198 M	204 M	219 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,06 M	-75,16 M	-141 M	-215 M	-253 M
Total des fonds propres ordinaires	-7 k	2,57 M	57,32 M	-10,61 M	-33,51 M
Total des capitaux propres	-7 k	2,57 M	57,32 M	-10,61 M	-33,51 M
Total du passif et des capitaux propres	11,1 M	17,49 M	83,5 M	22,75 M	5,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,51 k	19,08 k	27,48 k	28,15 k	107 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,04 k	14,2 k	27,47 k	27,91 k	76,52 k
Actif net par action	-0,99	181,1	2,09 k	-380,21	-437,92
Actif corporel net	-7 k	2,57 M	57,32 M	-10,61 M	-33,51 M
Actif corporel net par action	-0,99	181,1	2,09 k	-380,21	-437,92
Total de la dette	0	9,72 M	18,96 M	20,12 M	14,23 M
Dette nette	-10,26 M	-5,94 M	-59,78 M	4,59 M	11,23 M
Dette relative aux contrats de location	800 k	800 k	800 k	800 k	800 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	6	9	15	15	15
Salariés à temps partiel	-	1	1	1	1
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-51,26 M	-19,1 M	-66,05 M	-73,53 M	-37,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	53 k	57 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	53 k	57 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	150 k	1,58 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3 M	192 k	5,64 M	1,3 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	459 k	2,17 M	8,35 M	5,07 M	3,99 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	21,63 M	223 k	2,89 M	2,72 M	-2,49 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,42 M	1,09 M	-194 k	1,93 M	12,78 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,28 M	-5,64 M	-1,21 M	850 k	-358 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,3 M	-20,91 M	-49 M	-61,6 M	-23,91 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	147 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	147 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,55 M	-1,89 M	-7,64 M
Total de la dette remboursée	-	-	-13,55 M	-1,89 M	-7,64 M
Émission d'actions ordinaires	13 M	26,17 M	126 M	564 k	20,21 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1,2 M
Autres activités de financement, total	16,52 M	-	-	-273 k	-
Flux de trésorerie de financement	29,52 M	26,31 M	112 M	-1,6 M	11,38 M
Variation nette de la trésorerie	10,22 M	5,4 M	63,07 M	-63,2 M	-12,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 k	11 k	10 k	11 k	505 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,26 M	-16,29 M	-30,29 M	-35,6 M	-5,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,25 M	-16,33 M	-30,87 M	-35,59 M	-5,07 M
Variation du fonds de roulement net	-7,64 M	6,78 M	674 k	-3,6 M	-16,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	147 k	-13,55 M	-1,89 M	-7,64 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-307,29	-82,02	-76,33	-83,43	-179,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,53 k	-190,81	-87,03	-103,33	518,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,18 k	-1,49 k	-220,55	-314,84	171,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,18 k	-1,49 k	-220,55	-314,84	171,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-1,27 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,48 k	-	-	-	571,27
Marge d’EBITDA %	-7,39 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-7,4 k	-	-	-	-1,84 k
Marge d'EBIT %	-7,4 k	-	-	-	-1,84 k
Marge des activités poursuivies %	-13,67 k	-	-	-	-1,72 k
Marge nette %	-13,67 k	-	-	-	-1,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,67 k	-	-	-	-1,72 k
Marge nette normalisée %	-8,19 k	-	-	-	-756,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,47 k	-	-	-	-232,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,47 k	-	-	-	-230,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	-	-	-	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	50,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	2,35	10,07	0,9	0,14
Quick Ratio	0,95	2,11	9,5	0,62	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,79	-2,82	-5,91	-2,45	-0,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	44,7	-	-	121,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	378,07	33,07	-189,63	-42,46
Dette totale / Capital total	-	79,08	24,85	211,57	-73,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-	283,55	31,21	-77,27	-
Dette à long terme / Capital total	-	59,31	23,45	86,21	-
Dette totale / Total de l'actif	100,06	85,3	31,35	146,65	718,49
EBIT / Charges d'intérêt	-956,79	-114,38	-38,59	-5,07 k	-539,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-955,38	-	-38,53	-5,06 k	-538,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-955,38	-	-38,53	-5,06 k	-538,65
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,31	-0,28	-0,35
Dette nette / EBITDA	0,37	-	0,97	-0,06	-0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,31	-0,28	-0,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	-	0,97	-0,06	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-50,5	-	-	-52,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	781,51	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	771,45	-32,39	228,74	14,99	-42,89
EBIT, 1 an Croissance %	771,45	-32,39	228,74	14,99	-42,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,37 k	-62,73	245,78	11,33	-48,48
Résultat net, Croissance 1 an	1,37 k	-62,73	245,78	11,33	-48,48
Résultat net normalisé sur 1 an	1,38 k	-61,13	235,27	10,11	-62,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	70,31	-4,84	-62,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	84,62	-79,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,71 k	57,66	377,31	-72,76	-76,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-99,85	-36,84 k	2,13 k	-118,51	215,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-99,85	-36,84 k	2,13 k	-118,51	215,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,12 k	8,33	134,28	25,74	-61,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	778,21	75,8	85,97	17,55	-85,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	850,24	76,66	89	15,3	-85,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,01	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	61,24	142,73	49,08	94,43	-18,96
EBIT, 2 ans CAGR %	61,24	142,73	49,08	94,43	-18,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,87	134,45	13,52	96,21	-24,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,16 k	134,45	13,52	96,21	-24,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,32	140,04	14,15	92,14	-35,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	27,3	-40,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,63	857,04	174,32	14,03	-74,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-96	-26,07	8,95 k	103,12	-23,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-96	-26,07	8,95 k	103,12	-23,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,81	263,7	59,31	71,63	-30,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	292,92	80,81	47,86	-58,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	309,71	82,72	47,62	-59,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	298,9	20,68	168,55	36,72	29,24
EBIT, 3 ans CAGR %	298,9	20,68	168,55	36,72	29,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	389,45	17,58	166,87	12,78	25,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	389,45	290,41	166,87	12,78	25,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	382,64	19,03	168,32	12,79	11,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-15,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	37,66	658,96	27,03	-32,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-69,79	-16,2	130,09	1,05 k	135,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-69,79	-16,2	130,09	1,05 k	135,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	25,95	214,1	47,22	4,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	206,21	56,64	-32,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	216,57	56,73	-32,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	169,08	46,05	66,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	169,08	46,05	66,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	172,8	44,31	61,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	172,8	196,48	61,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	171,12	44,16	51,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,84	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,67	95,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	195,6	19,41	48,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	195,6	19,41	48,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,55	72,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,1