Bilan Sila Holding AD

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BG1100027983

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Cours en clôture Bulgaria S.E. 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,820 ^EUR	+1,11 %		0,00 %	+12,80 %

10/08	Sila Holding AD publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/11	Sila Holding AD publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SILA HOLDING AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Chiffre d'affaires	1,12 M	1,5 M	1,23 M	1,31 M
Autres recettes, total	223 k	203 k	210 k	247 k
Total Chiffre d'affaires	1,34 M	1,7 M	1,44 M	1,56 M
Coût des marchandises vendues, total	124 k	77 k	186 k	298 k
Résultat Brut	1,22 M	1,62 M	1,26 M	1,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,06 M	1,84 M	2,17 M	2,92 M
Provision pour créances douteuses	509 k	140 k	98 k	260 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	541 k	520 k	273 k	266 k
Autres dépenses de fonctionnement	63 k	298 k	128 k	225 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,18 M	2,79 M	2,67 M	3,67 M
Résultat d'Exploitation	-1,96 M	-1,17 M	-1,41 M	-2,41 M
Intérêts payés, total	-1,88 M	-2,48 M	-3,27 M	-2,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	92 k	898 k	839 k	777 k
Charges d'intérêt nettes	-1,79 M	-1,59 M	-2,43 M	-1,92 M
Autres produits non opérationnels	2,06 M	-175 k	-123 k	-128 k
EBT, hors éléments non courants	-1,68 M	-2,93 M	-3,96 M	-4,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	951 k	2,1 M	3,13 M	1,72 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,44 M	1,57 M	1,86 M	3,53 M
Autres éléments non courants	151 k	3 k	1,18 M	-
EBT, elements non courants inclus	863 k	739 k	2,2 M	793 k
Charge d'impôt	122 k	176 k	226 k	377 k
Résultat des activités poursuivies	741 k	563 k	1,98 M	416 k
Résultat net part du groupe	741 k	563 k	1,98 M	416 k
Intérêts minoritaires	7 k	3 k	8 k	41 k
Résultat net	748 k	566 k	1,98 M	457 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	748 k	566 k	1,98 M	457 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	748 k	566 k	1,98 M	457 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,02	0,05	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,05	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,85 M	36,85 M	38,19 M	48,76 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,05	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,05	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,85 M	36,85 M	38,19 M	48,76 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,06	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,06	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,48 M	-713 k	-1,14 M	-2,14 M
EBITA	-1,96 M	-1,17 M	-1,41 M	-2,41 M
EBIT	-1,96 M	-1,17 M	-1,41 M	-2,41 M
EBITDAR	-1,45 M	-679 k	-1,11 M	-2,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,14	23,82	10,27	47,54
Total des impôts courants	69 k	37 k	36 k	58 k
Total des impôts différés	53 k	139 k	190 k	319 k
Résultat net normalisé	-1,04 M	-1,83 M	-2,47 M	-2,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	36 k	34 k	26 k	33 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,64 k	8,39 k	7,47 k	8,07 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	28,36 k	25,61 k	18,53 k	24,93 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	557 k	652 k	577 k	1,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	422 k	423 k	424 k	427 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,44 M	8,45 M	6,7 M	9,25 M
Total des liquidités et VMP	6,42 M	9,53 M	7,7 M	11,41 M
Créances clients, total	6,32 M	9,74 M	8,72 M	4,18 M
Autres créances	44,78 M	44,04 M	42,35 M	39,46 M
Notes à recevoir	564 k	212 k	187 k	198 k
Total des créances	51,67 M	54 M	51,25 M	43,84 M
Stocks	1,48 M	1,36 M	1,18 M	1,37 M
Dépenses payées d'avance	50 k	189 k	223 k	196 k
Autres actifs à court terme, total	14 k	1,03 M	51 k	32 k
Total de l'actif circulant	59,63 M	66,11 M	60,4 M	56,84 M
Immobilisations corporelles brutes	43,11 M	43,08 M	43,1 M	42,97 M
Amortissements cumulés	-16,45 M	-16,87 M	-17,16 M	-17,11 M
Immobilisations corporelles nettes	26,66 M	26,21 M	25,94 M	25,86 M
Investissements à long terme	8,52 M	8,93 M	9,38 M	9,38 M
Goodwill	14,62 M	14,62 M	14,62 M	14,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	62 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	209 k	246 k	281 k	404 k
Autres actifs à long terme, total	27,43 M	47,75 M	88,04 M	91,66 M
Total des actifs	137 M	164 M	199 M	199 M
Passifs
Comptes à payer, total	790 k	50 k	51 k	131 k
Charges à payer, total	118 k	197 k	251 k	370 k
Part à court terme de la dette à long terme	14,47 M	15,41 M	30,61 M	25,48 M
Impôts sur le revenu à payer	48 k	-	-	30 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	162 k	159 k	-	108 k
Autres passifs à court terme	26 k	51 k	188 k	512 k
Total du passif circulant	15,61 M	15,86 M	31,1 M	26,63 M
Dette à long terme	53,85 M	77,46 M	58,43 M	62,03 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,07 M	2,29 M	6,14 M	6,59 M
Autres passifs non courants	-	768 k	622 k	749 k
Total du passif	71,53 M	96,38 M	96,3 M	96 M
Actions ordinaires, total	36,85 M	36,85 M	48,76 M	48,76 M
Primes d'émissions d'actions	16,85 M	16,85 M	37,78 M	37,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,87 M	-1,31 M	677 k	1,13 M
Résultat global et autres	7,35 M	7,99 M	8,4 M	8,4 M
Total des fonds propres ordinaires	59,19 M	60,39 M	95,63 M	96,08 M
Intérêts minoritaires	6,41 M	7,08 M	6,74 M	6,7 M
Total des capitaux propres	65,59 M	67,47 M	102 M	103 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	164 M	199 M	199 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,85 M	36,85 M	48,76 M	48,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,85 M	36,85 M	48,76 M	48,76 M
Actif net par action	1,61	1,64	1,96	1,97
Actif corporel net	44,5 M	45,77 M	81 M	81,46 M
Actif corporel net par action	1,21	1,24	1,66	1,67
Total de la dette	68,31 M	92,87 M	89,04 M	87,51 M
Dette nette	61,9 M	83,34 M	81,35 M	76,1 M
Dette relative aux contrats de location	288 k	272 k	208 k	264 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,41 M	7,08 M	6,74 M	6,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,35 M	1,23 M	1,18 M	1,32 M
Stocks - travaux en cours, total	5 k	5 k	5 k	4 k
Stocks de produits finis, total	127 k	127 k	-	43 k
Terres possédées	7,63 M	7,63 M	7,63 M	7,63 M
Bâtiments, total	5,14 M	5,14 M	5,14 M	5,14 M
Machines, total	17,06 M	17,04 M	16,92 M	16,92 M
Employés à temps plein	-	16	36	53
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,08 M	1,08 M	578 k	670 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Résultat net	748 k	566 k	1,98 M	457 k
Dépréciation et amortissement - CF	476 k	458 k	273 k	266 k
Amortissements et dépréciations, Total	476 k	458 k	273 k	266 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	65 k	62 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,46 M	-1,78 M	-3,18 M	-2,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,17 M	-698 k	-925 k	-2,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26 k	-30 k	-3 k	-107 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,03 M	-4,01 M	9,06 M	7,26 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	393 k	553 k	25 k	85 k
Autres activités d'investissement, total	1,03 M	-17,93 M	-259 k	443 k
Flux de trésorerie d'investissement	6,42 M	-21,41 M	8,82 M	7,68 M
Dette à long terme émise, total	19,35 M	42,1 M	8,21 M	11,71 M
Total de la dette émise	19,35 M	42,1 M	8,21 M	11,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,7 M	-17,88 M	-12,38 M	-13,1 M
Total de la dette remboursée	-24,7 M	-17,88 M	-12,38 M	-13,1 M
Autres activités de financement, total	-1,71 M	-2,02 M	-3,81 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-7,05 M	22,2 M	-7,97 M	-4,39 M
Variation nette de la trésorerie	-1,8 M	95 k	-75 k	1,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,58 M	1,89 M	3,68 M	2,88 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	68 k	165 k	64 k	632 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-21,85 M	-5,85 M	1,25 M	4,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,67 M	-4,3 M	3,29 M	6,59 M
Variation du fonds de roulement net	19,96 M	4,06 M	-3,9 M	-7,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,34 M	24,23 M	-4,16 M	-1,39 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,84	-0,49	-0,49	-0,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,9	-0,5	-0,5	-0,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,14	0,85	2,33	0,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,27	0,95	2,54	0,48
Analyse des marges
Marge brute %	90,76	95,47	87,1	80,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	153,8	108	150,49	187,05
Marge d’EBITDA %	-110,51	-41,97	-79,06	-137,24
Marge EBITA %	-145,98	-68,92	-97,99	-154,29
Marge d'EBIT %	-145,98	-68,92	-97,99	-154,29
Marge des activités poursuivies %	55,22	33,14	136,96	26,67
Marge nette %	55,74	33,31	137,52	29,29
Net Avail. Pour la marge commune %	55,74	33,31	137,52	29,29
Marge nette normalisée %	-77,77	-107,72	-171,3	-175,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,63 k	-344,32	86,57	314,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,54 k	-252,91	228,22	422,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,14	0,19	0,13	0,2
Rotation des stocks (stock moyen)	0,08	0,05	0,15	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,82	4,17	1,94	2,13
Quick Ratio	3,68	3,99	1,89	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,04	-0,03	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,56 k	1,96 k	2,82 k	1,79 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,46 k	6,74 k	2,5 k	1,56 k
Délais de paiement des fournisseurs	45,57 k	-3,74 k	2,64 k	68,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-38,55 k	12,43 k	2,68 k	3,29 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,15	137,64	86,99	85,14
Dette totale / Capital total	51,02	57,92	46,52	45,99
Dette à long terme / Capitaux propres	82,09	114,81	57,08	60,35
Dette à long terme / Capital total	40,21	48,31	30,53	32,6
Dette totale / Total de l'actif	52,17	58,82	48,47	48,29
EBIT / Charges d'intérêt	-1,04	-0,47	-0,43	-0,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,79	-0,29	-0,35	-0,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,8	-0,3	-0,35	-0,83
Dette totale / EBITDA	-46,06	-130,25	-78,11	-40,87
Dette nette / EBITDA	-41,74	-116,89	-71,36	-35,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-45,27	-124,99	-77,9	-38,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-41,02	-112,17	-71,17	-33,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-78,07	26,6	-15,13	8,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-79,79	33,17	-22,56	0,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-140,33	-51,92	59,89	87,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-161,68	-40,22	20,67	70,35
EBIT, 1 an Croissance %	-162,95	-40,22	20,67	70,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-400	-24,02	250,8	-78,94
Résultat net, Croissance 1 an	-385,5	-24,33	250,35	-76,95
Résultat net normalisé sur 1 an	409,09	75,36	34,97	11,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-302,96	-24,33	238,08	-81,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,5	54,15	-15,2	-52,04
Stocks, Croissance 1 an	-4,52	-7,97	-13,14	15,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,71	-1,68	-1,03	-0,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,4	19,5	21,24	0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,94	2,84	76,99	0,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,32	2,03	58,35	0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-87,62	-40,24	32,52	131,68
CAPEX, Croissance 1 an	-60,61	15,38	-90	3,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-247,69	-73,22	-121,34	292,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-227,73	-79,21	-176,59	100,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-63,65	-47,31	3,66	-4,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,33	-48,13	1,55	-11,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,17	-55,96	-12,32	73,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,16	-39,28	-15,07	43,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,16	-38,66	-15,07	43,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,65	50,98	63,26	-14,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	20,52	46,98	62,82	-10,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,79	198,79	53,85	22,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	23,93	59,95	-21,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-38,17	2	17,42	-36,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,87	-6,26	-10,6	0,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,22	-1,7	-1,36	-0,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,89	3,48	20,37	10,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,94	2,39	34,92	33,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,34	1,68	27,11	26,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,74	-72,81	-11,01	75,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,81	-32,58	-66,03	88,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-37,11	-76,1	-8,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-48,47	-60,1	23,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-44,9	-38,24	5,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-40,6	-40,72	1,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-46,25	-32,32	13,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-33,69	-23,66	7,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-33,69	-23,14	7,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	0,54	99,97	-17,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	3,2	96,34	-15,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	52,2	129,26	38,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	73,16	-22,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-16,16	-2,37	-12,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-3,29	-8,61	-2,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-1,38	-1,48	-1,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	4,78	9,09	13,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	2,24	22,88	22,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,57	17,86	17,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-63,73	-53,89	22,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-45,76	-64,31	60,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,14	-39,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,2	-31,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,15
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,66