Flux de Trésorerie Shimadaya Corporation

Actions

250A

JP3356550008

Transformation des aliments

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 649,00 ^JPY	+1,17 %		-0,66 %	-6,04 %

09/01	Shimadaya Corporation (TSE:250A) annonce un rachat d'actions pour 990 000 titres, soit 6,51 % du capital, pour 1 586,86 millions ¥.	CI
09/01	Shimadaya Corporation autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: SHIMADAYA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	34,12 Md	38,97 Md	39,62 Md	41,06 Md
Total Chiffre d'affaires	34,12 Md	38,97 Md	39,62 Md	41,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	24,58 Md	27,31 Md	28,04 Md	28,75 Md
Résultat Brut	9,54 Md	11,66 Md	11,59 Md	12,31 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,33 Md	8,31 Md	8,22 Md	8,54 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,33 Md	8,31 Md	8,22 Md	8,54 Md
Résultat d'Exploitation	2,21 Md	3,35 Md	3,37 Md	3,77 Md
Intérêts payés, total	-6 M	-2 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	22 M	23 M	29 M	35 M
Charges d'intérêt nettes	16 M	21 M	29 M	35 M
Autres produits non opérationnels	148 M	100 M	47 M	74 M
EBT, hors éléments non courants	2,38 Md	3,47 Md	3,45 Md	3,88 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10 M	76 M	81 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-67 M	-51 M	-29 M	-240 M
Règlements judiciaires	-	-	-28 M	-
Autres éléments non courants	22 M	1 M	46 M	-18 M
EBT, elements non courants inclus	2,34 Md	3,5 Md	3,52 Md	3,62 Md
Charge d'impôt	509 M	976 M	965 M	1,02 Md
Résultat des activités poursuivies	1,83 Md	2,52 Md	2,55 Md	2,6 Md
Résultat net part du groupe	1,83 Md	2,52 Md	2,55 Md	2,6 Md
Résultat net	1,83 Md	2,52 Md	2,55 Md	2,6 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,83 Md	2,52 Md	2,55 Md	2,6 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,83 Md	2,52 Md	2,55 Md	2,6 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	120,61	165,99	167,96	171,15
BPA de base - Activités poursuivies	120,61	165,99	167,96	171,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,21 M	15,21 M	15,21 M	15,17 M
Bénéfice net par action - dilué	120,61	165,99	167,96	171,15
BPA dilué - Activités poursuivies	120,61	165,99	167,96	171,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,21 M	15,21 M	15,21 M	15,17 M
BPA de base normalisé	97,74	142,79	141,76	159,75
BPA dilué normalisé	97,74	142,79	141,76	159,75
Dividende par action	-	-	22	52
Ratio de distribution	-	-	11,9	33,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	4,81 Md	5,33 Md
EBITA	2,21 Md	3,35 Md	3,37 Md	3,77 Md
EBIT	2,21 Md	3,35 Md	3,37 Md	3,77 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,72	27,89	27,42	28,19
Résultat net normalisé	1,49 Md	2,17 Md	2,16 Md	2,42 Md
Provisions de pension	-	5,68 M	-5,34 M	-10,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	3,17 Md	3,24 Md
Dépense en recherche et de développement	408 M	443 M	475 M	485 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,25 Md	4 Md	5,58 Md	4,35 Md
Total des liquidités et VMP	5,25 Md	4 Md	5,58 Md	4,35 Md
Créances clients, total	4,32 Md	5,64 Md	4,93 Md	4,91 Md
Total des créances	4,32 Md	5,64 Md	4,93 Md	4,91 Md
Stocks	1,29 Md	1,48 Md	1,51 Md	1,58 Md
Autres actifs à court terme, total	6,61 Md	161 M	220 M	317 M
Total de l'actif circulant	17,46 Md	11,27 Md	12,24 Md	11,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,45 Md	10,4 Md	10,76 Md	12,72 Md
Investissements à long terme	1,22 Md	1,52 Md	1,29 Md	1,51 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	51 M	71 M	76 M	76 M
Prêts à long terme	18 M	17 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	564 M	607 M	458 M	532 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	29,78 Md	23,89 Md	24,82 Md	26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 Md	1,87 Md	1,74 Md	1,72 Md
Charges à payer, total	1,71 Md	2,81 Md	2,05 Md	1,88 Md
Emprunts à court terme	4,16 Md	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	99 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	24 M	4 M	23 M	30 M
Impôts sur le revenu à payer	84 M	446 M	707 M	2,21 Md
Autres passifs à court terme	771 M	1,13 Md	759 M	148 M
Total du passif circulant	8,43 Md	6,26 Md	5,27 Md	6 Md
Contrats de location à long terme	6 M	11 M	86 M	85 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,52 Md	1,52 Md	1,19 Md	1,25 Md
Autres passifs non courants	266 M	262 M	215 M	214 M
Total du passif	10,22 Md	8,05 Md	6,77 Md	7,54 Md
Actions ordinaires, total	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Primes d'émissions d'actions	871 M	871 M	871 M	871 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17 Md	13,11 Md	15,36 Md	17,07 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-1,42 Md
Résultat global et autres	675 M	856 M	827 M	938 M
Total des fonds propres ordinaires	19,55 Md	15,84 Md	18,06 Md	18,46 Md
Total des capitaux propres	19,55 Md	15,84 Md	18,06 Md	18,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	29,78 Md	23,89 Md	24,82 Md	26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,21 M	15,21 M	15,21 M	14,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,21 M	15,21 M	15,21 M	14,3 M
Actif net par action	1,29 k	1,04 k	1,19 k	1,29 k
Actif corporel net	19,5 Md	15,77 Md	17,98 Md	18,38 Md
Actif corporel net par action	1,28 k	1,04 k	1,18 k	1,29 k
Total de la dette	4,29 Md	15 M	109 M	115 M
Dette nette	-960 M	-3,98 Md	-5,47 Md	-4,23 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	1,52 Md	381 M	429 M
Stocks - matières premières, total	255 M	243 M	289 M	256 M
Stocks de produits finis, total	1,03 Md	1,23 Md	1,22 Md	1,32 Md
Stocks - Autres	-	-	1 M	-
Employés à temps plein	-	846	853	832
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 M	8 M	7 M	7 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	-	3,52 Md	3,62 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,44 Md	1,57 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,44 Md	1,57 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	29 M	241 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-81 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,2 Md	-1,05 Md
Variation des créances	-	-	711 M	12 M
Variation des stocks	-	-	-38 M	-67 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-97 M	-12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-1,14 Md	-284 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	3,15 Md	4,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,44 Md	-2,85 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-21 M	-31 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	151 M	-29 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	1 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	67 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,25 Md	-2,92 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,42 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-304 M	-881 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-304 M	-881 M
Autres activités de financement, total	-	-	-12 M	-30 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-316 M	-2,33 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,58 Md	-1,23 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,23 Md	1,07 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	1,69 Md	1,6 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	1,69 Md	1,6 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-7,05 Md	389 M	-567 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,81	8,66	9,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,56	12,39	12,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,26	15,07	14,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	14,26	15,07	14,22
Analyse des marges
Marge brute %	27,96	29,92	29,25	29,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,47	21,31	20,73	20,81
Marge d’EBITDA %	-	-	12,15	12,99
Marge EBITA %	6,49	8,6	8,51	9,18
Marge d'EBIT %	6,49	8,6	8,51	9,18
Marge des activités poursuivies %	5,38	6,48	6,45	6,32
Marge nette %	5,38	6,48	6,45	6,32
Net Avail. Pour la marge commune %	5,38	6,48	6,45	6,32
Marge nette normalisée %	4,36	5,57	5,44	5,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	4,27	3,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	4,27	3,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,45	1,63	1,62
Rotation des actifs corporels	-	3,74	3,75	3,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,83	7,5	8,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	19,77	18,76	18,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	1,8	2,32	1,86
Quick Ratio	1,13	1,54	1,99	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,6	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	46,75	48,65	43,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,51	19,46	19,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,98	23,45	21,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	42,28	44,66	41,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,94	0,09	0,6	0,62
Dette totale / Capital total	17,99	0,09	0,6	0,62
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	0,07	0,48	0,46
Dette à long terme / Capital total	0,03	0,07	0,47	0,46
Dette totale / Total de l'actif	34,34	33,71	27,26	29,01
EBIT / Charges d'intérêt	369	1,68 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,02	0,02
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,14	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,03	0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,62	-1,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,24	1,67	3,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,22	-0,61	6,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	10,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	51,45	0,6	11,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	51,45	0,6	11,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,62	1,19	1,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,62	1,19	1,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	46,09	-0,72	12,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,62	1,19	1,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	30,52	-12,6	-0,26
Stocks, Croissance 1 an	-	14,52	2,64	4,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-0,49	3,43	18,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-19,77	3,91	4,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-19,15	14,06	2,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-19	14,02	2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	27,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	97,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-5,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-5,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	136,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,77	2,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10,22	2,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	23,43	6,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	23,43	6,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	18,01	1,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,01	1,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	20,43	5,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	18,01	1,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,81	-6,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	8,42	3,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,45	10,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,69	4,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,97	7,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,89	7,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	12,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,89