Ratios Financiers Sego Resources Inc.

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CA8158021037

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:25:02 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-55,56 %

10/07	Sego Resources va lancer une campagne de forage au projet Miner Mountain après la fin d'une étude de polarisation provoquée	MT
10/07	Sego Resources Inc. achève son levé de polarisation provoquée sur le projet Miner Mountain	CI

368bf53334f2187f774ced14.95u6fitjlF8d6DlaBNdXnOUv6PA_4Hpl_6VOPN9goSM.ztnyDGUv8Q5IkVIubr89zK5e2YNnkT0cqoh5WJQU5VrP689NfjflE0yqCQ

Données Financières Publiées: SEGO RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	144 k	192 k	206 k	197 k	149 k
Rémunération à base d'actions (IS)	21,22 k	75,67 k	66,92 k	5,4 k	83,99 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,11 k	25,78 k	15,8 k	803	562
Autres dépenses de fonctionnement, total	190 k	294 k	289 k	203 k	234 k
Résultat d'Exploitation	-190 k	-294 k	-289 k	-203 k	-234 k
Intérêts payés, total	-6,26 k	-3,37 k	-585	-	-
Charges d'intérêt nettes	-6,26 k	-3,37 k	-585	-	-
Autres produits non opérationnels	-63,57 k	-44,47 k	-9,16 k	-16,42 k	-15,19 k
EBT, hors éléments non courants	-260 k	-342 k	-298 k	-220 k	-249 k
Autres éléments non courants	11,58 k	3,89 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-248 k	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k
Résultat des activités poursuivies	-248 k	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k
Résultat net part du groupe	-248 k	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k
Résultat net	-248 k	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-248 k	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-248 k	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	143 M	148 M	151 M	163 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	143 M	148 M	151 M	163 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-165 k	-293 k	-287 k	-202 k	-233 k
EBITA	-190 k	-294 k	-289 k	-203 k	-234 k
EBIT	-190 k	-294 k	-289 k	-203 k	-234 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-162 k	-214 k	-186 k	-137 k	-156 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,26 k	3,37 k	585	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,09 k	37,29 k	53,57 k	43,22 k	3,8 k
Dépense de marketing	3,09 k	37,29 k	53,57 k	43,22 k	3,8 k
Dépenses générales et administratives	134 k	148 k	145 k	146 k	138 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	21,22 k	75,67 k	66,92 k	5,4 k	83,99 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,22 k	75,67 k	66,92 k	5,4 k	83,99 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	335 k	243 k	8,7 k	97,07 k	4,23 k
Total des liquidités et VMP	335 k	243 k	8,7 k	97,07 k	4,23 k
Autres créances	166 k	129 k	45,89 k	24,16 k	15,02 k
Total des créances	166 k	129 k	45,89 k	24,16 k	15,02 k
Dépenses payées d'avance	15,06 k	42,5 k	18,37 k	29,11 k	5,5 k
Total de l'actif circulant	516 k	415 k	72,97 k	150 k	24,76 k
Immobilisations corporelles brutes	5,55 M	6,29 M	6,38 M	6,43 M	6,41 M
Amortissements cumulés	-	-50,98 k	-52,12 k	-52,93 k	-3,19 k
Immobilisations corporelles nettes	5,55 M	6,24 M	6,33 M	6,38 M	6,41 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	14 k	14 k	45 k	45 k	45 k
Total des actifs	6,08 M	6,67 M	6,44 M	6,57 M	6,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	88,11 k	11,43 k	17,7 k	18,71 k	26,6 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	24,53 k	17,97 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	376 k	307 k	325 k	368 k	431 k
Total du passif circulant	488 k	337 k	343 k	387 k	458 k
Contrats de location à long terme	23,02 k	-	-	-	-
Total du passif	511 k	337 k	343 k	387 k	458 k
Actions ordinaires, total	9,23 M	10,25 M	10,25 M	10,52 M	10,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,13 M	-4,44 M	-4,33 M	-4,54 M	-4,7 M
Résultat global et autres	473 k	521 k	186 k	205 k	195 k
Total des fonds propres ordinaires	5,57 M	6,33 M	6,1 M	6,18 M	6,02 M
Total des capitaux propres	5,57 M	6,33 M	6,1 M	6,18 M	6,02 M
Total du passif et des capitaux propres	6,08 M	6,67 M	6,44 M	6,57 M	6,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	137 M	148 M	148 M	163 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	148 M	148 M	163 M	163 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	5,57 M	6,33 M	6,1 M	6,18 M	6,02 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	47,55 k	17,97 k	0	0	0
Dette nette	-287 k	-225 k	-8,7 k	-97,07 k	-4,23 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	54,8 k	54,8 k	54,8 k	4,5 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-248 k	-338 k	-298 k	-220 k	-249 k
Dépréciation et amortissement - CF	25,11 k	25,78 k	15,8 k	803	562
Amortissements et dépréciations, Total	25,11 k	25,78 k	15,8 k	803	562
Rémunération à base d'actions (CF)	21,22 k	75,67 k	66,92 k	5,4 k	83,99 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,31 k	-57,27 k	-585	-	-
Variation des créances	11,19 k	-11,62 k	19,81 k	-432	1,71 k
Variation des dettes fournisseurs	3,9 k	-7,75 k	9,44 k	-4,12 k	17,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	93,52 k	-95,08 k	41,53 k	32,52 k	86,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-98,77 k	-408 k	-145 k	-186 k	-58,52 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-705 k	-891 k	-148 k	-65,32 k	-55,45 k
Autres activités d'investissement, total	134 k	156 k	71,79 k	43,3 k	21,13 k
Flux de trésorerie d'investissement	-571 k	-736 k	-75,71 k	-22,02 k	-34,32 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,27 k	-27,88 k	-17,38 k	-	-
Total de la dette remboursée	-26,27 k	-27,88 k	-17,38 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	737 k	1,1 M	-	300 k	-
Autres activités de financement, total	-6,86 k	-24,22 k	4 k	-4,11 k	-
Flux de trésorerie de financement	704 k	1,05 M	-13,38 k	296 k	-
Variation nette de la trésorerie	34,15 k	-91,67 k	-235 k	88,37 k	-92,84 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-892 k	-1,11 M	-114 k	-131 k	-13,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-888 k	-1,11 M	-114 k	-131 k	-13,44 k
Variation du fonds de roulement net	111 k	135 k	-131 k	-55,27 k	-104 k
Dette nette émise (remboursée)	-26,27 k	-27,88 k	-17,38 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,01	-2,88	-2,75	-1,95	-2,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,21	-3,07	-2,9	-2,07	-2,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,67	-5,68	-4,8	-3,58	-4,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,67	-5,68	-4,8	-3,58	-4,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,23	0,21	0,39	0,05
Quick Ratio	1,03	1,11	0,16	0,31	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-1,21	-0,42	-0,48	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,85	0,28	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,85	0,28	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,41	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,41	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,41	5,05	5,32	5,89	7,07
EBIT / Charges d'intérêt	-30,35	-87,27	-493,31	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,33	-79,61	-466,31	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-134,84	-344,3	-718,45	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,34	-0,07	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,05	0,84	0,03	0,48	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	0,19	0,02	0,36	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-48,85	77,64	-1,95	-29,56	15,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,92	54,54	-1,78	-29,56	15,02
EBIT, 1 an Croissance %	-42,92	54,54	-1,78	-29,56	15,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,73	35,98	-11,68	-26,36	13,34
Résultat net, Croissance 1 an	-32,73	35,98	-11,68	-26,36	13,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,59	31,42	-12,68	-26,36	13,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,59	20,28	-14,67	-27,89	5,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,49	12,49	1,37	0,77	0,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,84	9,73	-3,38	1,95	-1,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,93	13,76	-3,65	1,34	-2,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,93	13,76	-3,65	1,34	-2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,69	313,13	-64,36	27,57	-68,45
CAPEX, Croissance 1 an	86,76	26,44	-83,45	-55,72	-15,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	217,33	24,5	-89,7	14,4	-89,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	218,38	24,81	-89,71	14,77	-89,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-4,68	31,98	-16,89	-9,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,87	-6,08	23,2	-16,83	-9,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,87	-6,08	23,2	-16,83	-9,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,38	-4,36	9,59	-19,35	-8,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,38	-4,36	9,59	-19,35	-8,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,84	-3,81	7,12	-19,81	-8,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,5	-14,76	1,31	-21,55	-12,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,84	9,45	6,78	1,07	0,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,12	7,77	2,97	-0,75	0,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,48	11,83	4,69	-1,19	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,48	11,83	4,69	-1,19	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,54	42,73	21,34	-32,57	-36,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,85	53,67	-54,26	-72,93	-38,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,48	98,76	-64,19	-65,67	-65,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,25	99,34	-64,17	-65,64	-65,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,2	-	-3,78	7,05	-7,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,86	-16,73	-4,67	2,25	-7,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,86	-16,73	-4,67	2,25	-7,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,45	-15,49	-6,86	-4,01	-9,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,45	-15,49	-6,86	-4,01	-9,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,18	-15,16	-6,86	-5,46	-10,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,06	-23,93	-14,73	-9,54	-13,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,17	10,05	6,68	4,74	0,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,54	11,98	3,92	2,63	-0,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,47	12,23	6,41	3,56	-1,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,47	12,23	6,41	3,56	-1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,46	12,19	-10,12	23,38	-47,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,78	8,74	-26,89	-54,75	-60,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,98	8,63	-25,9	-47,26	-77,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,76	8,56	-25,79	-47,18	-77,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,45	16,81	-6,13	-	-6,28
EBITA, 5 ans CAGR %	6,1	16,16	-6,25	-16,77	-6,83
EBIT, 5 ans CAGR %	6,1	16,16	-6,25	-16,77	-6,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,24	16,45	-7,54	-17,06	-7,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,24	16,45	-7,54	-17,06	-7,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,25	16,72	-7,54	-17,06	-7,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,92	2,05	-18,88	-22,99	-14,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,56	10,98	8,8	6,36	4,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,35	11,88	7,44	6,7	2,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,62	11,9	8,12	6,66	3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,62	11,9	8,12	6,66	3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,02	40,24	-7,25	-8,48	-21,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	120,14	64,16	-14,48	-37,65	-31,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	85,16	19,51	-16,11	-31,48	-45,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	85	19,46	-16,16	-31,48	-45,48