Flux de Trésorerie Sparkle Gold Rock Limited

Actions

SREEJAYA6

INE618F01010

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:01 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,96 ^INR	+13,43 %		+8,34 %	-11,52 %

29/05	Sparkle Gold Rock Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/01	Sparkle Gold Rock Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

48aa9ed0979396bc4cb3.U1Fgp7DpiSO84eXYDDxi63tyvNe1y3UfOyf1ZHPsRXQ.OWk01Ya2uFaE1N2ZVHMloBAh37PahDFOC1CWV0K0DkZhOzjP6KbYEI3Zhg

Données Financières Publiées: SPARKLE GOLD ROCK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	56,78 M	19,3 M	-	-	90 M
Autres recettes, total	467 k	570 k	912 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	57,25 M	19,87 M	912 k	-	90 M
Coût des marchandises vendues, total	53,54 M	17,95 M	7,28 k	-	87,26 M
Résultat Brut	3,7 M	1,92 M	904 k	-	2,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	280 k	521 k	410 k	526 k	664 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	215 k	195 k	178 k	114 k	8 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,94 M	2,39 M	914 k	3,07 M	4,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,43 M	3,11 M	1,5 M	3,71 M	5,31 M
Résultat d'Exploitation	-4,73 M	-1,19 M	-598 k	-3,71 M	-2,57 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6,29 k	24 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	6,29 k	24 k
Autres produits non opérationnels	-11,81 k	-	-	940 k	643 k
EBT, hors éléments non courants	-4,74 M	-1,19 M	-598 k	-2,76 M	-1,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	34,84 M	-
EBT, elements non courants inclus	-4,74 M	-1,19 M	-598 k	32,07 M	-1,9 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	550 k
Résultat des activités poursuivies	-4,74 M	-1,19 M	-598 k	32,07 M	-2,45 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,74 M	-1,19 M	-598 k	32,07 M	-2,45 M
Résultat net	-4,74 M	-1,19 M	-598 k	32,07 M	-2,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,74 M	-1,19 M	-598 k	32,07 M	-2,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,74 M	-1,19 M	-598 k	32,07 M	-2,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,05	-0,26	-0,13	7,11	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-1,05	-0,26	-0,13	7,11	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,52 M	4,59 M	4,6 M	4,51 M	4,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,05	-0,26	-0,13	7,11	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,05	-0,26	-0,13	7,11	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,52 M	4,59 M	4,6 M	4,51 M	4,48 M
BPA de base normalisé	-0,66	-0,16	-0,08	-0,38	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,66	-0,16	-0,08	-0,38	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,51 M	-999 k	-420 k	-3,59 M	-2,56 M
EBITA	-4,73 M	-1,19 M	-598 k	-3,71 M	-2,57 M
EBIT	-4,73 M	-1,19 M	-598 k	-3,71 M	-2,57 M
EBITDAR	-	-	-	-	-2,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	57,25 M	19,87 M	912 k	35,78 M	90,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-28,95
Résultat net normalisé	-2,96 M	-746 k	-374 k	-1,73 M	-1,19 M
Provisions de pension	-	-	200 k	330 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	42 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	42 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	250 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	78,64 k	649 k	7,28 k	-	13 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	283 k	349 k	3,96 M	10,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	49 k	49 k	49 k	44 k	-
Total des liquidités et VMP	1,83 M	332 k	398 k	4 M	10,28 M
Créances clients, total	9,52 M	5,8 M	5,48 M	5,22 M	40,96 M
Notes à recevoir	1,11 M	1,1 M	1,08 M	7,15 M	60 k
Total des créances	10,63 M	6,91 M	6,56 M	12,37 M	41,02 M
Stocks	13,52 M	350 k	350 k	350 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	115 k
Total de l'actif circulant	25,98 M	7,59 M	7,31 M	16,72 M	51,42 M
Immobilisations corporelles brutes	12,15 M	12,15 M	12,15 M	9,49 M	873 k
Amortissements cumulés	-8,98 M	-9,17 M	-9,35 M	-9,46 M	-680 k
Immobilisations corporelles nettes	3,18 M	2,98 M	2,8 M	24,97 k	193 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	476 k	476 k	476 k	120 k	154 k
Total des actifs	29,63 M	11,05 M	10,59 M	16,87 M	51,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,66 M	2,38 M	2,15 M	1,48 M	34,36 M
Charges à payer, total	13,54 k	4,81 k	450	450	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,11 M	1,7 M	1,63 M	1,73 M	1,67 M
Total du passif circulant	13,79 M	4,08 M	3,78 M	3,2 M	36,03 M
Dette à long terme	32,47 M	24,78 M	25,22 M	-	4,52 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	46,25 M	28,86 M	29 M	3,2 M	40,54 M
Actions ordinaires, total	44,78 M	44,78 M	44,78 M	44,78 M	44,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-61,72 M	-62,91 M	-63,51 M	-31,43 M	-33,87 M
Résultat global et autres	316 k	316 k	316 k	316 k	316 k
Total des fonds propres ordinaires	-16,62 M	-17,81 M	-18,41 M	13,66 M	11,22 M
Total des capitaux propres	-16,62 M	-17,81 M	-18,41 M	13,66 M	11,22 M
Total du passif et des capitaux propres	29,63 M	11,05 M	10,59 M	16,87 M	51,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,5 M	4,48 M	4,48 M	4,48 M	4,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,5 M	4,48 M	4,48 M	4,48 M	4,48 M
Actif net par action	-3,69	-3,98	-4,11	3,05	2,51
Actif corporel net	-16,62 M	-17,81 M	-18,41 M	13,66 M	11,22 M
Actif corporel net par action	-3,69	-3,98	-4,11	3,05	2,51
Total de la dette	32,47 M	24,78 M	25,22 M	0	4,52 M
Dette nette	30,64 M	24,45 M	24,82 M	-4 M	-5,77 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	12,22 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	944 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	350 k	350 k	350 k	350 k	-
Terres possédées	890 k	890 k	890 k	-	-
Bâtiments, total	9,69 M	9,69 M	9,69 M	7,92 M	-
Machines, total	1,29 M	1,29 M	1,29 M	1,29 M	873 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,74 M	-1,19 M	-598 k	32,07 M	-2,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	215 k	195 k	178 k	114 k	8 k
Amortissements et dépréciations, Total	215 k	195 k	178 k	114 k	8 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-34,84 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-25 k
Variation des créances	4,44 M	3,72 M	323 k	266 k	-
Variation des stocks	-4,55 M	13,17 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,81 M	-10,28 M	-230 k	-674 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,1 k	576 k	-73,19 k	97,34 k	-1,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,85 M	6,18 M	-401 k	-2,96 M	-4,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-166 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	37,5 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	5 k	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,08 M	8,4 k	27,63 k	-6,08 M	6 M
Autres activités d'investissement, total	841 k	-	-	357 k	24 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,92 M	8,4 k	27,63 k	31,79 M	5,86 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	390 k	-	440 k	-	4,52 M
Total de la dette émise	390 k	-	440 k	-	4,52 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-7,69 M	-	-25,22 M	-
Total de la dette remboursée	-	-7,69 M	-	-25,22 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	390 k	-7,69 M	440 k	-25,22 M	4,52 M
Variation nette de la trésorerie	462 k	-1,5 M	66,51 k	3,61 M	6,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	550 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,02 M	6,64 M	-149 k	-8,59 M	2,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,02 M	6,64 M	-149 k	-8,59 M	2,64 M
Variation du fonds de roulement net	-3,76 M	-7,19 M	-46,82 k	6,39 M	-4,41 M
Dette nette émise (remboursée)	390 k	-7,69 M	440 k	-25,22 M	4,52 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,72	-3,67	-3,46	-16,88	-4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,4	-6,54	-5,43	-22,64	-10,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,28	6,94	3,3	-1,35 k	-19,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,28	6,94	3,3	-1,35 k	-19,69
Analyse des marges
Marge brute %	6,47	9,64	99,2	-	3,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,49	2,62	45,01	-	0,74
Marge d’EBITDA %	-7,89	-5,03	-46,11	-	-2,84
Marge EBITA %	-8,26	-6,01	-65,6	-	-2,85
Marge d'EBIT %	-8,26	-6,01	-65,6	-	-2,85
Marge des activités poursuivies %	-8,28	-6,01	-65,6	-	-2,72
Marge nette %	-8,28	-6,01	-65,6	-	-2,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,28	-6,01	-65,6	-	-2,72
Marge nette normalisée %	-5,18	-3,76	-41	-	-1,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,78	33,42	-16,37	-	2,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,78	33,42	-16,37	-	2,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,88	0,98	0,08	-	2,62
Rotation des actifs corporels	17,43	6,45	0,32	-	825,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,84	2,52	-	-	3,9
Rotation des stocks (stock moyen)	4,76	2,59	0,02	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	1,86	1,93	5,22	1,43
Quick Ratio	0,82	1,5	1,56	2,88	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	1,51	-0,11	-0,92	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,48	144,91	-	-	93,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	76,64	140,96	17,55 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	70,7	573,41	114 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	81,42	-287,54	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-195,36	-139,09	-136,97	-	40,23
Dette totale / Capital total	204,86	355,8	370,52	-	28,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-195,36	-139,09	-136,97	-	40,23
Dette à long terme / Capital total	204,86	355,8	370,52	-	28,69
Dette totale / Total de l'actif	156,08	261,24	273,92	18,99	78,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-7,19	-24,8	-60	-	-1,76
Dette nette / EBITDA	-6,79	-24,47	-59,05	1,11	2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,19	-24,8	-60	-	-1,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,79	-24,47	-59,05	1,11	2,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,71	-65,29	-95,41	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	37,6	-48,28	-52,8	-	-21,23 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,83	-77,87	-57,92	754,99	-28,8
EBITA, 1 an Croissance en %	11,59	-74,75	-49,93	519,97	-30,77
EBIT, 1 an Croissance %	11,59	-74,75	-49,93	519,97	-30,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,02	-74,81	-49,93	-5,46 k	-107,64
Résultat net, Croissance 1 an	18,02	-74,81	-49,93	-5,46 k	-107,64
Résultat net normalisé sur 1 an	18,02	-74,81	-49,93	361,74	-31,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,99	-75,24	-50	-5,57 k	-107,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,8	-39,04	-5,56	-4,85	685,3
Stocks, Croissance 1 an	50,78	-97,41	0	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,35	-6,15	-5,96	-99,11	672
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,02	-62,72	-4,18	59,33	206,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,92	7,19	3,36	-174,21	-17,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,92	7,19	3,36	-174,21	-17,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,6	-433,94	-106,49	637,58	55,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,15	553,3	-102,25	5,66 k	-130,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-143,15	553,3	-102,25	5,66 k	-130,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,85	-40,87	-87,38	-	893,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,3	-15,64	-50,59	-	73,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,84	-50,03	-69,49	89,68	146,75
EBITA, 2 ans CAGR %	12,05	-46,92	-64,44	76,19	107,18
EBIT, 2 ans CAGR %	12,05	-46,92	-64,44	76,19	107,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,45	-45,48	-64,49	418,23	102,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,45	-45,48	-64,49	418,23	102,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,45	-45,48	-64,49	52,06	78,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,55	-45,95	-64,81	422,94	105,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,23	-35,52	-24,13	-5,2	173,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,53	-80,24	-83,91	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,45	-6,25	-6,06	-90,85	-73,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10	-40,49	-40,23	23,56	121,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,41	22,46	5,25	-12,42	-21,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,41	22,46	5,25	-12,42	-21,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,15	14,7	-53,46	-30,84	217,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,23	67,91	-61,68	13,73	320,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,23	67,91	-61,68	13,73	320,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,53	-35,88	-74,78	-	65,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,39	-44,37	-30,49	-	12,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	73,61	-37,18	-52,82	-7,32	36,83
EBITA, 3 ans CAGR %	102,36	-31,81	-47,94	-7,8	29,05
EBIT, 3 ans CAGR %	102,36	-31,81	-47,94	-7,8	29,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	131,83	-31,71	-47	89,13	27,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	131,83	-31,71	-47	89,13	27,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	131,83	-31,71	-47	-16,49	16,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	135,88	-32,05	-47,33	89,19	28,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,24	-21,09	-26,78	-18,18	91,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,85	-69,14	-66,08	-70,42	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,55	-6,35	-6,16	-80,12	-59,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,2	-32,91	-30,25	-17,13	67,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,7	31,35	15,73	-6,32	-14,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,7	31,35	15,73	-6,32	-14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,61	25,4	-55,97	16,9	-13,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,68	49,85	-60,14	103,69	-26,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,08	49,85	-60,14	103,69	-26,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,65	-21,95	-53,1	-	9,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,88	-2,99	-33,23	-	0,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,86	-21,4	-13,4	-2,27	-8,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,8	-20,61	0,94	-0,32	-9,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,8	-20,61	0,94	-0,32	-9,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,46	-24,31	9,46	53,61	-9,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,52	-22,82	9,46	53,61	-9,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,46	-24,31	9,46	-5,94	-13,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,6	-24,69	10,2	53,7	-9,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,5	-16,04	-20,07	-15,09	24,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,73	-46,77	-46,59	-50,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,76	-6,56	-6,35	-63,06	-43,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,29	-20,56	-20,68	-14,35	10,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,85	8,24	9,66	11,69	-1,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,85	8,24	9,66	11,69	-1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,67	31,75	-38,34	-1,16	-2,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,86	43,61	-30,37	34,2	2,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,31	65,04	-27,43	34,2	2,34