Flux de Trésorerie Sonnet Biotherapeutics

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US83548R4020

Temps Différé Nasdaq 22:00:00 02/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,260 ^USD	-59,35 %		-.--%	-

16/12	Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 septembre 2025	CI
02/12	Forte baisse à la mi-journée pour Sonnet BioTherapeutics, Janux Therapeutics et Health In Tech	MT

e86364c1f681fdce51df35.FdB8TkDGKlpyLROfWigZ18rxLaKEEM03mSXwoQnz0AA.f4ojEQe3ZxdARSbqFltvuK-VRM73VIpW8VOJ0muwqEVcmg4nJI5NbxVKdA

Données Financières Publiées: SONNET BIOTHERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	484 k	350 k	148 k	18,63 k	1 M
Total Chiffre d'affaires	484 k	350 k	148 k	18,63 k	1 M
Coût des marchandises vendues, total	16,63 M	21,44 M	11,81 M	5,74 M	8,36 M
Résultat Brut	-16,15 M	-21,09 M	-11,67 M	-5,72 M	-7,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,94 M	8,58 M	7,13 M	6,13 M	8,49 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,94 M	8,58 M	7,13 M	6,13 M	8,49 M
Résultat d'Exploitation	-25,09 M	-29,67 M	-18,79 M	-11,85 M	-15,84 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-556 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	15	-	-	-	-556 k
Gains (pertes) de change	-22,04 k	-52,48 k	-40,08 k	84,29 k	-113 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	4,33 M	720 k
EBT, hors éléments non courants	-25,11 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M	-15,79 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	126 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M	-15,79 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	218 k
Résultat des activités poursuivies	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M	-16,01 M
Résultat net part du groupe	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M	-16,01 M
Résultat net	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M	-16,01 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M	-16,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M	-16,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,2 k	-145,12	-11,35	-3,92
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,2 k	-145,12	-11,35	-3,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	24,7 k	130 k	655 k	4,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,2 k	-145,12	-11,35	-3,92
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,2 k	-145,12	-11,35	-3,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	24,7 k	130 k	655 k	4,08 M
BPA de base normalisé	-	-751,92	-90,7	-7,09	-2,42
BPA dilué normalisé	-	-751,92	-90,7	-7,09	-2,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,07 M	-29,66 M	-18,78 M	-11,84 M	-15,83 M
EBITA	-25,09 M	-29,67 M	-18,79 M	-11,85 M	-15,84 M
EBIT	-25,09 M	-29,67 M	-18,79 M	-11,85 M	-15,84 M
EBITDAR	-24,96 M	-29,56 M	-18,68 M	-11,74 M	-15,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,38
Résultat net normalisé	-15,69 M	-18,58 M	-11,77 M	-4,65 M	-9,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,94 M	8,58 M	7,13 M	6,13 M	8,49 M
Dépense en recherche et de développement	16,63 M	21,44 M	11,81 M	5,74 M	8,36 M
Charges locatives nettes, total	115 k	100 k	96,82 k	92,31 k	94,12 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-4,63 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	423 k	438 k	121 k	109 k	66,9 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	953 k	438 k	127 k	122 k	133 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,38 M	876 k	249 k	231 k	200 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,62 M	3,05 M	2,27 M	149 k	5,12 M
Total des liquidités et VMP	27,62 M	3,05 M	2,27 M	149 k	5,12 M
Autres créances	-	-	787 k	762 k	515 k
Total des créances	-	-	787 k	762 k	515 k
Dépenses payées d'avance	1,19 M	2,36 M	1,68 M	1,21 M	471 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	8,24 M
Total de l'actif circulant	28,81 M	5,41 M	4,74 M	2,12 M	14,34 M
Immobilisations corporelles nettes	182 k	303 k	227 k	144 k	54,68 k
Charges différées à long terme	-	113 k	49,99 k	15 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	414 k	494 k	487 k
Total des actifs	28,99 M	5,83 M	5,43 M	2,77 M	14,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,78 M	4,75 M	2,2 M	2,18 M	2,94 M
Charges à payer, total	2,31 M	3,19 M	3,23 M	941 k	1,11 M
Emprunts à court terme	748	748	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	94,52 k	51,33 k	73,05 k	84,29 k	46,57 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	516 k	166 k	18,63 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	2,55 k	1,82 k	1,55 k
Total du passif circulant	6,7 M	8,16 M	5,52 M	3,21 M	4,1 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	30,61 k	204 k	131 k	46,57 k	-
Total du passif	6,73 M	8,37 M	5,66 M	3,26 M	4,1 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	1
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	1
Actions ordinaires, total	6,02 k	554	175	65	708
Primes d'émissions d'actions	83,94 M	88,87 M	110 M	117 M	144 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,69 M	-91,41 M	-110 M	-118 M	-134 M
Total des fonds propres ordinaires	22,26 M	-2,54 M	-226 k	-486 k	10,79 M
Total des capitaux propres	22,26 M	-2,54 M	-226 k	-486 k	10,79 M
Total du passif et des capitaux propres	28,99 M	5,83 M	5,43 M	2,77 M	14,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,45 k	45,08 k	384 k	3,01 M	7,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,45 k	31,5 k	219 k	650 k	7,08 M
Actif net par action	910,35	-80,59	-1,03	-0,75	1,52
Actif corporel net	22,26 M	-2,54 M	-226 k	-486 k	10,79 M
Actif corporel net par action	910,35	-80,59	-1,03	-0,75	1,52
Total de la dette	126 k	256 k	204 k	131 k	46,57 k
Dette nette	-27,5 M	-2,8 M	-2,07 M	-18,59 k	-5,07 M
Dette relative aux contrats de location	921 k	801 k	775 k	738 k	753 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	9	12	12	13	9

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,98 M	-29,72 M	-18,83 M	-7,44 M	-16,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	95,16 k	93,26 k	75,75 k	83,12 k	89,26 k
Amortissements et dépréciations, Total	95,16 k	93,26 k	75,75 k	83,12 k	89,26 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	556 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	971 k	282 k	12 k	114 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,38 M	876 k	249 k	231 k	200 k
Autres activités d'exploitation, total	-125 k	-	-	372 k	523 k
Variation des dettes fournisseurs	1,72 M	971 k	-2,63 M	48,42 k	630 k
Variation des revenus collectés avant livraison	16,37 k	-350 k	-148 k	-18,63 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-69,27 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-654 k	-528 k	-267 k	-1,9 M	1,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,55 M	-27,69 M	-21,34 M	-8,61 M	-12,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,62 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-896 k	-443 k	-12 k	-12 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,62 k	-896 k	-443 k	-12 k	-12 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,02 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,02 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-20,44 k	-	-748	-	-
Total de la dette remboursée	-20,44 k	-	-748	-	-
Émission d'actions ordinaires	42,85 M	1,84 M	21,01 M	6,88 M	18,99 M
Émission d'actions privilégiées	-	2,17 M	-	-	5,5 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-385 k	-465 k
Flux de trésorerie de financement	42,83 M	4,01 M	21,01 M	6,49 M	26,05 M
Variation nette de la trésorerie	20,27 M	-24,57 M	-779 k	-2,12 M	13,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,13 M	-18,14 M	-14,63 M	-8,93 M	-15,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,13 M	-18,14 M	-14,63 M	-8,93 M	-15,96 M
Variation du fonds de roulement net	-1,09 M	-333 k	2,76 M	1,83 M	6,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-20,44 k	-	-748	-	2,02 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-84,78	-106,5	-208,63	-180,62	-112,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-121,74	-184,48	1,02 k	3,93 k	-188,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-197,66	-301,42	1,36 k	2,09 k	-310,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-197,66	-301,42	1,36 k	2,09 k	-310,85
Analyse des marges
Marge brute %	-3,34 k	-6,03 k	-7,89 k	-30,7 k	-735,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,85 k	2,45 k	4,82 k	32,92 k	848,88
Marge d’EBITDA %	-5,18 k	-8,47 k	-12,71 k	-63,55 k	-1,58 k
Marge EBITA %	-5,19 k	-8,48 k	-12,71 k	-63,62 k	-1,58 k
Marge d'EBIT %	-5,19 k	-8,48 k	-12,71 k	-63,62 k	-1,58 k
Marge des activités poursuivies %	-5,17 k	-8,49 k	-12,74 k	-39,93 k	-1,6 k
Marge nette %	-5,17 k	-8,49 k	-12,74 k	-39,93 k	-1,6 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,17 k	-8,49 k	-12,74 k	-39,93 k	-1,6 k
Marge nette normalisée %	-3,24 k	-5,31 k	-7,96 k	-24,96 k	-987,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,71 k	-5,18 k	-9,9 k	-47,96 k	-1,57 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,71 k	-5,18 k	-9,9 k	-47,96 k	-1,6 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,02	0,03	0	0,11
Rotation des actifs corporels	2,12	1,44	0,56	0,1	10,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,3	0,66	0,86	0,66	3,5
Quick Ratio	4,12	0,37	0,55	0,28	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,36	-3,39	-3,86	-2,68	-3,13
Délais de paiement des fournisseurs	64,06	72,63	107,42	139,88	111,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,57	-10,08	-90,23	-26,94	0,43
Dette totale / Capital total	0,56	-11,21	-923,97	-36,88	0,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,14	-8,03	-57,91	-9,59	-
Dette à long terme / Capital total	0,14	-8,93	-592,97	-13,12	-
Dette totale / Total de l'actif	23,23	143,55	104,16	117,53	27,52
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-28,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-28,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-28,31
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	1,1	0,09	0,11	0	0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	0,09	0,11	0	0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-27,64	-57,76	-87,4	5,27 k
Résultat brut, Croissance 1 an	63,51	30,61	-44,69	-50,98	28,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,08	18,27	-36,68	-36,97	33,78
EBITA, 1 an Croissance en %	44,09	18,26	-36,66	-36,95	33,71
EBIT, 1 an Croissance %	44,09	18,26	-36,66	-36,95	33,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,96	18,96	-36,64	-60,51	115,29
Résultat net, Croissance 1 an	2,96	18,96	-36,64	-60,51	115,29
Résultat net normalisé sur 1 an	43,99	18,37	-36,64	-60,51	112,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-87,95	-92,18	-65,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,43	66,13	-25,02	-36,61	-62,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	262,68	-79,89	-6,87	-48,96	437,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	637,1	-111,4	-91,1	114,95	-2,32 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	637,1	-111,4	-91,1	114,95	-2,32 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,43	22,77	-23,16	-59,67	49,02
CAPEX, Croissance 1 an	-95,24	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,16	38,16	-18,96	-38,93	76,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,16	38,16	-18,96	-38,93	78,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,72	-76,93	160,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	46,14	-15,01	-47,93	-20,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	30,54	-13,46	-36,82	-8,18
EBITA, 2 ans CAGR %	130,83	30,54	-13,45	-36,8	-8,18
EBIT, 2 ans CAGR %	130,83	30,54	-13,45	-36,8	-8,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	126,47	10,67	-13,18	-49,98	-7,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	126,47	10,67	-13,18	-49,98	-7,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	127,04	30,55	-13,4	-49,98	-8,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-90,29	-83,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	5,16	11,61	-31,05	-50,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,6 k	-14,6	-56,73	-31,06	65,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	179,69	-8,31	-89,92	-56,26	590,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	179,69	-8,31	-89,92	-56,26	590,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	218,32	33,16	-2,72	-44,33	-22,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	484,69	43,08	5,56	-29,65	3,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	496,91	43,08	5,56	-29,65	4,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-66,23	41,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	5,71	-29,25	-29,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	2,57	-22,14	-18,87
EBITA, 3 ans CAGR %	264,37	84,71	2,58	-22,12	-18,87
EBIT, 3 ans CAGR %	264,37	84,71	2,58	-22,12	-18,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	202,76	82,73	-8,1	-33,23	-18,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	202,76	82,73	-8,1	-33,23	-18,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	203,26	82,73	2,6	-33,34	-19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-85,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-6,05	-7,57	-43,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,65 k	427,35	-12,1	-54,28	36,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	110,36	-3,73	-57,86	-72,06	61,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	110,36	-3,73	-57,86	-72,06	61,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	222,55	131,71	10,98	-27,46	-22,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	261,48	18,19	-12,04	-4,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	266,49	18,19	-12,04	-4,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	105,04	20,27	-1,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	105,04	20,27	-1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	83,7	8,83	-7,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	83,7	8,83	-7,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	83,7	8,83	-1,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-27,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	298,26	133,7	13,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,61	-29,78	29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-37,61	-29,78	29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	99,69	31,06	-3,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	87,65	12,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	89,21	12,48