Flux de Trésorerie Sound Point Meridian Capital, Inc.

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,13 ^USD	-0,20 %		+0,10 %	-26,33 %

23/06	Transcript : Sound Point Meridian Capital, Inc., Q4 2026 Earnings Call, May 27, 2026
29/05	SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL, INC. : B. Riley maintient sa recommandation neutre	ZM

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Données Financières Publiées: SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2025	2026
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	33,11 M	-	65,93 M
Autres recettes, total	13,27 M	84,32 M	6,58 M
Total Chiffre d'affaires	46,38 M	84,32 M	72,51 M
Résultat Brut	46,38 M	84,32 M	72,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,08 M	24,36 M	19,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,08 M	24,36 M	19,89 M
Résultat d'Exploitation	44,3 M	59,96 M	52,62 M
Intérêts payés, total	-115 k	-5,62 M	-13,99 M
Charges d'intérêt nettes	-115 k	-5,62 M	-13,99 M
Autres produits non opérationnels	-	-131 k	-906 k
EBT, hors éléments non courants	44,18 M	54,21 M	37,73 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	19,42 M	-32,72 M	-164 M
EBT, elements non courants inclus	63,6 M	21,5 M	-126 M
Charge d'impôt	-	379 k	-
Résultat des activités poursuivies	63,6 M	21,12 M	-126 M
Résultat net part du groupe	63,6 M	21,12 M	-126 M
Résultat net	63,6 M	21,12 M	-126 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,6 M	21,12 M	-126 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63,6 M	21,12 M	-126 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,14	-	-6,12
BPA de base - Activités poursuivies	3,14	-	-6,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,28 M	-	20,63 M
Bénéfice net par action - dilué	3,14	-	-6,12
BPA dilué - Activités poursuivies	3,14	-	-6,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,28 M	-	20,63 M
BPA de base normalisé	1,36	-	1,14
BPA dilué normalisé	1,36	-	1,14
Dividende par action	-	2,5	3
Ratio de distribution	0,07	225,81	-45,82
Éléments supplémentaires
EBITA	44,3 M	59,96 M	52,62 M
EBIT	44,3 M	59,96 M	52,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	46,38 M	84,32 M	72,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,76	-
Résultat net normalisé	27,61 M	33,88 M	23,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,08 M	24,05 M	19,66 M

Période Fiscale: Mars	2023	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,99 M	9,94 M	5,81 M
Total des liquidités et VMP	4,99 M	9,94 M	5,81 M
Créances clients, total	53,24 k	47,57 k	69,27 k
Autres créances	43,58 k	-	-
Total des créances	96,82 k	47,57 k	69,27 k
Dépenses payées d'avance	-	343 k	500 k
Total de l'actif circulant	5,09 M	10,33 M	6,38 M
Investissements à long terme	298 M	504 M	368 M
Total des actifs	303 M	514 M	375 M
Passifs
Charges à payer, total	773 k	6,75 M	4,32 M
Emprunts à court terme	-	70 M	60 M
Autres passifs à court terme	8,27 M	55,73 M	112 M
Total du passif circulant	9,05 M	132 M	176 M
Total du passif	9,05 M	132 M	176 M
Actions ordinaires, total	294 M	20,32 k	20,63 k
Primes d'émissions d'actions	-	392 M	367 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-10,59 M	-168 M
Total des fonds propres ordinaires	294 M	382 M	199 M
Total des capitaux propres	294 M	382 M	199 M
Total du passif et des capitaux propres	303 M	514 M	375 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,28 M	20,32 M	20,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,28 M	20,32 M	20,63 M
Actif net par action	14,5	18,78	9,63
Actif corporel net	294 M	382 M	199 M
Actif corporel net par action	14,5	18,78	9,63
Total de la dette	0	70 M	60 M
Dette nette	-4,99 M	60,06 M	54,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2023	2025	2026
Résultat net	63,6 M	21,12 M	-126 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,91 M	36,36 M	164 M
Autres activités d'exploitation, total	-157 M	-260 M	-28,39 M
Variation des créances	-26,42 k	-57,09 k	-21,69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,38 M	7,68 M	-2,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-106 M	-195 M	6,73 M
Dette à court terme émise, total	37,18 M	-	44,25 M
Dette à long terme émise, total	-	70 M	45 M
Total de la dette émise	37,18 M	84 M	89,25 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-37,18 M	-	-44,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-55 M
Total de la dette remboursée	-37,18 M	-	-99,25 M
Émission d'actions ordinaires	85,5 M	103 M	1,18 M
Dividendes ordinaires payés	-42,04 k	-47,69 M	-57,83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-42,04 k	-47,69 M	-57,83 M
Autres activités de financement, total	-	66,88 M	55,78 M
Flux de trésorerie de financement	85,46 M	207 M	-10,87 M
Variation nette de la trésorerie	-20,92 M	11,93 M	-4,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	13,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	77,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	86,06 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-53,17 M
Dette nette émise (remboursée)	0	84 M	-10 M

Période Fiscale: Mars	2023	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	7,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	9,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-43,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-43,51
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,49	28,89	27,43
Marge EBITA %	95,51	71,11	72,57
Marge d'EBIT %	95,51	71,11	72,57
Marge des activités poursuivies %	137,13	25,05	-174,08
Marge nette %	137,13	25,05	-174,08
Net Avail. Pour la marge commune %	137,13	25,05	-174,08
Marge nette normalisée %	59,54	40,18	32,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	106,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	118,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,08	0,04
Quick Ratio	0,56	0,08	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,76	-1,47	0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	18,35	30,2
Dette totale / Capital total	-	15,5	23,19
Dette totale / Total de l'actif	2,98	25,77	46,95
EBIT / Charges d'intérêt	385,82	10,68	3,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-14,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-14,01
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	-12,24
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	-12,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	-697,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	-697,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	-30,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	45,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-27,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-47,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-47,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-103,46
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	20,19