Compte de Résultat Stella Pharma Corporation

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4888

JP3399680002

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
340,00 ^JPY	+0,29 %		+6,92 %	+67,49 %

08/05/25	China Biotech Services Holdings Limited, Pengbo (Hainan) Medical Technology Co., Ltd. et Stella Pharma Corporation concluent un protocole d'accord	CI
14/11/24	Tae Life Sciences et Stella Pharma annoncent un accord stratégique pour le développement et la commercialisation du BPA pour la thérapie anticancéreuse BNCT aux États-Unis et en Europe	CI

92fb852e33bef7382fa1a8.FdoJe_xtAWIEVFoNibYaZTokhIx61K45pP6a9n5lEgI.Lbt4M4wrZTZiDiw0sflCFQ8U0MIy5ZZmx5L4sj80JEt0jWovrB03MnI3NQ

Données Financières Publiées: STELLA PHARMA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	100 M	229 M	269 M	961 M	323 M
Total Chiffre d'affaires	100 M	229 M	269 M	961 M	323 M
Coût des marchandises vendues, total	15 M	22 M	52 M	116 M	44 M
Résultat Brut	85 M	207 M	217 M	845 M	279 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	555 M	625 M	571 M	590 M	713 M
Dépenses de R&D	255 M	374 M	393 M	328 M	301 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16 M	14 M	13 M	17 M	14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	826 M	1,01 Md	977 M	935 M	1,03 Md
Résultat d'Exploitation	-741 M	-806 M	-760 M	-90 M	-749 M
Intérêts payés, total	-3 M	-2 M	-2 M	-4 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	1 M	1 M	-
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-1 M	-1 M	-3 M	-7 M
Autres produits non opérationnels	-20 M	31 M	0	-45 M	-22 M
EBT, hors éléments non courants	-764 M	-776 M	-761 M	-138 M	-778 M
EBT, elements non courants inclus	-764 M	-776 M	-761 M	-138 M	-778 M
Charge d'impôt	3 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Résultat des activités poursuivies	-767 M	-778 M	-763 M	-140 M	-780 M
Résultat net part du groupe	-767 M	-778 M	-763 M	-140 M	-780 M
Résultat net	-767 M	-778 M	-763 M	-140 M	-780 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-767 M	-778 M	-763 M	-140 M	-780 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-767 M	-778 M	-763 M	-140 M	-780 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-27,31	-26,94	-24,63	-4,19	-22,93
BPA de base - Activités poursuivies	-27,31	-26,94	-24,63	-4,19	-22,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,08 M	28,88 M	30,98 M	33,38 M	34,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-27,31	-26,94	-24,63	-4,19	-22,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-27,31	-26,94	-24,63	-4,19	-22,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,08 M	28,88 M	30,98 M	33,38 M	34,02 M
BPA de base normalisé	-17	-16,8	-15,35	-2,58	-14,29
BPA dilué normalisé	-17	-16,8	-15,35	-2,58	-14,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-707 M	-771 M	-725 M	-56 M	-721 M
EBITA	-741 M	-806 M	-760 M	-90 M	-749 M
EBIT	-741 M	-806 M	-760 M	-90 M	-749 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,39	-0,26	-0,26	-1,45	-0,26
Résultat net normalisé	-478 M	-485 M	-476 M	-86,25 M	-486 M
Provisions de pension	9 M	9 M	8 M	7 M	8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	255 M	374 M	393 M	328 M	301 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,28 Md	2,71 Md	2,05 Md	3,21 Md	2,82 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	300 M	-	-
Total des liquidités et VMP	3,28 Md	2,71 Md	2,35 Md	3,21 Md	2,82 Md
Créances clients, total	16 M	59 M	76 M	714 M	67 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	16 M	59 M	76 M	714 M	67 M
Stocks	773 M	940 M	1,12 Md	1,23 Md	1,3 Md
Dépenses payées d'avance	36 M	39 M	40 M	49 M	66 M
Autres actifs à court terme, total	74 M	44 M	45 M	44 M	102 M
Total de l'actif circulant	4,18 Md	3,79 Md	3,63 Md	5,24 Md	4,35 Md
Immobilisations corporelles nettes	92 M	102 M	81 M	66 M	47 M
Investissements à long terme	382 M	371 M	57 M	57 M	43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	68 M	61 M	52 M	49 M	42 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	4,72 Md	4,33 Md	3,82 Md	5,42 Md	4,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	48 M	49 M	75 M	22 M	-
Charges à payer, total	2 M	6 M	4 M	7 M	8 M
Part à court terme de la dette à long terme	160 M	160 M	160 M	158 M	158 M
Impôts sur le revenu à payer	92 M	202 M	212 M	197 M	83 M
Autres passifs à court terme	6 M	4 M	4 M	6 M	10 M
Total du passif circulant	308 M	421 M	455 M	390 M	259 M
Dette à long terme	1,09 Md	933 M	773 M	608 M	588 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	51 M	47 M	53 M	59 M	59 M
Autres passifs non courants	187 M	176 M	163 M	1,15 Md	1,15 Md
Total du passif	1,64 Md	1,58 Md	1,44 Md	2,21 Md	2,06 Md
Actions ordinaires, total	3,81 Md	3,3 Md	2,94 Md	2,86 Md	2,86 Md
Primes d'émissions d'actions	1,91 Md	220 M	195 M	489 M	348 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,64 Md	-778 M	-763 M	-140 M	-780 M
Résultat global et autres	-1 M	10 M	6 M	-1 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	3,08 Md	2,75 Md	2,38 Md	3,21 Md	2,43 Md
Total des capitaux propres	3,08 Md	2,75 Md	2,38 Md	3,21 Md	2,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,72 Md	4,33 Md	3,82 Md	5,42 Md	4,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,65 M	29,48 M	31,22 M	34,02 M	34,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,65 M	29,48 M	31,22 M	34,02 M	34,02 M
Actif net par action	107,48	93,35	76,1	94,27	71,31
Actif corporel net	3,01 Md	2,69 Md	2,32 Md	3,16 Md	2,38 Md
Actif corporel net par action	105,1	91,28	74,43	92,83	70,07
Total de la dette	1,25 Md	1,09 Md	933 M	766 M	746 M
Dette nette	-2,02 Md	-1,62 Md	-1,42 Md	-2,44 Md	-2,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	51 M	47 M	53 M	59 M	59 M
Stocks - matières premières, total	1 M	2 M	2 M	2 M	19 M
Stocks - travaux en cours, total	706 M	849 M	1,01 Md	1,11 Md	1,21 Md
Stocks de produits finis, total	65 M	88 M	100 M	119 M	69 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	43	46	44	43	47

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-764 M	-775 M	-760 M	-137 M	-778 M
Dépréciation et amortissement - CF	34 M	35 M	35 M	34 M	28 M
Amortissements et dépréciations, Total	34 M	35 M	35 M	34 M	28 M
Autres activités d'exploitation, total	0	-2 M	-1 M	-2 M	4 M
Variation des créances	38 M	-42 M	-16 M	-638 M	646 M
Variation des stocks	-380 M	-166 M	-175 M	-114 M	-65 M
Variation des dettes fournisseurs	-13 M	108 M	26 M	-88 M	-150 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 M	15 M	15 M	1,08 Md	-19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 Md	-827 M	-876 M	140 M	-334 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46 M	-26 M	-10 M	-4 M	-11 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3 M	-	-8 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-304 M	-	-	300 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 M	-1 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-350 M	-29 M	-9 M	287 M	-15 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	730 M	139 M
Total de la dette émise	-	-	-	730 M	139 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-160 M	-160 M	-160 M	-946 M	-158 M
Total de la dette remboursée	-160 M	-160 M	-160 M	-946 M	-158 M
Émission d'actions ordinaires	3,62 Md	451 M	388 M	941 M	-
Autres activités de financement, total	373 M	-	-	-4 M	-14 M
Flux de trésorerie de financement	3,83 Md	291 M	228 M	721 M	-33 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	2,4 Md	-565 M	-657 M	1,15 Md	-383 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	2 M	2 M	4 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3 M	2 M	2 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-828 M	-569 M	-612 M	-860 M	-79,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-826 M	-568 M	-611 M	-857 M	-75,12 M
Variation du fonds de roulement net	351 M	70 M	161 M	823 M	-376 M
Dette nette émise (remboursée)	-160 M	-160 M	-160 M	-216 M	-19 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,69	-11,14	-11,66	-1,22	-9,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,5	-12,32	-13,28	-1,54	-13,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,36	-26,68	-29,76	-5,02	-27,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,36	-26,68	-29,76	-5,02	-27,69
Analyse des marges
Marge brute %	85	90,39	80,67	87,93	86,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	555	272,93	212,27	61,39	220,74
Marge d’EBITDA %	-707	-336,68	-269,52	-5,83	-223,22
Marge EBITA %	-741	-351,96	-282,53	-9,37	-231,89
Marge d'EBIT %	-741	-351,96	-282,53	-9,37	-231,89
Marge des activités poursuivies %	-767	-339,74	-283,64	-14,57	-241,49
Marge nette %	-767	-339,74	-283,64	-14,57	-241,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-767	-339,74	-283,64	-14,57	-241,49
Marge nette normalisée %	-477,5	-211,79	-176,81	-8,98	-150,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-828	-248,47	-227,6	-89,46	-24,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-826,12	-247,93	-227,14	-89,2	-23,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,05	0,07	0,21	0,07
Rotation des actifs corporels	1,25	2,36	2,94	13,07	5,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,82	6,11	3,99	2,43	0,83
Rotation des stocks (stock moyen)	0,03	0,03	0,05	0,1	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,56	9,01	7,98	13,44	16,81
Quick Ratio	10,69	6,58	5,34	10,05	11,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,51	-1,96	-1,93	0,36	-1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	129,58	59,77	91,84	150,03	441,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,17 k	14,21 k	7,24 k	3,69 k	10,47 k
Délais de paiement des fournisseurs	50,69	93,66	99,53	76,97	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,25 k	14,18 k	7,23 k	3,76 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,7	39,72	39,27	23,89	30,75
Dette totale / Capital total	28,92	28,43	28,2	19,28	23,52
Dette à long terme / Capitaux propres	35,5	33,9	32,53	18,96	24,24
Dette à long terme / Capital total	25,23	24,27	23,36	15,3	18,54
Dette totale / Total de l'actif	34,74	36,43	37,8	40,8	45,92
EBIT / Charges d'intérêt	-247	-403	-380	-22,5	-107
EBITDA / Charges d'intérêt	-235,67	-385,5	-362,5	-14	-103
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-251	-398,5	-367,5	-15	-104,57
Dette totale / EBITDA	-1,77	-1,42	-1,29	-13,68	-1,03
Dette nette / EBITDA	2,86	2,1	1,96	43,57	2,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,66	-1,37	-1,27	-12,77	-1,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,69	2,03	1,93	40,67	2,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-51,22	129	17,47	257,25	-66,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-53,04	143,53	4,83	289,4	-66,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,77	9,05	-5,97	-92,28	1,19 k
EBITA, 1 an Croissance en %	8,81	8,77	-5,71	-88,16	732,22
EBIT, 1 an Croissance %	8,81	8,77	-5,71	-88,16	732,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,39	1,43	-1,93	-81,65	457,14
Résultat net, Croissance 1 an	16,39	1,43	-1,93	-81,65	457,14
Résultat net normalisé sur 1 an	16,29	1,57	-1,93	-81,87	463,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,97	-1,36	-8,57	-82,97	446,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-70,91	268,75	28,81	839,47	-90,62
Stocks, Croissance 1 an	97,19	21,6	18,72	10,22	5,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,29	10,87	-20,59	-18,52	-28,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	130,37	-8,25	-11,76	41,81	-17,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,89 k	-10,63	-13,64	35,89	-24,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,24 k	-10,62	-13,66	34,97	-24,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,03	-23,5	5,92	-115,98	-338,57
CAPEX, Croissance 1 an	119,05	-43,48	-61,54	-60	175
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,88	-31,28	7,6	40,42	-90,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,03	-31,28	7,62	40,3	-91,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	5,69	64,01	104,85	9,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	6,94	59,78	102,04	13,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	8,91	1,26	-73,05	-0,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,73	8,79	1,27	-66,58	-0,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,73	8,79	1,27	-66,58	-0,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,71	8,65	-0,26	-57,58	1,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,71	8,65	-0,26	-57,58	1,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,79	8,68	-0,2	-57,83	1,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,45	-9,5	-5,03	-60,54	-3,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	3,57	117,94	247,87	-6,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	59,2	54,85	20,16	14,39	7,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,32	22,47	-6,17	-19,56	-23,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,18	45,39	-10,02	11,86	8,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	124,02	322,15	-12,15	8,33	1,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,24	245,91	-12,15	7,95	1,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,5	-9,98	-58,86	-38,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	11,27	-53,37	-60,78	4,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-0,22	-14,01	22,92	-63,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-0,16	-14	22,88	-64,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,48	112,61	12,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	6,23	115,02	10,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	3,71	-57,05	-2,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,88	-5,37	3,73	-50,48	-2,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,88	-5,37	3,73	-50,48	-2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,71	-6,83	5,01	-43,27	0,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,71	-6,83	5,01	-43,27	0,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,76	-6,85	5,02	-43,47	0,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,59	-24,12	-9,19	-46,45	-5,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	11,38	254,7	4,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	40,45	45,53	41,73	16,75	11,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,45	14,47	6	-10,48	-22,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,22	17,63	23,1	4,71	1,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,37	64,91	148,74	1,6	-3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,06	58,59	117,79	1,37	-4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	4,3	-49,41	-26,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,91	-55,7	-24,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	2,32	1,26	-48,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	2,36	1,24	-49,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-2,46	-37,6	1,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-2,46	-37,6	1,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,34	-31,99	3,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,34	-31,99	3,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,35	-32,15	3,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-17,96	-41,59	-6,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	31,95	32,17	27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	5,15	-0,6	-7,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,08	15,29	16,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,23	39,4	73,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	7,54	35,97	60,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,31