Bilan SHF Communication Technologies AG Xetra

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S4K

DE000A0KPMZ7

Communications et réseautage

Temps Différé Xetra Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-0,72 %	+33,01 %

26/04/24	SHF Communication Technologies AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
11/04/23	SHF Communication Technologies AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

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Données Financières Publiées: SHF COMMUNICATION TECHNOLOGIES AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,23 M	7,21 M	6,8 M	6,18 M	7,51 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	7,23 M	7,21 M	6,8 M	6,18 M	7,51 M
Coût des marchandises vendues, total	1,43 M	1,79 M	1,48 M	1,28 M	1,49 M
Résultat Brut	5,8 M	5,42 M	5,32 M	4,9 M	6,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,75 M	3,79 M	3,64 M	3,54 M	3,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	203 k	223 k	208 k	217 k	242 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	1,35 M	1,1 M	1,26 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,01 M	5,37 M	4,94 M	5,02 M	5,16 M
Résultat d'Exploitation	794 k	45,26 k	377 k	-121 k	865 k
Intérêts payés, total	-3,77 k	-4,2 k	-66	-634	-
Intérêts perçus et revenus des placements	16,84 k	5,16 k	39,57 k	82 k	68,69 k
Charges d'intérêt nettes	13,08 k	961	39,5 k	81,36 k	68,69 k
Gains (pertes) de change	54 k	270 k	-34 k	110 k	-
Autres produits non opérationnels	-1	-	-1	1	-
EBT, hors éléments non courants	861 k	316 k	382 k	70,7 k	934 k
Règlements d'assurance	-	-	23 k	12 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	861 k	316 k	405 k	82,7 k	934 k
Charge d'impôt	263 k	91,84 k	140 k	39,85 k	293 k
Résultat des activités poursuivies	598 k	224 k	265 k	42,85 k	641 k
Résultat net part du groupe	598 k	224 k	265 k	42,85 k	641 k
Résultat net	598 k	224 k	265 k	42,85 k	641 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	598 k	224 k	265 k	42,85 k	641 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	598 k	224 k	265 k	42,85 k	641 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,05	0,06	0,01	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,05	0,06	0,01	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,13	0,05	0,06	0,01	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,13	0,05	0,06	0,01	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M	-
BPA de base normalisé	0,12	0,04	0,05	0,01	-
BPA dilué normalisé	0,12	0,04	0,05	0,01	-
Dividende par action	0,28	0,11	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	997 k	269 k	584 k	95,9 k	1,11 M
EBITA	794 k	45,26 k	377 k	-121 k	865 k
EBIT	794 k	45,26 k	377 k	-121 k	865 k
Total des revenus (tels que rapportés)	7,34 M	6,93 M	6,8 M	6,19 M	7,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,52	29,04	34,52	48,19	31,4
Résultat net normalisé	538 k	198 k	239 k	44,18 k	584 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,99 M	2,42 M	3,66 M	2,36 M	3,82 M
Total des liquidités et VMP	3,99 M	2,42 M	3,66 M	2,36 M	3,82 M
Créances clients, total	655 k	1,31 M	736 k	1,01 M	460 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	655 k	1,31 M	736 k	1,01 M	460 k
Stocks	1,67 M	1,59 M	1,41 M	1,48 M	1,5 M
Autres actifs à court terme, total	98,95 k	128 k	82,52 k	217 k	157 k
Total de l'actif circulant	6,42 M	5,45 M	5,89 M	5,08 M	5,95 M
Immobilisations corporelles nettes	961 k	770 k	652 k	878 k	910 k
Investissements à long terme	94,16 k	94,16 k	94,16 k	94,16 k	94,16 k
Autres immobilisations incorporelles, total	45,39 k	28,09 k	10,79 k	-	64,87 k
Autres actifs à long terme, total	114 k	100 k	77,14 k	63,3 k	58,28 k
Total des actifs	7,63 M	6,44 M	6,72 M	6,11 M	7,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,07 k	98,21 k	41,37 k	54,15 k	67,54 k
Charges à payer, total	3,04 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	59,16 k	70,44 k	111 k	103 k	39,86 k
Total du passif circulant	147 k	169 k	152 k	158 k	107 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	787 k	628 k	662 k	506 k	875 k
Total du passif	934 k	797 k	814 k	664 k	982 k
Actions ordinaires, total	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,72 M	665 k	931 k	471 k	1,11 M
Résultat global et autres	415 k	415 k	415 k	415 k	415 k
Total des fonds propres ordinaires	6,7 M	5,64 M	5,91 M	5,45 M	6,09 M
Total des capitaux propres	6,7 M	5,64 M	5,91 M	5,45 M	6,09 M
Total du passif et des capitaux propres	7,63 M	6,44 M	6,72 M	6,11 M	7,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M	-
Actif net par action	1,47	1,24	1,29	1,19	-
Actif corporel net	6,65 M	5,62 M	5,9 M	5,45 M	6,03 M
Actif corporel net par action	1,46	1,23	1,29	1,19	-
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,99 M	-2,42 M	-3,66 M	-2,36 M	-3,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Employés à temps plein	49	48	46	45	-
Backlog de commande	1,54 M	965 k	871 k	2,05 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-574 k	585 k	-781 k	475 k	-541 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,35	0,4	3,58	-1,18	8,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,19	0,46	4,07	-1,33	9,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,67	3,64	4,59	0,75	11,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,67	3,64	4,59	0,75	11,1
Analyse des marges
Marge brute %	80,16	75,12	78,24	79,28	80,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,88	52,62	53,54	57,3	47,32
Marge d’EBITDA %	13,78	3,72	8,59	1,55	14,73
Marge EBITA %	10,98	0,63	5,54	-1,95	11,52
Marge d'EBIT %	10,98	0,63	5,54	-1,95	11,52
Marge des activités poursuivies %	8,27	3,11	3,9	0,69	8,53
Marge nette %	8,27	3,11	3,9	0,69	8,53
Net Avail. Pour la marge commune %	8,27	3,11	3,9	0,69	8,53
Marge nette normalisée %	7,44	2,74	3,51	0,71	7,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	1,03	1,03	0,96	1,14
Rotation des actifs corporels	8,12	8,33	9,57	8,08	8,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,8	7,33	6,64	7,07	10,2
Rotation des stocks (stock moyen)	0,87	1,1	0,99	0,88	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	43,57	32,31	38,71	32,24	55,36
Quick Ratio	31,57	22,13	28,88	21,45	39,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,68	49,81	55	51,8	35,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	417,27	331,25	370,28	413,76	364,78
Délais de paiement des fournisseurs	29,79	19,51	19,52	12,95	14,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	441,16	361,55	405,75	452,61	385,91
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,24	12,37	12,1	10,85	13,88
EBIT / Charges d'intérêt	210,66	10,77	5,7 k	-190,33	-
EBITDA / Charges d'intérêt	264,55	63,92	8,85 k	151,26	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	264,55	63,92	8,85 k	151,26	-
Dette nette / EBITDA	-4,01	-9,01	-6,26	-24,66	-3,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,01	-9,01	-6,26	-24,66	-3,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,57	-0,3	-5,71	-9,1	21,58
Résultat brut, Croissance 1 an	5,19	-6,58	-1,79	-7,9	22,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,24	-74,44	8,49	-83,27	1,05 k
EBITA, 1 an Croissance en %	79,69	-94,66	19,43	-133,01	-817,13
EBIT, 1 an Croissance %	79,69	-94,66	19,43	-133,01	-817,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	96,49	-62,5	18,2	-83,85	1,4 k
Résultat net, Croissance 1 an	96,49	-62,5	18,2	-83,85	1,4 k
Résultat net normalisé sur 1 an	93,21	-63,27	20,81	-82,55	1,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	96,5	-62,5	18,2	-83,85	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-55,52	100,47	-43,95	37,69	-54,65
Stocks, Croissance 1 an	3,53	-4,82	-11,01	4,89	1,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,04	-19,85	-15,33	34,73	3,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,5	-15,6	4,38	-9,06	15,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,35	-15,57	5,03	-7,6	10,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,71	-15,73	4,7	-7,77	11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	27,27	-60,71	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,52	2,59	-3,05	-7,42	5,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,07	-0,87	-4,22	-4,89	6,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,62	-35,96	-25,44	-57,8	38,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,69	-67,99	-33,36	-38,13	53,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,69	-67,99	-33,36	-38,13	53,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,29	-14,15	-33,42	-56,3	55,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,29	-14,15	-33,42	-56,3	55,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,29	-15,76	-33,39	-52,72	51,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,29	-14,15	-33,42	-56,3	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,94	-5,58	6,01	-12,15	-20,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,45	-0,73	-7,97	-3,39	3,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,75	-3,15	-17,62	6,81	18,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,94	-10,22	-6,14	-2,57	2,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,08	-11,08	-5,83	-1,49	1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,75	-10,86	-6,07	-1,73	1,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-29,29	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,48	-2,46	-0,25	-5,11	1,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,45	-4,26	-1,18	-5,46	3,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,84	-39,18	-3,73	-54,98	27,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,27	-64,57	-5,19	-47,79	40,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,27	-64,57	-5,19	-47,79	40,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,51	-31,93	-4,5	-58,47	41,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,51	-31,93	-4,5	-58,47	41,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,26	-32,4	-5	-56,54	43,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,51	-31,93	-4,5	-58,47	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,32	2,28	-20,64	15,66	-29,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,25	-3,25	-4,28	-3,87	-1,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,56	9,93	-7,39	-2,94	5,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,59	-7,36	-5,6	-7,12	3,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,76	-6,17	-6,01	-6,43	2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,56	-6,02	-5,95	-6,64	2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,29	6,22	-5,73	-4,48	1,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,57	5,66	-6,17	-4,51	1,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,03	-3,6	-23,68	-39,61	11,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,94	-38,55	-28,84	-34,72	14,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,94	-38,55	-28,84	-34,72	14,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,11	-15,39	-29,94	-42,99	16,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,11	-15,39	-29,94	-42,99	16,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,44	-9,43	-28,62	-41,41	15,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,11	-15,39	-29,94	-42,99	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,02	11,12	-13,4	-3,75	-20,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,04	-4,39	-5,75	-3,3	-1,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,25	4,25	2,49	8,67	2,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,24	-4,5	-8,84	-5,47	-2,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,99	-5,58	-8,21	-4,32	-3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,86	-5,48	-8,18	-4,32	-3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	16,59	-	-	-	-