Compte de Résultat Starrex International Ltd.

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CA8556791066

Services immobiliers

Marché Fermé - OTC Markets 20:30:23 16/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000900 ^USD	-95,50 %		+1 025,00 %	+1 025,00 %

06/08/24	Starrex International Ltd. nomme David Lowe à son conseil d'administration en tant qu'administrateur canadien indépendant	CI
04/06/24	Starrex International Ltd. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

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Données Financières Publiées: STARREX INTERNATIONAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	12,08 M	17,05 M	20,72 M	3,63 M	9,59 M
Autres recettes, total	-	-	-	181 k	290 k
Total Chiffre d'affaires	12,08 M	17,05 M	20,72 M	3,81 M	9,88 M
Coût des marchandises vendues, total	7,95 M	13,52 M	16,71 M	3,15 M	7,1 M
Résultat Brut	4,13 M	3,53 M	4,01 M	663 k	2,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,33 M	2,1 M	2,79 M	1,13 M	3,93 M
Rémunération à base d'actions (IS)	343 k	53,05 k	-	-	419 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	413 k	359 k	349 k	291 k	798 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	71,56 k	15,87 k	6,77 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,08 M	2,51 M	3,21 M	1,44 M	5,15 M
Résultat d'Exploitation	-955 k	1,02 M	801 k	-778 k	-2,36 M
Intérêts payés, total	-34,83 k	-24,88 k	-11,54 k	-15,49 k	-590 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-34,83 k	-24,88 k	-11,54 k	-15,49 k	-590 k
Autres produits non opérationnels	-50,11 k	-35,96 k	-43,08 k	-51,23 k	-48,14 k
EBT, hors éléments non courants	-1,04 M	956 k	746 k	-844 k	-3 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-294 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-82,82 k	-
Autres éléments non courants	-	795 k	-	-	-2,68 M
EBT, elements non courants inclus	-1,04 M	1,75 M	746 k	-1,22 M	-5,68 M
Charge d'impôt	-	61,81 k	211 k	-	-190 k
Résultat des activités poursuivies	-1,04 M	1,69 M	535 k	-1,22 M	-5,49 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	5,38 M	-
Résultat net part du groupe	-1,04 M	1,69 M	535 k	4,16 M	-5,49 M
Résultat net	-1,04 M	1,69 M	535 k	4,16 M	-5,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,04 M	1,69 M	535 k	4,16 M	-5,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,04 M	1,69 M	535 k	-1,22 M	-5,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	0,11	0,03	0,26	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	0,11	0,03	-0,08	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,26 M	15,55 M	15,74 M	15,83 M	16,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	0,11	0,03	0,26	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	0,11	0,03	-0,08	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,26 M	15,56 M	15,92 M	16,1 M	16,49 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,04	0,03	-0,03	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,04	0,04	0,03	-0,03	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-717 k	1,21 M	999 k	-560 k	-1,81 M
EBITA	-787 k	1,17 M	952 k	-627 k	-1,86 M
EBIT	-955 k	1,02 M	801 k	-778 k	-2,36 M
EBITDAR	-	-	-	-	-1,69 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,08 M	17,05 M	-	3,81 M	9,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	3,53	28,34	-	3,34
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-190 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-190 k
Résultat net normalisé	-650 k	598 k	466 k	-528 k	-1,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	34,83 k	7,47 k	-	15,49 k	365 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,33 M	2,1 M	2,79 M	1,13 M	3,93 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	110 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	118 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-7,99 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	343 k	53,05 k	-	-	419 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	343 k	53,05 k	-	-	419 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	146 k	1,49 M	2,17 M	7,86 M	2,34 M
Total des liquidités et VMP	146 k	1,49 M	2,17 M	7,86 M	2,34 M
Créances clients, total	398 k	855 k	952 k	203 k	216 k
Autres créances	169 k	82,87 k	40,34 k	627 k	234 k
Notes à recevoir	-	-	-	1,72 M	-
Total des créances	567 k	938 k	992 k	2,55 M	450 k
Dépenses payées d'avance	90,85 k	110 k	113 k	42,79 k	146 k
Total de l'actif circulant	804 k	2,54 M	3,28 M	10,45 M	2,94 M
Immobilisations corporelles brutes	960 k	981 k	1,25 M	811 k	1,96 M
Amortissements cumulés	-596 k	-792 k	-645 k	-377 k	-668 k
Immobilisations corporelles nettes	364 k	189 k	608 k	434 k	1,29 M
Goodwill	915 k	915 k	915 k	-	3,67 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,22 M	1,05 M	898 k	576 k	5,1 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,3 M	4,7 M	5,7 M	11,45 M	13,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,44 M	968 k	1,35 M	773 k	1,45 M
Emprunts à court terme	248 k	-	-	850 k	6,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	173 k	113 k	91,5 k	93,5 k	253 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,46 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	426 k	742 k	580 k	-	-
Autres passifs à court terme	34,92 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,32 M	1,82 M	2,02 M	3,17 M	8,43 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	139 k	25,49 k	207 k	85,52 k	796 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	2,46 M	1,85 M	2,23 M	3,26 M	9,23 M
Actions ordinaires, total	7,52 M	7,52 M	7,71 M	8,28 M	8,58 M
Primes d'émissions d'actions	297 k	491 k	390 k	390 k	1,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,71 M	-4,9 M	-4,37 M	-210 k	-5,61 M
Résultat global et autres	-262 k	-262 k	-262 k	-262 k	-262 k
Total des fonds propres ordinaires	843 k	2,85 M	3,47 M	8,19 M	3,78 M
Total des capitaux propres	843 k	2,85 M	3,47 M	8,19 M	3,78 M
Total du passif et des capitaux propres	3,3 M	4,7 M	5,7 M	11,45 M	13,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,55 M	15,55 M	15,75 M	16,3 M	16,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,55 M	15,55 M	15,75 M	16,3 M	16,55 M
Actif net par action	0,05	0,18	0,22	0,5	0,23
Actif corporel net	-1,29 M	881 k	1,66 M	7,62 M	-4,99 M
Actif corporel net par action	-0,08	0,06	0,11	0,47	-0,3
Total de la dette	560 k	139 k	298 k	1,03 M	7,77 M
Dette nette	414 k	-1,35 M	-1,87 M	-6,83 M	5,43 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	884 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	471 k	491 k	741 k	362 k	421 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-1,04 M	1,69 M	535 k	4,16 M	-5,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	205 k	196 k	195 k	180 k	292 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	168 k	151 k	151 k	150 k	506 k
Amortissements et dépréciations, Total	373 k	347 k	346 k	330 k	798 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	40,27 k	12,3 k	2,93 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	377 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	343 k	53,05 k	-	-	419 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-210 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-600	-791 k	-	-5,39 M	2,71 M
Variation des créances	-105 k	-371 k	-54,11 k	-126 k	33,27 k
Variation des dettes fournisseurs	245 k	-239 k	382 k	-384 k	637 k
Variation des revenus collectés avant livraison	49,98 k	316 k	-162 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-1,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-32,76 k	-18,74 k	-3,61 k	-157	279 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-127 k	999 k	1,05 M	-1,24 M	-2,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,22 k	-20,37 k	-303 k	-53,04 k	-9,06 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	6,25 M	-3,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,22 k	-20,37 k	-303 k	6,19 M	-5,02 M
Dette à court terme émise, total	168 k	791 k	-	850 k	4 M
Total de la dette émise	168 k	791 k	-	850 k	4 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-248 k	-	-	-2,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-140 k	-173 k	-152 k	-91,5 k	-223 k
Total de la dette remboursée	-140 k	-421 k	-152 k	-91,5 k	-2,42 M
Émission d'actions ordinaires	92,27 k	-	86,75 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-25,49 k	-
Flux de trésorerie de financement	120 k	369 k	-65,43 k	733 k	1,58 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-14,53 k	1,35 M	679 k	5,68 M	-5,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	176 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	543 k	436 k	703 k	-1,4 M	578 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	565 k	452 k	710 k	-1,39 M	946 k
Variation du fonds de roulement net	-413 k	576 k	-163 k	1,18 M	-1,22 M
Dette nette émise (remboursée)	27,57 k	369 k	-152 k	758 k	1,58 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,48	15,9	9,63	-5,67	-12,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,03	28,95	14,81	-7,48	-14,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-100,95	91,52	16,92	-20,94	-91,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-100,95	91,52	16,92	-20,94	-91,66
Analyse des marges
Marge brute %	34,2	20,7	19,36	17,41	28,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,84	12,32	13,46	29,77	39,74
Marge d’EBITDA %	-5,93	7,09	4,82	-14,72	-18,27
Marge EBITA %	-6,52	6,85	4,6	-16,47	-18,81
Marge d'EBIT %	-7,9	5,96	3,86	-20,42	-23,93
Marge des activités poursuivies %	-8,61	9,91	2,58	-32,07	-55,54
Marge nette %	-8,61	9,91	2,58	109,12	-55,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,61	9,91	2,58	-32,07	-55,54
Marge nette normalisée %	-5,38	3,5	2,25	-13,86	-18,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,5	2,56	3,39	-36,8	5,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,68	2,65	3,43	-36,54	9,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,74	4,26	3,99	0,44	0,81
Rotation des actifs corporels	47,48	61,7	52	7,31	11,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	28,08	27,21	22,93	6,28	45,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	1,39	1,62	3,29	0,35
Quick Ratio	0,31	1,33	1,56	2,74	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,55	0,52	-0,39	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13	13,45	15,92	58,08	7,96
Délais de paiement des fournisseurs	52,03	32,53	25,32	139,67	57,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,46	4,88	8,6	12,56	205,53
Dette totale / Capital total	39,93	4,65	7,92	11,16	67,27
Dette à long terme / Capitaux propres	16,49	0,89	5,96	1,04	21,04
Dette à long terme / Capital total	9,91	0,85	5,49	0,93	6,89
Dette totale / Total de l'actif	74,45	39,35	39,11	28,46	70,93
EBIT / Charges d'intérêt	-27,41	40,87	69,36	-50,2	-4,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,71	54,81	99,36	-28,88	-2,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,92	53,99	73,13	-32,31	-2,67
Dette totale / EBITDA	-0,96	0,1	0,26	-2,3	-4,96
Dette nette / EBITDA	-0,71	-0,99	-1,63	15,26	-3,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,95	0,1	0,35	-2,06	-4,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,7	-1,01	-2,22	13,64	-3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,08	41,2	21,49	-29,13	159,46
Résultat brut, Croissance 1 an	34,19	92,94	13,6	-45,96	320,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,22	-268,58	-12,94	18,37 k	222,12
EBITA, 1 an Croissance en %	28,9	-248,45	-14,02	-587,23	196,27
EBIT, 1 an Croissance %	22,52	-206,53	-16,24	3,34 k	204,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,09	-262,51	-68,36	969,36	349,42
Résultat net, Croissance 1 an	28,09	-262,51	-68,36	677,46	-232,07
Résultat net normalisé sur 1 an	13,9	-191,97	-16,65	1,19 k	255,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,4	-255,17	-72,38	671,35	331,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,75	114,7	11,3	-78,72	6,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	151,52	-48,16	222,29	-28,69	198,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,49	42,39	21,32	101	13,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,77	-168,39	88,01	359,85	-165,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,72	238	21,81	136,14	-53,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,59	-885,49	4,81	-218,76	66,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	182,19	1,39 k	-80,24	-82,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,67	-19,7	76,59	-2,84 k	-141,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,41	-20,04	71,7	-2,82 k	-167,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,26	32,89	30,98	-52,74	35,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,09	7,1	48,05	-56,66	50,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	92,23	53,2	18,04	-30,1	2,34 k
EBITA, 2 ans CAGR %	66,88	38,33	9,98	-24,72	279,93
EBIT, 2 ans CAGR %	62,77	14,24	-8,42	-9,8	923,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,11	44,28	-28,29	-14,97	593,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,11	44,28	-28,29	56,85	220,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	82,9	2,35	-15,29	-2,87	576,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,23	39,7	-34,54	-15,73	476,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,45	36,08	54,58	-51,33	-52,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,47	14,18	29,26	51,6	45,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,4	21,98	31,43	56,16	51,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,81	-11,4	13,4	194,04	73,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,08	53,02	102,91	69,6	4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,47	165,02	186,93	11,57	40,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,33	-	547,75	61,39	-81,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,19	-25,93	13,75	87,69	235,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,89	-27,03	12,11	83,48	329,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,81	31,06	28,98	-31,93	-16,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,45	34,17	9,22	-28,71	-7,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,19	84	24,72	-7,87	16,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,5	60,5	15,96	-7,28	18,85
EBIT, 3 ans CAGR %	0,04	41,32	0,91	-6,61	35,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,47	26,88	-12,99	5,52	48,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,47	26,88	-12,99	58,71	48,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,85	45,44	-6,5	-6,7	49,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,56	23,91	-18,62	3,29	45,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,25	57,15	27,26	-20,18	-36,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,22	-0,68	61,37	6,01	89,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,55	19,45	21,76	51,43	40,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,7	6,99	13,85	80,83	78,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-31,63	15,96	41,82	113,43	9,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	184,44	45,35	94,53	113,83	27,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,28	29,44	-	94,43	-23,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,12	-28,96	-4,03	37,17	13,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,16	-28,15	-5,76	35,07	31,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	40,57	23,98	26,01	-12,85	0,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	52,86	29,68	31,03	-14,62	-1,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,08	17,41	4,8	23,65	28,53
EBITA, 5 ans CAGR %	6,33	13,44	1,69	17,29	24,94
EBIT, 5 ans CAGR %	9,38	6,59	-3,43	16,63	24,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,22	14,75	-7,07	8,11	46,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,84	11,63	-7,07	38,11	46,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,35	6,34	-3,72	22,13	26,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,1	13,09	-10,84	6,2	42,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,69	15,9	25,52	-1,67	-14,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-15,76	-11,56	17,47	17,62	54,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,27	1,92	7,8	32,96	32,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,12	-15,52	3,45	60,31	34,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-27,53	-3,52	5,65	35,01	25,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,89	2,48	185,43	30,76	70,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,22	-24,9	103,08	41,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,68	35,16	-15,81	2,87	-6,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	93,63	38,45	-15,61	2,71	2,21