Flux de Trésorerie SOSiLA Logistics REIT, Inc. OTC Markets

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JP3048960003

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

13/03	SOSiLA Logistics REIT va investir 1,5 milliard de yens dans des actifs logistiques	MT
27/01	L'ARES prend des mesures disciplinaires contre le gestionnaire d'actifs de SOSiLA REIT	MT

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Données Financières Publiées: SOSILA LOGISTICS REIT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	5,42 Md	6,72 Md	8,02 Md	8,59 Md	8,61 Md
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	431 M
Autres recettes, total	1 k	1 k	-	2 k	20,64 M
Total Chiffre d'affaires	5,42 Md	6,72 Md	8,02 Md	8,59 Md	9,07 Md
Dépenses immobilières	2,45 Md	2,6 Md	4,06 Md	4,31 Md	4,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement	152 M	775 M	233 M	224 M	214 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,62 Md	3,38 Md	4,3 Md	4,54 Md	4,82 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,8 Md	3,33 Md	3,72 Md	4,05 Md	4,24 Md
Intérêts payés, total	-236 M	-237 M	-302 M	-378 M	-413 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,02 M	438 k	118 k	391 k	4,17 M
Charges d'intérêt nettes	-230 M	-236 M	-302 M	-377 M	-409 M
Autres produits non opérationnels	-19,78 M	-117 M	-127 M	-78,38 M	-88,32 M
EBT, hors éléments non courants	2,55 Md	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md
Autres éléments non courants	-47 M	-	-	871 k	583 k
EBT, elements non courants inclus	2,5 Md	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md
Charge d'impôt	873 k	1,91 M	2,27 M	2,32 M	2,48 M
Résultat des activités poursuivies	2,5 Md	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md
Résultat net part du groupe	2,5 Md	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md
Résultat net	2,5 Md	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,5 Md	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,5 Md	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,45 k	4,61 k	4,67 k	4,93 k	5,14 k
BPA de base - Activités poursuivies	4,45 k	4,61 k	4,67 k	4,93 k	5,14 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	563 k	646 k	704 k	728 k	728 k
Bénéfice net par action - dilué	4,45 k	4,61 k	4,67 k	4,93 k	5,14 k
BPA dilué - Activités poursuivies	4,45 k	4,61 k	4,67 k	4,93 k	5,14 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	563 k	646 k	704 k	728 k	728 k
BPA de base normalisé	2,83 k	2,88 k	2,92 k	3,08 k	3,22 k
BPA dilué normalisé	2,83 k	2,88 k	2,92 k	3,08 k	3,22 k
Dividende par action	-	5,16 k	5,3 k	5,6 k	5,81 k
Ratio de distribution	93,7	104,63	108,86	110,61	107,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,68 Md	4,49 Md	5,12 Md	5,59 Md	5,79 Md
EBITA	2,8 Md	3,33 Md	3,72 Md	4,05 Md	4,24 Md
EBIT	2,8 Md	3,33 Md	3,72 Md	4,05 Md	4,24 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,35 Md	6,72 Md	8,02 Md	8,59 Md	9,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,03	0,06	0,07	0,06	0,07
Total des impôts courants	856 k	1,91 M	2,28 M	2,32 M	2,48 M
Total des impôts différés	17 k	1 k	-10 k	-4 k	2 k
Résultat net normalisé	1,59 Md	1,86 Md	2,06 Md	2,24 Md	2,34 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	8,41 M	30,87 M	31,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	27,3 M	88,29 M	70,2 M	305 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	100 Md	123 Md	143 Md	145 Md	147 Md
Amortissements cumulés	-	-2,39 Md	-3,8 Md	-5,34 Md	-6,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	100 Md	120 Md	139 Md	139 Md	140 Md
Total des actifs immobiliers	100 Md	120 Md	139 Md	139 Md	140 Md
Trésorerie et équivalents	2,03 Md	6,68 Md	5,13 Md	6,42 Md	7,29 Md
Créances clients, total	272 M	290 M	280 M	370 M	319 M
Autres créances	-	549 M	850 M	-	138 k
Investissements en titres de créance et de participation	1 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	824 M	4,88 M	3 M	1,12 M	-
Liquidités soumises à restrictions	2,72 Md	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,36 Md	87,71 M	107 M	100 M	116 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	15 k	25 k	29 k	27 k
Charges différées à long terme	-	-	12,15 M	26,16 M	19,01 M
Autres actifs à long terme, total	195 M	251 M	245 M	220 M	1,73 Md
Total des actifs	107 Md	128 Md	146 Md	146 Md	150 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	8 Md	-	9,1 Md
Emprunts à court terme	3,6 Md	3,79 Md	3,59 Md	1,32 Md	-
Dette à long terme	37,1 Md	46,2 Md	49,7 Md	60,7 Md	56,22 Md
Comptes à payer, total	69 M	78,52 M	152 M	87,2 M	126 M
Charges à payer, total	364 M	431 M	486 M	664 M	630 M
Impôts sur le revenu à payer	-	915 k	1,14 M	1,21 M	773 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	549 M	668 M	988 M	757 M	798 M
Autres passifs non courants	2,38 Md	3 Md	3,46 Md	3,59 Md	3,73 Md
Total du passif	44,06 Md	54,17 Md	66,38 Md	67,12 Md	70,61 Md
Actions ordinaires, total	62,02 Md	72,46 Md	78,01 Md	77,54 Md	77,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,38 Md	1,57 Md	1,68 Md	1,77 Md	1,96 Md
Résultat global et autres	1 M	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	63,4 Md	74,03 Md	79,69 Md	79,31 Md	79,01 Md
Total des capitaux propres	63,4 Md	74,03 Md	79,69 Md	79,31 Md	79,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	107 Md	128 Md	146 Md	146 Md	150 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	611 k	682 k	728 k	728 k	728 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	611 k	682 k	728 k	728 k	728 k
Actif net par action	104 k	109 k	110 k	109 k	109 k
Actif corporel net	62,58 Md	74,02 Md	79,69 Md	79,31 Md	79,01 Md
Actif corporel net par action	102 k	109 k	110 k	109 k	109 k
Total de la dette	40,7 Md	49,99 Md	61,29 Md	62,02 Md	65,32 Md
Dette nette	38,67 Md	43,31 Md	56,16 Md	55,6 Md	58,03 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,54 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	53,04 Md	63,81 Md	73,72 Md	74,75 Md	75,9 Md
Bâtiments, total	47,01 Md	58,48 Md	69,07 Md	69,44 Md	70,74 Md
Machines, total	-	437 M	438 M	442 M	227 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,5 Md	2,98 Md	3,29 Md	3,59 Md	3,74 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	882 M	1,16 Md	1,4 Md	1,54 Md	1,55 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	882 M	1,16 Md	1,4 Md	1,54 Md	1,55 Md
Amortissement des charges différées, total	939 k	47,02 M	39,92 M	7,15 M	7,15 M
Variation des créances	-45,11 M	-18 M	10,65 M	-89,96 M	50,6 M
Variation des dettes fournisseurs	-67,35 M	20,12 M	45,25 M	-39,99 M	28,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	3,53 Md	865 M	-135 M	1,03 Md	2,56 Md
Autres activités opérationnelles	-1,21 Md	1,76 M	201 M	-204 M	-3,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,6 Md	5,05 Md	4,86 Md	5,84 Md	7,93 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-24,64 Md	-20,48 Md	-20,49 Md	-1,42 Md	-4,91 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-24,64 Md	-20,48 Md	-20,49 Md	-1,42 Md	-4,91 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,54 Md
Autres activités d'investissement, total	623 M	456 M	466 M	128 M	137 M
Flux de trésorerie d'investissement	-24,01 Md	-20,02 Md	-20,02 Md	-1,29 Md	-6,32 Md
Dette à court terme émise, total	-	4,06 Md	4,69 Md	1,32 Md	-
Dette à long terme émise, total	11,2 Md	9,1 Md	11,49 Md	10,98 Md	5,94 Md
Total de la dette émise	11,2 Md	13,16 Md	16,18 Md	12,3 Md	5,94 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,87 Md	-4,89 Md	-3,59 Md	-1,32 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-8 Md	-1,32 Md
Total de la dette remboursée	-3,5 Md	-3,87 Md	-4,89 Md	-11,59 Md	-2,64 Md
Émission d'actions ordinaires	11,06 Md	10,72 Md	5,92 Md	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,34 Md	-3,12 Md	-3,58 Md	-3,97 Md	-4,04 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,34 Md	-3,12 Md	-3,58 Md	-3,97 Md	-4,04 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-1 k	-	-1 k
Flux de trésorerie de financement	16,42 Md	16,89 Md	13,62 Md	-3,26 Md	-740 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 k	-	-2 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-2 Md	1,92 Md	-1,54 Md	1,28 Md	875 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	188 M	231 M	297 M	366 M	406 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,72 M	1,92 M	2,06 M	2,25 M	3,06 M
Dette nette émise / remboursée	7,7 Md	9,29 Md	11,29 Md	709 M	3,3 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	3,72 Md	4,49 Md	4,03 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	3,9 Md	4,72 Md	4,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,61 Md	-3,63 Md	-139 M	-648 M	-80,89 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,79	1,77	1,7	1,73	1,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,85	1,83	1,75	1,79	1,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,33	4,33	4,28	4,51	4,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,33	4,33	4,28	4,51	4,73
Analyse des marges
Marge brute %	54,82	61,25	49,37	49,79	49,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,31	0,09	0,07	0,07	0,07
Marge d’EBITDA %	67,98	66,83	63,89	65,06	63,84
Marge EBITA %	51,69	49,62	46,39	47,11	46,78
Marge d'EBIT %	51,69	49,62	46,39	47,11	46,78
Marge des activités poursuivies %	46,19	44,33	41,01	41,79	41,27
Marge nette %	46,19	44,33	41,01	41,79	41,27
Net Avail. Pour la marge commune %	46,19	44,33	41,01	41,79	41,27
Marge nette normalisée %	29,42	27,72	25,65	26,13	25,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	46,37	52,27	44,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	48,69	54,94	47,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,75	23,89	28,14	26,46	25,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	1,53	0,48	2,43	0,73
Quick Ratio	0,5	1,51	0,47	2,4	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,22	1,02	0,37	2,06	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,78	15,28	12,97	13,83	14,59
Délais de paiement des fournisseurs	9,17	10,34	10,36	10,15	8,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,19	67,53	76,91	78,2	82,67
Dette totale / Capital total	39,1	40,31	43,47	43,88	45,26
Dette à long terme / Capitaux propres	58,52	62,41	62,37	76,54	71,16
Dette à long terme / Capital total	35,64	37,25	35,25	42,95	38,95
Dette totale / Total de l'actif	41	42,25	45,44	45,84	47,19
EBIT / Charges d'intérêt	11,85	14,08	12,31	10,72	10,27
EBITDA / Charges d'intérêt	15,58	18,96	16,96	14,8	14,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	18,96	16,96	14,8	14,02
Dette totale / EBITDA	11,05	11,14	11,96	11,1	11,29
Dette nette / EBITDA	10,5	9,65	10,96	9,95	10,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	11,14	11,96	11,1	11,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	9,65	10,96	9,95	10,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	141,35	24,03	19,36	7,12	5,55
Résultat brut, Croissance 1 an	117,01	38,59	-3,78	8,03	4,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	121,13	21,93	14,11	9,09	3,56
EBITA, 1 an Croissance en %	114,21	19,05	11,6	8,79	4,8
EBIT, 1 an Croissance %	114,21	19,05	11,6	8,79	4,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	147,7	19,01	10,44	9,15	4,25
Résultat net, Croissance 1 an	147,7	19,01	10,44	9,15	4,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,93	3,6	1,35	5,69	4,25
Résultat net normalisé sur 1 an	130,94	16,85	10,45	9,12	4,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,74	20,27	15,88	-0,1	0,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,35	6,73	-3,67	32,17	-13,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,64	19,29	13,95	0,25	2,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,61	16,76	7,65	-0,48	-0,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,05	18,29	7,65	-0,48	-0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-467,88	-9,78	-3,88	20,2	35,88
CAPEX, Croissance 1 an	-69,81	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	20,77	-10,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	20,87	-9,34
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	2,77	5,66	3,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	73,01	-	13,08	6,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	73,42	-	1,95	6,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	64,2	-	11,57	6,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	59,69	-	10,18	6,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	59,69	-	10,18	6,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	71,7	-	9,79	6,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	71,7	-	9,79	6,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	9,59	-	3,49	4,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	64,28	-	9,78	6,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	24,92	-	7,59	0,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	13,34	-	12,84	6,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,95	-	6,88	1,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	19,16	-	3,51	-0,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	19,16	-	3,51	-0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	82,18	-	7,49	27,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,68
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	4,21	4,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	3,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	5,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,22
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	4,06