Compte de Résultat Stock Trend Capital Inc. OTC Markets

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CA86102Q1081

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:30:01 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003600 ^USD	-34,55 %		-34,55 %	-57,65 %

01/04	Stock Trend Capital Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
02/02	Stock Trend Capital Inc. changera son symbole boursier pour STCQ au lieu de PUMP	CI

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Données Financières Publiées: STOCK TREND CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,64 M	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	12,45 k	-585 k	-407 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	25,67 k	33,36 k	49,86 k
Total Chiffre d'affaires	9,64 M	-	38,12 k	-552 k	-358 k
Coût des marchandises vendues, total	7,65 M	-	-	-	-
Résultat Brut	1,99 M	-	38,12 k	-552 k	-358 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,37 M	1,06 M	1,32 M	551 k	697 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	644 k	19,06 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,02 M	1,08 M	1,32 M	551 k	697 k
Résultat d'Exploitation	-4,03 M	-1,08 M	-1,29 M	-1,1 M	-1,05 M
Intérêts payés, total	-663 k	-6,24 k	-3,54 k	-697	-425
Intérêts perçus et revenus des placements	24,38 k	9,28 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-638 k	3,03 k	-3,54 k	-697	-425
Gains (pertes) de change	-77,57 k	-	22,27 k	-3,62 k	2,31 k
Autres produits non opérationnels	352 k	-	70,6 k	46,7 k	1,69 M
EBT, hors éléments non courants	-4,39 M	-1,07 M	-1,2 M	-1,06 M	639 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-67,5 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-578 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	205 k	-4,72 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-600 k	-232 k	-	-	-
Autres éléments non courants	366 k	-	-	-48,18 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,49 M	-6,6 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k
Résultat des activités poursuivies	-4,49 M	-6,6 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k
Résultat des activités abandonnées	-	-1,62 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,49 M	-8,22 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k
Intérêts minoritaires	245 k	1,36 M	-	-	-
Résultat net	-4,24 M	-6,86 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,24 M	-6,86 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,24 M	-5,24 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	625 M	625 M	625 M	650 M	660 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	625 M	625 M	625 M	650 M	660 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,78 M	-1,04 M	-1,27 M	-	-
EBITA	-4,03 M	-1,08 M	-1,29 M	-1,1 M	-1,05 M
EBIT	-4,03 M	-1,08 M	-1,29 M	-1,1 M	-1,05 M
EBITDAR	-3,45 M	-995 k	-1,23 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	38,12 k	-552 k	-358 k
Résultat net normalisé	-2,5 M	692 k	-748 k	-663 k	399 k
Intérêts sur la dette à long terme	146 k	976	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	33,58 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	5,01 M	1,01 M	928 k	551 k	697 k
Dépense en recherche et de développement	250 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	327 k	44,1 k	37,15 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	487 k	-	27,41 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-160 k	-	9,74 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	438 k	25,82 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	438 k	25,82 k	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,38 M	2,53 M	1,1 M	381 k	412 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	878 k	1,69 M	1,48 M
Total des liquidités et VMP	2,38 M	2,53 M	1,98 M	2,07 M	1,89 M
Créances clients, total	1,76 M	-	-	-	-
Autres créances	15,35 k	161 k	19,43 k	24,57 k	42,7 k
Notes à recevoir	-	-	401 k	-	811 k
Total des créances	1,78 M	161 k	421 k	24,57 k	853 k
Stocks	100 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,48 k	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	362 k	1,15 k	21,29 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,62 M	2,7 M	2,42 M	2,1 M	2,75 M
Immobilisations corporelles brutes	1,8 M	47,22 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-245 k	-47,22 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,55 M	0	-	-	-
Investissements à long terme	-	639 k	-	-	-
Goodwill	8,77 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	710 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	409 k	-	-	-
Total des actifs	15,65 M	3,74 M	2,42 M	2,1 M	2,75 M
Passifs
Comptes à payer, total	592 k	32,14 k	27,84 k	92,59 k	59,47 k
Charges à payer, total	469 k	182 k	59 k	37,26 k	78,27 k
Emprunts à court terme	2,65 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	144 k	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	192 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	984 k	1,68 k	1,68 k	-	-
Total du passif circulant	5,03 M	216 k	129 k	130 k	138 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	782 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	95,62 k	36,71 k	-	-	-
Total du passif	5,91 M	252 k	129 k	130 k	138 k
Actions ordinaires, total	61,76 M	61,76 M	61,76 M	62,54 M	62,54 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,57 M	-60,39 M	-60,05 M	-60,63 M	-59,93 M
Résultat global et autres	3,37 M	2,12 M	591 k	57,52 k	-
Total des fonds propres ordinaires	4,56 M	3,49 M	2,29 M	1,97 M	2,61 M
Intérêts minoritaires	5,18 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	9,74 M	3,49 M	2,29 M	1,97 M	2,61 M
Total du passif et des capitaux propres	15,65 M	3,74 M	2,42 M	2,1 M	2,75 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	625 M	625 M	625 M	660 M	660 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	625 M	625 M	625 M	660 M	660 M
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	-4,92 M	3,49 M	2,29 M	1,97 M	2,61 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,01	0	0	0
Total de la dette	3,77 M	0	40 k	0	0
Dette nette	1,39 M	-2,53 M	-1,94 M	-2,07 M	-1,89 M
Dette relative aux contrats de location	2,62 M	353 k	297 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,18 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks de produits finis, total	100 k	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	223 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	66,2 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,24 M	-6,86 M	-1,2 M	-1,11 M	639 k
Dépréciation et amortissement - CF	471 k	-111 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	471 k	-111 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	173 k	130 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	20 k	4,72 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	578 k	-12,45 k	585 k	407 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,6 M	232 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-82 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	438 k	25,82 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	66,2 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,68 k	1,62 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	61,88 k	-1,34 M	-19,84 k	32,19 k	-31,58 k
Variation des créances	-571 k	-	100 k	-	-
Variation des stocks	-267 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-267 k	-57,32 k	-144 k	41,32 k	7,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	172 k	-10,69 k	-159 k	-402 k	-992 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,43 M	-1,08 M	-1,43 M	-852 k	31 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-448 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	588	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-100 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-152 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-400 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	0	1,94 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-548 k	1,39 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-20 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-320 k	-39,81 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-320 k	-39,81 k	-	-20 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	150 k	-
Autres activités de financement, total	40 k	-115 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-280 k	-155 k	-	130 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,25 M	157 k	-1,43 M	-722 k	31 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	246 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,61 M	-385 k	-1,21 M	-233 k	-1,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,19 M	-381 k	-1,21 M	-232 k	-1,48 M
Variation du fonds de roulement net	309 k	-247 k	407 k	-457 k	819 k
Dette nette émise (remboursée)	-320 k	-39,81 k	-	-20 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,03	-6,94	-26,07	-30,48	-27,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,42	-7,92	-27,42	-32,03	-28,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-38,12	-99,82	-41,37	-52	27,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,67	-130,23	-41,37	-52	27,92
Analyse des marges
Marge brute %	20,67	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,74	-	3,47 k	-99,94	-194,93
Marge d’EBITDA %	-39,2	-	-3,32 k	-	-
Marge EBITA %	-41,75	-	-3,37 k	199,94	294,93
Marge d'EBIT %	-41,75	-	-3,37 k	199,94	294,93
Marge des activités poursuivies %	-46,53	-	-3,14 k	200,99	-178,73
Marge nette %	-43,98	-	-3,14 k	200,99	-178,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,98	-	-3,14 k	200,99	-178,73
Marge nette normalisée %	-25,91	-	-1,96 k	120,16	-111,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,02	-	-3,18 k	42,16	413,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,73	-	-3,18 k	42,08	413,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	-	0,01	-0,24	-0,15
Rotation des actifs corporels	5,4	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,42	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	36,22	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,92	12,5	18,85	16,17	19,94
Quick Ratio	0,83	12,49	15,57	16,16	14,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	-4,99	-11,14	-6,56	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,85	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,08	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	36,11	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	30,82	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,65	-	1,74	-	-
Dette totale / Capital total	27,88	-	1,71	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	8,03	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,79	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	37,74	6,74	5,3	6,18	5,01
EBIT / Charges d'intérêt	-6,08	-172,42	-363,61	-1,58 k	-2,48 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,37	-153,6	-358,22	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,04	-153,6	-358,22	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,06	-	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,39	2,64	1,53	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,94	-	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	2,64	1,53	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	770,06	-	-	-1,55 k	-35,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-137,7	-	-	-1,55 k	-35,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-76,03	-48,98	11,88	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,75	-52,81	11,68	-14,23	-4,38
EBIT, 1 an Croissance %	-77,5	-52,81	11,68	-14,23	-4,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,72	175,85	-81,88	-7,35	-157,64
Résultat net, Croissance 1 an	-91,26	61,67	-82,55	-7,35	-157,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,47	-171	-208,03	-11,37	-160,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,83	143,92	-77,16	-10,92	-156,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,56	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-68,98	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,1	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,59	-76,07	-35,28	-13,34	30,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	270,82	-170,95	-34,28	-14,14	32,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,5	-23,38	-34,28	-14,14	32,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,31	-55,53	33,05	-40,47	-103,64
CAPEX, Croissance 1 an	8,15	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,82	-69,14	180,83	-80,83	535,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,64	-69,4	182,88	-80,83	537
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	206,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	206,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,27	-74,33	-21,12	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-28,14	-74,01	-24,92	-2,13	-9,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,14	-75,47	-24,92	-2,13	-9,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,74	-63,05	-29,3	-59,02	-26,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,41	-62,42	-46,88	-59,79	-26,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,81	-75,01	-12,42	-2,15	-26,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,59	-68,23	-25,36	-54,9	-28,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	91,97	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,76	-56,96	-60,65	-25,11	6,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,1	62,21	-31,71	-24,88	6,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-61,83	-35,38	-29,04	-24,88	6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,81	-66,25	-23,08	-11	-85,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,09	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-59,52	-1,43	-26,63	10,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-59,05	-1,42	-26,37	10,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-67,48	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-80,68	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-38,62	-56,85	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-48,31	-56,79	-21,52	-2,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-48,31	-58,42	-21,52	-2,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-18,84	-70,86	-22,63	-54,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-17,82	-70,9	-36,06	-54,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-46,57	-59,29	-12,07	-16,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-36,61	-71,54	-20,83	-51,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-50,94	-50,69	-48,8	-9,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-45,4	20,03	-26,3	-9,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-51,85	-35,01	-24,38	-9,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-31,48	-46,69	-29,38	-69,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,79	-42,89	50,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,95	-42,89	51,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-41,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-32,37	-41,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-32,37	-43,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,26	-57,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,26	-57,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31,94	-48,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-44,68	-58,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,9	-32,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,97	14,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,48	-20,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,92	-68,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,25