Compte de Résultat SOBR Safe, Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5803 ^USD	+4,09 %		+9,24 %	-72,88 %

17/07	SOBR Safe lève 3,1 millions de dollars grâce à l'exercice de bons de souscription	MT
16/07	Les plus fortes baisses avant-Bourse	MT

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Données Financières Publiées: SOBR SAFE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	35,32 k	157 k	213 k	437 k
Total Chiffre d'affaires	-	35,32 k	157 k	213 k	437 k
Coût des marchandises vendues, total	-	19,32 k	94,94 k	194 k	202 k
Résultat Brut	-	16,01 k	62,35 k	19,17 k	236 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,88 M	7,61 M	6,4 M	6,22 M	8,12 M
Rémunération à base d'actions (IS)	474 k	1,43 M	2,25 M	730 k	485 k
Dépenses de R&D	1,2 M	1,4 M	1,02 M	748 k	330 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,56 M	10,43 M	9,66 M	7,69 M	8,94 M
Résultat d'Exploitation	-5,56 M	-10,41 M	-9,6 M	-7,68 M	-8,7 M
Intérêts payés, total	-1,42 M	-2,54 M	-804 k	-458 k	-21,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	110 k	229 k
Charges d'intérêt nettes	-1,42 M	-2,54 M	-804 k	-347 k	207 k
Autres produits non opérationnels	-895 k	349 k	216 k	-586 k	-
EBT, hors éléments non courants	-7,87 M	-12,6 M	-10,19 M	-8,61 M	-8,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-456 k
Autres éléments non courants	-	245 k	-26,12 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,87 M	-12,35 M	-10,21 M	-8,61 M	-8,95 M
Résultat des activités poursuivies	-7,87 M	-12,35 M	-10,21 M	-8,61 M	-8,95 M
Résultat net part du groupe	-7,87 M	-12,35 M	-10,21 M	-8,61 M	-8,95 M
Intérêts minoritaires	106	17	17	17	17
Résultat net	-7,87 M	-12,35 M	-10,21 M	-8,61 M	-8,95 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	8,5 M	-	1,95 M	50,75 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,87 M	-20,86 M	-10,21 M	-10,56 M	-9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,87 M	-20,86 M	-10,21 M	-10,56 M	-9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-2,09 k	-619,15	-172,19	-6,12
BPA de base - Activités poursuivies	-	-2,09 k	-619,15	-172,19	-6,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10 k	16,5 k	61,34 k	1,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-2,09 k	-619,15	-172,19	-6,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-2,09 k	-619,15	-172,19	-6,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10 k	16,5 k	61,34 k	1,47 M
BPA de base normalisé	-	-787,26	-385,98	-87,72	-3,61
BPA dilué normalisé	-	-787,26	-385,98	-87,72	-3,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,17 M	-10,03 M	-9,22 M	-7,29 M	-8,31 M
EBITA	-5,17 M	-10,03 M	-9,22 M	-7,29 M	-8,32 M
EBIT	-5,56 M	-10,41 M	-9,6 M	-7,68 M	-8,7 M
EBITDAR	-5,01 M	-9,87 M	-9,03 M	-7,09 M	-8,11 M
Résultat net normalisé	-4,92 M	-7,88 M	-6,37 M	-5,38 M	-5,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	268 k	76,96 k	21,78 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	105 k	169 k	191 k	323 k	1,69 M
Dépenses générales et administratives	3,72 M	7,61 M	6,4 M	6,22 M	-
Dépense en recherche et de développement	1,81 M	1,78 M	1,4 M	1,13 M	715 k
Charges locatives nettes, total	158 k	157 k	181 k	198 k	202 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,33 M	1,45 M	518 k	480 k	124 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,17 M	-1,3 M	-337 k	-282 k	77,57 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	723 k	1,58 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	474 k	2,29 M	2,25 M	730 k	485 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,2 M	3,87 M	2,25 M	730 k	485 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	882 k	8,58 M	2,79 M	8,38 M	4,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	15,74 k	15,74 k
Total des liquidités et VMP	882 k	8,58 M	2,79 M	8,4 M	4,78 M
Créances clients, total	-	30,32 k	25,28 k	24,46 k	35,91 k
Total des créances	-	30,32 k	25,28 k	24,46 k	35,91 k
Stocks	39,46 k	215 k	343 k	225 k	147 k
Dépenses payées d'avance	12,55 k	201 k	213 k	177 k	252 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	46,06 k	21,37 k
Total de l'actif circulant	934 k	9,03 M	3,37 M	8,87 M	5,23 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	121 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-3,82 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	275 k	184 k	117 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,24 M	2,86 M	2,47 M	2,09 M	1,25 M
Autres actifs à long terme, total	30,58 k	27,43 k	27,43 k	27,43 k	27,43 k
Total des actifs	4,21 M	11,91 M	6,15 M	11,17 M	6,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	270 k	143 k	526 k	423 k	485 k
Charges à payer, total	416 k	862 k	824 k	604 k	981 k
Emprunts à court terme	-	1,81 M	11,81 k	11,81 k	11,81 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,87 M	-	64,33 k	128 k	120 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	97,11 k	111 k	91,99 k
Impôts sur le revenu à payer	111 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	6,6 k
Autres passifs à court terme	1,31 M	1,89 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,98 M	2,82 M	1,52 M	1,28 M	1,7 M
Dette à long terme	711 k	-	2,31 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	203 k	91,99 k	-
Autres passifs non courants	-	-	132 k	-	-
Total du passif	4,69 M	2,82 M	4,16 M	1,37 M	1,7 M
Actions privilégiées Convertibles	-	30	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	30	-	-	-
Actions ordinaires, total	263	170	186	94	19
Primes d'émissions d'actions	57,04 M	87,51 M	89,84 M	108 M	112 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,47 M	-78,33 M	-87,77 M	-98,33 M	-107 M
Actions détenues en propre	-	-38,02 k	-38,02 k	-38,02 k	-38,02 k
Total des fonds propres ordinaires	-430 k	9,14 M	2,04 M	9,86 M	4,98 M
Intérêts minoritaires	-53,64 k	-53,65 k	-53,67 k	-53,69 k	-53,7 k
Total des capitaux propres	-484 k	9,09 M	1,98 M	9,8 M	4,93 M
Total du passif et des capitaux propres	4,21 M	11,91 M	6,15 M	11,17 M	6,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	15,63 k	18,18 k	1,52 M	2,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	15,43 k	16,89 k	937 k	1,89 M
Actif net par action	-	592,65	120,54	10,52	2,64
Actif corporel net	-3,67 M	6,29 M	-437 k	7,77 M	3,73 M
Actif corporel net par action	-	407,36	-25,88	8,29	1,98
Total de la dette	2,58 M	1,81 M	2,68 M	343 k	223 k
Dette nette	1,7 M	-6,76 M	-108 k	-8,06 M	-4,55 M
Dette relative aux contrats de location	1,26 M	1,26 M	1,45 M	1,59 M	1,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-53,64 k	-53,65 k	-53,67 k	-53,69 k	-53,7 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	68,64 k	59,16 k	59,08 k	65,8 k
Stocks de produits finis, total	-	147 k	284 k	166 k	80,72 k
Machines, total	-	-	-	-	29,71 k
Employés à temps plein	9	15	14	14	18
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	982	25 k	30 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,87 M	-12,35 M	-10,21 M	-8,61 M	-8,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	3,82 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	385 k	385 k	385 k	385 k	385 k
Amortissements et dépréciations, Total	385 k	385 k	385 k	385 k	389 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,07 M	1,35 M	563 k	237 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	456 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,2 M	3,87 M	2,25 M	730 k	485 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	3,12 k	25,26 k	16,2 k
Autres activités d'exploitation, total	59,89 k	-335 k	112 k	997 k	109 k
Variation des créances	-	-30,32 k	1,92 k	-24,44 k	-27,65 k
Variation des stocks	-39,46 k	-176 k	-127 k	2,17 k	78,35 k
Variation des dettes fournisseurs	169 k	-127 k	383 k	-103 k	62,17 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	6,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	343 k	1,26 M	720 k	-161 k	417 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,69 M	-6,16 M	-5,93 M	-6,52 M	-6,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-38,17 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-38,17 k
Dette à court terme émise, total	1,03 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,5 M	-	3 M	-	-
Total de la dette émise	4,54 M	-	3 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 k	-	-1 M	-	-250 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-3,29 M	-1,32 M	-201 k	-
Total de la dette remboursée	-30 k	-3,29 M	-2,32 M	-201 k	-250 k
Émission d'actions ordinaires	108 k	19,33 M	-	13,54 M	5,68 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-275 k	-2,19 M	-538 k	-1,22 M	-2,06 M
Flux de trésorerie de financement	4,34 M	13,85 M	139 k	12,12 M	3,37 M
Variation nette de la trésorerie	649 k	7,7 M	-5,79 M	5,59 M	-3,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	72,76 k	30,72 k	446 k	32,58 k	12,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	631 k	-3,99 M	-3,1 M	-3,96 M	-4,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-548 k	-3,75 M	-3,16 M	-3,91 M	-4,14 M
Variation du fonds de roulement net	-1,34 M	1,5 M	-208 k	230 k	-463 k
Dette nette émise (remboursée)	4,5 M	-3,29 M	677 k	-201 k	-250 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-84,73	-80,74	-66,45	-55,4	-61,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-132,13	-100,09	-77,07	-64,79	-71,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-615,86	-287,1	-184,5	-146,11	-121,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-591,07	-478,69	-182,73	-177,64	-121,36
Analyse des marges
Marge brute %	-	45,32	39,64	9,01	53,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	21,53 k	4,07 k	2,92 k	1,86 k
Marge d’EBITDA %	-	-28,39 k	-5,86 k	-3,43 k	-1,9 k
Marge EBITA %	-	-28,39 k	-5,86 k	-3,43 k	-1,9 k
Marge d'EBIT %	-	-29,48 k	-6,1 k	-3,61 k	-1,99 k
Marge des activités poursuivies %	-	-34,98 k	-6,49 k	-4,05 k	-2,05 k
Marge nette %	-	-34,98 k	-6,49 k	-4,05 k	-2,05 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-59,05 k	-6,49 k	-4,97 k	-2,06 k
Marge nette normalisée %	-	-22,29 k	-4,05 k	-2,53 k	-1,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,29 k	-1,97 k	-1,86 k	-949,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,61 k	-2,01 k	-1,84 k	-946,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,02	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,93	2,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,66	8,55	14,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,15	0,34	0,68	1,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	3,2	2,21	6,95	3,08
Quick Ratio	0,22	3,05	1,85	6,6	2,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-2,18	-3,89	-5,11	-4,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	64,51	42,79	25,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,41 k	1,07 k	536,66	335,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	385,95	549,09	2,29 k	1,34 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	588,55	-1,71 k	-979,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-534,28	19,96	135,3	3,5	4,54
Dette totale / Capital total	123,03	16,64	57,5	3,38	4,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-147	-	126,56	0,94	-
Dette à long terme / Capital total	33,85	-	53,79	0,91	-
Dette totale / Total de l'actif	111,49	23,69	67,75	12,25	25,62
EBIT / Charges d'intérêt	-3,91	-4,11	-11,94	-16,77	-399,58
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,64	-3,96	-11,23	-15,5	-372,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,64	-3,96	-11,23	-15,5	-374,2
Dette totale / EBITDA	-0,5	-0,18	-0,3	-0,05	-0,03
Dette nette / EBITDA	-0,33	0,67	0,01	1,14	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-0,18	-0,3	-0,05	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	0,67	0,01	1,14	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	345,31	35,25	105,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	289,52	-69,26	1,13 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	93,09	93,97	-8,11	-20,89	14,02
EBITA, 1 an Croissance en %	92,56	93,97	-8,11	-20,89	14,07
EBIT, 1 an Croissance %	90,93	87,45	-7,81	-20,05	13,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,75	56,98	-17,32	-15,72	3,97
Résultat net, Croissance 1 an	-73,75	56,98	-17,32	-15,72	3,97
Résultat net normalisé sur 1 an	78,95	60,1	-19,14	-15,5	-1,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-70,3	-72,19	-96,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-16,63	-3,24	46,8
Stocks, Croissance 1 an	-	446,09	59,07	-34,4	-34,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-33,12	-36,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,58	183	-48,4	81,73	-40,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	584,48	-271,05	-106,96	-1,88 k	-51,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-113,9	-2,23 k	-77,73	384,04	-49,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,3	66,91	-3,71	10,01	6,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-124,33	-731,94	-14,15	28,4	4,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,01	583,27	-15,64	24,39	5,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	145,41	66,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,43	94,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	93,53	33,51	-14,74	-5,02
EBITA, 2 ans CAGR %	156,25	93,27	33,51	-14,74	-5
EBIT, 2 ans CAGR %	165,63	89,18	31,46	-14,15	-4,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	150,71	-35,81	13,92	-16,52	-6,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	151,02	-35,81	13,92	-16,52	-6,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	151,21	69,26	13,78	-17,34	-8,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-71,26	-90,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-10,18	19,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	194,73	2,15	-34,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	146,84	72,86	20,85	-3,16	3,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,88	242,17	-65,5	11,17	192,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-65,15	71,94	117,62	3,82	56,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	160,39	67,6	26,78	2,93	8,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	23,99	121,71	4,72	16,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-2,25	140,08	2,18	14,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	131,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	145,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	50,98	12,14	-6,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-	133,54	50,85	12,14	-6,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	136,49	48,87	11,38	-5,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	114,48	-30,16	3,04	-10,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	114,66	-30,16	3,04	-10,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	116,18	32,32	3,04	-12,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-85,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,62	-12,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	158,35	15,53	38,45	-17,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	21,09	-6,61	28,34	-15,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	37,21	-13,01	184,07	-18,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	124,52	39,33	20,92	4,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	6,14	84,49	4,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,93	92,51	3,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,07	25,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	57,69	24,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,05	-21,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,12	-21,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	47,17	14,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	74,48	10,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,02	47,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,73	9,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,35	25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,09