Flux de Trésorerie Starsource Multitrade Limited

Actions

CHEMOPH6

INE320M01019

Sociétés holdings

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
76,62 ^INR	-3,95 %		-2,30 %	-33,20 %

29/05	Starsource Multitrade Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Starsource Multitrade Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

015.QtRWDGhaOHKdCi03NDo5ZE5N24LGe85HhHObG1Tub7Q.IZ0PXRICbR7UeHpZWkNUICYJv9WzGbg0zEf-biGoV4V7sjg5UAMNOfpQaA

Données Financières Publiées: STARSOURCE MULTITRADE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	170 k	1,18 M	-4,16 M	9,91 M	532 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,31 M	6,71 M	7,11 M	8,48 M	5,67 M
Autres recettes, total	-	984	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	5,48 M	7,89 M	2,95 M	18,38 M	6,2 M
Coût des marchandises vendues, total	23,3 k	8,5 k	5,2 k	6 k	22,13 k
Résultat Brut	5,46 M	7,88 M	2,95 M	18,38 M	6,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 M	1,8 M	851 k	244 k	269 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	239 k	189 k	131 k	82,71 k	54,48 k
Autres dépenses de fonctionnement	793 k	2,24 M	1,12 M	1,61 M	872 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,35 M	4,23 M	2,11 M	1,94 M	1,2 M
Résultat d'Exploitation	3,11 M	3,65 M	840 k	16,44 M	4,98 M
Intérêts payés, total	-750	-	-108 k	-1,25 k	-
Charges d'intérêt nettes	-750	-	-108 k	-1,25 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-10	-	-
EBT, hors éléments non courants	3,11 M	3,65 M	732 k	16,44 M	4,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,11 M	3,65 M	732 k	16,44 M	4,98 M
Charge d'impôt	606 k	-1,95 M	259 k	4,43 M	1,56 M
Résultat des activités poursuivies	2,5 M	5,6 M	473 k	12 M	3,42 M
Résultat net part du groupe	2,5 M	5,6 M	473 k	12 M	3,42 M
Résultat net	2,5 M	5,6 M	473 k	12 M	3,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,5 M	5,6 M	473 k	12 M	3,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,5 M	5,6 M	473 k	12 M	3,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,67	3,73	0,32	8	2,28
BPA de base - Activités poursuivies	1,67	3,73	0,32	8	2,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Bénéfice net par action - dilué	1,67	3,73	0,32	8	2,28
BPA dilué - Activités poursuivies	1,67	3,73	0,32	8	2,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
BPA de base normalisé	1,29	1,52	0,3	6,85	2,08
BPA dilué normalisé	1,29	1,52	0,3	6,85	2,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,35 M	3,84 M	971 k	16,52 M	5,04 M
EBITA	3,11 M	3,65 M	840 k	16,44 M	4,98 M
EBIT	3,11 M	3,65 M	840 k	16,44 M	4,98 M
EBITDAR	3,37 M	3,86 M	995 k	16,54 M	5,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,68 M	7,89 M	2,95 M	18,38 M	6,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,51	-53,44	35,37	26,96	31,29
Total des impôts courants	503 k	-1,65 M	1,32 M	2,74 M	1,99 M
Total des impôts différés	-	-296 k	-1,04 M	1,69 M	-435 k
Résultat net normalisé	1,94 M	2,28 M	457 k	10,27 M	3,11 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33,81 k	43,53 k	35,28 k	35,78 k	28,98 k
Dépense de marketing	33,81 k	43,53 k	35,28 k	35,78 k	28,98 k
Charges locatives nettes, total	24 k	24 k	24 k	24 k	24 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	23,3 k	8,5 k	5,2 k	6 k	22,13 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	109 M	6,86 M	5,56 M	6,06 M	106 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	55 M	55 M	55 M	-
Total des liquidités et VMP	109 M	61,86 M	60,56 M	61,06 M	106 M
Créances clients, total	119 k	-	-	-	-
Autres créances	175 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	294 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	17,91 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	598 k	1,11 M	708 k	1,45 M	1,92 M
Total de l'actif circulant	110 M	62,97 M	61,28 M	62,5 M	108 M
Immobilisations corporelles brutes	1,07 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M
Amortissements cumulés	-552 k	-742 k	-873 k	-955 k	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	522 k	391 k	260 k	178 k	123 k
Investissements à long terme	407 k	29,44 M	30,25 M	43,97 M	60,75 k
Prêts à long terme	-	21,24 M	22,01 M	23,5 M	25,08 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,58 M	2,42 M	-	87,88 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	111 M	117 M	116 M	130 M	133 M
Passifs
Charges à payer, total	-	51,95 k	85,65 k	119 k	59 k
Impôts sur le revenu à payer	503 k	631 k	114 k	1,66 M	1,99 M
Autres passifs à court terme	81,45 k	400 k	-	-	-
Total du passif circulant	584 k	1,08 M	200 k	1,78 M	2,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	347 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	584 k	1,08 M	200 k	2,13 M	2,05 M
Actions ordinaires, total	15 M	15 M	15 M	15 M	15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	43,53 M	49,13 M	49,61 M	61,61 M	65,03 M
Résultat global et autres	51,41 M	51,41 M	51,41 M	51,41 M	51,41 M
Total des fonds propres ordinaires	110 M	116 M	116 M	128 M	131 M
Total des capitaux propres	110 M	116 M	116 M	128 M	131 M
Total du passif et des capitaux propres	111 M	117 M	116 M	130 M	133 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Actif net par action	73,3	77,03	77,35	85,35	87,63
Actif corporel net	110 M	116 M	116 M	128 M	131 M
Actif corporel net par action	73,3	77,03	77,35	85,35	87,63
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-109 M	-61,86 M	-60,56 M	-61,06 M	-106 M
Dette relative aux contrats de location	192 k	192 k	192 k	192 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,07 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,5 M	5,6 M	473 k	12 M	3,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	239 k	189 k	131 k	82,71 k	54,48 k
Amortissements et dépréciations, Total	239 k	189 k	131 k	82,71 k	54,48 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,57 M	-9,29 M	-6,94 M	-5,71 M	-6,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,31 M	217 k	-494 k	860 k	-200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	15,48 M	-3,29 M	-6,83 M	7,24 M	-2,82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-170 k	2,97 M	-810 k	-13,72 M	98,91 M
Autres activités d'investissement, total	5,31 M	6,71 M	7,11 M	8,48 M	5,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	5,14 M	9,68 M	6,3 M	-5,25 M	105 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-21,24 M	-763 k	-1,49 M	-1,59 M
Flux de trésorerie de financement	-	-21,24 M	-763 k	-1,49 M	-1,59 M
Variation nette de la trésorerie	20,63 M	-14,85 M	-1,3 M	499 k	100 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	863 k	631 k	96,74 k	1,67 M	1,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	684 k	2,75 M	94,58 k	11,22 M	2,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	685 k	2,75 M	162 k	11,22 M	2,97 M
Variation du fonds de roulement net	1,5 M	-276 k	494 k	-860 k	200 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,76	2,01	0,45	8,34	2,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,79	2,02	0,45	8,42	2,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,3	4,97	0,41	9,84	2,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,3	4,97	0,41	9,84	2,64
Analyse des marges
Marge brute %	99,57	99,89	99,82	99,97	99,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,08	22,8	28,82	1,33	4,34
Marge d’EBITDA %	61,04	48,66	32,91	89,87	81,23
Marge EBITA %	56,68	46,26	28,47	89,42	80,35
Marge d'EBIT %	56,68	46,26	28,47	89,42	80,35
Marge des activités poursuivies %	45,61	70,98	16,03	65,3	55,21
Marge nette %	45,61	70,98	16,03	65,3	55,21
Net Avail. Pour la marge commune %	45,61	70,98	16,03	65,3	55,21
Marge nette normalisée %	35,41	28,91	15,5	55,88	50,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,48	34,81	3,2	61,01	47,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,49	34,81	5,5	61,02	47,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,07	0,03	0,15	0,05
Rotation des actifs corporels	8,64	17,28	9,06	83,99	41,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	187,53	58,17	306,67	35,1	52,7
Quick Ratio	186,51	57,14	303,04	34,28	51,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	26,49	-3,04	-34,2	4,06	-1,38
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,53	0,93	0,17	1,63	1,54
EBIT / Charges d'intérêt	4,14 k	-	7,76	13,15 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	4,46 k	-	8,97	13,22 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,46 k	-	8,97	13,22 k	-
Dette nette / EBITDA	-32,48	-16,12	-62,35	-3,7	-21,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-32,48	-16,12	-62,35	-3,7	-21,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,99	43,88	-62,59	522,82	-66,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-45,13	44,34	-62,61	523,72	-66,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,91	14,68	-74,7	1,6 k	-69,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,76	17,42	-76,97	1,86 k	-69,7
EBIT, 1 an Croissance %	-38,76	17,42	-76,97	1,86 k	-69,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,76	123,91	-91,55	2,44 k	-71,49
Résultat net, Croissance 1 an	-39,76	123,91	-91,55	2,44 k	-71,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,76	17,45	-79,94	2,15 k	-69,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,76	123,91	-91,55	2,44 k	-71,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,21	-25,01	-33,49	-31,78	-30,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,8	5,52	-0,35	11,99	2,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,33	5,09	0,41	10,35	2,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,33	5,09	0,41	10,35	2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,96	-19,53	108	-205,88	-139,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-98,85	301,29	-96,56	11,76 k	-73,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,85	301,02	-94,09	6,81 k	-73,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,35	-11,04	-26,63	52,64	44,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,34	-11,01	-26,54	52,7	44,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,28	-14,94	-46,13	107,45	127,68
EBITA, 2 ans CAGR %	10,15	-15,2	-48	112,23	143,46
EBIT, 2 ans CAGR %	10,15	-15,2	-48	112,23	143,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,1	16,14	-56,51	46,42	168,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,1	16,14	-56,51	46,42	168,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,15	-15,19	-51,46	112,23	160,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,1	16,14	-56,51	46,42	168,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	315,34	-27,66	-29,38	-32,64	-31,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,99	3,13	2,54	5,64	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,17	3,7	2,72	5,26	6,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,17	3,7	2,72	5,26	6,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,86	-73,92	29,37	48,4	-35,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-87,76	-78,5	-62,82	102,1	460,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-87,76	-78,5	-51,32	102,11	327,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,34	-1,38	-33,35	49,66	-7,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,45	-1,27	-33,35	49,86	-7,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,15	13,74	-43,22	70,26	9,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,89	12,52	-45,09	74,23	10,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,89	12,52	-45,09	74,23	10,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,45	39,49	-51,52	68,69	-15,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,45	39,49	-51,52	68,69	-15,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,89	12,53	-47,55	74,24	10,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	35,45	39,49	-51,52	68,69	-15,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	193,09	134,75	-29,65	-30,19	-32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,53	3,82	1,96	5,6	4,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,79	3,81	2,59	5,2	4,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,79	3,81	2,59	5,2	4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,32	-60,87	-47,9	21,01	-4,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,47	-60,82	-88,32	154,02	2,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,47	-60,82	-86,02	153,97	2,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,41	-32,4	-22,92	17,45	-9,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,32	-32,41	-22,94	17,55	-9,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-40,93	-33,86	44,65	-1,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,5	-41,53	-35,69	45,03	-0,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,5	-41,53	-35,69	45,03	-0,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,63	-34,61	-14,01	42,22	-3,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,63	-34,61	-14,01	42,22	-3,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,42	-41,53	-37,43	45,04	-0,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,63	-34,61	-14,01	42,22	-3,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	64,02	33,09	65,88	42,47	-30,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,36	1,7	2,53	4,55	4,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,52	2,89	2,76	4,39	4,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,52	2,89	2,76	4,39	4,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,84	-44,8	-16,28	-33,31	-43,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,68	-39,32	-63,21	-24,48	-45,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,69	-39,32	-59,02	-24,48	-45,08