Flux de Trésorerie SITI Networks Limited

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0,3200 ^INR	0,00 %		-3,03 %	-13,51 %

02/03	SITI Networks Limited annonce le défaut de paiement des intérêts et du principal sur ses prêts bancaires	CI
31/12	SITI Networks Limited annonce des défauts de paiement d'intérêts et de remboursement du principal sur ses emprunts	CI

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Données Financières Publiées: SITI NETWORKS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,37 Md	14,46 Md	13,45 Md	12,91 Md	11,79 Md
Total Chiffre d'affaires	15,37 Md	14,46 Md	13,45 Md	12,91 Md	11,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,69 Md	7,63 Md	7,48 Md	7,96 Md	7,67 Md
Résultat Brut	6,68 Md	6,83 Md	5,97 Md	4,95 Md	4,11 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	851 M	848 M	842 M	767 M	749 M
Provision pour créances douteuses	48,72 M	53,42 M	8,56 M	20,47 M	870 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,49 Md	3,31 Md	3,44 Md	2,58 Md	1,25 Md
Autres dépenses de fonctionnement	3,25 Md	3,95 Md	3,71 Md	3,78 Md	3,41 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,64 Md	8,16 Md	8 Md	7,14 Md	5,41 Md
Résultat d'Exploitation	-954 M	-1,33 Md	-2,03 Md	-2,19 Md	-1,29 Md
Intérêts payés, total	-1,23 Md	-1,17 Md	-1,14 Md	-811 M	-960 M
Intérêts perçus et revenus des placements	52 M	58,57 M	110 M	79,79 M	140 M
Charges d'intérêt nettes	-1,18 Md	-1,11 Md	-1,03 Md	-731 M	-821 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	21,42 M	-3,83 M	-3,97 M	-4,53 M	-2,75 M
Gains (pertes) de change	-17,44 M	-6,88 M	-2,26 M	-1,02 M	-4,44 M
Autres produits non opérationnels	-1,43 M	11,06 M	16,49 M	129 M	70,77 M
EBT, hors éléments non courants	-2,13 Md	-2,44 Md	-3,05 Md	-2,8 Md	-2,05 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,52 M	-63,34 M	-12,07 M	-16,28 M	-40 k
Autres éléments non courants	-297 M	-85,9 M	-80,51 M	697 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,43 Md	-2,59 Md	-3,14 Md	-2,12 Md	-2,05 Md
Charge d'impôt	-18,82 M	19,81 M	11,16 M	-67,82 M	82,4 M
Résultat des activités poursuivies	-2,41 Md	-2,61 Md	-3,15 Md	-2,05 Md	-2,13 Md
Résultat net part du groupe	-2,41 Md	-2,61 Md	-3,15 Md	-2,05 Md	-2,13 Md
Intérêts minoritaires	18,08 M	86,27 M	355 M	211 M	38,04 M
Résultat net	-2,4 Md	-2,52 Md	-2,8 Md	-1,84 Md	-2,09 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,4 Md	-2,52 Md	-2,8 Md	-1,84 Md	-2,09 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,4 Md	-2,52 Md	-2,8 Md	-1,84 Md	-2,09 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,75	-2,89	-3,21	-2,11	-2,4
BPA de base - Activités poursuivies	-2,75	-2,89	-3,21	-2,11	-2,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	872 M	872 M	872 M	872 M	872 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,75	-2,89	-3,21	-2,11	-2,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,75	-2,89	-3,21	-2,11	-2,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	872 M	872 M	872 M	872 M	872 M
BPA de base normalisé	-1,5	-1,65	-1,78	-1,76	-1,43
BPA dilué normalisé	-1,5	-1,65	-1,78	-1,76	-1,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,96 Md	1,51 Md	985 M	21,68 M	-112 M
EBITA	-801 M	-1,18 Md	-1,87 Md	-2,04 Md	-1,29 Md
EBIT	-954 M	-1,33 Md	-2,03 Md	-2,19 Md	-1,29 Md
EBITDAR	2,09 Md	1,62 Md	1,09 Md	105 M	-20,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,54 Md	14,61 Md	13,8 Md	13,2 Md	12,12 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,77	-0,76	-0,36	3,2	-4,02
Impôts intérieurs courants	-	101 M	139 M	79,74 M	99,61 M
Total des impôts courants	84,56 M	101 M	139 M	79,74 M	99,61 M
Impôts intérieurs différés	-	-80,7 M	-128 M	-148 M	-17,21 M
Total des impôts différés	-103 M	-80,7 M	-128 M	-148 M	-17,21 M
Résultat net normalisé	-1,31 Md	-1,44 Md	-1,55 Md	-1,54 Md	-1,24 Md
Intérêts sur la dette à long terme	2,71 M	2,88 M	3,01 M	3,29 M	3 M
Provisions de pension	4,88 M	5,99 M	5,82 M	5,8 M	6,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,9 M	45,35 M	65,65 M	50 M	41,84 M
Dépense de marketing	28,9 M	45,35 M	65,65 M	50 M	41,84 M
Charges locatives nettes, total	125 M	106 M	104 M	83,27 M	91,61 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	109 M	97,13 M	99,89 M	63,7 M	89,55 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	15,9 M	8,7 M	4,44 M	19,57 M	2,06 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	53,78 M	70,55 M	91,06 M	97,19 M	88,29 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 Md	563 M	1,03 Md	715 M	800 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	36,61 M	309 M	798 M	1,31 Md	1,36 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	115 M	-	784 M	1 Md
Total des liquidités et VMP	1,15 Md	987 M	1,83 Md	2,81 Md	3,17 Md
Créances clients, total	2,55 Md	2,81 Md	2,8 Md	3,11 Md	3,12 Md
Autres créances	597 M	253 M	250 M	202 M	281 M
Total des créances	3,14 Md	3,06 Md	3,05 Md	3,32 Md	3,4 Md
Stocks	20,8 M	21,98 M	19,58 M	18,33 M	30,1 M
Dépenses payées d'avance	68,94 M	63,96 M	70,5 M	76,02 M	74,42 M
Autres actifs à court terme, total	643 M	789 M	518 M	421 M	520 M
Total de l'actif circulant	5,03 Md	4,92 Md	5,48 Md	6,64 Md	7,19 Md
Immobilisations corporelles brutes	27,34 Md	27,46 Md	27,53 Md	25,59 Md	25,3 Md
Amortissements cumulés	-17,08 Md	-18,82 Md	-21,36 Md	-21,05 Md	-21,58 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,26 Md	8,64 Md	6,17 Md	4,54 Md	3,72 Md
Investissements à long terme	125 M	26,35 M	32,38 M	17,85 M	15,1 M
Goodwill	486 M	492 M	492 M	492 M	492 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,52 Md	1,1 Md	578 M	115 M	69,31 M
Actifs d'impôts différés à long terme	125 M	199 M	321 M	469 M	511 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,08 Md	1,12 Md	1,03 Md	989 M	1,15 Md
Total des actifs	18,62 Md	16,5 Md	14,11 Md	13,26 Md	13,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,44 Md	6,84 Md	7,2 Md	9,63 Md	10,44 Md
Charges à payer, total	1,65 Md	2,6 Md	3,57 Md	3,86 Md	4,82 Md
Emprunts à court terme	1,74 Md	1,44 Md	1,59 Md	1,16 Md	1,39 Md
Part à court terme de la dette à long terme	6,59 Md	7,35 Md	7,46 Md	6,44 Md	6,44 Md
Part à court terme des contrats de location	7,65 M	10,28 M	13,81 M	9,92 M	9,74 M
Impôts sur le revenu à payer	22,01 M	-	-	1,7 M	60 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	271 M	267 M	254 M	258 M	260 M
Autres passifs à court terme	591 M	326 M	390 M	280 M	316 M
Total du passif circulant	17,32 Md	18,83 Md	20,47 Md	21,64 Md	23,67 Md
Dette à long terme	2,14 Md	1,05 Md	128 M	126 M	124 M
Contrats de location à long terme	6,99 M	9,89 M	14,85 M	8,86 M	7,67 M
Recettes non acquises Non courantes	29,08 M	29,72 M	32,78 M	59,67 M	31,24 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	60,25 M	53,13 M	42,63 M	46,71 M	50,99 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,02 M	9,64 M	3,47 M	4 M	4,67 M
Autres passifs non courants	588 M	655 M	698 M	702 M	722 M
Total du passif	20,16 Md	20,64 Md	21,39 Md	22,59 Md	24,61 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	872 M	872 M	872 M	872 M	872 M
Primes d'émissions d'actions	16,02 Md	16,02 Md	16,02 Md	16,02 Md	16,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,37 Md	-21,89 Md	-24,65 Md	-26,49 Md	-28,58 Md
Résultat global et autres	32,6 M	36,37 M	460 k	4,88 M	7,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,45 Md	-4,97 Md	-7,76 Md	-9,59 Md	-11,69 Md
Intérêts minoritaires	910 M	824 M	473 M	263 M	226 M
Total des capitaux propres	-1,54 Md	-4,14 Md	-7,29 Md	-9,33 Md	-11,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,62 Md	16,5 Md	14,11 Md	13,26 Md	13,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	872 M	872 M	872 M	872 M	872 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	872 M	872 M	872 M	872 M	872 M
Actif net par action	-2,81	-5,69	-8,9	-11	-13,4
Actif corporel net	-4,46 Md	-6,56 Md	-8,83 Md	-10,2 Md	-12,25 Md
Actif corporel net par action	-5,11	-7,52	-10,12	-11,7	-14,04
Total de la dette	10,49 Md	9,86 Md	9,21 Md	7,75 Md	7,97 Md
Dette nette	9,34 Md	8,88 Md	7,38 Md	4,94 Md	4,8 Md
Dette relative aux PBO non financés	66,76 M	60,9 M	52,15 M	60,13 M	66,61 M
Dette relative aux contrats de location	1 Md	847 M	835 M	666 M	733 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	910 M	824 M	473 M	263 M	226 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	40,58 M	26,35 M	22,38 M	17,85 M	15,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	20,8 M	21,98 M	19,58 M	18,33 M	30,1 M
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	50,33 M	48,02 M	48,02 M	48,02 M	48,02 M
Terres possédées	469 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	404 M	299 M	299 M	299 M	207 M
Machines, total	25,82 Md	25,72 Md	26,03 Md	24 Md	23,7 Md
Employés à temps plein	297	286	205	189	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,79 Md	3,26 Md	3,14 Md	3,4 Md	3,7 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,4 Md	-2,52 Md	-2,8 Md	-1,84 Md	-2,09 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,78 Md	2,71 Md	2,88 Md	2,08 Md	1,2 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	154 M	154 M	154 M	154 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,93 Md	2,86 Md	3,03 Md	2,23 Md	1,2 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	560 M	445 M	413 M	344 M	49,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,52 M	63,34 M	12,07 M	16,28 M	40 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-15,63 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-21,42 M	3,83 M	3,97 M	4,53 M	2,75 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	133 M	121 M	174 M	340 M	307 M
Autres activités d'exploitation, total	1,57 Md	1,06 Md	535 M	-438 M	541 M
Variation des créances	551 M	-513 M	-157 M	220 M	-205 M
Variation des stocks	-7,31 M	-1,18 M	2,39 M	1,25 M	-11,77 M
Variation des dettes fournisseurs	-932 M	447 M	572 M	2,51 Md	860 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	594 M	-165 M	25,29 M	-582 M	176 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,99 Md	1,78 Md	1,81 Md	2,81 Md	825 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,49 Md	-1,56 Md	-421 M	-461 M	-477 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,37 M	5,52 M	7,26 M	7,26 M	7,8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	97,56 M	-14,87 M	-340 M	-1,26 Md	-385 M
Autres activités d'investissement, total	720 k	-250 M	113 M	83,68 M	139 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,39 Md	-1,82 Md	-640 M	-1,63 Md	-716 M
Dette à court terme émise, total	134 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	250 k	5,49 M	-	-
Total de la dette émise	134 M	250 k	5,49 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,78 Md	-346 M	-651 M	-1,46 Md	-15,02 M
Total de la dette remboursée	-1,78 Md	-346 M	-651 M	-1,46 Md	-15,02 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-603 M	-169 M	-114 M	-31,01 M	-9,95 M
Flux de trésorerie de financement	-2,25 Md	-515 M	-759 M	-1,49 Md	-24,97 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-30 k	-10 k
Variation nette de la trésorerie	-644 M	-551 M	412 M	-313 M	84,84 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	603 M	169 M	114 M	31 M	9,95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-187 M	-7,48 M	-38,81 M	120 M	202 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,64 Md	1,2 Md	2,7 Md	2,69 Md	945 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,41 Md	1,93 Md	3,41 Md	3,2 Md	1,55 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,01 Md	-1,01 Md	-1,66 Md	-2,45 Md	-1,58 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,64 Md	-346 M	-646 M	-1,46 Md	-15,02 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,81	-4,74	-8,26	-10,01	-6,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,46	-11,34	-32,9	-807,69	31,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	735,3	91,97	55,21	24,68	20,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	192,1	68,1	44,01	21,2	19,69
Analyse des marges
Marge brute %	43,47	47,22	44,41	38,34	34,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,53	5,87	6,26	5,94	6,35
Marge d’EBITDA %	12,78	10,46	7,32	0,17	-0,95
Marge EBITA %	-5,21	-8,15	-13,92	-15,78	-10,97
Marge d'EBIT %	-6,21	-9,21	-15,06	-16,97	-10,97
Marge des activités poursuivies %	-15,71	-18,05	-23,45	-15,88	-18,1
Marge nette %	-15,59	-17,45	-20,81	-14,25	-17,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,59	-17,45	-20,81	-14,25	-17,77
Marge nette normalisée %	-8,53	-9,95	-11,54	-11,92	-10,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,67	8,27	20,06	20,83	8,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,66	13,31	25,38	24,75	13,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,82	0,88	0,94	0,89
Rotation des actifs corporels	1,36	1,53	1,82	2,41	2,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,11	5,39	4,8	4,37	3,78
Rotation des stocks (stock moyen)	506,74	356,76	359,9	419,97	316,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,26	0,27	0,31	0,3
Quick Ratio	0,25	0,22	0,24	0,28	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,09	0,09	0,13	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,42	67,74	76,06	83,78	96,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,72	1,02	1,01	0,87	1,15
Délais de paiement des fournisseurs	290,06	317,33	342,51	386,94	477,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-217,92	-248,57	-265,43	-302,29	-379,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-682,82	-238,19	-126,41	-83,02	-69,55
Dette totale / Capital total	117,16	172,36	478,69	-488,76	-228,45
Dette à long terme / Capitaux propres	-140	-25,69	-1,96	-1,45	-1,14
Dette à long terme / Capital total	24,02	18,59	7,42	-8,53	-3,76
Dette totale / Total de l'actif	108,25	125,09	151,65	170,37	187,14
EBIT / Charges d'intérêt	-0,78	-1,14	-1,77	-2,7	-1,35
EBITDA / Charges d'intérêt	1,61	1,31	0,88	0,05	-0,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,39	-0,02	0,51	-0,52	-0,59
Dette totale / EBITDA	5,31	6,45	9,17	189,31	-87,6
Dette nette / EBITDA	4,73	5,8	7,35	120,68	-52,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	21,71	-343,78	15,79	-18,45	-14,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,33	-309,38	12,66	-11,76	-8,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,44	-5,93	-6,95	-4,03	-8,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,6	-8,1	-12,83	-17,14	-16,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,97	-22,73	-34,87	-97,8	-615,82
EBITA, 1 an Croissance en %	735,57	47,16	58,96	8,8	-36,54
EBIT, 1 an Croissance %	271,89	39,57	52,16	8,14	-40,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,75	8,1	20,87	-34,99	4
Résultat net, Croissance 1 an	18,46	5,31	10,95	-34,3	13,86
Résultat net normalisé sur 1 an	37,85	9,72	7,85	-0,88	-19,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	18,53	5,31	10,95	-34,3	13,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,62	9,95	-0,49	11,34	0,16
Stocks, Croissance 1 an	54,19	5,67	-10,92	-6,38	64,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,37	-15,77	-28,59	-26,41	-17,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,8	-11,25	-14,79	-6	-1,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,58	47,27	34,58	15,54	20,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5 k	103,02	56,27	23,65	21,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,63	-40,47	-1,29	54,98	-70,6
CAPEX, Croissance 1 an	27,17	4,41	-72,99	9,44	3,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,54	-26,25	125,79	-0,36	-65,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-51,78	-19,39	77,35	-6,39	-52,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,23	-5,19	-6,44	-5,5	-6,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,34	-4,42	-10,32	-15,01	-17,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,24	-25,53	-29,06	-88,03	-66,31
EBITA, 2 ans CAGR %	142,39	250,67	52,95	31,51	-16,91
EBIT, 2 ans CAGR %	79,15	127,82	45,73	28,27	-20,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,42	10,4	14,31	-11,36	-17,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,12	11,69	8,1	-14,62	-13,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,9	22,98	8,78	3,39	-10,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,08	11,68	8,1	-14,62	-13,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,16	-9,99	4,6	5,26	5,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,44	27,65	-2,98	-8,68	23,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,39	-16,57	-22,45	-27,51	-22,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,66	-16,75	-12,89	-10,5	-3,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	116,6	57,54	40,78	24,7	17,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,16	917,49	78,12	39,01	22,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,25	-40,55	-22,21	23,68	-32,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,14	15,24	-46,9	-45,63	6,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	175,9	-45,69	29,04	49,99	-40,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	80,57	-37,9	19,57	28,84	-32,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,9	0,09	-5,78	-5,64	-6,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,44	-4,26	-7,19	-12,66	-15,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,28	-19,21	-28,78	-77,71	-58,03
EBITA, 3 ans CAGR %	84,92	105,25	169,38	36,54	3,15
EBIT, 3 ans CAGR %	202,69	64,85	99,14	31,93	-0,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,42	-0,42	13,79	-5,3	-6,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,32	-1,77	11,45	-8,43	-6,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,63	7,83	17,71	5,46	-4,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,35	-1,77	11,44	-8,43	-6,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,77	-14,04	-6,93	6,8	3,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	-47,68	6,85	13,22	-4,13	11,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,03	-16,85	-20,79	-23,79	-24,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,54	-16,3	-16,01	-10,66	-7,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	174,87	90,45	49,48	31,81	23,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,65	35,86	444,89	57,71	33,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,29	-25,85	-28,91	-2,11	-23,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,28	-13,4	-28,95	-32,42	-32,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,09	77,05	-12,67	18,39	-7,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	118,54	37,64	-11,89	10,2	-7,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,04	3,89	-0,94	-2,19	-6,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,48	3,34	-4,84	-8,65	-11,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,61	-3,73	-18,93	-62,36	-47,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,9	56,9	71,4	71,77	68,28
EBIT, 5 ans CAGR %	0,52	36,13	125,95	49,11	38,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,36	7,8	13,17	-4,95	-0,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,28	6	7,63	-7,12	0,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,82	8,92	7,49	6,03	5,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,48	6	7,63	-7,12	0,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,89	-7,02	-8,07	-6,79	-2,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-29,32	-25,05	-33,02	0,34	17,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,65	-13,8	-19,24	-21,29	-21,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,69	-12,07	-14,52	-13,97	-11,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,66	25,33	110,32	60,77	35,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,6	-1,57	17,73	37,11	200,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,17	5,42	-11,91	-8,47	-30,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,01	-24,11	-35,87	-28,11	-16,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,29	-26,99	42,08	65,68	-25,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,2	-17,89	71,43	34,05	-20,91