Flux de Trésorerie Skkynet Cloud Systems, Inc.

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:36:42 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3898 ^USD	-22,04 %		-22,04 %	+22,61 %

17/06	Skkynet Cloud Systems, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
17/03	Skkynet Cloud Systems, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: SKKYNET CLOUD SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,83 M	2,16 M	2,37 M	2,56 M	2,55 M
Total Chiffre d'affaires	1,83 M	2,16 M	2,37 M	2,56 M	2,55 M
Coût des marchandises vendues, total	702 k	733 k	1,24 M	1,3 M	1,4 M
Résultat Brut	1,13 M	1,42 M	1,13 M	1,26 M	1,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	1,28 M	1,15 M	1,12 M	1,16 M
Rémunération à base d'actions (IS)	195 k	200 k	98,68 k	79,56 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,62 k	2,56 k	2,45 k	2,42 k	1,93 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 M	1,48 M	1,25 M	1,2 M	1,16 M
Résultat d'Exploitation	-156 k	-60,45 k	-118 k	58,7 k	-6,49 k
Gains (pertes) de change	-73,37 k	46,68 k	-6,09 k	-11,34 k	-7,17 k
Autres produits non opérationnels	258	1,51 k	145	25,61 k	37,76 k
EBT, hors éléments non courants	-229 k	-12,26 k	-124 k	72,96 k	24,1 k
Autres éléments non courants	39,38 k	6,28 k	-3,88 k	-	-13,68 k
EBT, elements non courants inclus	-189 k	-5,98 k	-128 k	72,96 k	10,43 k
Charge d'impôt	-25,9 k	-38,74 k	-29,9 k	-26,13 k	-24,92 k
Résultat des activités poursuivies	-164 k	32,76 k	-97,87 k	99,09 k	35,35 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-164 k	32,76 k	-97,87 k	99,09 k	35,35 k
Résultat net	-164 k	32,76 k	-97,87 k	99,09 k	35,35 k
Dividende privilégié et autres ajustements	72,62 k	11,62 k	11,62 k	11,62 k	11,62 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-236 k	21,14 k	-109 k	87,47 k	23,73 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-236 k	21,14 k	-109 k	87,47 k	23,73 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,58 M	52,19 M	53,14 M	53,14 M	53,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,58 M	58,83 M	53,14 M	61,22 M	59,77 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-153 k	-57,88 k	-115 k	61,12 k	-4,56 k
EBITA	-156 k	-60,45 k	-118 k	58,7 k	-6,49 k
EBIT	-156 k	-60,45 k	-118 k	58,7 k	-6,49 k
Taux d’imposition effectif (%)	13,67	647,34	23,4	-35,81	-239,07
Résultat net normalisé	-143 k	-7,66 k	-77,43 k	45,6 k	15,06 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	479 k	426 k	315 k	310 k
Dépense de marketing	-	479 k	426 k	315 k	310 k
Dépenses générales et administratives	1,09 M	802 k	724 k	803 k	848 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	195 k	200 k	98,68 k	79,56 k	122 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	195 k	200 k	98,68 k	79,56 k	122 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	798 k	730 k	917 k	1,16 M	1,43 M
Total des liquidités et VMP	798 k	730 k	917 k	1,16 M	1,43 M
Créances clients, total	253 k	377 k	306 k	361 k	377 k
Autres créances	6,36 k	4,78 k	4,7 k	-	-
Total des créances	260 k	382 k	311 k	361 k	377 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	19,77 k	25,73 k	24,26 k	27,6 k	26,86 k
Total de l'actif circulant	1,08 M	1,14 M	1,25 M	1,55 M	1,83 M
Immobilisations corporelles brutes	118 k	101 k	91,48 k	90,9 k	-
Amortissements cumulés	-91,79 k	-94,36 k	-86,93 k	-88,75 k	-
Immobilisations corporelles nettes	26,65 k	7,06 k	4,55 k	2,16 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,1 M	1,14 M	1,26 M	1,55 M	1,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	160 k	58,2 k	84,87 k	155 k	210 k
Charges à payer, total	222 k	115 k	95,86 k	167 k	246 k
Part à court terme des contrats de location	16,23 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	205 k	282 k	360 k	338 k	348 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	603 k	455 k	541 k	660 k	803 k
Dette à long terme	48,42 k	19,11 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	651 k	474 k	541 k	660 k	803 k
Actions privilégiées non rachetables	5	5	5	5	5
Actions privilégiées Convertibles	194	194	194	194	194
Total des capitaux propres privilégiés	199	199	199	199	199
Actions ordinaires, total	51,58 k	53,14 k	53,14 k	53,14 k	53,14 k
Primes d'émissions d'actions	6,79 M	6,99 M	7,15 M	7,23 M	7,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,47 M	-6,45 M	-6,56 M	-6,47 M	-6,45 M
Résultat global et autres	80,91 k	76,01 k	74,08 k	80,95 k	73,17 k
Total des fonds propres ordinaires	452 k	670 k	715 k	889 k	1,03 M
Total des capitaux propres	453 k	671 k	716 k	890 k	1,03 M
Total du passif et des capitaux propres	1,1 M	1,14 M	1,26 M	1,55 M	1,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,58 M	53,14 M	53,14 M	53,14 M	53,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,58 M	53,14 M	53,14 M	53,14 M	53,14 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	452 k	670 k	715 k	889 k	1,03 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Total de la dette	64,66 k	19,11 k	0	0	0
Dette nette	-733 k	-711 k	-917 k	-1,16 M	-1,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	10	12	12	12	14

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-164 k	32,76 k	-97,87 k	99,09 k	35,35 k
Dépréciation et amortissement - CF	27,27 k	18,8 k	2,45 k	2,42 k	1,93 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,27 k	18,8 k	2,45 k	2,42 k	1,93 k
Rémunération à base d'actions (CF)	195 k	200 k	98,68 k	79,56 k	122 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	13,63 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-59,1 k	-124 k	71,24 k	-55,22 k	-28,98 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,17 k	-102 k	26,67 k	69,76 k	55,48 k
Variation des revenus collectés avant livraison	36,23 k	76,65 k	78,56 k	-21,79 k	9,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-99,9 k	-139 k	28,11 k	60,82 k	67,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,98 k	-36,02 k	208 k	235 k	277 k
Dette à long terme émise, total	15,68 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	15,68 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-29,32 k	-19,11 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-29,32 k	-19,11 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,57 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	15,68 k	-27,75 k	-19,11 k	-	-
Ajustements des taux de change	26,32 k	-4,1 k	-1,87 k	6,84 k	-7,76 k
Variation nette de la trésorerie	-18,99 k	-67,87 k	187 k	241 k	269 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	103 k	-78,7 k	186 k	184 k	249 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	103 k	-78,7 k	186 k	184 k	249 k
Variation du fonds de roulement net	22,32 k	260 k	-158 k	-65,19 k	-129 k
Dette nette émise (remboursée)	15,68 k	-29,32 k	-19,11 k	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,88	-3,36	-6,14	2,61	-0,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,41	-6,26	-10,49	4,57	-0,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,49	5,83	-14,12	12,35	3,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,26	3,77	-15,8	10,9	2,48
Analyse des marges
Marge brute %	61,62	65,99	47,71	49,14	45,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,34	59,39	48,42	43,65	45,39
Marge d’EBITDA %	-8,37	-2,68	-4,86	2,39	-0,18
Marge EBITA %	-8,51	-2,8	-4,97	2,29	-0,25
Marge d'EBIT %	-8,51	-2,8	-4,97	2,29	-0,25
Marge des activités poursuivies %	-8,94	1,52	-4,12	3,87	1,39
Marge nette %	-8,94	1,52	-4,12	3,87	1,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,9	0,98	-4,61	3,41	0,93
Marge nette normalisée %	-7,81	-0,36	-3,26	1,78	0,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,6	-3,65	7,83	7,18	9,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,6	-3,65	7,83	7,18	9,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,67	1,92	1,98	1,83	1,51
Rotation des actifs corporels	45,94	127,98	408,92	763,56	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,18	6,84	6,94	7,67	6,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,79	2,5	2,31	2,34	2,28
Quick Ratio	1,75	2,44	2,27	2,3	2,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,08	0,38	0,36	0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,63	53,38	52,56	47,7	52,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	82,23	54,25	21,03	33,64	47,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,29	2,85	-	-	-
Dette totale / Capital total	12,5	2,77	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	10,7	2,85	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,36	2,77	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	59	41,43	43,05	42,59	43,87
Dette totale / EBITDA	-0,42	-0,46	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,79	17,07	7,94	-18,95	313,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-0,46	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,79	17,07	7,94	-18,95	313,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,47	17,83	10,08	7,9	-0,42
Résultat brut, Croissance 1 an	43,66	26,19	-20,42	11,13	-8,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,71	-62,2	99,53	-152,92	-107,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,29	-61,19	95,11	-149,77	-111,05
EBIT, 1 an Croissance %	-60,29	-61,19	95,11	-149,77	-111,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,46	-120,02	-398,77	-201,24	-64,32
Résultat net, Croissance 1 an	-47,46	-120,02	-398,77	-201,24	-64,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-40,86	-94,64	910,41	-158,89	-66,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,86	-107,84	-673,82	-169,32	-72,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,42	48,99	-18,87	18,03	4,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,77	-73,51	-35,48	-52,66	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,44	3,72	9,74	23,31	18,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,58	48,2	6,72	24,31	15,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,58	48,2	6,72	24,31	15,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-160,05	-40,93	-676,95	12,9	17,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,96	-176,77	-295,72	-1,05	35,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,96	-176,77	-295,72	-1,05	35,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,7	19,64	13,89	8,98	3,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,18	34,64	0,21	-5,96	0,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,56	-61,46	-13,16	2,76	-80,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,14	-60,74	-12,98	-1,46	-76,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,14	-60,74	-12,98	-1,46	-76,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,18	-67,56	-22,65	73,92	-39,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,7	-67,56	-22,65	73,92	-39,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,32	-82,2	-26,43	143,94	-55,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,92	-76,05	-32,93	99,44	-56,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,61	39,4	9,94	-2,14	10,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	77,38	-63,52	-58,66	-44,73	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,92	2,57	6,69	16,33	20,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,17	19,54	25,76	15,18	19,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,17	19,54	25,76	15,18	19,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,04	-40,44	84,6	155,22	15,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,42	-35,59	34,62	39,16	15,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,42	-35,59	34,62	39,16	15,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13	16,4	16,36	11,86	5,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,84	1,35	13	3,73	-6,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,23	-52,98	-33,33	-26,37	-57,14
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,86	-52,31	-33	-27,77	-52,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,86	-52,31	-33	-27,77	-52,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,22	-60,81	-32	-15,39	2,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,67	-61,54	-32	-15,39	2,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,3	-72,1	-31,59	-31,69	25,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,7	-67,86	-30,96	-32,19	3,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,58	37,17	16,39	12,58	-0,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,83	-5,89	-55,89	-56,75	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,91	9,76	4,91	11,96	16,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,73	20,14	15,1	25,27	15,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,73	20,14	15,1	25,27	15,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,29	6,52	26,96	56,7	97,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,33	-17,46	-0,69	21,49	37,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,33	-17,46	-0,69	21,49	37,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,32	10,05	13,35	13,38	11,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,37	1,77	-2,24	-1,64	7,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,16	-40,08	-23,84	-35,72	-58,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,94	-39,57	-23,54	-36,25	-55,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,94	-39,57	-23,54	-36,25	-55,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,66	-46,44	-26,04	-28,87	-35,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,66	-46,44	-27,57	-29,67	-35,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,35	-56,38	-22,23	-33,58	-42,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,81	-52,46	-25,28	-33,29	-42,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,05	20,73	12,11	19,83	14,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	82,65	49	-5,55	-23,94	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,66	8,57	6,82	12,34	10,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,78	12,29	9,12	18,13	16,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,78	12,29	9,12	18,13	16,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,17	2,59	6,42	51,08	22,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,81	25,24	18,17	5,6	5,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,81	25,24	18,17	5,6	5,57