Flux de Trésorerie Shentong Robot Education Group Company Limited

Actions

8206

KYG8117F1028

Enseignement professionnel et commercial

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:28 13/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0380 ^HKD	-13,64 %		-.--%	-

21/11	Shentong Robot Education Group Company Limited : Résultats semestriels en forte progression au 30 septembre 2025	CI
19/11	Shentong Robot Education Group : Prévisions de Résultats Consolidés pour le Semestre Clos au 30 Septembre 2025	CI

6.4M8GtHWgZr-fekWywRweEL2M55I_i8dgPn5BybdoT44.gvxi5AGWIYirKyvdiylwVdH8lvZ486sORzgircUdLr25mnPnEcUL4M5NKg

Données Financières Publiées: SHENTONG ROBOT EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,23 M	12,16 M	15,6 M	16,6 M	10,83 M
Total Chiffre d'affaires	5,23 M	12,16 M	15,6 M	16,6 M	10,83 M
Coût des marchandises vendues, total	7,26 M	7,98 M	7,6 M	5,28 M	4,39 M
Résultat Brut	-2,02 M	4,18 M	8 M	11,33 M	6,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,54 M	17,43 M	13,76 M	15,97 M	13,57 M
Provision pour créances douteuses	-	891 k	-625 k	-227 k	-6 k
Autres dépenses de fonctionnement	-313 k	-558 k	-	-199 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,23 M	17,76 M	13,13 M	15,54 M	13,57 M
Résultat d'Exploitation	-19,25 M	-13,58 M	-5,13 M	-4,22 M	-7,13 M
Intérêts payés, total	-2,24 M	-2,04 M	-995 k	-273 k	-184 k
Intérêts perçus et revenus des placements	581 k	631 k	302 k	224 k	104 k
Charges d'intérêt nettes	-1,66 M	-1,41 M	-693 k	-49 k	-80 k
Gains (pertes) de change	-2,95 M	-1,51 M	2,68 M	-	-
Autres produits non opérationnels	141 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-23,72 M	-16,5 M	-3,15 M	-4,26 M	-7,21 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	54 k	-89,5 M	398 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	436 k	-	104 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,23 M	-106 M	-2,65 M	-4,26 M	-7,21 M
Charge d'impôt	-24 k	-23,16 M	-	-110 k	-77 k
Résultat des activités poursuivies	-23,2 M	-82,85 M	-2,65 M	-4,16 M	-7,13 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-931 k	-	-
Résultat net part du groupe	-23,2 M	-82,85 M	-3,58 M	-4,16 M	-7,13 M
Résultat net	-23,2 M	-82,85 M	-3,58 M	-4,16 M	-7,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,2 M	-82,85 M	-3,58 M	-4,16 M	-7,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,2 M	-82,85 M	-2,65 M	-4,16 M	-7,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,71 M	-12,95 M	-5,11 M	-4,21 M	-7,12 M
EBITA	-19,25 M	-13,58 M	-5,13 M	-4,22 M	-7,13 M
EBIT	-19,25 M	-13,58 M	-5,13 M	-4,22 M	-7,13 M
EBITDAR	-	-12,92 M	-	-4,11 M	-7,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,1	21,84	-	2,58	1,07
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-24 k	-23,16 M	-	-110 k	-77 k
Total des impôts différés	-24 k	-23,16 M	-	-110 k	-77 k
Résultat net normalisé	-14,82 M	-10,31 M	-1,97 M	-2,67 M	-4,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,24 M	2,04 M	995 k	273 k	184 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,79 M	2,25 M	1,41 M	3,05 M	1,46 M
Dépenses générales et administratives	15,76 M	15,18 M	12,34 M	12,92 M	12,12 M
Charges locatives nettes, total	-	32 k	-	100 k	76 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,08 k	-	14,79 k	20,62 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	27,92 k	-	85,21 k	55,38 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	275 M	269 M	125 M	77,75 M	73,55 M
Total des liquidités et VMP	275 M	269 M	125 M	77,75 M	73,55 M
Créances clients, total	1,73 M	-	-	-	-
Autres créances	485 k	317 k	502 k	3,18 M	5,65 M
Total des créances	2,22 M	317 k	502 k	3,18 M	5,65 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,58 M	2,91 M	2,64 M	2,26 M	1,96 M
Total de l'actif circulant	281 M	273 M	129 M	83,19 M	81,16 M
Immobilisations corporelles brutes	34,46 M	34,9 M	31,7 M	25,1 M	20,82 M
Amortissements cumulés	-32,2 M	-32,51 M	-28,39 M	-21,26 M	-19,09 M
Immobilisations corporelles nettes	2,26 M	2,38 M	3,32 M	3,84 M	1,72 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	87,74 M	0	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	843 k	613 k
Total des actifs	371 M	275 M	132 M	87,88 M	83,5 M
Passifs
Charges à payer, total	12,07 M	8,38 M	10,18 M	7,96 M	8,88 M
Emprunts à court terme	8,3 M	15,75 M	21,45 M	-	3,71 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,73 M	4,05 M	680 k	2,83 M	1,67 M
Impôts sur le revenu à payer	33,04 M	28,6 M	27,02 M	25,89 M	25,78 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	39,59 M	28,64 M	12,16 M	6,65 M	8,04 M
Autres passifs à court terme	102 M	109 M	109 M	102 M	102 M
Total du passif circulant	198 M	194 M	181 M	146 M	150 M
Dette à long terme	111 M	113 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	283 k	2,86 M	1,71 M	921 k
Passif d'impôt différé Non courant	23,67 M	1,03 M	1,03 M	1,7 M	1,4 M
Total du passif	333 M	309 M	185 M	149 M	152 M
Actions ordinaires, total	18,96 M	18,96 M	18,96 M	18,96 M	18,96 M
Primes d'émissions d'actions	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,33 Md	-1,42 Md	-1,42 Md	-1,42 Md	-1,43 Md
Résultat global et autres	-2,7 M	8,05 M	-7,16 M	-11,37 M	-11,61 M
Total des fonds propres ordinaires	38,04 M	-34,05 M	-52,84 M	-61,11 M	-68,48 M
Total des capitaux propres	38,04 M	-34,05 M	-52,84 M	-61,11 M	-68,48 M
Total du passif et des capitaux propres	371 M	275 M	132 M	87,88 M	83,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md	1,9 Md
Actif net par action	0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-49,7 M	-34,05 M	-52,84 M	-61,11 M	-68,48 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Total de la dette	122 M	133 M	24,99 M	4,55 M	6,3 M
Dette nette	-153 M	-136 M	-100 M	-73,2 M	-67,25 M
Dette relative aux contrats de location	-	256 k	-	800 k	608 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	25,32 M	25,77 M	22,12 M	15,83 M	13,7 M
Employés à temps plein	99	84	66	56	48

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,2 M	-82,85 M	-3,58 M	-4,16 M	-7,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,15 M	3,02 M	2,54 M	2,38 M	2,12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,15 M	3,02 M	2,54 M	2,38 M	2,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	95 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-54 k	89,5 M	-398 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-141 k	891 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-615 k	-227 k	-6 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-931 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,7 M	-27,33 M	1,36 M	-334 k	-181 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-3,23 M	-12,39 M	-14,38 M	-4,88 M	1,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,72 M	5,13 M	1,41 M	-11,64 M	-1,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,36 M	-24,04 M	-14,6 M	-18,86 M	-5,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-29 k	-	-8 k	-13 k
Vente d'immobilisations corporelles	66 k	-	398 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	581 k	631 k	317 k	224 k	104 k
Flux de trésorerie d'investissement	647 k	602 k	715 k	216 k	91 k
Dette à court terme émise, total	8,3 M	7,45 M	5,7 M	5,63 M	6,43 M
Total de la dette émise	8,3 M	7,45 M	5,7 M	5,63 M	6,43 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,93 M	-1,55 M	-118 M	-28,96 M	-4,66 M
Total de la dette remboursée	-3,93 M	-1,55 M	-118 M	-28,96 M	-4,66 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,37 M	5,9 M	-112 M	-23,33 M	1,77 M
Ajustements des taux de change	24,17 M	11,55 M	-17,66 M	-5,72 M	-395 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,82 M	-5,98 M	-144 M	-47,69 M	-4,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	349 k	148 k	254 k	273 k	184 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,87 M	5,43 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,06 M	-16,58 M	-17,19 M	-18,71 M	-3,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-658 k	-15,31 M	-16,57 M	-18,54 M	-2,97 M
Variation du fonds de roulement net	-7,13 M	9,81 M	15,89 M	18,28 M	623 k
Dette nette émise (remboursée)	4,37 M	5,9 M	-112 M	-23,33 M	1,77 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,25	-2,63	-1,58	-2,39	-5,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,65	-6,54	-8,98	6,25	7,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,22	-4,15 k	6,09	7,3	11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,22	-4,15 k	6,09	7,3	11
Analyse des marges
Marge brute %	-38,7	34,36	51,26	68,23	59,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	335,22	143,32	88,17	96,19	125,35
Marge d’EBITDA %	-338,47	-106,46	-32,75	-25,35	-65,76
Marge EBITA %	-367,93	-111,69	-32,9	-25,39	-65,81
Marge d'EBIT %	-367,93	-111,69	-32,9	-25,39	-65,81
Marge des activités poursuivies %	-443,38	-681,26	-16,97	-25,03	-65,84
Marge nette %	-443,38	-681,26	-22,94	-25,03	-65,84
Net Avail. Pour la marge commune %	-443,38	-681,26	-16,97	-25,03	-65,84
Marge nette normalisée %	-283,25	-84,82	-12,62	-16,06	-41,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-39,3	-136,36	-110,17	-112,71	-28,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,57	-125,89	-106,19	-111,69	-27,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,04	0,08	0,15	0,13
Rotation des actifs corporels	1,21	5,24	5,48	4,64	3,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,64	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,42	1,4	0,71	0,57	0,54
Quick Ratio	1,4	1,39	0,7	0,56	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,12	-0,08	-0,13	-0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	568,36	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	321,86	-391,68	-47,3	-7,44	-9,2
Dette totale / Capital total	76,3	134,28	-89,74	-8,04	-10,14
Dette à long terme / Capitaux propres	292,86	-333,54	-5,42	-2,8	-1,34
Dette à long terme / Capital total	69,42	114,35	-10,28	-3,03	-1,48
Dette totale / Total de l'actif	89,75	112,38	140,06	169,54	182,01
EBIT / Charges d'intérêt	-8,6	-6,67	-5,16	-15,44	-38,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,75	-5,19	-2,61	-6,72	-27,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,75	-5,2	-2,61	-6,75	-27,28
Dette totale / EBITDA	-8,11	-12,62	-9,62	-2,48	-1,26
Dette nette / EBITDA	10,13	12,88	38,66	39,91	13,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,11	-12,59	-9,62	-2,47	-1,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,13	12,84	38,66	39,74	13,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-95,94	132,39	30,15	6,41	-34,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-102,4	-306,37	74,17	41,62	-43,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-132,25	-26,32	-57,59	-17,63	69,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-141,32	-28,93	-59,53	-17,86	69,05
EBIT, 1 an Croissance %	-141,32	-28,93	-59,53	-17,86	69,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,04	257,07	-96,75	37,22	71,6
Résultat net, Croissance 1 an	-90,04	257,07	-95,68	4,95	71,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-151,19	-30,41	-79,14	35,4	68,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,04	257,08	-96,75	37,19	71,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-88,12	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-64,71	5,35	39,11	15,9	-55,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,77	-25,91	-52,05	-33,78	-4,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,01	-31,48	55,18	15,78	12,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,75	-189,52	55,18	15,78	12,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-123,92	46,87	-39,25	29,14	-69,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	62,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,48	742,45	7,29	8,86	-83,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,08	2,59 k	12,33	11,92	-83,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-82,83	-69,28	72,67	17,68	-16,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-87,37	-77,75	98,74	57,06	-10,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-56,12	-51,45	-46,07	-40,9	18,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,39	-46,01	-48,18	-42,35	17,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,39	-46,01	-48,18	-42,35	17,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,2	-40,37	-66,22	-77,41	53,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,2	-40,37	-60,72	-77,61	34,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,26	-40,31	-63,56	-46,86	51,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,2	-40,37	-66,23	-77,42	53,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-79,02	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-62,53	-39,02	21,06	26,97	-27,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,43	-13,59	-40,39	-43,48	-20,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,58	-11,23	3,11	33,96	13,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-64,37	-5,03	17,86	33,96	13,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,18	-40,72	-5,54	-11,43	-37,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-88,67	-	-47,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-83,49	-47,06	195,51	8,07	-57,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-90,73	-49,84	439,3	12,13	-57,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-66,68	-59,07	-50,53	46,94	-3,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-72,06	-67,95	-54,42	77,51	11,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,1	-47,99	-54,69	-37,89	-16,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,91	-45,72	-52,06	-39,58	-17,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,91	-45,72	-52,06	-39,58	-17,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,62	12,09	-77,52	-43,63	-55,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,62	12,09	-75,14	-43,63	-55,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,27	-42,15	-59,18	-43,56	-21,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,66	12,09	-77,52	-43,64	-55,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-65,98	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-45,36	-47,12	-19,73	19,31	-10,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,76	-26,92	-28,99	-38,14	-32,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,86	-34,93	6,94	7,13	26,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,23	-51,57	11,86	17,12	26,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,46	-37,45	-40,24	4,84	-38,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-85,93	-	-	-23,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,66	-39,65	-33,77	111,84	-42,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-78,44	-41,54	-35,18	219,29	-41,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,49	-33,21	-35,66	-37,74	-39,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-38,84	-40,39	-38,75	-38,33	-40,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,65	-3,14	-37,63	-46,04	-33,54
EBITA, 5 ans CAGR %	5,28	2,93	-36,39	-45,15	-31,31
EBIT, 5 ans CAGR %	2,54	2,93	-36,39	-45,15	-31,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,64	84,78	-37,43	-41,14	-50,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,64	84,78	-33,54	-41,14	-50,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,73	10,44	-41,27	-45,07	-31,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,9	78,85	-37,85	-41,15	-50,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-39,1	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	19,38	-15,14	-24,89	-24,93	-23,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	55,57	-12,58	-27,69	-34,06	-25,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,1	-35,99	-21,72	-13,14	9,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,89	-17,92	-28,06	-27,24	12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,62	-21,21	-22,08	-28,11	-39,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-56,53	-	-76,17	-64,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,8	-41,11	-23,77	-24,33	-44,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-48,22	-42,1	-24,06	-24,7	-45,33