Flux de Trésorerie SinterCast AB London S.E.

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0HW9

SE0000950982

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:36:49 31/01/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
144,00 ^SEK	+9,57 %		+34,89 %	+38,46 %

10/07	SinterCast AB (publ) publie ses résultats de production pour le premier semestre 2026	CI
10/07	Sintercast : hausse de la production de série au premier semestre	FW

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Données Financières Publiées: SINTERCAST AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	107 M	119 M	134 M	136 M	108 M
Total Chiffre d'affaires	107 M	119 M	134 M	136 M	108 M
Coût des marchandises vendues, total	31,3 M	31,9 M	35,9 M	37,3 M	32 M
Résultat Brut	76,1 M	86,8 M	98,5 M	98,3 M	76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,2 M	41,6 M	44,6 M	43,6 M	40,5 M
Dépenses de R&D	11,8 M	10,7 M	12,5 M	6,9 M	6,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-100 k	400 k	-	-	-100 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,9 M	52,7 M	57,1 M	50,5 M	46,5 M
Résultat d'Exploitation	28,2 M	34,1 M	41,4 M	47,8 M	29,5 M
Intérêts payés, total	-500 k	-400 k	-400 k	-400 k	-300 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	100 k	200 k	400 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	-500 k	-300 k	-200 k	0	-100 k
Gains (pertes) de change	1,2 M	1,5 M	1,2 M	-4,7 M	3,4 M
Autres produits non opérationnels	100 k	-200 k	100 k	200 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	29 M	35,1 M	42,5 M	43,3 M	32,7 M
Autres éléments non courants	-	-4,9 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	29 M	30,2 M	42,5 M	43,3 M	32,7 M
Charge d'impôt	-3,9 M	-2,9 M	400 k	9 M	8,1 M
Résultat des activités poursuivies	32,9 M	33,1 M	42,1 M	34,3 M	24,6 M
Résultat net part du groupe	32,9 M	33,1 M	42,1 M	34,3 M	24,6 M
Résultat net	32,9 M	33,1 M	42,1 M	34,3 M	24,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,9 M	33,1 M	42,1 M	34,3 M	24,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,9 M	33,1 M	42,1 M	34,3 M	24,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,64	4,67	5,94	4,85	3,49
BPA de base - Activités poursuivies	4,64	4,67	5,94	4,85	3,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,09 M	7,09 M	7,09 M	7,07 M	7,04 M
Bénéfice net par action - dilué	4,6	4,67	5,94	4,85	3,49
BPA dilué - Activités poursuivies	4,6	4,67	5,94	4,85	3,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,09 M	7,09 M	7,09 M	7,07 M	7,04 M
BPA de base normalisé	2,56	3,09	3,75	3,83	2,9
BPA dilué normalisé	2,56	3,09	3,75	3,83	2,9
Dividende par action	4,5	5	5,5	6	3
Ratio de distribution	86,32	96,54	92,64	125,66	200,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,9 M	35,2 M	45 M	50 M	31,3 M
EBITA	28,4 M	34,3 M	41,6 M	48 M	29,7 M
EBIT	28,2 M	34,1 M	41,4 M	47,8 M	29,5 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-13,45	-9,6	0,94	20,79	24,77
Total des impôts courants	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Total des impôts différés	-4 M	-3 M	300 k	8,9 M	7,7 M
Résultat net normalisé	18,12 M	21,94 M	26,56 M	27,06 M	20,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	400 k	300 k	200 k	200 k	100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	26,6 M	31,4 M	34,7 M	33,6 M	31,1 M
Dépenses générales et administratives	9,6 M	10,2 M	9,9 M	10 M	9,4 M
Dépense en recherche et de développement	11,8 M	10,7 M	12,5 M	6,9 M	6,1 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,5 M	14,2 M	12,3 M	23,1 M	5,2 M
Total des liquidités et VMP	27,5 M	14,2 M	12,3 M	23,1 M	5,2 M
Créances clients, total	25,6 M	34,1 M	36,6 M	34 M	27,8 M
Autres créances	2,4 M	2,6 M	5,8 M	3 M	1,9 M
Total des créances	28 M	36,7 M	42,4 M	37 M	29,7 M
Stocks	10,4 M	16,7 M	14,1 M	12,1 M	9,3 M
Dépenses payées d'avance	700 k	800 k	1,1 M	900 k	900 k
Autres actifs à court terme, total	-	-100 k	100 k	-	-
Total de l'actif circulant	66,6 M	68,3 M	70 M	73,1 M	45,1 M
Immobilisations corporelles brutes	17,4 M	18,4 M	23,6 M	26,6 M	27,9 M
Amortissements cumulés	-11 M	-12,7 M	-14,9 M	-18,5 M	-21,8 M
Immobilisations corporelles nettes	6,4 M	5,7 M	8,7 M	8,1 M	6,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	800 k	800 k	600 k	400 k	300 k
Créances à long terme	4,1 M	400 k	300 k	100 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	48,1 M	51,1 M	50,9 M	42 M	34,2 M
Charges différées à long terme	5,1 M	3,9 M	1,1 M	700 k	400 k
Autres actifs à long terme, total	400 k	300 k	0	-	100 k
Total des actifs	132 M	130 M	132 M	124 M	86,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,4 M	3,1 M	4,2 M	3,1 M	2,1 M
Charges à payer, total	6,5 M	8,6 M	9,2 M	8,6 M	5,3 M
Part à court terme des contrats de location	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	400 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	300 k	1,1 M	700 k	2,8 M	400 k
Autres passifs à court terme	3,5 M	2,8 M	1,9 M	5,3 M	1,4 M
Total du passif circulant	15,3 M	17,1 M	17,5 M	21,1 M	9,6 M
Contrats de location à long terme	2,4 M	1,5 M	500 k	400 k	500 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	0
Total du passif	17,7 M	18,6 M	18 M	21,5 M	10,1 M
Actions ordinaires, total	7,1 M	7,1 M	7,1 M	7,1 M	7,1 M
Primes d'émissions d'actions	44,9 M	44,9 M	44,9 M	44,9 M	44,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	60,4 M	58,4 M	60,6 M	49,6 M	23,2 M
Résultat global et autres	1,4 M	1,5 M	1 M	1,3 M	900 k
Total des fonds propres ordinaires	114 M	112 M	114 M	103 M	76,1 M
Total des capitaux propres	114 M	112 M	114 M	103 M	76,1 M
Total du passif et des capitaux propres	132 M	130 M	132 M	124 M	86,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,09 M	7,09 M	7,08 M	7,06 M	7,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,09 M	7,09 M	7,08 M	7,06 M	7,04 M
Actif net par action	16,05	15,78	16,05	14,58	10,81
Actif corporel net	113 M	111 M	113 M	102 M	75,8 M
Actif corporel net par action	15,94	15,67	15,96	14,53	10,76
Total de la dette	4 M	3 M	2 M	1,7 M	900 k
Dette nette	-23,5 M	-11,2 M	-10,3 M	-21,4 M	-4,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	9,3 M	15,9 M	13,5 M	10,2 M	8,6 M
Stocks - travaux en cours, total	1,1 M	800 k	600 k	1,9 M	700 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	10,5 M	10,8 M	15,2 M	16,8 M	17,4 M
Employés à temps plein	30	32	28	25	25
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	32,9 M	33,1 M	42,1 M	34,3 M	24,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,4 M	2,4 M	5 M	3,7 M	3,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,6 M	2,6 M	5,2 M	3,9 M	3,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,2 M	1,7 M	1,2 M	400 k	300 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,2 M	-1,9 M	200 k	9,4 M	8,4 M
Variation des créances	1,8 M	-5,7 M	-6,1 M	5,9 M	7,2 M
Variation des stocks	-1 M	-6,2 M	2,5 M	2,1 M	2,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	100 k	1,8 M	400 k	3,6 M	-11,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	33,4 M	25,4 M	45,5 M	59,6 M	35,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-800 k	-1,1 M	-5,1 M	-1,8 M	-500 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,4 M	-600 k	-500 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,2 M	-1,7 M	-5,6 M	-1,8 M	-500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-700 k	-1,6 M	-1,6 M	-1,7 M	-1,5 M
Total de la dette remboursée	-700 k	-1,6 M	-1,6 M	-1,7 M	-1,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,2 M	-2,2 M	-1,7 M
Dividendes ordinaires payés	-28,4 M	-31,95 M	-39 M	-43,1 M	-49,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,4 M	-31,95 M	-39 M	-43,1 M	-49,3 M
Dividende spécial versé	-	-3,55 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-29,1 M	-37,1 M	-41,8 M	-47 M	-52,5 M
Ajustements des taux de change	100 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,2 M	-13,3 M	-1,9 M	10,8 M	-17,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	500 k	400 k	400 k	400 k	300 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	100 k	400 k	100 k	100 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,41 M	10,56 M	23,22 M	43,62 M	20,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,72 M	10,81 M	23,48 M	43,88 M	21,04 M
Variation du fonds de roulement net	1,5 M	13,1 M	3,2 M	-11,5 M	500 k
Dette nette émise (remboursée)	-700 k	-1,6 M	-1,6 M	-1,7 M	-1,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,6	16,27	19,74	23,34	17,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,27	18,32	22,45	27,13	20,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,56	29,33	37,34	31,69	27,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,56	29,33	37,34	31,69	27,49
Analyse des marges
Marge brute %	70,86	73,13	73,29	72,49	70,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,71	35,05	33,18	32,15	37,5
Marge d’EBITDA %	26,91	29,65	33,48	36,87	28,98
Marge EBITA %	26,44	28,9	30,95	35,4	27,5
Marge d'EBIT %	26,26	28,73	30,8	35,25	27,31
Marge des activités poursuivies %	30,63	27,89	31,32	25,29	22,78
Marge nette %	30,63	27,89	31,32	25,29	22,78
Net Avail. Pour la marge commune %	30,63	27,89	31,32	25,29	22,78
Marge nette normalisée %	16,88	18,48	19,76	19,96	18,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,28	8,9	17,28	32,17	19,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,57	9,11	17,47	32,36	19,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,83	0,91	1,03	1,06	1,03
Rotation des actifs corporels	16,27	19,78	18,67	16,14	15,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,53	3,98	3,8	3,84	3,5
Rotation des stocks (stock moyen)	3,16	2,35	2,33	2,85	2,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,35	3,99	4	3,46	4,7
Quick Ratio	3,63	2,98	3,13	2,85	3,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,18	1,49	2,6	2,82	3,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,54	91,79	96	95,28	104,43
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	115,45	155,04	156,57	128,54	122,05
Délais de paiement des fournisseurs	38,42	31,05	40,01	37,84	32,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	157,57	215,77	212,57	185,98	193,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,51	2,68	1,76	1,65	1,18
Dette totale / Capital total	3,4	2,61	1,73	1,63	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	2,11	1,34	0,44	0,39	0,66
Dette à long terme / Capital total	2,04	1,31	0,43	0,38	0,65
Dette totale / Total de l'actif	13,46	14,25	13,68	17,28	11,72
EBIT / Charges d'intérêt	56,4	85,25	103,5	119,5	98,33
EBITDA / Charges d'intérêt	59,6	91,75	116,5	129,25	109,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	58	89	103,75	124,75	107,67
Dette totale / EBITDA	0,13	0,08	0,04	0,03	0,03
Dette nette / EBITDA	-0,79	-0,31	-0,22	-0,41	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,14	0,08	0,05	0,03	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	-0,31	-0,25	-0,43	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,58	10,52	13,23	0,89	-20,35
Résultat brut, Croissance 1 an	11,42	14,06	13,48	-0,2	-22,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,43	20,55	28,21	11,11	-37,4
EBITA, 1 an Croissance en %	22,41	20,35	21,64	15,38	-38
EBIT, 1 an Croissance %	22,08	20,49	21,76	15,46	-38,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,2	0,61	27,19	-18,53	-28,28
Résultat net, Croissance 1 an	48,2	0,61	27,19	-18,53	-28,28
Résultat net normalisé sur 1 an	30,04	21,03	21,08	1,88	-24,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,39	0,61	27,21	-18,33	-28,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,43	33,2	7,33	-7,1	-18,24
Stocks, Croissance 1 an	10,64	60,58	-15,57	-14,18	-23,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,88	-9,52	52,63	-6,9	-24,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,98	-0,76	0,84	-5,47	-30,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,82	-1,59	1,71	-9,29	-26,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,6	-1,67	1,52	-9,42	-26,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,13	-22,8	79,13	30,99	-41,11
CAPEX, Croissance 1 an	-50	37,5	363,64	-64,71	-72,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,23	-37,78	121,19	87,84	-52,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,83	-37,45	118,37	86,9	-51,98
Dividende par action, 1 an de croissance	12,5	11,11	10	9,09	-50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,98	11,55	11,87	6,88	-10,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,53	12,73	13,77	6,42	-12,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,55	21,61	24,14	19,35	-16,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,77	21,59	20,82	18,47	-15,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,86	21,5	20,95	18,57	-15,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,38	22,11	13,12	1,8	-23,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,38	22,11	13,12	1,8	-23,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,75	25,46	21,06	11,07	-12,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,74	22,72	13,13	1,93	-23,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,21	25,07	19,57	-0,15	-12,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	11,27	33,29	16,44	-14,88	-18,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,26	-8,44	17,51	19,21	-16,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,52	1,09	0,04	-2,37	-19,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,08	1,52	0,04	-3,95	-18,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,94	1,41	-0,09	-4,11	-18,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6	7,21	17,6	53,18	-12,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,47	-17,08	152,49	27,92	-68,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,31	-20,68	16,97	103,83	-5,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,97	-20,34	16,53	102,02	-5,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	13,39	11,8	10,55	9,54	-26,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,99	0,63	12,1	8,08	-3,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,37	-0,83	12,98	8,91	-4,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,21	-5,34	23,66	19,64	-3,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,81	-5,77	21,49	18,98	-4,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,82	-5,8	21,47	19,09	-4,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,2	-11,77	23,78	1,4	-9,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,2	-11,77	23,78	1,4	-9,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,46	-4,18	23,98	14,3	-2,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0	-11,77	24,2	1,49	-9,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,78	6,92	18,85	9,92	-6,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,96	25,74	14,47	5,18	-17,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,98	8,2	8,56	8,74	2,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,07	0,75	1,01	-1,83	-12,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,86	0,15	1,58	-3,17	-11,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,68	0,06	1,45	-3,3	-12,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,43	-12,41	27,22	21,9	11,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,85	22,39	47,17	31,04	-23,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,05	-22,11	11,43	36,98	25,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,56	-21,79	11,28	36,4	25,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,74	12,62	11,2	10,06	-15,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,33	12,59	8,91	3,08	2,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,29	11,4	7,41	2,01	2,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,75	12,54	7,81	3,8	5,63
EBITA, 5 ans CAGR %	1,7	13,14	6,76	3,2	5,06
EBIT, 5 ans CAGR %	1,72	13,26	6,8	3,22	5,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,19	12,22	5,18	-6,58	2,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,19	12,22	5,18	-6,58	2,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,37	14,67	7,65	1,65	7,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,01	12,42	5,24	-6,53	2,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,14	17,85	9,83	4,03	4,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,32	31,79	16,75	7,57	-0,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,49	27,38	32,88	12,47	-2,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,11	6,62	3,61	-0,51	-7,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,77	5,75	2,89	-1,51	-6,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,5	5,46	2,75	-1,63	-6,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,63	8,49	12,9	9,53	9,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,36	22,42	41,47	24,57	-20,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,96	7,93	15,99	14,31	4,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,25	8,06	16,11	14,19	4,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,47	12,7	9,46	11,38	-5,59