Flux de Trésorerie Silver Mines Limited

Actions

SVL

AU000000SVL8

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:29 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^AUD	0,00 %		+3,23 %	-27,27 %

21/07	Silver Mines annonce une réserve de minerai de 93,5 millions d'onces d'argent dans l'étude de faisabilité définitive du projet Bowdens	MT
02/07	Silver Mines soumet un rapport actualisé sur la biodiversité pour son projet en Nouvelle-Galles du Sud ; le titre grimpe de 8 %	MT

f78df7f1a4.SffrK_5GxntbB4VOE3eFe5xxRD4BHP9Jmo-OfBNySBk.AM6qbs13vDktVdQdWDrLN6Q0HXtmMY0Kw-n7K0lELiA4gNsfkhOiTzRltQ

Données Financières Publiées: SILVER MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	199 k	170 k	172 k	263 k	213 k
Total Chiffre d'affaires	199 k	170 k	172 k	263 k	213 k
Coût des marchandises vendues, total	-129 k	63,05 k	459 k	-27,91 k	-156 k
Résultat Brut	328 k	107 k	-286 k	291 k	369 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 M	1,83 M	2,14 M	2,37 M	3,54 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	387 k	435 k	452 k	-83,56 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	273 k	254 k	278 k	234 k	229 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	203 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	144 k	238 k	270 k	364 k	386 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,19 M	2,91 M	3,12 M	3,42 M	4,07 M
Résultat d'Exploitation	-1,87 M	-2,8 M	-3,41 M	-3,13 M	-3,7 M
Intérêts payés, total	-96,95 k	-96,95 k	-88,16 k	-	-4,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	102 k	166 k	249 k	218 k	416 k
Charges d'intérêt nettes	4,87 k	68,95 k	161 k	218 k	412 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-63,08 k	-104 k	-156 k	679 k	-217 k
EBT, hors éléments non courants	-1,92 M	-2,84 M	-3,41 M	-2,23 M	-3,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,71 M	-10,46 M	-706 k	-	-265 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,57 M	897	909	17,01 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,36 M	-13,3 M	-4,11 M	-2,22 M	-3,77 M
Résultat des activités poursuivies	5,36 M	-13,3 M	-4,11 M	-2,22 M	-3,77 M
Résultat net part du groupe	5,36 M	-13,3 M	-4,11 M	-2,22 M	-3,77 M
Résultat net	5,36 M	-13,3 M	-4,11 M	-2,22 M	-3,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,36 M	-13,3 M	-4,11 M	-2,22 M	-3,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,36 M	-13,3 M	-4,11 M	-2,22 M	-3,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 Md	1,28 Md	1,34 Md	1,44 Md	1,66 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,19 Md	1,28 Md	1,34 Md	1,44 Md	1,66 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,75 M	-2,48 M	-3,27 M	-2,91 M	-3,47 M
EBITA	-1,87 M	-2,8 M	-3,41 M	-3,13 M	-3,7 M
EBIT	-1,87 M	-2,8 M	-3,41 M	-3,13 M	-3,7 M
Résultat net normalisé	-1,2 M	-1,77 M	-2,13 M	-1,4 M	-2,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	96,95 k	96,95 k	88,16 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	132 k	148 k	150 k	256 k	297 k
Dépense de marketing	132 k	148 k	150 k	256 k	297 k
Dépenses générales et administratives	700 k	737 k	917 k	1,06 M	1,91 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	387 k	435 k	452 k	-83,56 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	387 k	435 k	452 k	-83,56 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,42 M	16,89 M	8,05 M	10,81 M	19,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,86 M	5,33 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	11,94 M	970 k	265 k	265 k	-
Total des liquidités et VMP	43,36 M	22,72 M	13,64 M	11,07 M	19,3 M
Autres créances	195 k	390 k	284 k	182 k	314 k
Total des créances	195 k	390 k	284 k	182 k	314 k
Stocks	371 k	563 k	334 k	389 k	562 k
Dépenses payées d'avance	52,68 k	145 k	158 k	93,33 k	87,48 k
Autres actifs à court terme, total	7,93 k	4,82 k	1,7 k	-	-
Total de l'actif circulant	43,98 M	23,83 M	14,42 M	11,73 M	20,26 M
Immobilisations corporelles brutes	81,78 M	93,47 M	117 M	127 M	138 M
Amortissements cumulés	-1,76 M	-1,68 M	-1,95 M	-2,03 M	-2,25 M
Immobilisations corporelles nettes	80,02 M	91,79 M	116 M	125 M	135 M
Autres immobilisations incorporelles, total	854 k	1,18 M	416 k	1,85 M	2,13 M
Autres actifs à long terme, total	429 k	734 k	382 k	458 k	1,86 M
Total des actifs	125 M	118 M	131 M	139 M	160 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,39 M	977 k	827 k	874 k	2,23 M
Charges à payer, total	306 k	390 k	432 k	253 k	268 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	59,73 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,76 M	1,37 M	1,26 M	1,13 M	2,5 M
Contrats de location à long terme	3,79 M	3,49 M	3,57 M	-	-
Total du passif	5,55 M	4,85 M	4,83 M	1,13 M	2,5 M
Actions ordinaires, total	142 M	149 M	166 M	179 M	203 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,15 M	-38,45 M	-42,56 M	-44,78 M	-48,55 M
Résultat global et autres	2,42 M	2,39 M	2,82 M	3,27 M	3,19 M
Total des fonds propres ordinaires	120 M	113 M	126 M	138 M	157 M
Total des capitaux propres	120 M	113 M	126 M	138 M	157 M
Total du passif et des capitaux propres	125 M	118 M	131 M	139 M	160 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,29 Md	1,29 Md	1,4 Md	1,51 Md	2,13 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 Md	1,29 Md	1,4 Md	1,51 Md	1,78 Md
Actif net par action	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09
Actif corporel net	119 M	111 M	126 M	136 M	155 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09
Total de la dette	3,85 M	3,49 M	3,57 M	0	0
Dette nette	-39,51 M	-19,24 M	-10,07 M	-11,07 M	-19,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	16,97 M	18,37 M	28,47 M	28,82 M	30,34 M
Bâtiments, total	1,37 M	1,87 M	1,9 M	3,23 M	3,48 M
Machines, total	5,08 M	4,41 M	4,61 M	1,74 M	1,85 M
Employés à temps plein	21	26	27	27	27

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,36 M	-13,3 M	-4,11 M	-2,22 M	-3,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	273 k	254 k	278 k	234 k	229 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	203 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	273 k	457 k	278 k	234 k	229 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,11 k	3,11 k	3,11 k	1,81 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,57 M	-897	-909	-17,01 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,71 M	10,46 M	706 k	-	265 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	387 k	435 k	452 k	-83,56 k
Autres activités d'exploitation, total	37,63 k	153 k	384 k	-948 k	443 k
Variation des créances	-111 k	-62,55 k	52,09 k	108 k	-27,96 k
Variation des stocks	19,68 k	-166 k	-232 k	-54,34 k	151 k
Variation des dettes fournisseurs	74,1 k	103 k	-46,6 k	134 k	227 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	41,8 k	6,02 k	15,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 M	-1,96 M	-2,49 M	-2,3 M	-2,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,03 M	-2,36 M	-8,89 M	-529 k	-1,83 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	14,54 k	909	20 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	969 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-797 k	-330 k	-290 k	-3,06 M	-281 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,13 M	422 k	-300 k	5,33 M	-734 k
Autres activités d'investissement, total	-8,43 M	-10,9 M	-13,78 M	-10,15 M	-9,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,16 M	-13,15 M	-23,27 M	-8,4 M	-12,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,01 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,01 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	32,96 M	5,44 M	18 M	14 M	25 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,87 M	-	-1,08 M	-549 k	-1,61 M
Flux de trésorerie de financement	30,08 M	5,44 M	16,92 M	13,45 M	23,39 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-4,86 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	19,3 M	-14,53 M	-8,84 M	2,75 M	8,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,64 k	11	-	535	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,34 M	-4,46 M	-10,44 M	-4,88 M	-3,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,28 M	-4,4 M	-10,39 M	-4,88 M	-3,2 M
Variation du fonds de roulement net	-437 k	809 k	-219 k	18,97 k	-1,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,01 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,09	-1,44	-1,72	-1,45	-1,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,1	-1,46	-1,74	-1,47	-1,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,27	-11,44	-3,45	-1,68	-2,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,27	-11,44	-3,45	-1,68	-2,56
Analyse des marges
Marge brute %	164,55	63,02	-166,29	110,61	173,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	891,1	1,07 k	1,24 k	901,72	1,66 k
Marge d’EBITDA %	-877,23	-1,45 k	-1,9 k	-1,11 k	-1,63 k
Marge EBITA %	-935,67	-1,64 k	-1,98 k	-1,19 k	-1,74 k
Marge d'EBIT %	-935,67	-1,64 k	-1,98 k	-1,19 k	-1,74 k
Marge des activités poursuivies %	2,69 k	-7,8 k	-2,39 k	-842,78	-1,77 k
Marge nette %	2,69 k	-7,8 k	-2,39 k	-842,78	-1,77 k
Net Avail. Pour la marge commune %	2,69 k	-7,8 k	-2,39 k	-842,78	-1,77 k
Marge nette normalisée %	-603,03	-1,04 k	-1,24 k	-530,78	-1,03 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,67 k	-2,62 k	-6,06 k	-1,85 k	-1,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,64 k	-2,58 k	-6,03 k	-1,85 k	-1,5 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,43	0,13	1,02	-0,08	-0,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,01	17,44	11,46	10,42	8,11
Quick Ratio	24,76	16,91	11,06	9,99	7,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-1,44	-1,98	-2,04	-1,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-851,43	2,7 k	357,04	-4,74 k	-1,11 k
Délais de paiement des fournisseurs	34,13 k	1,69 k	1,44 k	11,25 k	34,5 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,21	3,09	2,84	-	-
Dette totale / Capital total	3,11	3	2,76	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,16	3,09	2,84	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,07	3	2,76	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,43	4,13	3,7	0,81	1,56
EBIT / Charges d'intérêt	-19,25	-28,9	-38,69	-	-864,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,44	-24,18	-35,54	-	-810,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-37,33	-48,48	-136,43	-	-1,24 k
Dette totale / EBITDA	-2,42	-1,49	-1,14	-	-
Dette nette / EBITDA	24,79	8,2	3,21	3,82	5,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,06	-0,74	-0,3	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,91	4,09	0,84	3,23	3,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	72,05	-14,54	1,02	52,79	-19,06
Résultat brut, Croissance 1 an	283,71	-67,27	-366,58	-201,63	26,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,96	41,54	31,82	-10,87	19,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,63	50,1	21,75	-8,19	18,11
EBIT, 1 an Croissance %	-1,63	50,1	21,75	-8,19	18,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-242,98	-348,17	-69,09	-46,06	69,93
Résultat net, Croissance 1 an	-242,98	-348,17	-69,09	-46,06	69,93
Résultat net normalisé sur 1 an	4,08	40,02	20,09	-34,39	56,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-202,27	-331,78	-70,49	-50	49,38
Stocks, Croissance 1 an	61,54	51,83	-40,74	16,65	44,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,35	14,71	25,87	7,93	8,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,67	-6,19	11,25	6,1	15,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,27	-6,22	12,57	8,17	14,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,19	-5,9	11,75	9,28	14,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,17	7,31	26,99	-7,61	10,8
CAPEX, Croissance 1 an	-57,52	16,23	277,65	-94,05	245,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,88	33,6	134,07	-53,25	-34,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-48,61	34,19	135,94	-53	-34,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,99	21,26	-7,09	24,24	11,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,79	12,06	-6,59	64,59	13,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,03	20,72	36,59	8,39	3,13
EBITA, 2 ans CAGR %	4,04	21,51	35,18	5,72	4,13
EBIT, 2 ans CAGR %	4,04	21,51	35,18	5,72	4,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,99	88,37	-12,42	-59,17	-4,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,99	88,37	-12,42	-59,17	-4,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,24	23,84	29,67	-11,24	1,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,72	53,96	-17,3	-61,59	-13,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,84	56,61	-5,15	-16,86	29,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,22	9,41	20,16	16,56	8,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,7	14,47	2,16	8,65	10,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,52	15,51	2,75	10,35	11,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,99	16,08	2,55	10,51	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,3	16,26	16,74	8,32	1,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	660,88	-29,73	109,51	-52,61	-54,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,28	-16,56	76,84	4,61	-44,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,57	-16,96	77,94	5,31	-44,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,04	10,7	14,1	9,67	7,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	91,31	-7,39	49,6	-3,93	50,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,21	16,75	24,31	18,48	11,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,92	17,56	21,59	18,83	9,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,92	17,56	21,59	18,83	9,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,39	95,1	3,13	-25,48	-34,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,39	95,1	3,13	-25,48	-34,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,34	16,24	22,58	3,33	7,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,01	54,16	-11,23	-30,07	-39,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	31,2	45,09	13,27	1,62	-0,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,07	15,05	14,64	15,94	13,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,13	22,92	13,38	3,46	10,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,28	23,38	14,52	4,52	11,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,23	22,63	14,62	4,75	11,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,12	1,17	19,73	7,98	9,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	682,75	306,74	23,08	-36,09	-8,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,86	22,49	17,68	13,49	-10,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,29	22,17	17,62	14,17	-10,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	25,1	9,43	15,93	12,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	30,27	43,61	16,56	33,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,67	6,31	12,46	13,33	15,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,64	6,19	10,83	12,67	14,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,64	6,19	10,83	12,67	14,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,44	42,31	14,75	4,37	0,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,44	42,31	14,75	4,37	0,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,43	4,47	10,51	4,35	13,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,33	10,53	-7,88	-11,58	-12,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	25,85	26,96	15,23	16,12	19,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	14,86	13,22	15,85	15,65	12,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,19	16,67	17,58	17	12,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,46	16,79	17,93	17,99	13,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,63	16,64	17,26	17,63	13,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,28	-6,35	6,17	3,97	11,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,99	37,05	362,01	72,13	-17,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,28	-4,5	32,9	14,99	-12,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,16	-4,52	32,82	15,12	-12,88