Ratios Financiers Softimat sa

Actions

SOFT

BE0003773877

Développement et opérations immobilières

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Bruxelles Autres places de cotation 17:55:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8500 ^EUR	0,00 %		+11,11 %	+14,86 %

23/04	Softimat S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/04/25	Softimat S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: SOFTIMAT SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	715 k	703 k	847 k	725 k	672 k
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	1,8 M
Autres recettes, total	14 k	15 k	2 k	13 k	3 k
Total Chiffre d'affaires	729 k	718 k	849 k	738 k	2,47 M
Dépenses immobilières	502 k	697 k	532 k	515 k	507 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	134 k	122 k	124 k	135 k	133 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	405 k	321 k	388 k	412 k	353 k
Autres dépenses de fonctionnement	281 k	341 k	276 k	248 k	261 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,32 M	1,48 M	1,32 M	1,31 M	1,25 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-593 k	-763 k	-471 k	-572 k	1,22 M
Intérêts payés, total	-16 k	-16 k	-10 k	-8 k	-8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	5 k	46 k	20 k	82 k
Charges d'intérêt nettes	-11 k	-11 k	36 k	12 k	74 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-604 k	-773 k	-434 k	-561 k	1,29 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	250 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-604 k	-523 k	-434 k	-561 k	1,29 M
Charge d'impôt	-184 k	-90 k	-75 k	-116 k	372 k
Résultat des activités poursuivies	-420 k	-433 k	-359 k	-445 k	922 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-420 k	-433 k	-359 k	-445 k	922 k
Résultat net	-420 k	-433 k	-359 k	-445 k	922 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-420 k	-433 k	-359 k	-445 k	922 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-420 k	-433 k	-359 k	-445 k	922 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,11	-0,1	-0,12	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,11	-0,1	-0,12	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,94 M	3,78 M	3,76 M	3,76 M	3,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,11	-0,1	-0,12	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,11	-0,1	-0,12	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,94 M	3,78 M	3,76 M	3,76 M	3,68 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,13	-0,07	-0,09	0,22
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,13	-0,07	-0,09	0,22
Dividende par action	-	0,5	-	-	-
Ratio de distribution	-470,48	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-207 k	-440 k	-83 k	-165 k	1,57 M
EBITA	-593 k	-763 k	-471 k	-572 k	1,22 M
EBIT	-593 k	-763 k	-471 k	-572 k	1,22 M
EBITDAR	-73 k	-318 k	41 k	-30 k	1,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,46	17,21	17,28	20,68	28,75
Total des impôts courants	-102 k	24 k	89 k	2 k	366 k
Total des impôts différés	-82 k	-114 k	-164 k	-116 k	6 k
Résultat net normalisé	-378 k	-483 k	-271 k	-351 k	809 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	134 k	122 k	124 k	135 k	133 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	40,84 k	46,27 k	38,52 k	47,73 k	65,98 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	93,16 k	75,73 k	85,48 k	87,27 k	67,02 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	10,92 M	10,37 M	10,09 M	10,12 M	10,21 M
Amortissements cumulés	-5,44 M	-5,48 M	-5,65 M	-5,92 M	-6,31 M
Immobilisations corporelles nettes	5,48 M	4,89 M	4,44 M	4,2 M	3,9 M
Total des actifs immobiliers	5,48 M	4,89 M	4,44 M	4,2 M	3,9 M
Trésorerie et équivalents	4,77 M	5,36 M	745 k	186 k	1,02 M
Créances clients, total	37 k	27 k	12 k	27 k	73 k
Autres créances	189 k	51 k	58 k	74 k	76 k
Investissements en titres de créance et de participation	431 k	431 k	431 k	425 k	425 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	2 k	1 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,25 M	290 k	730 k	692 k	77 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	2 M	2,07 M	2,22 M	2,32 M	2,23 M
Autres actifs à long terme, total	0	1 k	1 k	1 k	2 k
Total des actifs	14,16 M	13,12 M	8,64 M	7,93 M	7,81 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	85 k	83 k	76 k	76 k	66 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	293 k	214 k	142 k	68 k	48 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	303 k	142 k	160 k	131 k	111 k
Impôts sur le revenu à payer	2,13 M	2,2 M	45 k	44 k	137 k
Recettes non acquises, courantes	143 k	135 k	128 k	120 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	348 k	378 k	386 k	335 k	343 k
Passif d'impôt différé Non courant	283 k	241 k	230 k	219 k	162 k
Autres passifs non courants	-	-	1 k	1 k	-
Total du passif	3,58 M	3,39 M	1,17 M	994 k	867 k
Actions ordinaires, total	5,72 M	5,31 M	3,41 M	3,32 M	2,4 M
Résultat global et autres	4,85 M	4,42 M	4,06 M	3,62 M	4,54 M
Total des fonds propres ordinaires	10,57 M	9,73 M	7,47 M	6,94 M	6,94 M
Total des capitaux propres	10,57 M	9,73 M	7,47 M	6,94 M	6,94 M
Total du passif et des capitaux propres	14,16 M	13,12 M	8,64 M	7,93 M	7,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,94 M	3,78 M	3,76 M	3,68 M	3,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,94 M	3,78 M	3,76 M	3,68 M	3,68 M
Actif net par action	2,68	2,58	1,98	1,88	1,88
Actif corporel net	10,57 M	9,73 M	7,47 M	6,94 M	6,94 M
Actif corporel net par action	2,68	2,58	1,98	1,88	1,88
Total de la dette	378 k	297 k	218 k	144 k	114 k
Dette nette	-4,39 M	-5,07 M	-527 k	-42 k	-902 k
Dette relative aux contrats de location	1,07 M	976 k	992 k	1,08 M	1,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	949 k	16 k	35 k	48 k	47 k
Terres possédées	1,59 M	988 k	910 k	910 k	910 k
Bâtiments, total	9,2 M	9,24 M	8,99 M	9,08 M	9,12 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	5	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-420 k	-433 k	-359 k	-445 k	922 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	386 k	323 k	388 k	407 k	353 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	386 k	323 k	388 k	407 k	353 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	121 k	152 k	3 k	-35 k	-48 k
Variation des stocks	-631 k	933 k	-19 k	-13 k	-1 k
Variation des dettes fournisseurs	-289 k	-120 k	-73 k	-38 k	-501 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	73 k	42 k	9 k	-37 k	1,02 M
Autres activités opérationnelles	-219 k	-95 k	-2,22 M	-115 k	91 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-979 k	802 k	-2,27 M	-276 k	1,84 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-171 k	-2,07 M	-365 k	-131 k	-112 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	2,35 M	-	-	57 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-171 k	281 k	-365 k	-131 k	-55 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-3 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	1 k	6 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-174 k	281 k	-364 k	-125 k	-55 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2 k	-6 k	-	-11 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-85 k	-78 k	-72 k	-74 k	-20 k
Total de la dette remboursée	-85 k	-80 k	-78 k	-74 k	-31 k
Rachat d'actions ordinaires	-86 k	-411 k	-1,9 M	-85 k	-921 k
Dividendes ordinaires payés	-1,98 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,98 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,15 M	-491 k	-1,98 M	-159 k	-952 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,3 M	592 k	-4,62 M	-560 k	831 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54 k	5 k	2,15 M	4 k	281 k
Dette nette émise / remboursée	-85 k	-80 k	-78 k	-74 k	-31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,01 M	-1,19 M	-2,38 M	-168 k	1,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 M	-1,18 M	-2,37 M	-164 k	1,53 M
Variation du fonds de roulement net	2,84 M	-1,04 M	2,1 M	82 k	-528 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,37	-3,5	-2,71	-4,32	9,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,3	-4,55	-3,32	-4,84	10,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,88	-4,27	-4,17	-6,18	13,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,88	-4,27	-4,17	-6,18	13,29
Analyse des marges
Marge brute %	31,14	2,92	37,34	30,22	79,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,95	102,23	83,75	90,79	29,1
Marge d’EBITDA %	-28,4	-61,28	-9,78	-22,36	63,58
Marge EBITA %	-81,34	-106,27	-55,48	-77,51	49,31
Marge d'EBIT %	-81,34	-106,27	-55,48	-77,51	49,31
Marge des activités poursuivies %	-57,61	-60,31	-42,28	-60,3	37,27
Marge nette %	-57,61	-60,31	-42,28	-60,3	37,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-57,61	-60,31	-42,28	-60,3	37,27
Marge nette normalisée %	-51,78	-67,29	-31,95	-47,51	32,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-412,84	-166,28	-279,93	-22,83	61,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-411,47	-164,88	-279,2	-22,15	61,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,08	0,09	0,31
Rotation des actifs corporels	0,13	0,14	0,19	0,17	0,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,55	5,56	18,82	14,95	7,72
Rotation des stocks (stock moyen)	0,79	1,44	20,86	12,41	10,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	1,95	1,94	1,39	1,89
Quick Ratio	1,66	1,85	1,03	0,41	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	0,27	-2,86	-0,39	2,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,86	65,68	19,39	24,48	47,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	460,61	252,67	17,5	29,49	34,2
Délais de paiement des fournisseurs	511,74	-602,4	208	213,15	201,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	51,74	920,76	-171,12	-159,18	-120,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,57	3,05	2,92	2,08	1,64
Dette totale / Capital total	3,45	2,96	2,84	2,03	1,62
Dette à long terme / Capitaux propres	2,77	2,2	1,9	0,98	0,69
Dette à long terme / Capital total	2,68	2,13	1,85	0,96	0,68
Dette totale / Total de l'actif	25,3	25,84	13,52	12,53	11,11
EBIT / Charges d'intérêt	-37,06	-47,69	-47,1	-71,5	152,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,94	-27,5	-8,3	-20,62	196,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,62	-156,81	-44,8	-37	182,62
Dette totale / EBITDA	-1,83	-0,68	-2,63	-0,87	0,07
Dette nette / EBITDA	21,22	11,51	6,35	0,25	-0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1	-0,12	-0,49	-0,49	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,62	2,02	1,18	0,14	-0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,36	-1,51	18,25	-13,07	235,23
Résultat brut, Croissance 1 an	138,95	-90,75	1,41 k	-29,65	782,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,84	112,56	-81,14	98,8	-1,05 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,58	28,67	-38,27	21,44	-313,29
EBIT, 1 an Croissance %	-37,58	28,67	-38,27	21,44	-313,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,81	3,1	-17,09	23,96	-307,19
Résultat net, Croissance 1 an	-103,81	3,1	-17,09	23,96	-307,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,97	4,27	-12,81	20	-306,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,4	27,98	-43,86	29,26	-330,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,76	-10,76	0,41	-5,32	-7,09
Stocks, Croissance 1 an	198,43	-98,31	118,75	37,14	-2,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-89,89	-88,05	-84,62	-61,43	-27,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,07	-7,31	-34,18	-8,15	-1,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,58	-7,98	-23,25	-7,1	0,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,6	-7,97	-23,24	-7,08	0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,88	-181,92	-383,29	-87,85	-765,94
CAPEX, Croissance 1 an	-11,86	1,11 k	-82,36	-64,11	-14,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-132,87	-60,33	43,18	-92,91	-1,01 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-132,7	-60,53	43,67	-93,1	-1,04 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,86	-10,88	7,92	1,38	70,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-50,52	-52,98	18,17	225,87	149,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,35	-11,12	-36,68	-38,76	335,34
EBITA, 2 ans CAGR %	25,92	-10,38	-10,88	-13,42	60,94
EBIT, 2 ans CAGR %	25,92	-10,38	-10,88	-13,42	60,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	184,2	-80,18	-7,55	1,38	60,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	184,2	-80,18	-7,55	1,38	60,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	214,09	-79,65	-4,65	2,29	58,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,58	-9,07	-15,23	-14,81	72,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,56	-7,33	-9,97	-2,5	-6,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,32	-77,57	-80,8	73,21	15,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,74	-72,84	-76,96	-41,17	2,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,45	-12,33	-21,89	-22,25	-4,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,48	-6,29	-15,96	-15,56	-3,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,5	-6,3	-15,95	-15,55	-3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,49	-80,01	52,34	-41,34	-10,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,05	226,57	46,1	-74,84	-44,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,44	-63,89	-11,14	-68,14	-19,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,8	-64,08	-11,11	-68,52	-19,62
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,45	-27,55	-2,07	0,41	51,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,47	-71,71	49,43	-0,59	354,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	94,81	-1,9	-46,98	-7,28	52,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,06	26,83	-20,85	-1,19	16,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,06	26,83	-20,85	-1,19	16,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,07	102,69	-68,07	1,95	28,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,07	102,69	-68,07	1,95	28,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,67	117,48	-66,95	2,94	29,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,01	27,04	-22,57	-2,43	18,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,22	-6,02	-7,94	-8,44	-4,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,82	-76,15	-52,08	-63,02	43,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-52,72	-37,2	-67,99	-50,75	-2,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,83	-6,74	-20,32	-17,56	-15,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,08	-8,99	-12,33	-13,1	-10,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,09	-8,99	-12,33	-13,1	-10,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,03	-38,33	-51,62	-34,43	31,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,94	-11,46	23,45	-8,5	-62,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,53	-10,5	-36,21	-61,74	-2,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,69	-10,49	-36,31	-62,08	-2,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,38	-12,91	-11,49	-17,13	22,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,45	-47,27	-11,83	-24,8	83,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,02	14,87	24,28	-18,75	23,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,08	6,65	-11,59	8,87	5,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,08	6,65	-11,59	8,87	5,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,63	-13,86	4,87	53,63	-39,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,98	-13,92	4,87	53,63	-39,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,41	-6,78	12,53	60,84	-38,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,04	8,13	-12,72	8,27	6,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,86	-12,75	-6,56	-6,52	-7,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-26,25	-65,94	-50,46	-47,29	-31,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-38,1	-43,86	-49,06	-24,35	-27,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,04	-7,78	-13,17	-13,28	-14,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,41	-9,7	-12,48	-11,67	-8,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,41	-9,71	-12,48	-11,67	-8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,11	20,25	-10,33	-39,55	-38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,39	69,02	1,07	-46,47	-10,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,6	26,38	2,39	-36,75	-30,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,26	24,84	2,49	-37,03	-30,09