Flux de Trésorerie StemRIM

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4599

JP3399690001

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
299,00 ^JPY	-0,33 %		+1,70 %	+13,69 %

22/07	Stemrim annonce l'enregistrement d'un brevet au Mexique pour le Redasemtide comme agent thérapeutique contre les troubles du cartilage	CI
08/07	StemRIM Inc. annonce l’enregistrement en Corée du Sud d’un brevet sur la technologie de thérapie génique par cellules souches SR-GT1 visant un traitement curatif de l’épidermolyse bulleuse dystrophique	CI

01a63fa0.h9XUD0sZ0HOKcn6BDnGiLcdrCruW5lgAxvrHSKVNZkU.zeLnYyopoyrdSy3pXAfkHowCOuT_lB5Us8n_etcDEia3jJx9KS2xILMnGQ

Données Financières Publiées: STEMRIM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,4 Md	22 M	2,35 Md	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,4 Md	22 M	2,35 Md	-	-
Résultat Brut	1,4 Md	22 M	2,35 Md	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	437 M	549 M	609 M	595 M	548 M
Dépenses de R&D	1,52 Md	1,42 Md	1,57 Md	1,45 Md	1,39 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	33 M	33 M	31 M	28 M	29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,99 Md	2 Md	2,21 Md	2,08 Md	1,97 Md
Résultat d'Exploitation	-593 M	-1,98 Md	143 M	-2,08 Md	-1,97 Md
Autres produits non opérationnels	10 M	9 M	2 M	-2 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	-583 M	-1,97 Md	145 M	-2,08 Md	-1,97 Md
Autres éléments non courants	7 M	26 M	24 M	59 M	42 M
EBT, elements non courants inclus	-576 M	-1,95 Md	169 M	-2,02 Md	-1,93 Md
Charge d'impôt	6 M	2 M	1 M	3 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-582 M	-1,95 Md	168 M	-2,02 Md	-1,93 Md
Résultat net part du groupe	-582 M	-1,95 Md	168 M	-2,02 Md	-1,93 Md
Résultat net	-582 M	-1,95 Md	168 M	-2,02 Md	-1,93 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-582 M	-1,95 Md	168 M	-2,02 Md	-1,93 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-582 M	-1,95 Md	168 M	-2,02 Md	-1,93 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,02	-32,91	2,8	-32,98	-31,16
BPA de base - Activités poursuivies	-10,02	-32,91	2,8	-32,98	-31,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,11 M	59,19 M	60,06 M	61,32 M	61,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,02	-32,91	2,69	-32,98	-31,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,02	-32,91	2,69	-32,98	-31,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,11 M	59,19 M	62,45 M	61,32 M	61,91 M
BPA de base normalisé	-6,27	-20,82	1,51	-21,18	-19,89
BPA dilué normalisé	-6,27	-20,82	1,45	-21,18	-19,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	-550 M	-1,93 Md	190 M	-2,03 Md	-1,92 Md
EBITA	-593 M	-1,98 Md	143 M	-2,08 Md	-1,97 Md
EBIT	-593 M	-1,98 Md	143 M	-2,08 Md	-1,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,04	-0,1	0,59	-0,15	-0,05
Résultat net normalisé	-364 M	-1,23 Md	90,62 M	-1,3 Md	-1,23 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63 M	64 M	64 M	79 M	66 M
Dépense en recherche et de développement	1,52 Md	1,42 Md	1,57 Md	1,45 Md	1,39 Md

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,17 Md	8,88 Md	10,22 Md	8,41 Md	6,99 Md
Total des liquidités et VMP	10,17 Md	8,88 Md	10,22 Md	8,41 Md	6,99 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	12 M	4 M	8 M	29 M	16 M
Dépenses payées d'avance	269 M	270 M	207 M	242 M	199 M
Autres actifs à court terme, total	44 M	108 M	8 M	196 M	116 M
Total de l'actif circulant	10,5 Md	9,26 Md	10,44 Md	8,88 Md	7,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	323 M	274 M	226 M	185 M	180 M
Investissements à long terme	87 M	59 M	38 M	14 M	11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	-	2 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	-
Total des actifs	10,91 Md	9,6 Md	10,71 Md	9,08 Md	7,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	-	-	1 M
Charges à payer, total	27 M	29 M	22 M	24 M	24 M
Part à court terme des contrats de location	3 M	3 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	52 M	35 M	69 M	39 M	31 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4 M	4 M	126 M	4 M	31 M
Total du passif circulant	87 M	71 M	217 M	67 M	87 M
Contrats de location à long terme	3 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	13 M	12 M	10 M	9 M	7 M
Autres passifs non courants	110 M	110 M	110 M	111 M	111 M
Total du passif	213 M	193 M	337 M	187 M	205 M
Actions ordinaires, total	32 M	76 M	15 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	10,5 Md	10,62 Md	9,01 Md	9,42 Md	9,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-234 M	-2,18 Md	168 M	-1,85 Md	-3,78 Md
Résultat global et autres	398 M	890 M	1,18 Md	1,31 Md	1,45 Md
Total des fonds propres ordinaires	10,7 Md	9,4 Md	10,37 Md	8,89 Md	7,31 Md
Total des capitaux propres	10,7 Md	9,4 Md	10,37 Md	8,89 Md	7,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,91 Md	9,6 Md	10,71 Md	9,08 Md	7,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,82 M	59,37 M	60,88 M	61,52 M	62,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,82 M	59,37 M	-	61,52 M	-
Actif net par action	181,83	158,4	170,33	144,55	117,69
Actif corporel net	10,7 Md	9,4 Md	10,37 Md	8,89 Md	7,31 Md
Actif corporel net par action	181,81	158,4	170,33	144,52	117,66
Total de la dette	6 M	3 M	0	0	0
Dette nette	-10,17 Md	-8,88 Md	-10,22 Md	-8,41 Md	-6,99 Md
Stocks - matières premières, total	12 M	4 M	8 M	29 M	16 M
Employés à temps plein	46	44	45	44	45

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-576 M	-1,95 Md	170 M	-2,02 Md	-1,93 Md
Dépréciation et amortissement - CF	43 M	49 M	47 M	44 M	49 M
Amortissements et dépréciations, Total	43 M	49 M	47 M	44 M	49 M
Autres activités d'exploitation, total	12 M	6 M	-1 M	-4 M	-2 M
Variation des stocks	5 M	7 M	-4 M	-20 M	12 M
Variation des dettes fournisseurs	-256 M	-15 M	144 M	-145 M	-7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	253 M	495 M	779 M	262 M	461 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-519 M	-1,4 Md	1,14 Md	-1,88 Md	-1,41 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-89 M	-	-	-2 M	-43 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-2 M	-
Autres activités d'investissement, total	-3 M	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-92 M	-	-	-4 M	-42 M
Émission d'actions ordinaires	112 M	115 M	205 M	79 M	41 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-3 M	-3 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	109 M	112 M	202 M	78 M	41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-503 M	-1,29 Md	1,34 Md	-1,81 Md	-1,42 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-719 M	-1,26 Md	444 M	-1,65 Md	-1,07 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-719 M	-1,26 Md	444 M	-1,65 Md	-1,07 Md
Variation du fonds de roulement net	302 M	73 M	-308 M	394 M	-156 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,34	-12,08	0,88	-13,12	-14,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,44	-12,31	0,9	-13,47	-15,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,4	-19,38	1,7	-20,99	-23,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,4	-19,38	1,7	-20,99	-23,81
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,21	2,5 k	25,91	-	-
Marge d’EBITDA %	-39,29	-8,78 k	8,09	-	-
Marge EBITA %	-42,36	-9 k	6,09	-	-
Marge d'EBIT %	-42,36	-9 k	6,09	-	-
Marge des activités poursuivies %	-41,57	-8,85 k	7,15	-	-
Marge nette %	-41,57	-8,85 k	7,15	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,57	-8,85 k	7,15	-	-
Marge nette normalisée %	-26,03	-5,6 k	3,86	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-51,33	-5,74 k	18,91	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-51,33	-5,74 k	18,91	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0	0,23	-	-
Rotation des actifs corporels	5,07	0,07	9,4	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	120,66	130,45	48,11	132,49	84,2
Quick Ratio	116,92	125,07	47,08	125,52	80,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,97	-19,77	5,23	-28,07	-16,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	0,03	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,06	0,03	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,03	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,03	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,95	2,01	3,15	2,06	2,73
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	18,48	4,59	-53,77	4,14	3,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,91	4,59	-53,77	4,13	3,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,33	-98,43	10,58 k	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,33	-98,43	10,58 k	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-230,02	251,27	-109,83	-1,17 k	-5,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-242,55	234,06	-107,22	-1,55 k	-5,06
EBIT, 1 an Croissance %	-242,55	234,06	-107,22	-1,55 k	-5,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-267,72	234,71	-108,62	-1,3 k	-4,6
Résultat net, Croissance 1 an	-267,72	234,71	-108,62	-1,3 k	-4,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-261,94	238,25	-107,35	-1,53 k	-5,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-274,49	228,59	-108,17	-1,33 k	-5,52
Stocks, Croissance 1 an	-33,33	-66,67	100	262,5	-44,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	41,05	-15,17	-17,52	-18,14	-2,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,3	-12,03	11,56	-15,19	-17,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,41	-12,07	10,26	-14,25	-17,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,41	-12,08	10,26	-14,23	-17,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-190,26	170,52	-180,84	-265,73	-24,83
CAPEX, Croissance 1 an	-41,45	-	-	-	2,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-360,37	75,63	-135,21	-471,65	-35,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-360,37	75,63	-135,21	-471,65	-35,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	274,17	-89,76	29,56	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	274,17	-89,76	29,56	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,9	113,71	-41,22	2,56	218,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,62	118,22	-50,89	2,37	271,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,62	118,22	-50,89	2,37	271,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,16	136,94	-46,27	1,88	238,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,16	136,94	-46,27	1,88	238,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,14	134,05	-50,13	2,65	268,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,89	139,45	-48,18	0,1	240,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	-52,86	-18,35	169,26	41,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	499,07	9,38	-16,35	-17,83	-10,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	101,49	-7,77	-0,93	-2,73	-16,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	103,05	-6,89	-1,54	-2,77	-16,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	103,02	-6,9	-1,54	-2,75	-16,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,27	56,26	47,88	15,75	11,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	321,9	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,25	113,84	-21,36	14,39	55,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,25	113,84	-21,36	14,39	55,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	91,29	-39,63	3,82	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	91,29	-39,63	3,82	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	38,64	-23,42	54,59	-0,17
EBITA, 3 ans CAGR %	16,5	39,74	-29,95	51,84	-0,17
EBIT, 3 ans CAGR %	16,5	39,74	-29,95	51,84	-0,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,69	39,28	-21,48	51,46	-0,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,69	39,28	-21,48	51,46	-0,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,26	39,78	-26,15	52,75	-0,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,82	25,01	-22,33	48,77	-1,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,27	-30,66	-23,69	34,2	58,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	277,59	212,25	-0,44	-16,95	-13,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	78,32	52,86	-1,73	-5,93	-7,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,77	53,62	-1,49	-5,97	-8,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,77	53,6	-1,5	-5,97	-8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	21,8	25,44	53,61	0,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	33,39	17,21	31,96	-5,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	33,39	17,21	31,96	-5,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-40,7	63,68	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-40,7	63,68	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,89	35,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-	65,41	-17,54	23,38	36,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	65,41	-17,54	23,38	36,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	73,75	-12,26	22,9	40,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	73,75	-12,26	22,9	40,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	66,31	-15,01	23,54	40,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	56,82	-20,46	14,38	40,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,36	19,3	-2,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	108,22	106,63	83,06	-4,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	55,87	40,96	27,57	-7,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	56,84	40,83	27,94	-7,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	56,84	40,83	27,93	-7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,34	19,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-16,74	-22,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,44	31,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,44	31,12