Ratios Financiers Sonec Corporation

Actions

1768

JP3435700004

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 057,00 ^JPY	-0,19 %		-0,19 %	-22,62 %

08/05/23

Sonec Corporation annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

10ab19978.aLx7us7tnpPMklxTNADKl_QYDJJV5L1HeiX_Z-b4Prs.Hf0L_LuV0N-c32oifHmO0adbYssYic0VFF2xP9efWvwriRjclN3966HgHQ

Données Financières Publiées: SONEC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	17,16 Md	18,04 Md	16,18 Md	15,2 Md	22,75 Md
Autres recettes, total	-	-	1 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	17,16 Md	18,04 Md	16,18 Md	15,2 Md	22,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	15,46 Md	16,42 Md	15,2 Md	13,76 Md	19,99 Md
Résultat Brut	1,7 Md	1,62 Md	979 M	1,44 Md	2,76 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	590 M	690 M	709 M	763 M	896 M
Provision pour créances douteuses	-	-13 M	21 M	16 M	-10 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	590 M	677 M	730 M	779 M	886 M
Résultat d'Exploitation	1,11 Md	940 M	249 M	659 M	1,88 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	12 M	15 M	18 M	22 M	33 M
Charges d'intérêt nettes	12 M	15 M	18 M	22 M	33 M
Autres produits non opérationnels	45 M	48 M	49 M	55 M	52 M
EBT, hors éléments non courants	1,16 Md	1 Md	316 M	736 M	1,96 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-8 M	-28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4 M	1 M	27 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-48 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-100 M	80 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,16 Md	1 Md	220 M	761 M	1,96 Md
Charge d'impôt	364 M	315 M	76 M	261 M	593 M
Résultat des activités poursuivies	800 M	688 M	144 M	500 M	1,37 Md
Résultat net part du groupe	800 M	688 M	144 M	500 M	1,37 Md
Résultat net	800 M	688 M	144 M	500 M	1,37 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	800 M	688 M	144 M	500 M	1,37 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	800 M	688 M	144 M	500 M	1,37 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	109,34	94,18	19,71	68,44	186,99
BPA de base - Activités poursuivies	109,34	94,18	19,71	68,44	186,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,32 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M
Bénéfice net par action - dilué	109,34	94,18	19,71	68,44	186,99
BPA dilué - Activités poursuivies	109,34	94,18	19,71	68,44	186,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,32 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M
BPA de base normalisé	99,44	85,81	27,03	62,97	167,68
BPA dilué normalisé	99,44	85,81	27,03	62,97	167,68
Dividende par action	30	30	30	30	-
Ratio de distribution	27,25	31,54	153,47	43,6	16,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,15 Md	1,01 Md	306 M	739 M	1,97 Md
EBITA	1,11 Md	940 M	249 M	659 M	1,88 Md
EBIT	1,11 Md	940 M	249 M	659 M	1,88 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,27	31,41	34,55	34,3	30,27
Résultat net normalisé	728 M	627 M	198 M	460 M	1,22 Md
Provisions de pension	28,88 M	38,85 M	30,63 M	34,43 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	54 M	55 M	53 M	61 M	94 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,94 Md	5,59 Md	2,66 Md	1,31 Md	4,06 Md
Total des liquidités et VMP	3,94 Md	5,59 Md	2,66 Md	1,31 Md	4,06 Md
Créances clients, total	5,42 Md	3,82 Md	6,4 Md	8,19 Md	8,52 Md
Total des créances	5,42 Md	3,82 Md	6,4 Md	8,19 Md	8,52 Md
Stocks	3 M	3 M	3 M	8 M	4 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	70 M	58 M	288 M	790 M	49 M
Total de l'actif circulant	9,43 Md	9,47 Md	9,35 Md	10,3 Md	12,64 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,25 Md	1,36 Md	1,32 Md	1,54 Md	1,62 Md
Investissements à long terme	472 M	554 M	778 M	928 M	1,28 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	24 M	28 M	31 M	108 M	172 M
Actifs d'impôts différés à long terme	110 M	129 M	131 M	29 M	4 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	11,29 Md	11,55 Md	11,62 Md	12,9 Md	15,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,43 Md	1,42 Md	1,8 Md	2,17 Md	2,48 Md
Charges à payer, total	71 M	78 M	79 M	80 M	74 M
Impôts sur le revenu à payer	164 M	174 M	11 M	136 M	538 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	85 M	732 M	343 M	1,06 Md	876 M
Autres passifs à court terme	197 M	238 M	326 M	167 M	1,07 Md
Total du passif circulant	2,94 Md	2,64 Md	2,56 Md	3,62 Md	5,04 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	218 M	242 M	230 M	205 M	218 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	45 M
Autres passifs non courants	15 M	14 M	121 M	18 M	17 M
Total du passif	3,18 Md	2,9 Md	2,91 Md	3,84 Md	5,32 Md
Actions ordinaires, total	723 M	723 M	723 M	723 M	723 M
Primes d'émissions d'actions	477 M	477 M	477 M	477 M	477 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,92 Md	7,4 Md	7,32 Md	7,6 Md	8,75 Md
Actions détenues en propre	-119 M	-119 M	-119 M	-119 M	-119 M
Résultat global et autres	107 M	172 M	306 M	375 M	566 M
Total des fonds propres ordinaires	8,11 Md	8,65 Md	8,71 Md	9,06 Md	10,4 Md
Total des capitaux propres	8,11 Md	8,65 Md	8,71 Md	9,06 Md	10,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,29 Md	11,55 Md	11,62 Md	12,9 Md	15,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,31 M	7,31 M	7,31 M	7,31 M	-
Actif net par action	1,11 k	1,18 k	1,19 k	1,24 k	1,42 k
Actif corporel net	8,09 Md	8,62 Md	8,68 Md	8,95 Md	10,22 Md
Actif corporel net par action	1,11 k	1,18 k	1,19 k	1,23 k	1,4 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,94 Md	-5,59 Md	-2,66 Md	-1,31 Md	-4,06 Md
Dette relative aux PBO non financés	182 M	205 M	188 M	156 M	-
Stocks - matières premières, total	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Stocks - travaux en cours, total	1 M	1 M	1 M	7 M	4 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	-	-
Employés à temps plein	124	127	128	130	133
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	43 M	30 M	51 M	67 M	56 M
Backlog de commande	15,05 Md	15,05 Md	16,27 Md	19,49 Md	16,78 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,16 Md	1 Md	220 M	762 M	1,96 Md
Dépréciation et amortissement - CF	44 M	71 M	57 M	80 M	99 M
Amortissements et dépréciations, Total	44 M	71 M	57 M	80 M	99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	48 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	8 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-490 M	-331 M	-330 M	-35 M	-221 M
Variation des créances	-228 M	1,6 Md	-2,6 Md	-1,8 Md	-325 M
Variation des stocks	17 M	-	-	-5 M	3 M
Variation des dettes fournisseurs	8 M	-886 M	345 M	366 M	495 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-338 M	674 M	-358 M	-80 M	1,31 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	177 M	2,14 Md	-2,67 Md	-654 M	3,32 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-188 M	-253 M	-3 M	-328 M	-157 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	1 M	1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7 M	-10 M	-11 M	-89 M	-75 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7 M	-8 M	-10 M	-21 M	-95 M
Autres activités d'investissement, total	-10 M	1 M	-15 M	-35 M	-19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-212 M	-270 M	-39 M	-472 M	-345 M
Rachat d'actions ordinaires	-36 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-218 M	-217 M	-221 M	-218 M	-221 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-218 M	-217 M	-221 M	-218 M	-221 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-256 M	-218 M	-222 M	-219 M	-223 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-2 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-290 M	1,65 Md	-2,93 Md	-1,35 Md	2,75 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	488 M	332 M	331 M	34 M	223 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-55,12 M	1,7 Md	-2,7 Md	-1,16 Md	2,87 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-55,12 M	1,7 Md	-2,7 Md	-1,16 Md	2,87 Md
Variation du fonds de roulement net	596 M	-1,3 Md	2,89 Md	1,23 Md	-1,83 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,14	5,15	1,34	3,36	8,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,81	7,01	1,79	4,64	12,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,19	8,21	1,66	5,63	14,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,19	8,21	1,66	5,63	14,04
Analyse des marges
Marge brute %	9,89	8,96	6,05	9,46	12,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,44	3,82	4,38	5,02	3,94
Marge d’EBITDA %	6,71	5,6	1,89	4,86	8,68
Marge EBITA %	6,45	5,21	1,54	4,34	8,24
Marge d'EBIT %	6,45	5,21	1,54	4,34	8,24
Marge des activités poursuivies %	4,66	3,81	0,89	3,29	6
Marge nette %	4,66	3,81	0,89	3,29	6
Net Avail. Pour la marge commune %	4,66	3,81	0,89	3,29	6
Marge nette normalisée %	4,24	3,48	1,22	3,03	5,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,32	9,41	-16,66	-7,61	12,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,32	9,41	-16,66	-7,61	12,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,52	1,58	1,4	1,24	1,59
Rotation des actifs corporels	15,08	13,8	12,05	10,63	14,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,24	3,9	3,16	2,08	2,72
Rotation des stocks (stock moyen)	1,34 k	5,47 k	5,07 k	2,5 k	3,33 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,2	3,59	3,66	2,85	2,51
Quick Ratio	3,18	3,56	3,54	2,63	2,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,81	-1,04	-0,18	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	112,77	93,48	115,7	175,22	134,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,27	0,07	0,07	0,15	0,11
Délais de paiement des fournisseurs	55,21	42,75	38,76	52,62	42,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,83	50,79	77,01	122,75	91,68
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	28,14	25,1	25,04	29,77	33,84
Dette nette / EBITDA	-3,42	-5,53	-8,68	-1,77	-2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,09	-7,37	-8,77	-3,19	-2,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,28	5,13	-10,31	-6,08	49,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,66	-4,71	-39,46	46,88	92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,77	-12,16	-69,73	141,5	167,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,66	-15,09	-73,51	164,66	184,52
EBIT, 1 an Croissance %	-8,66	-15,09	-73,51	164,66	184,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,62	-14	-79,07	247,22	173,2
Résultat net, Croissance 1 an	-7,62	-14	-79,07	247,22	173,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,13	-13,83	-68,49	132,91	166,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,38	-13,87	-79,07	247,22	173,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,44	-29,39	67,47	27,83	4,1
Stocks, Croissance 1 an	-85	0	0	166,67	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,48	8,62	-2,72	15,94	5,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,29	2,27	0,61	11,02	21,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,81	6,56	0,66	3,15	14,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,81	6,59	0,69	4,02	14,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-88,45	1,11 k	-224,81	-75,47	-607,49
CAPEX, Croissance 1 an	176,47	34,57	-98,81	10,83 k	-52,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,03	-3,18 k	-258,78	-57,11	-348,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,03	-3,18 k	-258,78	-57,11	-348,15
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,02	5,21	-2,89	-8,22	18,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,17	-4,69	-24,05	-5,7	67,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,96	-9,99	-48,44	-14,5	153,99
EBITA, 2 ans CAGR %	17,19	-11,93	-52,57	-16,27	174,41
EBIT, 2 ans CAGR %	17,19	-11,93	-52,57	-16,27	174,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,83	-10,87	-57,57	-14,75	208
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,83	-10,87	-57,57	-14,75	208
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,2	-11,03	-47,9	-14,34	149,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,99	-10,68	-57,54	-14,75	208
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,94	-14,13	8,74	46,31	15,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-45,23	-61,27	0	63,3	15,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,67	15,34	2,79	6,2	10,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,02	1,28	1,44	5,69	16,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,45	6,69	3,57	1,9	8,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,53	6,7	3,6	2,34	9,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,6	18,04	288,1	-44,67	11,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	154,61	92,89	-87,37	13,86	623,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,76	11,46	599,25	-17,47	3,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,76	11,46	599,25	-17,47	3,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,47	0	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,72	4,39	-0,24	-3,97	8,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,05	5,6	-18,07	-5,37	19,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,31	5,7	-37,41	-13,73	24,99
EBITA, 3 ans CAGR %	8,86	5,26	-40,99	-15,88	25,88
EBIT, 3 ans CAGR %	8,86	5,26	-40,99	-15,88	25,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,29	8,48	-45,01	-14,5	25,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,29	8,48	-45,01	-14,5	25,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,43	5,18	-37,05	-14,17	25,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,38	8,62	-44,94	-14,46	25,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,91	-17,57	7,29	14,76	30,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-61,84	-33,06	-46,87	38,67	10,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,28	11,3	8,98	7	5,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,29	0,74	1,05	4,54	10,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,11	8,48	4,64	3,43	5,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,06	8,54	4,66	3,74	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,31	37,48	20,26	54,6	15,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,09	105,86	-64,67	20,38	-14,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-57,67	21,85	25,41	175,77	19,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,67	21,85	25,41	175,77	19,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,47	14,47	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,26	5,38	1,6	-0,85	6,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,32	4,11	-7,21	0,93	9,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,39	3,9	-19,51	-2,9	9,6
EBITA, 5 ans CAGR %	7,59	3,36	-21,92	-3,95	9,12
EBIT, 5 ans CAGR %	7,59	3,36	-21,92	-3,95	9,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,39	3,05	-25,56	-1,49	9,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,39	3,05	-25,56	-1,49	9,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,15	3,34	-19,12	-3,11	9,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,45	3,14	-25,5	-1,41	9,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,91	-4,69	2,84	3,69	10,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-42,8	-27,52	-43,9	-4,36	-27,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,67	9,82	6,05	9,23	9,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,3	0,75	0,75	2,69	6,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,61	7,86	6,27	5,8	6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,39	7,74	6,25	6,02	6,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,72	68,13	39,7	-4,47	16,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	70,63	119,19	-56	62,44	18,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-45,85	52,2	29,97	4,26	15,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-45,85	52,2	29,97	4,26	15,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	18,2	14,87	8,45	8,45	-