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Ratios Financiers ShiftPixy, Inc.

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Données Financières Publiées: SHIFTPIXY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	53,44 M	8,64 M	23,42 M	36 M	17,13 M
Total Chiffre d'affaires	53,44 M	8,64 M	23,42 M	36 M	17,13 M
Coût des marchandises vendues, total	41,05 M	7,68 M	21,2 M	34,23 M	16,25 M
Résultat Brut	12,39 M	957 k	2,22 M	1,78 M	878 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,02 M	16,48 M	22,9 M	34,12 M	30,12 M
Dépenses de R&D	1,21 M	2,24 M	3,76 M	2,53 M	263 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	839 k	272 k	357 k	509 k	523 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,06 M	18,99 M	27,02 M	37,16 M	30,9 M
Résultat d'Exploitation	-9,67 M	-18,04 M	-24,8 M	-35,39 M	-30,02 M
Intérêts payés, total	-8,51 M	-2,52 M	-5 k	-1 k	-
Charges d'intérêt nettes	-8,51 M	-2,52 M	-5 k	-1 k	-
Autres produits non opérationnels	2,57 M	1,15 M	-	-515 k	-
EBT, hors éléments non courants	-15,61 M	-19,41 M	-24,8 M	-35,9 M	-30,02 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,54 M	-	-7,86 M	-3,93 M
Règlements judiciaires	-	-	-1,9 M	-	-
Autres éléments non courants	-3,12 M	-67,52 M	-625 k	316 k	642 k
EBT, elements non courants inclus	-18,73 M	-90,47 M	-27,32 M	-43,44 M	-33,32 M
Charge d'impôt	-	-	42 k	-38 k	13 k
Résultat des activités poursuivies	-18,73 M	-90,47 M	-27,37 M	-43,4 M	-33,33 M
Résultat des activités abandonnées	-	15,12 M	-2,51 M	-590 k	242 k
Résultat net part du groupe	-18,73 M	-75,35 M	-29,88 M	-44 M	-33,09 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-540 k
Résultat net	-18,73 M	-75,35 M	-29,88 M	-44 M	-33,63 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	15,7 M	127 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,73 M	-75,35 M	-29,88 M	-59,7 M	-161 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,73 M	-90,47 M	-27,37 M	-59,11 M	-161 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-4,48 k
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-4,49 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	35,87 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-4,48 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-4,49 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	35,87 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-538,24
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-538,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,55 M	-17,76 M	-24,44 M	-34,88 M	-29,5 M
EBITA	-9,67 M	-18,04 M	-24,8 M	-35,39 M	-30,02 M
EBIT	-9,67 M	-18,04 M	-24,8 M	-35,39 M	-30,02 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,15	0,09	-0,04
Impôts intérieurs courants	-	-	42 k	-38 k	13 k
Total des impôts courants	-	-	42 k	-38 k	13 k
Impôts intérieurs différés	-	-	0	0	0
Total des impôts différés	-	-	0	0	0
Résultat net normalisé	-9,76 M	-12,13 M	-15,5 M	-22,44 M	-19,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,52 M	5 k	1 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	646 k	2,6 M	2,5 M	2,3 M
Dépenses de marketing	1,21 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,94 M	181 k	176 k	89 k	-
Dépenses générales et administratives	8,37 M	9,07 M	11,63 M	20,46 M	14,36 M
Dépense en recherche et de développement	3,01 M	4,2 M	6,8 M	4,1 M	263 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	632 k	1,53 M	1,59 M	4,18 M	4,13 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	150 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	632 k	1,53 M	1,59 M	4,18 M	4,28 M

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 M	4,3 M	1,2 M	618 k	75 k
Total des liquidités et VMP	1,56 M	4,3 M	1,2 M	618 k	75 k
Créances clients, total	9,75 M	2,61 M	3,24 M	2,38 M	2,37 M
Total des créances	9,75 M	2,61 M	3,24 M	2,38 M	2,37 M
Dépenses payées d'avance	519 k	723 k	605 k	696 k	839 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	117 M	-
Autres actifs à court terme, total	2,2 M	1,4 M	637 k	187 k	532 k
Total de l'actif circulant	14,03 M	9,03 M	5,68 M	121 M	3,82 M
Immobilisations corporelles brutes	4,56 M	965 k	3,53 M	8,1 M	4,27 M
Amortissements cumulés	-1,2 M	-390 k	-746 k	-1,26 M	-1,78 M
Immobilisations corporelles nettes	3,36 M	575 k	2,78 M	6,84 M	2,49 M
Prêts à long terme	-	4,04 M	4 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	48,26 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,4 M	3,77 M	2,21 M	919 k	192 k
Total des actifs	23,8 M	17,42 M	62,94 M	129 M	6,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,06 M	3,83 M	6,38 M	16,9 M	6,5 M
Charges à payer, total	18,37 M	6,25 M	8,71 M	16,85 M	34,55 M
Emprunts à court terme	3,35 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	900 k
Autres passifs à court terme	7,41 M	1,75 M	1,52 M	118 M	12,88 M
Total du passif circulant	32,19 M	11,83 M	16,61 M	152 M	54,84 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	3,54 M	2,79 M
Autres passifs non courants	4,38 M	5,62 M	5,41 M	4,5 M	-
Total du passif	36,57 M	17,45 M	22,02 M	160 M	57,62 M
Actions ordinaires, total	4 k	1 k	3 k	6 k	-
Primes d'émissions d'actions	32,5 M	119 M	143 M	152 M	175 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,95 M	-119 M	-149 M	-193 M	-226 M
Actions détenues en propre	-325 k	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-12,77 M	-30 k	-6,55 M	-40,99 M	-51,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	47,47 M	9,49 M	-
Total des capitaux propres	-12,77 M	-30 k	40,92 M	-31,49 M	-51,12 M
Total du passif et des capitaux propres	23,8 M	17,42 M	62,94 M	129 M	6,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	26,86 k	360 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	33,83 k
Actif net par action	-	-	-	-	-1,51 k
Actif corporel net	-12,77 M	-30 k	-6,55 M	-40,99 M	-51,12 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-1,51 k
Total de la dette	3,35 M	0	0	3,54 M	3,69 M
Dette nette	1,79 M	-4,3 M	-1,2 M	2,92 M	3,62 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	47,47 M	9,49 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	784 k	924 k	2,98 M	3,31 M	2,8 M
Employés à temps plein	67	46	77	61	31

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-18,73 M	-75,35 M	-29,88 M	-44 M	-33,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 k	272 k	357 k	509 k	523 k
Amortissements et dépréciations, Total	125 k	272 k	357 k	509 k	523 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,32 M	6,75 M	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	540 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,54 M	-	7,86 M	3,93 M
Rémunération à base d'actions (CF)	632 k	1,38 M	1,59 M	1,28 M	4,24 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	45 k	-	187 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-1,26 M	-978 k	-1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	3,55 M	46,7 M	2,55 M	1,49 M	-245 k
Variation des créances	-3,45 M	-1,11 M	-673 k	855 k	-177 k
Variation des dettes fournisseurs	1,82 M	-623 k	2,72 M	6,41 M	459 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,65 M	2,81 M	2,75 M	8,08 M	14,93 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,09 M	-16,88 M	-21,51 M	-17,52 M	-9,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-235 k	-2,57 M	-494 k	-346 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	9,5 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-325 k	88 k	-	-117 M	118 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,49 M	9,35 M	-2,57 M	-117 M	117 M
Dette à court terme émise, total	3,75 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,75 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-436 k	-1,24 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-436 k	-1,24 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	660 k	11,51 M	21,76 M	127 M	9,04 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	3,72 M	-
Autres activités de financement, total	-485 k	-	-789 k	3,2 M	-118 M
Flux de trésorerie de financement	3,49 M	10,27 M	20,97 M	134 M	-109 M
Variation nette de la trésorerie	-89 k	2,74 M	-3,1 M	-581 k	-543 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	226 k	315 k	14 k	1 k	175 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	4 k	4 k	31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,23 M	-13,81 M	-11,08 M	1,79 M	4,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,94 M	-18,98 M	-11,08 M	1,79 M	4,8 M
Variation du fonds de roulement net	-8,68 M	9,27 M	-5,03 M	-19,71 M	-19,1 M
Dette nette émise (remboursée)	3,31 M	-1,24 M	-	-	-

Période Fiscale: Août	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,54	-53,61	-38,57	-23,09	-27,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	109,89	261,71	-75,79	-341,06	50,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	182,48	1,51 k	-133,85	-920,67	80,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	182,48	1,51 k	831,95	248,68	349,6
Analyse des marges
Marge brute %	23,19	11,07	9,49	4,93	5,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,46	190,7	97,8	94,79	175,82
Marge d’EBITDA %	-17,87	-205,54	-104,35	-96,88	-172,23
Marge EBITA %	-18,1	-208,69	-105,87	-98,29	-175,29
Marge d'EBIT %	-18,1	-208,69	-105,87	-98,29	-175,29
Marge des activités poursuivies %	-35,05	-1,05 k	-116,85	-120,56	-194,57
Marge nette %	-35,05	-871,87	-127,57	-122,2	-196,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-35,05	-1,05 k	-116,85	-164,18	-940
Marge nette normalisée %	-18,26	-140,35	-66,18	-62,33	-112,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,04	-159,79	-47,33	4,98	28,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,5	-219,62	-47,31	4,98	28,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,7	0,41	0,58	0,38	0,25
Rotation des actifs corporels	16,72	3,65	13,94	7,48	3,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,66	4,2	8,01	12,81	7,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,76	0,34	0,79	0,07
Quick Ratio	0,35	0,58	0,27	0,02	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-1,43	-1,3	-0,12	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,83	87,12	45,59	28,5	50,69
Délais de paiement des fournisseurs	19,15	197,29	86,65	124,14	169,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-26,24	-	-	-11,24	-7,22
Dette totale / Capital total	-35,58	-	-	-12,67	-7,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-11,24	-5,46
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-12,67	-5,88
Dette totale / Total de l'actif	153,66	100,17	34,98	124,49	886,54
EBIT / Charges d'intérêt	-1,14	-7,14	-4,96 k	-35,39 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,12	-7,03	-4,89 k	-33,55 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,26	-7,13	-5,4 k	-34,04 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,35	-	-	-0,11	-0,13
Dette nette / EBITDA	-0,19	0,24	0,05	-0,09	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,31	-	-	-0,1	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,17	0,24	0,04	-0,09	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,85	-17,31	171	53,72	-52,42
Résultat brut, Croissance 1 an	125,23	-49,97	132,18	-20,12	-50,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,88	15,63	37,58	42,72	-24,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-16,4	15,94	37,48	42,72	-23,78
EBIT, 1 an Croissance %	-16,4	15,94	37,48	42,72	-23,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,32	267,61	-69,75	58,6	-23,22
Résultat net, Croissance 1 an	11,32	316,7	-60,35	47,26	-23,57
Résultat net normalisé sur 1 an	17,17	-23,66	27,79	44,77	-22,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	54,66	73,72	24,05	-26,4	-0,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,82	-86,16	384,17	145,87	-63,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	50,59	-29,28	261,32	104,34	-94,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	64,67	-99,75	21,73 k	525,87	24,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,67	-99,75	21,73 k	525,87	24,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,13	710,12	27,42	-18,56	-47,24
CAPEX, Croissance 1 an	-61,34	-79,9	991,91	-80,75	-29,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-216,68	1,16 k	-19,73	-116,18	-210,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-211,99	1,27 k	-41,62	-116,19	-210,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	62,47	117,97	49,7	104,11	-14,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	83,19	70,04	7,77	36,19	-37,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,39	18,19	26,13	40,13	9,87
EBITA, 2 ans CAGR %	13,63	18,71	26,25	40,08	10,04
EBIT, 2 ans CAGR %	13,63	18,71	26,25	40,08	10,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,1	123,88	5,45	-30,73	10,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,1	111,63	28,54	-23,59	6,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,35	15,49	-1,23	36,02	11,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	376,85	111,63	46,8	-4,45	-14,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	241,53	-56,15	-18,14	245,03	-5,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,74	4,99	59,86	171,72	-67,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,8	-93,78	-25,92	3,6 k	179,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,8	-93,78	-25,92	3,6 k	179,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,53	33,04	221,29	1,87	-34,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,48 k	-72,1	48,16	44,99	-63,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,58	97,64	218,1	-63,96	-34,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,38	136,56	182,8	-69,26	-34,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	84,85	-24,7	134,38	51,03	25,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	101,41	-36,24	88,64	-2,46	-2,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,4	33,73	24,33	31,43	18,43
EBITA, 3 ans CAGR %	73,42	34,02	24,66	31,52	18,52
EBIT, 3 ans CAGR %	73,42	34,02	24,66	31,52	18,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	116,14	129,42	14,88	20,82	-28,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	116,14	115,85	21,1	34,5	-23,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,42	37,34	19,46	12,2	16,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	456,94	82,61	77,11	16,62	-3,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	112,78	25,91	-2,35	18,1	62,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	136,68	22,64	58,52	73,49	-28,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	368,22	-82,52	-5,48	50,87	1,09 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	368,22	-82,52	-5,48	50,87	1,09 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	41,21	30,61	31,14	103,34	-18,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	46,39	269,43	-5,28	-24,96	13,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	120,54	42,72	46,36	17,86	-29,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	113,73	58,68	48,38	8,99	-36,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	99,98	22,58	12,2	56,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	108,66	7,94	-13,63	21,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	67,9	36,26	18,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	155,06	67,97	36,41	18,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	155,06	67,97	36,41	18,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	252,14	71,32	42,1	13,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	239,49	74,35	42,48	14,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	158,83	67,97	36,81	16,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	124,79	40,93	32,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	51,5	88,44	-3,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	170,73	103,7	68,59	-16,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-23,33	120,94	48,82	45,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-23,33	120,94	48,82	45,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	141,53	96,16	18,25	-0,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	47,14	154,13	-35,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	105,73	-17,7	6,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	105,72	-17,7	7,18