Flux de Trésorerie Software Circle plc

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GB0009638130

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - London S.E. 17:35:10 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,50 ^GBX	0,00 %		-3,12 %	-34,87 %

07/08	Offre de rachat trimestrielle de CT ; mise à jour sur l'application de Potentially	AN
07/08	PALMARÈS : Genel et Acceler8 bondissent sur des offres de rachat	AN

d994bb70265b158989c6a26.NlLE2-Q8GpbdY7QP5BpVCCMXk8vJ210HR4ZE8IsC4N8.fhCenKpVQty-Cc1C11QSThN0_4y6kj9jD-QpyfxxmZ1eB5Wjp2VfwL8G0w

Données Financières Publiées: SOFTWARE CIRCLE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	8,92 M	11,68 M	16,16 M	18,27 M	22,26 M
Total Chiffre d'affaires	8,92 M	11,68 M	16,16 M	18,27 M	22,26 M
Coût des marchandises vendues, total	5,38 M	5,93 M	5,97 M	5,03 M	4,63 M
Résultat Brut	3,54 M	5,75 M	10,19 M	13,25 M	17,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,02 M	3,47 M	5,33 M	7,43 M	8,53 M
Provision pour créances douteuses	32 k	68 k	527 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	944 k	1,56 M	3,55 M	4,61 M	6,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,32 M	1,81 M	2,87 M	2,4 M	2,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,32 M	6,9 M	12,28 M	14,44 M	17,03 M
Résultat d'Exploitation	-778 k	-1,15 M	-2,09 M	-1,2 M	604 k
Intérêts payés, total	-346 k	-830 k	-1,05 M	-648 k	-954 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	135 k	400 k	386 k	66 k
Charges d'intérêt nettes	-340 k	-695 k	-646 k	-262 k	-888 k
Gains (pertes) de change	-	-	17 k	54 k	-189 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-249 k	-293 k	-691 k
EBT, hors éléments non courants	-1,12 M	-1,85 M	-2,96 M	-1,7 M	-1,16 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,71 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-805 k	-1,44 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	923 k	-683 k	119 k
EBT, elements non courants inclus	-1,12 M	-2,65 M	-3,48 M	-671 k	-1,04 M
Charge d'impôt	-559 k	-1,24 M	-1,11 M	-342 k	-236 k
Résultat des activités poursuivies	-559 k	-1,41 M	-2,37 M	-329 k	-809 k
Résultat des activités abandonnées	-591 k	32 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,15 M	-1,38 M	-2,37 M	-329 k	-809 k
Résultat net	-1,15 M	-1,38 M	-2,37 M	-329 k	-809 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,15 M	-1,38 M	-2,37 M	-329 k	-809 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-559 k	-1,41 M	-2,37 M	-329 k	-809 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	114 M	257 M	390 M	390 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	114 M	257 M	390 M	390 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	35 k	288 k	810 k	2,67 M	5,49 M
EBITA	-67 k	170 k	633 k	2,5 M	5,4 M
EBIT	-778 k	-1,15 M	-2,09 M	-1,2 M	604 k
EBITDAR	53 k	323 k	924 k	2,76 M	5,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	50	46,89	31,92	50,97	22,58
Total des impôts courants	-178 k	-109 k	60 k	74 k	477 k
Total des impôts différés	-381 k	-1,13 M	-1,18 M	-416 k	-713 k
Résultat net normalisé	-699 k	-1,15 M	-1,85 M	-1,06 M	-728 k
Intérêts sur la dette à long terme	339 k	712 k	1,05 M	648 k	954 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	678 k	1,43 M	2,86 M	3,79 M	4,89 M
Charges locatives nettes, total	18 k	35 k	114 k	88 k	116 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,87 k	20,33 k	68,52 k	45,79 k	67,71 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,13 k	14,67 k	45,48 k	42,21 k	48,29 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	4 k	-	37 k	106 k	125 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4 k	-	37 k	106 k	125 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,46 M	1,99 M	15,39 M	8,57 M	3,94 M
Total des liquidités et VMP	1,46 M	1,99 M	15,39 M	8,57 M	3,94 M
Créances clients, total	1,28 M	1,65 M	1,84 M	1,31 M	1,3 M
Autres créances	-	2,19 M	443 k	476 k	222 k
Total des créances	1,28 M	3,84 M	2,29 M	1,78 M	1,52 M
Stocks	29 k	31 k	33 k	26 k	19 k
Dépenses payées d'avance	283 k	110 k	130 k	96 k	599 k
Autres actifs à court terme, total	6,23 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,29 M	5,97 M	17,84 M	10,47 M	6,07 M
Immobilisations corporelles brutes	3,11 M	3,63 M	2,86 M	2,14 M	1,86 M
Amortissements cumulés	-2,03 M	-2,25 M	-1,61 M	-1,38 M	-1,26 M
Immobilisations corporelles nettes	1,08 M	1,38 M	1,24 M	764 k	601 k
Goodwill	126 k	623 k	942 k	9,77 M	15,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	336 k	14,76 M	12,79 M	14,8 M	17,42 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	929 k	880 k	1,57 M	2,29 M	3,01 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,76 M	23,62 M	34,39 M	38,1 M	42,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,51 M	700 k	737 k	504 k	462 k
Charges à payer, total	-	428 k	383 k	438 k	338 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	308 k	3,76 M	1,35 M	2,53 M	4,08 M
Part à court terme des contrats de location	-	120 k	792 k	159 k	116 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	210 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	77 k	186 k	734 k	1,48 M	1,77 M
Autres passifs à court terme	3,53 M	689 k	658 k	1,41 M	1,49 M
Total du passif circulant	5,43 M	5,88 M	4,66 M	6,52 M	8,48 M
Dette à long terme	3,84 M	13,89 M	6,14 M	7,61 M	10,84 M
Contrats de location à long terme	-	951 k	847 k	499 k	316 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,97 M	1,07 M	2,08 M	2,29 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	9,27 M	22,69 M	12,7 M	16,7 M	21,92 M
Actions ordinaires, total	1,14 M	1,14 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M
Primes d'émissions d'actions	7,87 M	7,87 M	28,26 M	28,26 M	28,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,52 M	-9,13 M	-11,41 M	-11,73 M	-12,54 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	992 k	1,04 M	933 k	966 k	1,22 M
Total des fonds propres ordinaires	2,49 M	928 k	21,68 M	21,39 M	20,84 M
Total des capitaux propres	2,49 M	928 k	21,68 M	21,39 M	20,84 M
Total du passif et des capitaux propres	11,76 M	23,62 M	34,39 M	38,1 M	42,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	114 M	114 M	390 M	390 M	390 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 M	114 M	390 M	390 M	390 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	2,03 M	-14,46 M	7,95 M	-3,18 M	-12,23 M
Actif corporel net par action	0,02	-0,13	0,02	-0,01	-0,03
Total de la dette	4,15 M	18,72 M	9,13 M	10,8 M	15,35 M
Dette nette	2,69 M	16,72 M	-6,26 M	2,23 M	11,41 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	280 k	912 k	704 k	928 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	29 k	31 k	33 k	26 k	19 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	1,84 M	-	-	-	-
Machines, total	1,27 M	1,61 M	1,37 M	1,05 M	1,1 M
Employés à temps plein	146	92	131	157	179
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1,15 M	660 k	439 k	251 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-1,15 M	-1,38 M	-2,37 M	-329 k	-809 k
Dépréciation et amortissement - CF	233 k	235 k	333 k	330 k	218 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	711 k	1,32 M	2,72 M	3,7 M	4,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	944 k	1,56 M	3,05 M	4,03 M	5,01 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	499 k	579 k	1,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-9 k	4 k	-13 k	-1,94 M	3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	181 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4 k	-	37 k	106 k	125 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-54 k	68 k	527 k	83 k	-79 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-139 k	104 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	438 k	348 k	612 k	844 k	865 k
Variation des créances	-86 k	19 k	-274 k	978 k	297 k
Variation des stocks	2 k	-2 k	-2 k	7 k	7 k
Variation des dettes fournisseurs	184 k	-413 k	559 k	-1,6 M	-592 k
Flux de trésorerie d'exploitation	134 k	308 k	2,63 M	2,94 M	5,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27 k	-60 k	-70 k	-61 k	-42 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 k	25 k	46 k	-
Acquisitions en espèces	-	-8,37 M	-4,1 M	-8,68 M	-11,23 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	100 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-545 k	-390 k	-1,13 M	404 k	-1,82 M
Autres activités d'investissement, total	-3 k	-	-	329 k	66 k
Flux de trésorerie d'investissement	-575 k	-8,72 M	-5,28 M	-7,97 M	-13,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	9,52 M	-	6,7 M	4,25 M
Total de la dette émise	-	9,52 M	-	6,7 M	4,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-311 k	-422 k	-7,03 M	-7,49 M	-852 k
Total de la dette remboursée	-311 k	-422 k	-7,03 M	-7,49 M	-852 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	23,42 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-397 k	-158 k	-345 k	-997 k	-947 k
Flux de trésorerie de financement	-708 k	8,94 M	16,05 M	-1,79 M	2,45 M
Ajustements des taux de change	-	-	-2 k	-10 k	17 k
Variation nette de la trésorerie	-1,15 M	532 k	13,4 M	-6,82 M	-4,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	67 k	63 k	65 k	997 k	947 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-67 k	6 k	-2 k	548 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,63 M	603 k	2,46 M	5,76 M	4,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,41 M	1,12 M	3,12 M	6,17 M	4,97 M
Variation du fonds de roulement net	2,3 M	-735 k	-2,03 M	-1,86 M	-218 k
Dette nette émise (remboursée)	-311 k	9,1 M	-7,03 M	-793 k	3,4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,84	-4,07	-4,5	-2,07	0,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,41	-5,47	-5,17	-2,38	1,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,58	-82,44	-20,97	-1,53	-3,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,58	-82,44	-20,97	-1,53	-3,83
Analyse des marges
Marge brute %	39,69	49,24	63,06	72,49	79,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,64	29,73	32,98	40,68	38,33
Marge d’EBITDA %	0,39	2,47	5,01	14,63	24,65
Marge EBITA %	-0,75	1,46	3,92	13,68	24,25
Marge d'EBIT %	-8,73	-9,86	-12,9	-6,56	2,71
Marge des activités poursuivies %	-6,27	-12,06	-14,66	-1,8	-3,63
Marge nette %	-12,9	-11,78	-14,66	-1,8	-3,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,27	-12,06	-14,66	-1,8	-3,63
Marge nette normalisée %	-7,84	-9,88	-11,46	-5,81	-3,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,46	5,16	15,23	31,55	19,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,03	9,61	19,27	33,76	22,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,66	0,56	0,5	0,55
Rotation des actifs corporels	2,9	9,49	12,31	18,22	32,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,86	7,98	9,26	11,59	17,08
Rotation des stocks (stock moyen)	22,74	197,57	186,59	170,44	205,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,01	3,83	1,61	0,72
Quick Ratio	0,51	0,99	3,8	1,59	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,05	0,56	0,45	0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,2	45,75	39,52	31,5	21,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,05	1,85	1,96	2,14	1,77
Délais de paiement des fournisseurs	80,95	68,09	44,03	45,11	38,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-11,7	-20,49	-2,54	-11,47	-15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	166,8	2,02 k	42,1	50,48	73,65
Dette totale / Capital total	62,52	95,28	29,63	33,55	42,41
Dette à long terme / Capitaux propres	154,42	1,6 k	32,21	37,9	53,5
Dette à long terme / Capital total	57,88	75,53	22,67	25,18	30,81
Dette totale / Total de l'actif	78,84	96,07	36,95	43,85	51,26
EBIT / Charges d'intérêt	-2,25	-1,39	-1,99	-1,85	0,63
EBITDA / Charges d'intérêt	0,48	0,49	0,92	4,37	5,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,4	0,42	0,86	4,27	5,84
Dette totale / EBITDA	25	46,21	9,45	3,82	2,73
Dette nette / EBITDA	16,19	41,29	-6,48	0,79	2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	29,86	54,25	10,19	3,9	2,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,34	48,47	-6,99	0,81	2,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,4	30,97	38,43	13,05	21,82
Résultat brut, Croissance 1 an	4,83	62,48	77,29	29,94	33,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,3	722,86	-369,1	230	105,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,64	-353,73	-251,07	294,94	115,96
EBIT, 1 an Croissance %	-18,02	47,94	81,23	-42,52	-150,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,61	151,88	68,32	-86,12	145,9
Résultat net, Croissance 1 an	-44,84	19,65	72,24	-86,12	145,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,59	65,12	60,56	-42,65	-31,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,74	151,05	-24,98	-90,86	149,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,81	28,49	12,09	-29,05	-0,92
Stocks, Croissance 1 an	-93,47	6,9	6,45	-21,21	-26,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-78,74	28,51	-10,26	-38,49	-21,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,44	100,9	45,58	10,8	12,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,99	-813,62	-154,97	-140,03	284,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-41,51	-62,7	2,24 k	-1,32	-2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,79	129,85	752,92	28,3	101,84
CAPEX, Croissance 1 an	-70	122,22	16,67	-12,86	-31,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,13 k	-122,95	270,99	134,19	-24,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,18 k	-146,54	177,74	98,05	-19,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,41	29,68	34,65	25,1	17,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-33,39	30,51	69,72	51,78	31,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-87,72	83	381,07	198	160,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-84,14	1,2	207,37	144,27	192,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,66	10,13	63,74	2,06	-46,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,29	20,23	105,91	-51,66	-41,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,61	-18,76	43,56	-51,1	-41,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,55	22,86	62,82	-4,04	-37,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,32	19,89	37,24	-73,82	-52,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,27	11,75	20,01	-10,82	-16,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-71,05	-73,58	6,67	-8,42	-24,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55,68	-47,73	7,39	-25,7	-30,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,29	31,87	71,02	27	11,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,89	206,9	98,05	-53,09	24,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,93	-53,29	195,2	380,14	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,99	20,53	342,77	209,06	60,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,45	-18,35	61,02	0,83	-22,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	56,13	67,7	-3,19	194,76	33,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,05	481,9	13,69	134,53	26,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,64	-9,21	32,53	27,02	24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,46	-10,34	44,54	55,26	45,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-74,91	-50,12	111,18	324,27	163,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-70,83	-60,03	56,23	234,16	134,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,66	-27,89	30,02	15,51	-19,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,71	-25,26	34,5	-16,2	-16,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,87	-25,83	4,36	-34,11	-16,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,87	-18,32	34,32	14,99	-14,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,43	-27,85	2,55	-44,38	-44,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,74	-1,89	11,86	0,72	-7,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-60,06	-55,25	-57,96	-3,57	-15,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-34,28	-36,8	-37,41	-10,81	-24,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,21	20,83	36,29	47,98	21,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,86	66,06	72,99	16,23	-5,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,86	-47,06	72,09	104,87	182,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,49	-34,44	131,41	180,01	168,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-61,68	-46,09	-8,04	31,22	-11,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,43	-17,6	125,6	29,96	87,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,87	9,1	354,76	36,79	64,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,12	-4,41	0,25	3,21	26,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,68	-7,16	3,59	10,67	39,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-41,84	-11,04	-18,23	2,87	129,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-40,02	-28,43	-25,18	-1,26	100,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,42	0,86	-7,39	-17,14	-8,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,21	8,28	-3,44	-37,22	-3,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,97	7,78	-3,44	-37,22	-17,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,75	8,28	-1,77	-12,88	-0,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,63	-9,91	-24,61	-51,9	-24,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,13	-9,85	-6,44	-5,57	-0,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-39,87	-41,44	-40,83	-40,41	-46,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,18	-7,79	-20,02	-32,58	-34,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,6	16,7	20,02	23,26	25,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,82	133,57	30,76	0,15	51,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,62	-25,28	30,92	27,89	37,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,79	-22,38	20,36	21,9	94,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,67	-44,47	-31,96	-30,75	-14,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	62,04	-5,67	22,05	39,85	82,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,56	9,23	31,48	48,17	172,47