Ratios Financiers Solana Company

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US42328V8761

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,860 ^USD	0,00 %		+6,90 %	-35,64 %

17/08	Solana Company : B. Riley toujours à l'achat	ZM
15/08	Transcript : Solana Company, Q2 2026 Earnings Call, Aug 14, 2026

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Données Financières Publiées: SOLANA COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	522 k	778 k	605 k	476 k	548 k
Autres recettes, total	-	9 k	39 k	44 k	5,47 M
Total Chiffre d'affaires	522 k	787 k	644 k	520 k	6,02 M
Coût des marchandises vendues, total	298 k	463 k	583 k	582 k	500 k
Résultat Brut	224 k	324 k	61 k	-62 k	5,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,88 M	10,64 M	9,27 M	10,12 M	23,13 M
Dépenses de R&D	5,99 M	4,26 M	2,94 M	3,66 M	3,51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	181 k	117 k	24 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	223 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,07 M	15,08 M	12,33 M	13,8 M	249 M
Résultat d'Exploitation	-17,84 M	-14,76 M	-12,27 M	-13,86 M	-244 M
Intérêts payés, total	-	-934 k	-	-17 k	-196 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	100 k	257 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-834 k	257 k	-17 k	-196 M
Gains (pertes) de change	10 k	-756 k	275 k	-1,01 M	785 k
Autres produits non opérationnels	-	3,03 M	3,05 M	3,18 M	398 M
EBT, hors éléments non courants	-17,83 M	-13,32 M	-8,69 M	-11,7 M	-40,89 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-757 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-159 k	-40 k	-
Autres éléments non courants	-300 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,13 M	-14,07 M	-8,85 M	-11,74 M	-40,89 M
Résultat des activités poursuivies	-18,13 M	-14,07 M	-8,85 M	-11,74 M	-40,89 M
Résultat net part du groupe	-18,13 M	-14,07 M	-8,85 M	-11,74 M	-40,89 M
Résultat net	-18,13 M	-14,07 M	-8,85 M	-11,74 M	-40,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,13 M	-14,07 M	-8,85 M	-11,74 M	-40,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,13 M	-14,07 M	-8,85 M	-11,74 M	-40,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-1,85
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-1,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	22,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-1,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-1,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	22,05 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-1,16
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-1,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,53 M	-14,5 M	-12,11 M	-13,8 M	-243 M
EBITA	-17,64 M	-14,58 M	-12,15 M	-13,84 M	-243 M
EBIT	-17,84 M	-14,76 M	-12,27 M	-13,86 M	-244 M
EBITDAR	-17,52 M	-14,45 M	-12,05 M	-13,76 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	522 k	787 k	644 k	520 k	6,02 M
Résultat net normalisé	-11,14 M	-8,32 M	-5,43 M	-7,31 M	-25,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	651 k	974 k
Dépense de marketing	-	-	-	651 k	974 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	5,99 M	4,26 M	2,94 M	3,66 M	3,51 M
Charges locatives nettes, total	8 k	56 k	54 k	41 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,41 M	-	162 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-7,35 M	-	-121 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7 k	15 k	18 k	28 k	27 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	693 k	224 k	291 k	486 k	307 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	3,55 M	2,02 M	1,32 M	2,01 M	8,92 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	34 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,25 M	2,29 M	1,63 M	2,52 M	9,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11 M	14,55 M	5,18 M	1,09 M	7,28 M
Total des liquidités et VMP	11 M	14,55 M	5,18 M	1,09 M	7,28 M
Créances clients, total	66 k	71 k	117 k	70 k	-
Autres créances	185 k	272 k	520 k	565 k	-
Total des créances	251 k	343 k	637 k	635 k	-
Stocks	476 k	988 k	790 k	1,09 M	1,12 M
Dépenses payées d'avance	862 k	817 k	689 k	603 k	1,6 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	140 k	7 k	21,15 M
Total de l'actif circulant	12,59 M	16,7 M	7,44 M	3,42 M	31,16 M
Immobilisations corporelles brutes	653 k	764 k	589 k	513 k	-
Amortissements cumulés	-241 k	-314 k	-359 k	-395 k	-
Immobilisations corporelles nettes	412 k	450 k	230 k	118 k	-
Goodwill	763 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	333 k	140 k	24 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	273 M
Total des actifs	14,1 M	17,29 M	7,69 M	3,54 M	304 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,07 M	627 k	531 k	873 k	1,89 M
Charges à payer, total	1,43 M	1,28 M	1,18 M	1,14 M	810 k
Part à court terme des contrats de location	3 k	54 k	45 k	12 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	148 k	27 k	43 k	39 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	85 k	100 k	316 k
Total du passif circulant	2,65 M	1,99 M	1,88 M	2,16 M	3,02 M
Contrats de location à long terme	-	56 k	12 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	193 k	175 k	128 k	79 k	-
Autres passifs non courants	-	6,92 M	3,32 M	241 k	-
Total du passif	2,85 M	9,14 M	5,34 M	2,48 M	3,02 M
Actions ordinaires, total	4 k	28 k	1 k	4 k	44 k
Primes d'émissions d'actions	149 M	160 M	163 M	172 M	514 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-137 M	-151 M	-160 M	-172 M	-213 M
Résultat global et autres	-1,12 M	-388 k	-673 k	333 k	-261 k
Total des fonds propres ordinaires	11,26 M	8,15 M	2,35 M	1,06 M	301 M
Total des capitaux propres	11,26 M	8,15 M	2,35 M	1,06 M	301 M
Total du passif et des capitaux propres	14,1 M	17,29 M	7,69 M	3,54 M	304 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	55,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	43,74 M
Actif net par action	-	-	-	-	6,88
Actif corporel net	10,16 M	8,01 M	2,33 M	1,06 M	301 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	6,88
Total de la dette	3 k	110 k	57 k	12 k	0
Dette nette	-11 M	-14,44 M	-5,12 M	-1,08 M	-7,28 M
Dette relative aux contrats de location	64 k	448 k	432 k	328 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	171 k	344 k	351 k	576 k	464 k
Stocks - travaux en cours, total	528 k	284 k	67 k	402 k	370 k
Stocks de produits finis, total	32 k	39 k	96 k	145 k	287 k
Stocks - Autres	-	399 k	333 k	55 k	-
Machines, total	650 k	661 k	302 k	306 k	-
Employés à temps plein	19	26	22	21	21
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	400 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-18,13 M	-14,07 M	-8,85 M	-11,74 M	-40,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	112 k	74 k	45 k	36 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	181 k	117 k	24 k	680 k
Amortissements et dépréciations, Total	312 k	255 k	162 k	60 k	680 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	18 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	757 k	159 k	40 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,27 M	2,29 M	1,63 M	2,52 M	9,25 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-22 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	37 k	-2,23 M	-3,2 M	-1,91 M	14,22 M
Variation des créances	30 k	-9 k	-44 k	41 k	-
Variation des stocks	-87 k	-111 k	137 k	-607 k	-85 k
Variation des dettes fournisseurs	369 k	-418 k	-103 k	344 k	1,02 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-160 k	-124 k	-35 k	-41 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25 k	-644 k	-266 k	255 k	-702 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,39 M	-14,31 M	-10,42 M	-11,04 M	-16,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 k	-17 k	-29 k	-5 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	6 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-427 M
Flux de trésorerie d'investissement	-56 k	-11 k	-29 k	-5 k	-427 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	880 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	880 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,56 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,56 M
Émission d'actions ordinaires	21,38 M	18,64 M	1,14 M	3,12 M	33,64 M
Autres activités de financement, total	-251 k	-775 k	-65 k	3,83 M	416 M
Flux de trésorerie de financement	21,13 M	17,87 M	1,08 M	6,95 M	449 M
Ajustements des taux de change	-8 k	-4 k	1 k	-2 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	7,67 M	3,54 M	-9,37 M	-4,09 M	6,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,59 M	-8,56 M	-6,11 M	-5,86 M	-286 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,59 M	-7,97 M	-6,11 M	-5,85 M	-163 M
Variation du fonds de roulement net	-50 k	1,28 M	208 k	-237 k	20,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-680 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-108,01	-58,77	-61,4	-154,25	-99,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-146,52	-94,51	-143,76	-498,24	-100,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-239,73	-145,02	-168,56	-688,88	-27,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-239,73	-145,02	-168,56	-688,88	-27,08
Analyse des marges
Marge brute %	42,91	41,17	9,47	-11,92	91,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,28 k	1,35 k	1,44 k	1,95 k	384,36
Marge d’EBITDA %	-3,36 k	-1,84 k	-1,88 k	-2,65 k	-4,04 k
Marge EBITA %	-3,38 k	-1,85 k	-1,89 k	-2,66 k	-4,04 k
Marge d'EBIT %	-3,42 k	-1,88 k	-1,91 k	-2,67 k	-4,05 k
Marge des activités poursuivies %	-3,47 k	-1,79 k	-1,37 k	-2,26 k	-679,57
Marge nette %	-3,47 k	-1,79 k	-1,37 k	-2,26 k	-679,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,47 k	-1,79 k	-1,37 k	-2,26 k	-679,57
Marge nette normalisée %	-2,14 k	-1,06 k	-843,46	-1,41 k	-424,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,26 k	-1,09 k	-949,4	-1,13 k	-4,75 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,26 k	-1,01 k	-949,4	-1,13 k	-2,71 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,09	0,04
Rotation des actifs corporels	1,06	1,83	1,89	2,99	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,46	11,36	6,44	5,09	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,69	0,44	0,66	0,62	0,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,75	8,4	3,96	1,58	10,33
Quick Ratio	4,24	7,49	3,1	0,8	2,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,05	-7,2	-5,54	-5,1	-5,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,95	32,14	56,71	71,89	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	529,74	823,81	556,58	591,45	787,3
Délais de paiement des fournisseurs	860,83	886,88	548,92	290,98	861,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-282,14	-30,93	64,37	372,37	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	1,35	2,43	1,13	-
Dette totale / Capital total	0,03	1,33	2,37	1,12	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,69	0,51	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,68	0,5	-	-
Dette totale / Total de l'actif	20,18	52,85	69,45	70,1	0,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-15,8	-	-815,47	-1,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-15,47	-	-809,53	-1,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-15,49	-	-809,82	-1,24
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0	-0	-
Dette nette / EBITDA	0,63	1	0,43	0,08	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	1	0,42	0,08	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,03	50,77	-18,17	-19,25	1,06 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,95	44,64	-81,17	-201,64	-9 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	27,77	-18,65	-16,53	14,01	1,66 k
EBITA, 1 an Croissance en %	27,48	-18,75	-16,64	13,88	1,65 k
EBIT, 1 an Croissance %	25,63	-18,65	-16,87	12,99	1,65 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,32	-22,39	-37,11	32,68	248,24
Résultat net, Croissance 1 an	28,32	-22,39	-37,11	32,68	248,24
Résultat net normalisé sur 1 an	27,86	-26,57	-34,73	34,64	248,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,81	7,58	64,79	-40,17	-
Stocks, Croissance 1 an	22,36	-10,34	-20,04	38,1	8,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,47	9,22	-48,89	-48,7	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	115,4	22,59	-55,5	-53,95	8,48 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	293,04	-21,15	-70,96	-54,47	28,31 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	190,78	-27,59	-71,17	-54,94	28,31 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,06	6,89	-27,21	6	49,57
CAPEX, Croissance 1 an	-14,29	-68,52	70,59	-82,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,64	26,57	-28,55	-4,14	4,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,64	17,94	-23,32	-4,31	2,65 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,93	9,12	11,07	-18,71	205,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,3	8,94	-47,82	-56,26	851,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,02	2,82	-17,6	-2,45	348,15
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,98	2,64	-17,7	-2,57	347,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,59	1,94	-17,76	-3,08	345,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,15	-0,21	-30,14	-8,65	114,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,15	-0,21	-30,14	-8,65	114,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,72	-2,29	-30,77	-6,25	116,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-43,94	-2,05	33,14	-0,71	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,78	59,37	-15,33	5,08	19,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,91	-11,61	-25,28	-48,79	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,74	62,49	-26,15	-54,73	528,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	59,16	76,04	-52,15	-63,64	1,04 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,89	45,11	-54,31	-63,96	1,03 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,15	10,41	-11,8	-12,16	25,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,93	-48,05	-26,72	-45,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,8	12,41	-4,9	-17,24	583,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,8	8,51	-4,9	-14,34	416,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,98	-19,27	-0,86	-0,13	97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,33	-20,71	-39,32	-34,83	157,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,99	-15,12	-4,08	-8,18	155,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,87	-15,12	-4,24	-8,29	155,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,55	-14,84	-4,76	-8,58	154,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,12	12,89	-14,44	-13,48	42,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,12	12,89	-14,44	-13,48	42,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,59	11,21	-14,58	-13,58	45,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,02	-30,34	16,5	1,98	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,69	18,22	26,64	-0,33	4,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,4	-29,13	-26,36	-34,08	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,27	18,66	5,52	-36,91	160,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,02	25,93	-3,46	-52,94	234,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,53	11,79	-15,33	-54,52	232,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,96	-12	-3,9	-6,22	4,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,3	-60,6	-22,79	-54,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,56	-30,19	-3,35	-4,65	221,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,56	-31,82	-3,35	-4,71	173,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,14	-19,05	55,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,75	-37,5	82,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-8,68	-14,58	-10,26	77,71
EBITA, 5 ans CAGR %	5,83	-8,6	-14,55	-10,31	77,4
EBIT, 5 ans CAGR %	6,07	-8,37	-14,39	-10,32	76,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,7	-12,87	-20,92	3,72	23,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,7	-12,87	-20,92	3,72	23,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,36	-13,83	-21,21	3,86	24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,95	-19,73	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	15,05	12,78	23,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	21,07	-16,12	-37,77	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,52	20,48	-22,68	-19,3	115,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,16	1,35	-25,08	-23,38	158,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,73	1,71	-24,93	-28,92	138,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,95	-5,83	-11,9	-12,06	7,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-38,29	-41,95	-55,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	9,21	1,75	-25,27	111,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	7,68	1,75	-25,3	88,96