Flux de Trésorerie STL Networks Limited

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INE1VXE01018

Services et conseils en informatique

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,27 ^INR	+0,07 %		-4,78 %	+23,06 %

11/06	Stl Networks Limited annonce la démission de son directeur général Pankaj Malik, effective au 10 septembre 2026	CI
11/06	STL Networks Limited annonce la démission de Pankaj Malik de ses fonctions de directeur exécutif et de membre des comités, effective au 10 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: STL NETWORKS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	14,75 Md	11,8 Md
Total Chiffre d'affaires	-	-	14,75 Md	11,8 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	13,12 Md	10,4 Md
Résultat Brut	-	-	1,63 Md	1,4 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	49,4 M	42,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	208 M	149 M
Autres dépenses de fonctionnement	100 k	142 k	579 M	558 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	100 k	142 k	836 M	749 M
Résultat d'Exploitation	-100 k	-142 k	793 M	651 M
Intérêts payés, total	-	-	-636 M	-702 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-636 M	-702 M
Autres produits non opérationnels	-48,72 k	-	-131 M	-185 M
EBT, hors éléments non courants	-149 k	-142 k	26,4 M	-236 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6,1 M	7,5 M
EBT, elements non courants inclus	-149 k	-142 k	32,5 M	-229 M
Charge d'impôt	-	-	-37,8 M	90,9 M
Résultat des activités poursuivies	-149 k	-142 k	70,3 M	-320 M
Résultat net part du groupe	-149 k	-142 k	70,3 M	-320 M
Intérêts minoritaires	-	-	64,5 M	-
Résultat net	-149 k	-142 k	135 M	-320 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-149 k	-142 k	135 M	-320 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-149 k	-142 k	135 M	-320 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,97	-2,84	0,28	-0,65
BPA de base - Activités poursuivies	-2,97	-2,84	0,28	-0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	50 k	50 k	488 M	488 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,97	-2,84	0,28	-0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,97	-2,84	0,28	-0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50 k	50 k	490 M	490 M
BPA de base normalisé	-1,86	-1,77	0,17	-0,3
BPA dilué normalisé	-1,86	-1,77	0,17	-0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	957 M	775 M
EBITA	-100 k	-142 k	849 M	710 M
EBIT	-100 k	-142 k	793 M	651 M
EBITDAR	-	-	1,01 Md	817 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	14,76 Md	11,87 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-116,31	-39,76
Total des impôts courants	-	142 k	290 M	145 M
Total des impôts différés	-	-142 k	-328 M	-54,1 M
Résultat net normalisé	-92,95 k	-88,69 k	81 M	-148 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	15 M	14,1 M
Provisions de pension	-	-	2,9 M	4,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	49,4 M	42,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	37,88 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	4,62 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	27 M	26 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	19,4 M	12,9 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	19,4 M	12,9 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	451 k	451 k	571 M	2,12 Md
Total des liquidités et VMP	451 k	451 k	571 M	2,12 Md
Créances clients, total	-	-	22,83 Md	21,34 Md
Total des créances	-	-	22,83 Md	21,34 Md
Stocks	-	-	463 M	420 M
Dépenses payées d'avance	-	-	258 M	253 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,11 Md	891 M
Total de l'actif circulant	451 k	451 k	25,23 Md	25,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,37 Md	1,17 Md
Amortissements cumulés	-	-	-1,05 Md	-930 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	321 M	240 M
Investissements à long terme	-	-	2,2 M	-
Goodwill	-	-	670 M	704 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	336 M	289 M
Prêts à long terme	-	-	25,8 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	866 M	898 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	835 M	765 M
Total des actifs	451 k	451 k	28,28 Md	27,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	90 k	108 k	12,95 Md	9,17 Md
Charges à payer, total	-	134 k	305 M	411 M
Emprunts à court terme	-	-	2,44 Md	7,03 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	550 M	360 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	37,8 M	33 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,2 M	2,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,23 Md	814 M
Autres passifs à court terme	10 k	-	35,2 M	35,8 M
Total du passif circulant	100 k	242 k	17,55 Md	17,86 Md
Dette à long terme	-	-	1,09 Md	767 M
Contrats de location à long terme	-	-	150 M	134 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	33,6 M	20,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	82 M	70,1 M
Total du passif	100 k	242 k	18,91 Md	18,85 Md
Actions ordinaires, total	500 k	500 k	976 M	976 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-149 k	-291 k	105 M	-210 M
Résultat global et autres	-	-	8,3 Md	8,31 Md
Total des fonds propres ordinaires	351 k	209 k	9,38 Md	9,08 Md
Total des capitaux propres	351 k	209 k	9,38 Md	9,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	451 k	451 k	28,28 Md	27,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50 k	50 k	488 M	488 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50 k	50 k	488 M	488 M
Actif net par action	7,03	4,19	19,22	18,6
Actif corporel net	351 k	209 k	8,37 Md	8,08 Md
Actif corporel net par action	7,03	4,19	17,16	16,57
Total de la dette	0	0	4,27 Md	8,32 Md
Dette nette	-451 k	-451 k	3,7 Md	6,2 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	59,8 M	45,3 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	395 M	340 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	6
Stocks - matières premières, total	-	-	463 M	420 M
Machines, total	-	-	902 M	902 M
Employés à temps plein	-	-	-	405
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	23,2 M	23,2 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-149 k	-142 k	135 M	-320 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	147 M	87,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	55,5 M	59,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	203 M	147 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	4,9 M	1,7 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6,1 M	-7,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	19,4 M	12,9 M
Autres activités d'exploitation, total	48,72 k	-	377 M	712 M
Variation des créances	-	-	1,75 Md	1,45 Md
Variation des stocks	-	-	53,4 M	40,2 M
Variation des dettes fournisseurs	90 k	-	1,37 Md	-3,73 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-219 M	-416 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10 k	142 k	241 M	355 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	0	3,92 Md	-1,76 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-11,9 M	-5,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	600 k	7,7 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	101 M	-15,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	89,8 M	-13,2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,59 Md
Total de la dette émise	-	-	-	4,59 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,06 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-182 M	-490 M
Total de la dette remboursée	-	-	-3,24 Md	-490 M
Émission d'actions ordinaires	500 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-48,72 k	-	-722 M	-778 M
Flux de trésorerie de financement	451 k	-	-3,96 Md	3,32 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-100 k	-3,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	521 M	-
Variation nette de la trésorerie	451 k	-	571 M	1,55 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	722 M	778 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	288 M	207 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	53,21 k	-9,82 Md	-2,22 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	53,21 k	-9,42 Md	-1,78 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-142 k	10,14 Md	2,34 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-3,24 Md	4,1 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,65	3,51	1,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-31,63	7,27	2,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-50,62	1,5	-3,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-50,62	2,88	-3,46
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	11,05	11,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,34	0,36
Marge d’EBITDA %	-	-	6,49	6,57
Marge EBITA %	-	-	5,76	6,02
Marge d'EBIT %	-	-	5,38	5,52
Marge des activités poursuivies %	-	-	0,48	-2,71
Marge nette %	-	-	0,91	-2,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	0,91	-2,71
Marge nette normalisée %	-	-	0,55	-1,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-66,61	-18,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-63,92	-15,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,04	0,42
Rotation des actifs corporels	-	-	-	42,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,53
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	23,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,51	1,87	1,44	1,4
Quick Ratio	4,51	1,87	1,33	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	0,22	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	683,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	15,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	389,84
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	308,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	45,55	91,71
Dette totale / Capital total	-	-	31,3	47,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	13,27	9,92
Dette à long terme / Capital total	-	-	9,11	5,17
Dette totale / Total de l'actif	22,16	53,6	66,85	67,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	1,25	0,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,57	1,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,55	1,13
Dette totale / EBITDA	-	-	4,29	10,43
Dette nette / EBITDA	-	-	3,71	7,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	4,34	10,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	3,76	7,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-19,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-14,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-19,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,9	-598 k	-16,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,9	-559 k	-17,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,57	-49,64 k	-554,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,57	-95,1 k	-337,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-4,57	-91,43 k	-282,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,57	-109,73	-337,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-6,49
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-9,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-25,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0	6,27 M	-1,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-40,39	4 M	-3,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-40,39	4,48 M	-3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-144,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-51,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-18,46 M	-77,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-17,71 M	-81,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,11 k	6,98 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,81 k	6,67 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,07 k	4,65 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,91 k	4,65 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,85 k	3,98 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-69,52	-51,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,93 k	24,78 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,34 k	19,55 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,24 k	20,72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	18,18 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,82 k
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,77 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,19 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,19 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,07 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-39,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,86 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,74 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,86 k