Flux de Trésorerie Snipp Interactive Inc.

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CA83306Y1025

Publicité et marketing

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:28:47 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-20,00 %

31/08	Transcript : Snipp Interactive Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 31, 2026
28/08	Flash résultats (SPN.V) : Snipp Interactive Inc. publie un chiffre d'affaires de 6,0 millions de dollars au T2	MT

8d6101.ZbIgimq-y7ln03SThHsyU4dqw3Bujff_R29IWsw099g.EvNQ0izknc4DiRfQ5zN6NuUNhTwL44KrDTAta_sFsI0KgkH5Ms6t0h2iNQ

Données Financières Publiées: SNIPP INTERACTIVE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15,28 M	24,66 M	30,55 M	22,73 M	22,01 M
Total Chiffre d'affaires	15,28 M	24,66 M	30,55 M	22,73 M	22,01 M
Coût des marchandises vendues, total	12,46 M	22,16 M	29,95 M	19,91 M	20,62 M
Résultat Brut	2,82 M	2,51 M	592 k	2,82 M	1,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	2,41 M	2,5 M	2,06 M	2,22 M
Provision pour créances douteuses	-	72,94 k	-	51,73 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	104 k	671 k	375 k	977 k	276 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,59 k	9,18 k	11,46 k	12,96 k	17,32 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,16 M	1,09 M	1,07 M	1,06 M	1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	4,25 M	3,96 M	4,16 M	3,67 M
Résultat d'Exploitation	541 k	-1,74 M	-3,36 M	-1,34 M	-2,28 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,02 k	54,56 k	132 k	191 k	96,72 k
Charges d'intérêt nettes	7,02 k	54,56 k	132 k	191 k	96,72 k
Gains (pertes) de change	-42,39 k	325 k	-117 k	173 k	-216 k
Autres produits non opérationnels	-	-	4,78 k	8,71 k	7,52 k
EBT, hors éléments non courants	506 k	-1,36 M	-3,34 M	-970 k	-2,39 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,65 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,15 M	-1,36 M	-3,34 M	-970 k	-2,39 M
Charge d'impôt	19,36 k	30,34 k	40,94 k	35,79 k	82,57 k
Résultat des activités poursuivies	2,13 M	-1,39 M	-3,38 M	-1,01 M	-2,48 M
Résultat net part du groupe	2,13 M	-1,39 M	-3,38 M	-1,01 M	-2,48 M
Résultat net	2,13 M	-1,39 M	-3,38 M	-1,01 M	-2,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,13 M	-1,39 M	-3,38 M	-1,01 M	-2,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,13 M	-1,39 M	-3,38 M	-1,01 M	-2,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	235 M	272 M	282 M	286 M	286 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	249 M	272 M	282 M	286 M	286 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	654 k	-1,63 M	-3,27 M	-1,33 M	-2,26 M
EBITA	646 k	-1,64 M	-3,28 M	-1,34 M	-2,28 M
EBIT	541 k	-1,74 M	-3,36 M	-1,34 M	-2,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,9	-2,22	-1,22	-3,69	-3,45
Résultat net normalisé	316 k	-853 k	-2,09 M	-606 k	-1,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,99 k	13,35 k	13,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	191 k	1,03 M	1,18 M	614 k	715 k
Dépense de marketing	191 k	1,03 M	1,18 M	614 k	715 k
Dépenses générales et administratives	807 k	1,31 M	1,22 M	1,31 M	1,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	104 k	671 k	375 k	977 k	276 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	104 k	671 k	375 k	977 k	276 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,74 M	5,55 M	2,94 M	3,7 M	3,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	909 k	806 k	1,2 M	1,02 M	1,26 M
Total des liquidités et VMP	2,65 M	6,36 M	4,14 M	4,72 M	4,63 M
Créances clients, total	2,24 M	2,52 M	2,07 M	3,41 M	1,7 M
Total des créances	2,24 M	2,52 M	2,07 M	3,41 M	1,7 M
Autres actifs à court terme, total	-	237 k	255 k	190 k	72,12 k
Total de l'actif circulant	4,89 M	9,11 M	6,47 M	8,32 M	6,41 M
Immobilisations corporelles brutes	239 k	-	814 k	830 k	761 k
Amortissements cumulés	-220 k	-	-253 k	-303 k	-271 k
Immobilisations corporelles nettes	19,12 k	20,51 k	561 k	527 k	490 k
Goodwill	-	3,52 M	3,52 M	3,52 M	3,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,24 M	2,61 M	2,81 M	2,84 M	3,1 M
Charges différées à long terme	-	240 k	67,86 k	2,76 k	21,55 k
Autres actifs à long terme, total	300 k	-	-	-	-
Total des actifs	7,45 M	15,5 M	13,43 M	15,21 M	13,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,95 M	3,34 M	2,7 M	2,92 M	2,68 M
Charges à payer, total	3,18 k	34,26 k	58,34 k	178 k	487 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	30,87 k	31,63 k	32,4 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,93 M	2,79 M	3,71 M	5,31 M	5,43 M
Total du passif circulant	3,89 M	6,16 M	6,5 M	8,44 M	8,63 M
Contrats de location à long terme	-	-	496 k	464 k	432 k
Total du passif	3,89 M	6,16 M	7 M	8,9 M	9,06 M
Actions ordinaires, total	29,66 M	38,15 M	38,15 M	38,59 M	38,62 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,7 M	-33,54 M	-36,92 M	-37,93 M	-40,41 M
Résultat global et autres	4,61 M	4,73 M	5,21 M	5,65 M	6,26 M
Total des fonds propres ordinaires	3,56 M	9,34 M	6,43 M	6,31 M	4,48 M
Total des capitaux propres	3,56 M	9,34 M	6,43 M	6,31 M	4,48 M
Total du passif et des capitaux propres	7,45 M	15,5 M	13,43 M	15,21 M	13,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	281 M	282 M	286 M	286 M	287 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	235 M	282 M	282 M	286 M	287 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	1,32 M	3,21 M	99,69 k	-51,97 k	-2,14 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0	-0	-0,01
Total de la dette	0	0	527 k	496 k	464 k
Dette nette	-2,65 M	-6,36 M	-3,61 M	-4,23 M	-4,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	239 k	-	277 k	293 k	310 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	60,88 k	60,88 k	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	18,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,13 M	-1,39 M	-3,38 M	-1,01 M	-2,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,59 k	9,18 k	24,1 k	50 k	54,35 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	105 k	105 k	78,71 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	114 k	103 k	50 k	54,35 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,05 M	982 k	990 k	1,06 M	1,16 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	104 k	671 k	375 k	977 k	276 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	72,94 k	-	51,73 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,65 M	-	3,99 k	13,35 k	13,56 k
Variation des créances	-993 k	-1,17 M	442 k	-1,39 M	1,7 M
Variation des dettes fournisseurs	566 k	1,23 M	-636 k	218 k	-240 k
Variation des revenus collectés avant livraison	193 k	-625 k	921 k	1,6 M	122 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-504 k	143 k	-211 k	425 k	167 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,02 M	19,33 k	-1,4 M	2 M	778 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,33 k	-11,72 k	-26,38 k	-17,23 k	-15,03 k
Acquisitions en espèces	-	10,33 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-786 k	-876 k	-1,27 M	-1,22 M	-1,21 M
Autres activités d'investissement, total	-300 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,1 M	-878 k	-1,29 M	-1,23 M	-1,23 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-14,84 k	-44,22 k	-45,19 k
Total de la dette remboursée	-	-	-14,84 k	-44,22 k	-45,19 k
Émission d'actions ordinaires	19,63 k	5,12 M	-	276 k	35,89 k
Autres activités de financement, total	-	-48,38 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	19,63 k	5,07 M	-14,84 k	232 k	-9,3 k
Ajustements des taux de change	-116 k	-408 k	96,06 k	-238 k	126 k
Variation nette de la trésorerie	-171 k	3,81 M	-2,61 M	761 k	-331 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,36 k	30,34 k	40,94 k	35,79 k	82,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-788 k	-33,33 k	-1,19 M	680 k	847 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-788 k	-33,33 k	-1,19 M	680 k	847 k
Variation du fonds de roulement net	1,6 M	-178 k	-735 k	-669 k	-2,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-14,84 k	-44,22 k	-45,19 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,93	-9,65	-14,53	-5,86	-9,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,68	-19,03	-25,8	-12,19	-24,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	84,61	-24,34	-42,93	-15,79	-45,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	84,61	-24,34	-42,93	-15,79	-45,91
Analyse des marges
Marge brute %	18,46	10,16	1,94	12,4	6,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,59	9,77	8,18	9,08	10,08
Marge d’EBITDA %	4,28	-6,61	-10,71	-5,84	-10,28
Marge EBITA %	4,23	-6,65	-10,75	-5,9	-10,36
Marge d'EBIT %	3,54	-7,07	-11,01	-5,9	-10,36
Marge des activités poursuivies %	13,96	-5,65	-11,08	-4,42	-11,25
Marge nette %	13,96	-5,65	-11,08	-4,42	-11,25
Net Avail. Pour la marge commune %	13,96	-5,65	-11,08	-4,42	-11,25
Marge nette normalisée %	2,07	-3,46	-6,84	-2,67	-6,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,16	-0,14	-3,91	2,99	3,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,16	-0,14	-3,91	2,99	3,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,23	2,18	2,11	1,59	1,53
Rotation des actifs corporels	833,81	1,24 k	105,13	41,82	43,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,78	12,54	13,31	8,29	8,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,48	0,99	0,99	0,74
Quick Ratio	1,26	1,44	0,96	0,96	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0	-0,21	0,24	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,58	29,11	27,42	44,13	42,39
Délais de paiement des fournisseurs	68,77	43,58	36,79	51,65	49,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	8,19	7,86	10,36
Dette totale / Capital total	-	-	7,57	7,29	9,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	7,71	7,36	9,64
Dette à long terme / Capital total	-	-	7,12	6,82	8,73
Dette totale / Total de l'actif	52,2	39,75	52,11	58,54	66,93
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,16	-0,38	-0,21
Dette nette / EBITDA	-4,06	3,9	1,11	3,27	1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,16	-0,38	-0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,12	3,87	1,1	3,23	1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	75,74	71,82	23,85	-25,58	-3,17
Résultat brut, Croissance 1 an	141,03	16,89	-76,38	376,4	-50,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-167,85	7,46 k	100,81	-59,41	70,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-165,52	5,52 k	100,38	-59,15	70,03
EBIT, 1 an Croissance %	-139,49	1,2 k	92,83	-60,11	70,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-261,22	-195,69	142,66	-70,29	146,21
Résultat net, Croissance 1 an	-261,22	-195,69	142,66	-70,29	146,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-136,29	704,81	145,05	-71	146,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-190,79	-261,17	19,87	-70,66	184,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,79	77,3	-17,57	64,35	-49,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,07	7,28	2,63 k	-6,06	-6,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,8	118,12	-13,36	13,28	-10,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-210,29	-2,71 k	-96,9	-152,14	4,02 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	140,83	340,17	-31,12	-1,94	-28,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,75	-98,11	-7,32 k	-243,25	-61,11
CAPEX, Croissance 1 an	-50,07	25,53	125,12	-34,67	-12,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-176,02	-109,13	3,48 k	-157,02	24,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-175,16	-109,13	3,48 k	-157,02	24,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,94	68,45	45,88	-4	-15,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	171,19	46,37	-47,46	6,07	53,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,89	30,05	1,13 k	-9,71	-16,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,45	28,91	961,67	-9,53	-16,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,06	12,8	400,72	-12,29	-17,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,89	2,67	52,38	-15,09	-14,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,89	2,67	52,38	-15,09	-14,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-62,49	-1,07	344,1	-15,69	-15,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,92	-0	39	-40,69	-8,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,72	42,2	20,89	16,39	-9,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,3	8,17	441,53	406,76	-6,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,82	57,17	37,47	-0,93	0,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,78	63,87	-9,92	-87,28	363,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,48	151,23	74,12	-17,82	-16,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	132,98	-88,55	16,99	917,2	-25,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,88	-20,83	68,11	21,27	-24,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,26	-82,07	80,81	351,76	-15,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	39,82	-82,17	80,81	351,76	-15,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,93	41,84	52,03	16,56	-3,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,71	86,98	-20,32	9,56	-17,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-31,65	-13,33	50,32	295,03	11,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,25	-13,46	49,33	258,41	11,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,73	-21,23	34,88	115,46	9,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,68	-41,66	36,76	-11,64	21,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,68	-41,66	36,76	-11,64	21,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,07	-27,6	33,86	78,84	20,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,91	-31,45	6,22	-17,24	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,03	6,56	18,57	33,92	-12,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,93	-1,97	217,43	202,02	188,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,45	31,71	28,87	28,88	-4,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,25	48,33	-56,31	-24,93	-12,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,32	56,97	63,2	43,79	-21,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48	-53,15	-1,77	25,16	242,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,51	34,92	12,16	22,67	8,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,74	-56,13	4,8	23,07	194,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,47	-56,43	4,4	23,07	194,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,36	13,88	20,25	21,33	20,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,91	88,49	-6,39	49,04	3,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-38,66	-8,06	9,84	-11,9	18,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,88	-8,29	9,59	-11,91	18,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,07	-16,28	2,05	-17,77	10,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,29	-20,69	1,79	-32,21	13,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,29	-20,69	1,79	-32,21	13,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,83	-20,88	1,84	-23,05	11,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,49	-18,73	-4,05	-35,31	-0
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,02	-7,99	-2,71	10,39	6,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,98	-20,92	66,8	89,12	94,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,99	3,21	1	17,53	16,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,86	62,25	-39,53	-44,46	12,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,14	1,3	-7,07	21,17	24,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,52	-63,72	34,72	60,47	-11,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,45	13,16	27,84	29,29	-4,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,76	-57,79	11,71	11,49	-3,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,76	-57,59	11,54	11,04	-4,17