Compte de Résultat Sirnaomics Ltd.

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2257

KYG2050P1028

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:05 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,970 ^HKD	-0,63 %		+0,25 %	-48,24 %

30/07	Sirnaomics traite un premier patient dans le cadre d'un essai clinique pour un traitement de réduction des graisses	MT
30/07	Sirnaomics Ltd. annonce l'administration de la première dose dans l'essai clinique de phase II du STP705 en médecine esthétique	CI

54c0.Y1l2XpoKxt_BJ_P7MP4_S8gsgdxffYPHvR_872ZKUVk.FQgHJMxtr52nZp6KHa9NKYlltL4bG8qizky6sEsJZyETNCIv_T-Ph4NNlA

Données Financières Publiées: SIRNAOMICS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	1,78 M	-
Autres recettes, total	-	705 k	397 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	705 k	397 k	1,78 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	579 k	-
Résultat Brut	-	705 k	397 k	1,2 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,12 M	24,19 M	23,16 M	17,16 M	5,04 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	40,67 M	67,64 M	54,38 M	20,8 M	10,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-137 k	-	-	-973 k	-546 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,66 M	91,83 M	77,54 M	36,99 M	14,8 M
Résultat d'Exploitation	-56,66 M	-91,13 M	-77,15 M	-35,79 M	-14,8 M
Intérêts payés, total	-339 k	-798 k	-986 k	-1,05 M	-812 k
Intérêts perçus et revenus des placements	213 k	1,35 M	959 k	56 k	29 k
Charges d'intérêt nettes	-126 k	555 k	-27 k	-993 k	-783 k
Gains (pertes) de change	-559 k	-301 k	-3 k	5 k	-26 k
Autres produits non opérationnels	-159 M	-6,52 M	-1,62 M	6,89 M	1,7 M
EBT, hors éléments non courants	-216 M	-97,39 M	-78,8 M	-29,89 M	-13,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	312 k	49 k	259 k	-18,18 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 k	-36 k	-176 k	-29 k	19 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-8,34 M	-2,19 M	-1,46 M
Autres éléments non courants	-	-	2,07 M	44 k	746 k
EBT, elements non courants inclus	-216 M	-97,38 M	-84,99 M	-50,24 M	-14,6 M
Résultat des activités poursuivies	-216 M	-97,38 M	-84,99 M	-50,24 M	-14,6 M
Résultat net part du groupe	-216 M	-97,38 M	-84,99 M	-50,24 M	-14,6 M
Intérêts minoritaires	2,86 M	9,08 M	6,3 M	-1,14 M	202 k
Résultat net	-213 M	-88,3 M	-78,69 M	-51,38 M	-14,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-213 M	-88,3 M	-78,69 M	-51,38 M	-14,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-213 M	-88,3 M	-78,69 M	-51,38 M	-14,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,3	-1,16	-1,03	-0,66	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-14,3	-1,16	-1,03	-0,66	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,9 M	76,01 M	76,06 M	77,47 M	94,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,3	-1,16	-1,03	-0,66	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,3	-1,16	-1,03	-0,66	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,9 M	76,01 M	76,06 M	77,47 M	94,46 M
BPA de base normalisé	-8,88	-0,68	-0,56	-0,26	-0,09
BPA dilué normalisé	-8,88	-0,68	-0,56	-0,26	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-55,8 M	-89,02 M	-72,36 M	-31,12 M	-13,1 M
EBITA	-56,59 M	-91,04 M	-77,06 M	-35,71 M	-14,72 M
EBIT	-56,66 M	-91,13 M	-77,15 M	-35,79 M	-14,8 M
EBITDAR	-	-	-72,26 M	-31,02 M	-12,94 M
Résultat net normalisé	-132 M	-51,79 M	-42,95 M	-19,82 M	-8,49 M
Intérêts capitalisés	52 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	319 k	798 k	986 k	1,04 M	786 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,12 M	24,19 M	23,16 M	17,16 M	5,04 M
Dépense en recherche et de développement	40,67 M	67,64 M	54,38 M	20,8 M	10,31 M
Charges locatives nettes, total	-	-	104 k	104 k	164 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	20,67 k	103 k	123 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	83,33 k	733	41,35 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,28 M	413 k	3,55 M	2,67 M	471 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,28 M	413 k	3,55 M	2,67 M	471 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	212 M	105 M	23,88 M	11,77 M	13,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	20,04 M	-	-
Total des liquidités et VMP	212 M	105 M	43,93 M	11,77 M	13,52 M
Autres créances	598 k	676 k	818 k	727 k	778 k
Total des créances	598 k	676 k	818 k	727 k	778 k
Dépenses payées d'avance	4,7 M	284 k	2,11 M	69 k	341 k
Liquidités soumises à restrictions	63 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6,45 M	11,06 M	11,87 M	6,89 M	762 k
Total de l'actif circulant	224 M	117 M	58,72 M	19,46 M	15,4 M
Immobilisations corporelles brutes	16,86 M	33,43 M	30,69 M	28,74 M	28,26 M
Amortissements cumulés	-2,14 M	-3,91 M	-15,21 M	-21,12 M	-24,23 M
Immobilisations corporelles nettes	14,72 M	29,52 M	15,48 M	7,62 M	4,03 M
Investissements à long terme	-	15 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,07 M	919 k	823 k	730 k	657 k
Autres actifs à long terme, total	1,06 M	1,24 M	762 k	519 k	521 k
Total des actifs	241 M	164 M	75,79 M	28,33 M	20,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,48 M	4,89 M	3,87 M	4,6 M	3,16 M
Charges à payer, total	5,04 M	6,15 M	6,93 M	6,95 M	5,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	405 k	2,33 M
Part à court terme des contrats de location	1,35 M	1,75 M	1,18 M	546 k	63 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	784 k	718 k	968 k	924 k	1,01 M
Autres passifs à court terme	7,57 M	716 k	64 k	23,8 M	25,92 M
Total du passif circulant	16,23 M	14,23 M	13,01 M	37,23 M	38,18 M
Dette à long terme	8,44 M	29,14 M	30,65 M	-	-
Contrats de location à long terme	5,69 M	9 M	7,67 M	7,11 M	6,92 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	30,36 M	52,37 M	51,33 M	44,33 M	45,1 M
Actions ordinaires, total	88 k	88 k	88 k	105 k	107 k
Primes d'émissions d'actions	-	519 M	514 M	523 M	529 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	212 M	-394 M	-473 M	-524 M	-537 M
Actions détenues en propre	-	-1,2 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	-1,36 M	-1,22 M	-280 k	-2,38 M
Total des fonds propres ordinaires	212 M	122 M	40,2 M	-1,68 M	-9,91 M
Intérêts minoritaires	-1,33 M	-10,45 M	-15,74 M	-14,32 M	-14,58 M
Total des capitaux propres	210 M	112 M	24,46 M	-16 M	-24,49 M
Total du passif et des capitaux propres	241 M	164 M	75,79 M	28,33 M	20,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,07 M	87,8 M	86,82 M	104 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,07 M	87,8 M	86,82 M	104 M	106 M
Actif net par action	2,4	1,39	0,46	-0,02	-0,09
Actif corporel net	211 M	121 M	39,37 M	-2,41 M	-10,57 M
Actif corporel net par action	2,39	1,38	0,45	-0,02	-0,1
Total de la dette	15,48 M	39,9 M	39,5 M	8,06 M	9,31 M
Dette nette	-197 M	-65,33 M	-4,43 M	-3,71 M	-4,2 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	832 k	832 k	1,31 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,33 M	-10,45 M	-15,74 M	-14,32 M	-14,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,66 M	12,64 M	13,87 M	13,52 M	13,58 M
Employés à temps plein	175	222	145	69	37
Salariés à temps partiel	-	3	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-213 M	-88,3 M	-78,69 M	-51,38 M	-14,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,57 M	3,85 M	6,07 M	5,47 M	1,75 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	64 k	87 k	85 k	84 k	84 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,63 M	3,93 M	6,16 M	5,56 M	1,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3 k	36 k	176 k	29 k	-19 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-312 k	-49 k	-259 k	18,18 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	8,34 M	2,19 M	1,46 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,28 M	413 k	3,55 M	2,67 M	471 k
Autres activités d'exploitation, total	144 M	-3,51 M	-6,83 M	-4,82 M	-1,86 M
Variation des dettes fournisseurs	8,77 M	-931 k	-219 k	774 k	-2,73 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	263 k	-30 k	65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,25 M	-301 k	-2,78 M	7,11 M	5,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-56,97 M	-88,71 M	-70,29 M	-19,73 M	-9,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,08 M	-18,83 M	-1,74 M	-108 k	-56 k
Vente d'immobilisations corporelles	6 k	-	39 k	143 k	50 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-795 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	312 k	-14,96 M	-4,78 M	1,86 M	-
Autres activités d'investissement, total	-479 k	1,17 M	1,13 M	238 k	29 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,04 M	-32,61 M	-5,35 M	2,14 M	23 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	417 k	1,95 M
Dette à long terme émise, total	2,09 M	4,04 M	1,71 M	-	-
Total de la dette émise	2,09 M	4,04 M	1,71 M	417 k	1,95 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-12 k	-75 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,95 M	-697 k	-899 k	-1,06 M	-183 k
Total de la dette remboursée	-3,95 M	-697 k	-899 k	-1,07 M	-258 k
Émission d'actions ordinaires	63,88 M	10,29 M	1,05 M	7,52 M	9,54 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-10,22 M	-6,48 M	-	-
Autres activités de financement, total	109 M	12,48 M	-986 k	-1,05 M	-287 k
Flux de trésorerie de financement	171 M	15,89 M	-5,61 M	5,82 M	10,95 M
Ajustements des taux de change	916 k	-1,33 M	-97 k	-342 k	-23 k
Variation nette de la trésorerie	109 M	-107 M	-81,34 M	-12,12 M	1,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	391 k	798 k	986 k	1,05 M	121 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,17 M	-74,55 M	-44,28 M	-14,02 M	-2,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,96 M	-74,05 M	-43,66 M	-13,36 M	-1,68 M
Variation du fonds de roulement net	-419 k	2,62 M	3,41 M	-891 k	-5,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,85 M	3,34 M	812 k	-654 k	1,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,19	-28,15	-40,23	-42,97	-37,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,38	-30,2	-44,77	-176,44	80,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-371,95	-60,51	-124,97	-1,19 k	72,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-363,66	-52,93	-97,03	-266,81	248,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	67,44	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,43 k	5,83 k	965,19	-
Marge d’EBITDA %	-	-12,63 k	-18,23 k	-1,75 k	-
Marge EBITA %	-	-12,91 k	-19,41 k	-2,01 k	-
Marge d'EBIT %	-	-12,93 k	-19,43 k	-2,01 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-13,81 k	-21,41 k	-2,83 k	-
Marge nette %	-	-12,52 k	-19,82 k	-2,89 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-12,52 k	-19,82 k	-2,89 k	-
Marge nette normalisée %	-	-7,35 k	-10,82 k	-1,11 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,57 k	-11,15 k	-788,53	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,5 k	-11 k	-751,65	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0,03	-
Rotation des actifs corporels	-	0,03	0,02	0,15	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,79	8,24	4,51	0,52	0,4
Quick Ratio	13,1	7,44	3,44	0,34	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,51	-6,24	-5,4	-0,53	-0,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	2,68 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,36	35,76	161,49	-50,35	-38,03
Dette totale / Capital total	6,86	26,34	61,76	-101,41	-61,37
Dette à long terme / Capitaux propres	6,72	34,19	156,67	-44,41	-28,26
Dette à long terme / Capital total	6,26	25,18	59,91	-89,44	-45,61
Dette totale / Total de l'actif	12,62	31,95	67,73	156,49	218,86
EBIT / Charges d'intérêt	-167,13	-114,19	-78,24	-34,12	-18,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-162,32	-109,27	-71,99	-28,82	-15,97
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-177,3	-132,86	-73,76	-28,93	-16,04
Dette totale / EBITDA	-0,28	-0,46	-0,56	-0,27	-0,72
Dette nette / EBITDA	3,57	0,75	0,06	0,12	0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,38	-0,54	-0,27	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,27	0,62	0,06	0,12	0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	892,96	-43,69	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	892,96	-43,69	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	189,65	59,34	-18,71	-56,96	-57,9
EBITA, 1 an Croissance en %	185,7	60,68	-15,35	-53,63	-58,78
EBIT, 1 an Croissance %	185,49	60,66	-15,34	-53,57	-58,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	365,09	-54,9	-12,72	-40,88	-70,93
Résultat net, Croissance 1 an	386,77	-58,56	-10,88	-34,7	-71,97
Résultat net normalisé sur 1 an	494,28	-60,85	-17,07	-53,85	-57,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	351,11	-91,88	-10,94	-35,89	-77,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	230,64	100,6	-47,55	-50,78	-47,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	118,4	-31,88	-53,77	-62,62	-27,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-322,14	-42,49	-67,48	-106,12	338,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-324,09	-42,35	-67,05	-104,18	490,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	199,87	55,7	-20,76	-71,93	-53,38
CAPEX, Croissance 1 an	143,36	270,74	-90,75	-93,8	-48,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	157,66	164,29	-40,61	3,15	-84,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	159,32	164,51	-41,04	3	-87,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	136,46	58,81	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	136,46	30,41	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,86	114,96	13,81	-40,87	-57,43
EBITA, 2 ans CAGR %	95,68	114,39	16,62	-37,37	-56,28
EBIT, 2 ans CAGR %	95,79	114,29	16,62	-37,33	-56,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	255,07	44,82	-37,26	-28,17	-58,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	260,66	42,03	-39,23	-23,72	-57,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	264,48	52,53	-43,02	-38,14	-55,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	227,33	-39,47	-73,1	-24,44	-61,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	115,6	157,54	2,57	-49,19	-49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	211,36	21,98	-43,88	-58,43	-47,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	101,45	13,03	-56,76	-85,89	-48,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	102,21	13,67	-56,42	-88,27	-50,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	98,89	116,08	11,08	-52,84	-63,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	118,59	200,38	-41,44	-92,43	-82,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	161,14	25,29	-56,63	-59,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	162,1	24,88	-57,52	-63,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	100,09	-	192,57	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	100,09	-	156,56	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	83,53	55,45	-17,72	-47,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	83,31	57,28	-14,26	-45,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	83,37	57,24	-14,23	-45,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	78,48	22,33	-38,49	-46,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	75,34	21,59	-37,76	-45,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	73,26	24,49	-46,89	-45,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-4,53	-31,15	-64,07	-49,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	110,48	51,52	-19,7	-48,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	87,62	-11,73	-50,99	-49,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	32,65	-25,39	-77,46	-55,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	33,09	-24,78	-80,05	-56,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	83,3	54,66	-29,78	-53,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	160,68	-5,85	-72,3	-85,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	59,4	-20,79	-69,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	59,4	-21,85	-71,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	82,43	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,6	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,66	-7,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,29	-5,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,35	-5,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,02	-20,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,69	-19,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,76	-17,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,05	-45,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,21	-1,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,68	-28,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-45,87	-35,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-49,62	-36,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,49	-13,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,7	-51,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,03