Flux de Trésorerie Simply Solventless Concentrates Ltd.

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CA82888A1021

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Toronto S.E. 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	+10,00 %		-8,33 %	-60,71 %

02/09	Simply Solventless Concentrates Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/08	Simply Solventless Concentrates Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SIMPLY SOLVENTLESS CONCENTRATES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	1,22 M	2,8 M	6,19 M	13,68 M	29,06 M
Total Chiffre d'affaires	1,22 M	2,8 M	6,19 M	13,68 M	29,06 M
Coût des marchandises vendues, total	1,73 M	2,77 M	2,69 M	12,5 M	31,75 M
Résultat Brut	-515 k	33,24 k	3,5 M	1,18 M	-2,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	1,12 M	1,21 M	4,39 M	8,27 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	2,55 M
Rémunération à base d'actions (IS)	364 k	48,61 k	219 k	629 k	1,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	77,76 k	230 k	48,21 k	251 k	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,81 M	1,4 M	1,48 M	5,27 M	13,51 M
Résultat d'Exploitation	-2,32 M	-1,37 M	2,02 M	-4,08 M	-16,2 M
Intérêts payés, total	-124	-262 k	-313 k	-866 k	-2,44 M
Charges d'intérêt nettes	-124	-262 k	-313 k	-866 k	-2,44 M
Gains (pertes) de change	-	-77	-11,61 k	-18,93 k	-61,03 k
Autres produits non opérationnels	-2,95 k	-52,39 k	-650 k	-240 k	-142 k
EBT, hors éléments non courants	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,21 M	-18,84 M
Charges de restructuration	-	-	-	-271 k	-82 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-7,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	280 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,8 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-163 k
EBT, elements non courants inclus	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,48 M	-28,39 M
Charge d'impôt	-	-	-	-285 k	-1,07 M
Résultat des activités poursuivies	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M	-27,33 M
Résultat net part du groupe	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M	-27,33 M
Résultat net	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M	-27,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M	-27,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M	-27,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	0,03	-0,08	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	0,03	-0,08	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,42 M	34,99 M	38,69 M	66,94 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	0,02	-0,08	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	0,02	-0,08	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,42 M	34,99 M	41,69 M	72,8 M	113 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	0,02	-0,05	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	0,02	-0,04	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,26 M	-1,12 M	2,34 M	-4,01 M	-15,09 M
EBITA	-2,32 M	-1,37 M	2,02 M	-4,08 M	-15,7 M
EBIT	-2,32 M	-1,37 M	2,02 M	-4,08 M	-16,2 M
EBITDAR	-2,24 M	-922 k	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	13,68 M	29,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	5,21	3,76
Total des impôts différés	-	-	-	-	-1,07 M
Résultat net normalisé	-1,45 M	-1,05 M	650 k	-3,26 M	-11,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,07 k	4,34 k	184 k	730 k	540 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	18,06 k	197 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	114 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	83,62 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,75 k	5,19 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	364 k	48,61 k	219 k	629 k	1,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	364 k	48,61 k	219 k	629 k	1,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 k	233 k	80,88 k	1,89 M	885 k
Total des liquidités et VMP	155 k	233 k	80,88 k	1,89 M	885 k
Créances clients, total	1,22 M	364 k	526 k	3,65 M	2,1 M
Autres créances	-	97,71 k	5,94 k	288 k	1,5 k
Total des créances	1,22 M	462 k	532 k	3,93 M	2,11 M
Stocks	107 k	2,54 M	7,72 M	16,1 M	12,39 M
Dépenses payées d'avance	6,29 k	21,56 k	13,92 k	145 k	32,02 k
Autres actifs à court terme, total	1,42 M	206 k	71,17 k	1,24 M	1,54 M
Total de l'actif circulant	2,91 M	3,47 M	8,42 M	23,3 M	16,95 M
Immobilisations corporelles brutes	693 k	7,58 M	2,1 M	6,36 M	12,76 M
Amortissements cumulés	-73,67 k	-324 k	-343 k	-2,89 M	-1,44 M
Immobilisations corporelles nettes	619 k	7,26 M	1,76 M	3,48 M	11,32 M
Goodwill	-	-	-	-	637 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	63,97 k	11,84 M	962 k
Total des actifs	3,53 M	10,72 M	10,24 M	38,61 M	29,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	970 k	944 k	2,17 M	3,52 M	6,34 M
Charges à payer, total	471 k	525 k	1,88 M	7,35 M	944 k
Emprunts à court terme	-	257 k	314 k	9,03 M	1,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	2,04 M
Part à court terme des contrats de location	29,71 k	31,86 k	248 k	474 k	1,32 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	419 k	10,07 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	228 k	-
Autres passifs à court terme	231 k	813 k	115 k	657 k	128 k
Total du passif circulant	1,7 M	2,57 M	4,73 M	21,67 M	22,17 M
Dette à long terme	-	6,88 M	-	-	4,87 M
Contrats de location à long terme	45,27 k	23,03 k	1,15 M	1,48 M	8,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	267 k
Autres passifs non courants	-	810 k	-	-	-
Total du passif	1,75 M	10,29 M	5,87 M	23,16 M	35,64 M
Actions ordinaires, total	3,81 M	4,1 M	6,78 M	22,37 M	27,33 M
Primes d'émissions d'actions	365 k	413 k	632 k	1,32 M	4,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,39 M	-4,08 M	-3,04 M	-8,23 M	-37,99 M
Total des fonds propres ordinaires	1,78 M	434 k	4,37 M	15,46 M	-5,77 M
Total des capitaux propres	1,78 M	434 k	4,37 M	15,46 M	-5,77 M
Total du passif et des capitaux propres	3,53 M	10,72 M	10,24 M	38,61 M	29,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,42 M	35,21 M	48,48 M	108 M	116 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,42 M	35,21 M	48,48 M	108 M	116 M
Actif net par action	0,06	0,01	0,09	0,14	-0,05
Actif corporel net	1,78 M	434 k	4,31 M	3,62 M	-7,37 M
Actif corporel net par action	0,06	0,01	0,09	0,03	-0,06
Total de la dette	74,98 k	7,2 M	1,71 M	10,99 M	17,89 M
Dette nette	-80,24 k	6,96 M	1,63 M	9,1 M	17 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	1,58 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	335 k	1,03 M	5,55 M	4,34 M
Stocks de produits finis, total	-	2,21 M	6,69 M	10,54 M	8,06 M
Terres possédées	-	1,3 M	-	-	-
Bâtiments, total	-	5,54 M	-	-	-
Machines, total	611 k	683 k	742 k	4,5 M	3,46 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	204 k	10,9 k	133 k	2,75 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,33 M	-1,68 M	1,04 M	-5,19 M	-27,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	77,76 k	284 k	48,21 k	251 k	2,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	500 k
Amortissements et dépréciations, Total	77,76 k	284 k	48,21 k	251 k	2,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-418 k	-	-280 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,98 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	9,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	364 k	48,61 k	219 k	629 k	1,33 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	2,55 M
Autres activités d'exploitation, total	2,95 k	-1,06 M	1,24 M	266 k	2,93 M
Variation des créances	-	-	-69,82 k	-805 k	-373 k
Variation des stocks	-	-	-4,65 M	-5,16 M	4,64 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	1,76 M	4,91 M	2,95 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	228 k	-228 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-285 k	3,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-317 k	1,56 M	432 k	-688 k	763 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,2 M	-846 k	-408 k	-5,85 M	133 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-562 k	-555 k	-59,49 k	-306 k	-182 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	48,66 k	-	-	279 k
Acquisitions en espèces	-	-	106 k	-2,66 M	-3,35 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-87,24 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-562 k	-507 k	-40,79 k	-2,97 M	-3,25 M
Dette à court terme émise, total	111 k	-	-	-	16,43 k
Dette à long terme émise, total	-	1,18 M	-	-	5,65 M
Total de la dette émise	111 k	1,18 M	-	-	5,67 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,15 M	-550 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,55 k	-36,42 k	-248 k	-281 k	-3,01 M
Total de la dette remboursée	-19,55 k	-36,42 k	-248 k	-1,43 M	-3,56 M
Émission d'actions ordinaires	2,05 M	301 k	585 k	12,45 M	10,81 k
Autres activités de financement, total	-109 k	-14,79 k	-40 k	-399 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,03 M	1,43 M	297 k	10,62 M	2,12 M
Variation nette de la trésorerie	-732 k	77,46 k	-152 k	1,8 M	-1 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,11 M	-2,04 M	-7,59 M	366 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-946 k	-1,84 M	-7,05 M	1,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	-132 k	3,22 M	5,07 M	-8,33 M
Dette nette émise (remboursée)	91,52 k	1,14 M	-248 k	-1,43 M	2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,01	12,02	-10,45	-29,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,04	18,38	-15,7	-56,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-151,86	43,3	-52,4	-538,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-151,86	43,3	-52,4	-538,41
Analyse des marges
Marge brute %	-42,38	1,19	56,48	8,63	-9,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	112,3	40,16	19,62	32,06	28,47
Marge d’EBITDA %	-185,45	-39,98	37,77	-29,34	-51,95
Marge EBITA %	-191,03	-48,92	32,55	-29,86	-54,02
Marge d'EBIT %	-191,03	-48,92	32,55	-29,86	-55,75
Marge des activités poursuivies %	-191,28	-60,15	16,8	-37,98	-94,04
Marge nette %	-191,28	-60,15	16,8	-37,98	-94,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-191,28	-60,15	16,8	-37,98	-94,04
Marge nette normalisée %	-119,55	-37,59	10,5	-23,8	-40,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-39,65	-32,93	-55,5	1,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-33,8	-29,76	-51,54	6,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,39	0,59	0,56	0,85
Rotation des actifs corporels	-	0,71	1,37	5,22	3,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,52	13,91	6,56	10,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,09	0,52	1,05	2,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,35	1,78	1,08	0,76
Quick Ratio	0,81	0,27	0,13	0,27	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,29	-0,33	-0,09	-0,27	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	103,6	26,24	55,82	35,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	174,97	695,38	348,74	162,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	67,13	72,16	49,88	63,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	211,44	649,46	354,69	134,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,2	1,66 k	39,12	71,06	-309,77
Dette totale / Capital total	4,04	94,31	28,12	41,54	147,67
Dette à long terme / Capitaux propres	2,54	1,59 k	26,26	9,58	-228,53
Dette à long terme / Capital total	2,44	90,53	18,88	5,6	108,95
Dette totale / Total de l'actif	49,49	95,95	57,33	59,97	119,34
EBIT / Charges d'intérêt	-18,74 k	-5,23	6,43	-4,72	-6,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,11 k	-4,14	8,03	-4,19	-5,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,65 k	-6,26	7,84	-4,54	-5,67
Dette totale / EBITDA	-0,03	-6,63	0,68	-3,03	-1,31
Dette nette / EBITDA	0,04	-6,42	0,65	-2,51	-1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-4,39	0,7	-2,79	-1,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	-4,24	0,66	-2,31	-1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	130,16	121,18	120,93	112,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-106,45	9 k	-66,23	-383,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-50,38	-308,95	-294,57	290,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-41,06	-247,18	-302,67	259,42
EBIT, 1 an Croissance %	-	-41,06	-247,18	-302,67	263,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-27,63	-161,78	-599,34	258,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,63	-161,78	-599,34	258,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-27,63	-161,78	-412,6	218,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-37,06	-140	-490	113,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-70,25	44,35	593,4	-40,6
Stocks, Croissance 1 an	-	2,28 k	203,39	108,46	-21,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,07 k	-75,74	97,46	167,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	203,72	-4,47	276,96	-23,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-75,65	891,63	-15,91	-273,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-75,65	906,36	253,7	-136,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-61,52	-51,75	1,33 k	-102,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-1,24	-89,29	415	-59,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	83,68	269,64	-106,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	94,77	282,56	-141,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	125,63	121,05	116,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	160,47	454,42	-12,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,83	89,34	170,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,87	72,71	179,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,87	72,71	183,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,13	75,64	412,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,13	75,64	412,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,13	75,89	236,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-48,86	24,9	248,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,47	216,37	99,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	749,47	151,49	26,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	68,63	-30,78	153,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	70,33	89,76	70,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,4	188,77	30,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,55	496,62	14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,91	162,96	-42,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-67,48	-25,73	74,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	161,52	-57,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	172,97	1,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,05	118,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,84	312,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,17	138,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,69	125,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,69	127,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,7	153,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,7	153,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,82	123,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	0,66	69,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,86	79,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	431,84	69,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,74	15,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	121,97	40,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,63	157,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,42	136,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,58	-45,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,33	-31,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	25,95