Ratios Financiers Sentien Printing Factory Co., Ltd.
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8410
TW0008410002
Produits chimiques de base
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,85 TWD | -0,15 % |
|
-0,15 % | -8,37 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,9 | -2,2 | 6,02 | 5,97 | 4,37 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,26 | -2,69 | 7,28 | 6,98 | 4,94 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 2,76 | 1,5 | 12,32 | 15,66 | 6,44 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 2,76 | 1,5 | 12,32 | 15,66 | 6,44 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 28,06 | 18,03 | 38,38 | 39,5 | 34,92 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 17,95 | 19,81 | 16,08 | 16,04 | 15,88 | |||||
Marge d’EBITDA % | 12,77 | 1,43 | 24,96 | 26,47 | 23,01 | |||||
Marge EBITA % | 5,46 | -6,77 | 17,56 | 18,79 | 14,3 | |||||
Marge d'EBIT % | 5,46 | -6,77 | 17,56 | 18,79 | 14,3 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 3,71 | 2,14 | 16,54 | 23,6 | 10,7 | |||||
Marge nette % | 3,71 | 2,14 | 16,54 | 23,6 | 10,7 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 3,71 | 2,14 | 16,54 | 23,6 | 10,7 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,7 | 1,59 | 12,91 | 18,29 | 8,17 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 15,84 | 9,36 | -1,8 | 2,81 | 7,59 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 15,96 | 9,47 | -1,64 | 2,99 | 7,78 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,56 | 0,52 | 0,55 | 0,51 | 0,49 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,48 | 1,32 | 1,47 | 1,46 | 1,4 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,3 | 2,57 | 2,88 | 2,39 | 2,28 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 5,11 | 6,18 | 5,5 | 5,43 | 5,83 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,5 | 3,26 | 3,57 | 4,95 | 6,25 | |||||
Quick Ratio | 2,12 | 2,87 | 3,19 | 4,49 | 5,64 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,51 | 0,73 | 0,54 | 0,7 | 0,94 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 158,99 | 142,2 | 126,61 | 153,34 | 159,75 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 71,41 | 59,05 | 66,3 | 67,42 | 62,6 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 58,49 | 44,97 | 59,09 | 74,22 | 47,64 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 171,91 | 156,27 | 133,82 | 146,54 | 174,7 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 10,12 | 10,22 | 14,33 | 9,12 | 8,42 | |||||
Dette totale / Capital total | 9,19 | 9,27 | 12,53 | 8,36 | 7,76 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 0,09 | 9,79 | 10,66 | 7,74 | 7,21 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,08 | 8,88 | 9,33 | 7,09 | 6,65 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 25,03 | 26,42 | 26,38 | 20,35 | 17,08 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 28,89 | -37,12 | 67,66 | 63,33 | 46,09 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 68,46 | 8,75 | 96,74 | 89,64 | 74,61 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 24,85 | -49,89 | 59,54 | 68,3 | 42,39 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,04 | 9,17 | 0,81 | 0,54 | 0,61 | |||||
Dette nette / EBITDA | -2,64 | -31,82 | -1,91 | -2,1 | -2,49 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,85 | -1,61 | 1,31 | 0,71 | 1,07 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -7,26 | 5,58 | -3,1 | -2,76 | -4,39 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -9,87 | -7,32 | 12,86 | -0,84 | -4,28 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -35,63 | -40,87 | 136,99 | 1,72 | -15,73 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -56,86 | -89,72 | 1,87 k | 5,15 | -16,77 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -75,32 | -212,53 | -392,67 | 6,1 | -27,16 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -75,21 | -215,03 | -392,67 | 6,1 | -27,16 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -74,85 | -46,57 | 772,28 | 41,44 | -56,6 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -74,85 | -46,57 | 772,28 | 41,44 | -56,6 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -76,19 | -45,56 | 817,68 | 40,47 | -57,26 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -74,94 | -46,9 | 783,33 | 41,32 | -56,74 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -14,84 | -19,78 | 25,75 | 15,01 | -13,06 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -12,66 | -12,74 | 4,44 | -6,72 | -1,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 8,45 | 0,5 | 1,67 | -2,08 | 1,74 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -3,12 | 2,17 | 11,56 | 2,66 | -3,4 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -3,42 | -0,02 | 11,4 | 10,76 | 0,34 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -3,19 | 0,28 | 11,63 | 11,07 | 0,56 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 16,73 | 11,92 | -19,49 | -2,2 | 0,3 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 16,31 | 20,4 | 1,88 | -34,96 | 51,07 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 78,42 | -45,23 | -121,74 | -254,43 | 163,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 77,05 | -44,97 | -119,55 | -280,91 | 148,74 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -76 | 1,67 | 309,84 | 20 | -46,67 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,18 | -8,6 | 2,27 | 5,79 | -2,58 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -5,74 | -38,08 | 19,18 | 55,5 | -7,21 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -15,24 | -78,84 | 42,29 | 355,09 | -6,45 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -28,09 | -46,72 | 81,48 | 76,22 | -12,09 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -27,92 | -46,6 | 83,48 | 76,22 | -12,09 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -30,3 | -63,34 | 115,88 | 251,24 | -21,66 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -30,3 | -63,34 | 115,88 | 251,24 | -21,66 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -32,7 | -64 | 123,52 | 259,03 | -22,52 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -30,36 | -63,53 | 116,57 | 253,32 | -21,81 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -1,67 | -17,35 | 0,44 | 20,26 | -0,01 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 8,7 | -12,7 | -4,54 | -1,3 | -4,09 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 3,37 | 4,4 | 1,08 | -0,22 | -0,19 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 2,91 | -0,51 | 6,76 | 7,02 | -0,42 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 1,98 | -1,62 | 5,69 | 11,2 | 5,57 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 2,1 | -1,47 | 5,8 | 11,35 | 5,68 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 19,24 | 14,3 | -5,08 | -11,27 | -0,96 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 14,31 | 18,34 | 10,75 | -18,6 | -0,88 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 40,31 | -1,15 | -65,49 | -42,05 | 99,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 39,54 | -1,3 | -67,2 | -40,53 | 112,13 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -36,75 | -50,6 | 104,12 | 121,77 | -20 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 3,64 | 0,84 | -1,95 | 1,22 | 2,32 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -1,77 | -19,12 | -2,7 | 13,17 | 26,96 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -7,61 | -57,91 | -4,11 | 28,64 | 158,32 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -15,64 | -15,9 | -5,99 | 51,75 | 31,27 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -15,37 | -15,76 | -5,85 | 52,86 | 31,27 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -25,92 | -36,21 | 5,44 | 87,5 | 74,94 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -25,92 | -36,21 | 5,44 | 87,5 | 74,94 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -27,86 | -37,29 | 5,96 | 91,46 | 76,62 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -26,01 | -36,38 | 5,53 | 87,85 | 75,44 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -0,48 | -8,12 | -4,94 | 5,08 | 7,93 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 5,55 | 1,02 | -7,32 | -5,27 | -1,33 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 10,15 | 2,41 | 3,48 | 0,02 | 0,43 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 4,73 | 2,66 | 3,36 | 5,38 | 3,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 1,88 | 1,39 | 2,64 | 7,43 | 7,55 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 1,96 | 1,49 | 2,72 | 7,53 | 7,63 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 20,49 | 16,75 | 1,7 | -4,13 | -7,57 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 19,02 | 16,3 | 12,58 | -7,25 | 0,04 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 49,16 | 2,54 | -40,33 | -43,13 | -4,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 49,27 | 2,33 | -42,47 | -42,05 | -4,18 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -30,01 | -25,91 | 0 | 71 | 37,91 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 5,36 | 0,22 | 3,09 | 2,79 | -2,2 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 2,27 | -12,94 | 6,28 | 5,34 | -4,47 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -5,79 | -43,1 | 10,02 | 9,08 | -5,05 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -10,67 | -16,04 | 15,11 | 13,06 | -8,47 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -10,49 | -15,95 | 15,33 | 13,17 | -8,4 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -13,54 | -26 | 13,63 | 26,21 | -6,37 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -13,54 | -26 | 13,63 | 26,21 | -6,37 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -14 | -26,56 | 13,4 | 26,02 | -6,51 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -13,62 | -26,14 | 13,69 | 26,31 | -6,4 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 3,98 | -3,79 | -0,12 | 2,32 | -3 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 7,49 | 1,01 | 1,39 | 0,09 | -6,05 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 4,08 | 5,09 | 6,43 | 1,35 | 2 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 3,69 | 3,39 | 5,54 | 4,38 | 1,83 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,38 | 1,76 | 3,43 | 5,26 | 3,85 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 2,43 | 1,82 | 3,48 | 5,32 | 3,89 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 10,84 | 17,83 | 9,52 | 4,61 | 0,63 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 29,41 | 17 | 15,64 | 0,83 | 6,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 10,5 | 9,4 | -16,94 | -18,39 | -3,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 10,59 | 9,52 | -18,58 | -17,64 | -3,04 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -16,74 | -18,05 | 7,39 | 14,87 | -8,54 |
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