Flux de Trésorerie Source Rock Royalties Ltd. OTC Markets

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SRRRF

CA83616J1003

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

15/07	Source Rock Royalties annonce un dividende mensuel, payable en numéraire le 14 août 2026	CI
15/06	Source Rock Royalties annonce le versement d'un dividende mensuel le 15 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOURCE ROCK ROYALTIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,26 M	6,49 M	6,65 M	7,69 M	6,03 M
Total Chiffre d'affaires	4,26 M	6,49 M	6,65 M	7,69 M	6,03 M
Résultat Brut	4,26 M	6,49 M	6,65 M	7,69 M	6,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	476 k	754 k	853 k	873 k	769 k
Provision pour créances douteuses	-9,91 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	314 k	399 k	775 k	840 k	649 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,24 M	2,18 M	3,18 M	3,94 M	2,96 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,38 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,4 M	3,33 M	4,81 M	5,65 M	4,38 M
Résultat d'Exploitation	-135 k	3,16 M	1,84 M	2,04 M	1,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	956	287 k	431 k	137 k	127 k
Charges d'intérêt nettes	956	287 k	431 k	137 k	127 k
EBT, hors éléments non courants	-134 k	3,44 M	2,27 M	2,17 M	1,78 M
EBT, elements non courants inclus	-134 k	3,44 M	2,27 M	2,17 M	1,78 M
Charge d'impôt	-310 k	885 k	700 k	677 k	455 k
Résultat des activités poursuivies	177 k	2,56 M	1,57 M	1,5 M	1,32 M
Résultat net part du groupe	177 k	2,56 M	1,57 M	1,5 M	1,32 M
Résultat net	177 k	2,56 M	1,57 M	1,5 M	1,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	177 k	2,56 M	1,57 M	1,5 M	1,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	177 k	2,56 M	1,57 M	1,5 M	1,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,06	0,03	0,03	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,06	0,03	0,03	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,42 M	42,34 M	45,02 M	45,39 M	45,58 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,06	0,03	0,03	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,06	0,03	0,03	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,21 M	43,22 M	46,58 M	47,77 M	48 M
BPA de base normalisé	-0	0,05	0,03	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	-0	0,05	0,03	0,03	0,02
Dividende par action	0,02	0,06	0,07	0,08	0,08
Ratio de distribution	832,11	78,98	215,22	230,66	268,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,48 M	5,34 M	5,02 M	5,98 M	4,61 M
EBITA	-135 k	3,16 M	1,84 M	2,04 M	1,65 M
EBIT	-135 k	3,16 M	1,84 M	2,04 M	1,65 M
Taux d’imposition effectif (%)	231,93	25,7	30,9	31,16	25,61
Impôts intérieurs courants	-	-	-	959 k	-
Total des impôts courants	82,31 k	894 k	571 k	959 k	543 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-282 k	-
Total des impôts différés	-393 k	-9,84 k	129 k	-282 k	-87,73 k
Résultat net normalisé	-83,64 k	2,15 M	1,42 M	1,36 M	1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	476 k	754 k	853 k	873 k	769 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	314 k	399 k	775 k	840 k	649 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	314 k	399 k	775 k	840 k	649 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	13,15 M	1,46 M	4,64 M	4,15 M
Total des liquidités et VMP	1,49 M	13,15 M	1,46 M	4,64 M	4,15 M
Créances clients, total	813 k	1,06 M	1,26 M	1,04 M	963 k
Autres créances	9,66 k	35,48 k	11,47 k	9,02 k	4,56 k
Total des créances	823 k	1,09 M	1,27 M	1,05 M	967 k
Dépenses payées d'avance	5,78 k	44,95 k	30,95 k	38,4 k	18,37 k
Autres actifs à court terme, total	164 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,48 M	14,29 M	2,77 M	5,73 M	5,14 M
Immobilisations corporelles brutes	22,57 M	26,19 M	39,47 M	39,49 M	40,32 M
Amortissements cumulés	-9,95 M	-12,13 M	-15,31 M	-19,25 M	-22,22 M
Immobilisations corporelles nettes	12,62 M	14,06 M	24,15 M	20,24 M	18,11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	250 k	250 k	250 k	250 k	250 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	218 k	88,97 k	371 k	458 k
Total des actifs	15,36 M	28,82 M	27,26 M	26,59 M	23,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	69,38 k	24,96 k	75,84 k	43,29 k	45,88 k
Charges à payer, total	-	1,9 k	36,47 k	887	10,21 k
Impôts sur le revenu à payer	82,31 k	678 k	17,8 k	525 k	179 k
Autres passifs à court terme	498 k	673 k	271 k	296 k	296 k
Total du passif circulant	650 k	1,38 M	401 k	865 k	531 k
Passif d'impôt différé Non courant	146 k	-	-	-	-
Total du passif	796 k	1,38 M	401 k	865 k	531 k
Actions ordinaires, total	13,98 M	26,29 M	26,48 M	26,76 M	26,76 M
Primes d'émissions d'actions	15,73 M	16,13 M	16,77 M	17,63 M	17,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,15 M	-15,29 M	-16,69 M	-18,67 M	-20,9 M
Résultat global et autres	-	307 k	307 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	14,56 M	27,44 M	26,86 M	25,72 M	23,42 M
Total des capitaux propres	14,56 M	27,44 M	26,86 M	25,72 M	23,42 M
Total du passif et des capitaux propres	15,36 M	28,82 M	27,26 M	26,59 M	23,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,56 M	44,9 M	45,23 M	45,58 M	45,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,56 M	44,9 M	45,23 M	45,58 M	45,58 M
Actif net par action	0,49	0,61	0,59	0,56	0,51
Actif corporel net	14,31 M	27,19 M	26,61 M	25,47 M	23,17 M
Actif corporel net par action	0,48	0,61	0,59	0,56	0,51
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,49 M	-13,15 M	-1,46 M	-4,64 M	-4,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	41,34 k	41,34 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	177 k	2,56 M	1,57 M	1,5 M	1,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,24 M	2,18 M	3,18 M	3,94 M	2,96 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,38 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,62 M	2,18 M	3,18 M	3,94 M	2,96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	314 k	399 k	775 k	840 k	649 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-9,91 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-393 k	-9,84 k	129 k	-282 k	-87,73 k
Variation des créances	-448 k	-272 k	-179 k	223 k	84,02 k
Variation des dettes fournisseurs	45,4 k	-97,53 k	85,46 k	-68,13 k	11,92 k
Variation de l'impôt sur le revenu	82,31 k	596 k	-661 k	507 k	-346 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,05 k	-39,17 k	14 k	-7,45 k	20,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,41 M	5,32 M	4,91 M	6,65 M	4,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 M	-3,62 M	-13,28 M	-27,1 k	-831 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	-3,62 M	-13,28 M	-27,1 k	-831 k
Émission d'actions ordinaires	-	13,49 M	134 k	1,25 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-443 k	-	-	-255 k
Dividendes ordinaires payés	-1,47 M	-2,02 M	-3,37 M	-3,45 M	-3,56 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,47 M	-2,02 M	-3,37 M	-3,45 M	-3,56 M
Autres activités de financement, total	-164 k	-1,07 M	-88,84 k	-	-460 k
Flux de trésorerie de financement	-1,63 M	9,96 M	-3,33 M	-3,45 M	-4,27 M
Variation nette de la trésorerie	579 k	11,66 M	-11,69 M	3,17 M	-485 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,53 M	1,52 M	-9,32 M	6,7 M	3,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,53 M	1,52 M	-9,32 M	6,7 M	3,58 M
Variation du fonds de roulement net	121 k	-582 k	1,14 M	-679 k	230 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,53	8,93	4,09	4,73	4,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,56	9,39	4,22	4,84	4,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,16	12,18	5,77	5,69	5,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,16	12,18	5,77	5,69	5,38
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,17	11,62	12,84	11,36	12,75
Marge d’EBITDA %	81,71	82,23	75,5	77,71	76,49
Marge EBITA %	-3,16	48,63	27,61	26,47	27,37
Marge d'EBIT %	-3,16	48,63	27,61	26,47	27,37
Marge des activités poursuivies %	4,14	39,41	23,57	19,45	21,93
Marge nette %	4,14	39,41	23,57	19,45	21,93
Net Avail. Pour la marge commune %	4,14	39,41	23,57	19,45	21,93
Marge nette normalisée %	-1,96	33,15	21,31	17,66	18,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,41	23,39	-140,16	87,19	59,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,41	23,39	-140,16	87,19	59,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,29	0,24	0,29	0,24
Rotation des actifs corporels	0,31	0,49	0,35	0,35	0,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,29	6,93	5,72	6,67	6,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,82	10,37	6,89	6,62	9,67
Quick Ratio	3,56	10,33	6,82	6,57	9,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,24	3,86	12,24	7,69	8,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,07	52,64	63,76	54,86	60,67
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,18	4,78	1,47	3,25	2,22
Dette nette / EBITDA	-0,43	-2,46	-0,29	-0,78	-0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,65	-7,64	0,18	-0,78	-1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	209,79	52,29	2,4	15,7	-21,57
Résultat brut, Croissance 1 an	209,79	52,29	2,4	15,7	-21,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	389,06	53,26	-5,98	19,09	-22,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-97,42	-2,44 k	-41,85	10,91	-18,9
EBIT, 1 an Croissance %	-97,42	-2,44 k	-41,85	10,91	-18,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-106,18	1,35 k	-38,77	-4,53	-11,56
Résultat net, Croissance 1 an	-106,18	1,35 k	-38,77	-4,53	-11,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-97,44	-2,67 k	-34,16	-4,16	-18,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-106,06	883,33	-42,37	-8,82	-9,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	128,08	30,32	19,21	-17,46	-7,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,32	11,37	71,81	-16,2	-10,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,71	87,65	-5,41	-2,47	-9,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,68	89,99	-2,14	-4,27	-9,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,56	88,44	-2,12	-4,23	-8,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	197,3	56,09	-7,58	35,33	-30,57
CAPEX, Croissance 1 an	174,47	203,01	267,13	-99,8	2,97 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,73	-40,04	-713,63	-171,98	-46,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,73	-40,04	-713,63	-171,98	-46,57
Dividende par action, 1 an de croissance	200	300	10	15,91	1,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,77	117,21	24,88	8,85	-4,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,77	117,21	24,88	8,85	-4,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,18	173,78	20,04	5,81	-4,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,43	-22,32	269,02	-19,69	-5,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,43	-22,32	269,02	-19,69	-5,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,43	-5,37	197,86	-23,54	-8,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,43	-5,37	197,86	-23,54	-8,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,3	-18,84	311,56	-20,57	-11,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,52	-22,8	138,04	-27,52	-9,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,32	72,4	24,64	-0,81	-12,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,36	-2,89	38,33	19,99	-13,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,97	32,31	33,23	-3,95	-6,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,02	32,44	36,35	-3,21	-6,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,26	31,98	35,81	-3,18	-6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,13	115,42	20,11	11,83	-3,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,95	188,38	233,53	-91,34	-74,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-15,63	91,81	110,16	-37,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-15,63	91,81	110,16	-37,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-50	246,41	109,76	12,92	8,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	34,05	69,05	21,74	-2,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	34,05	69,05	21,74	-2,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	40,96	91,72	19,72	-4,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	83,98	-29,47	147,19	-19,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	83,98	-29,47	147,19	-19,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	85,86	-18,15	103,84	-19,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	85,86	-18,15	103,84	-19,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	87,7	-24,31	153,2	-19,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	59,89	-29,97	72,88	-22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	24,93	52,45	8,64	-3,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-11,69	17,45	17,05	8,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,96	18,31	20,07	-5,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	12,86	19,73	21,19	-5,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	13,2	19,46	20,88	-5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	37,56	62,47	24,98	-4,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	29,89	212,55	-71,68	-38,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	63,47	38,35	33,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	63,47	38,35	33,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	0	136,33	72,13	9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,33	34,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,33	34,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,68	45,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,06	-20,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,06	-20,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,28	-14,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,28	-14,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,07	-19,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,52	-22,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,92	21,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,17	3,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,6	7,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,13	8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,34	8,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,62	32,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-56,04	13,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,98	73,23