Flux de Trésorerie Storage Drop Storage Technologies Ltd

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STRG

IL0011226540

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 13:24:01 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
46,00 ^ILa	-.--%		-3,16 %	-15,75 %

27/08	Storage Drop Storage Technologies Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/04	Storage Drop Storage Technologies Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: STORAGE DROP STORAGE TECHNOLOGIES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	19 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	19 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	16 k
Résultat Brut	-	-	-	-	3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,88 M	6,02 M	4,2 M	2,62 M	1,52 M
Dépenses de R&D	5,27 M	6,29 M	2,19 M	1,04 M	531 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-700 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,15 M	12,3 M	6,4 M	3,66 M	1,35 M
Résultat d'Exploitation	-11,15 M	-12,3 M	-6,4 M	-3,66 M	-1,35 M
Intérêts payés, total	-30 k	-41 k	-7 k	-9 k	-7 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,28 M	294 k	6 k	95 k	21 k
Charges d'intérêt nettes	4,25 M	253 k	-1 k	86 k	14 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-15 k	-31 k	-104 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,91 M	-12,08 M	-6,5 M	-3,57 M	-1,34 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-66,86 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-89 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-73,76 M	-12,17 M	-6,5 M	-3,57 M	-1,34 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-73,76 M	-12,17 M	-6,5 M	-3,57 M	-1,34 M
Résultat des activités abandonnées	1,28 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-72,48 M	-12,17 M	-6,5 M	-3,57 M	-1,34 M
Intérêts minoritaires	358 k	-	-	-	-
Résultat net	-72,12 M	-12,17 M	-6,5 M	-3,57 M	-1,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,12 M	-12,17 M	-6,5 M	-3,57 M	-1,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-73,41 M	-12,17 M	-6,5 M	-3,57 M	-1,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-53,95	-6,68	-2,94	-1,38	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-54,91	-6,68	-2,94	-1,38	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,34 M	1,82 M	2,21 M	2,59 M	3,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-53,95	-6,68	-2,96	-1,38	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-54,91	-6,68	-2,96	-1,38	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,34 M	1,82 M	2,21 M	2,59 M	3,88 M
BPA de base normalisé	-2,96	-4,14	-1,84	-0,86	-0,21
BPA dilué normalisé	-2,96	-4,14	-1,84	-0,86	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,13 M	-12,26 M	-6,35 M	-3,62 M	-1,34 M
EBITA	-11,15 M	-12,3 M	-6,4 M	-3,66 M	-1,35 M
EBIT	-11,15 M	-12,3 M	-6,4 M	-3,66 M	-1,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,96 M	-7,55 M	-4,06 M	-2,23 M	-834 k
Intérêts sur la dette à long terme	30 k	34 k	4 k	1 k	3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	17 k	3 k
Dépenses de marketing	194 k	453 k	25 k	-	-
Dépense de marketing	194 k	453 k	25 k	17 k	3 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	5,27 M	6,29 M	2,19 M	1,04 M	531 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	23 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,92 M	-	898 k	4 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,92 M	-	898 k	27 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,16 M	988 k	194 k	2,01 M	1,18 M
Total des liquidités et VMP	10,16 M	988 k	194 k	2,01 M	1,18 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	373 k	175 k	11 k	135 k	315 k
Total des créances	373 k	175 k	11 k	135 k	315 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	226 k	201 k	270 k	126 k	112 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,22 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,98 M	1,36 M	475 k	2,28 M	1,61 M
Immobilisations corporelles brutes	523 k	457 k	346 k	345 k	287 k
Amortissements cumulés	-85 k	-256 k	-233 k	-286 k	-114 k
Immobilisations corporelles nettes	438 k	201 k	113 k	59 k	173 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,42 M	1,56 M	588 k	2,33 M	1,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	90 k	189 k	41 k	109 k	37 k
Charges à payer, total	165 k	205 k	159 k	125 k	102 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	128 k	34 k	27 k	-	37 k
Autres passifs à court terme	3,8 M	2,19 M	1,5 M	3,81 M	2,57 M
Total du passif circulant	4,18 M	2,61 M	1,73 M	4,05 M	2,74 M
Dette à long terme	-	517 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	149 k	24 k	-	-	59 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,33 M	3,16 M	1,73 M	4,05 M	2,8 M
Actions ordinaires, total	79,13 M	82,7 M	89,65 M	92,75 M	94,15 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	628 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,12 M	-84,3 M	-90,8 M	-94,47 M	-95,8 M
Résultat global et autres	1,52 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	8,54 M	-1,59 M	-1,14 M	-1,71 M	-1,02 M
Intérêts minoritaires	-445 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	8,09 M	-1,59 M	-1,14 M	-1,71 M	-1,02 M
Total du passif et des capitaux propres	12,42 M	1,56 M	588 k	2,33 M	1,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,79 M	1,83 M	2,39 M	3,34 M	7,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,79 M	1,83 M	2,39 M	3,34 M	7,28 M
Actif net par action	4,78	-0,87	-0,48	-0,51	-0,14
Actif corporel net	8,54 M	-1,59 M	-1,14 M	-1,71 M	-1,02 M
Actif corporel net par action	4,78	-0,87	-0,48	-0,51	-0,14
Total de la dette	277 k	575 k	27 k	0	96 k
Dette nette	-9,88 M	-413 k	-167 k	-2,01 M	-1,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-445 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	146 k	147 k	147 k	146 k	164 k
Employés à temps plein	30	11	11	11	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-72,12 M	-12,17 M	-6,5 M	-3,57 M	-1,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	85 k	170 k	88 k	58 k	27 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	85 k	170 k	88 k	58 k	27 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	89 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,92 M	-	898 k	27 k	-
Autres activités d'exploitation, total	61 M	-236 k	59 k	484 k	3 k
Variation des créances	-490 k	223 k	95 k	20 k	-166 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	91 k	98 k	-148 k	68 k	-72 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,37 M	8 k	65 k	2,28 M	-1,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,16 M	-11,82 M	-5,44 M	-637 k	-2,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-195 k	-	-	-4 k	-18 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	211 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	987 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	792 k	211 k	-	-4 k	-18 k
Dette à court terme émise, total	500 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	600 k	7 k	-	-
Total de la dette émise	500 k	600 k	7 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-78 k	-181 k	-	-28 k	-30 k
Total de la dette remboursée	-78 k	-181 k	-	-28 k	-30 k
Émission d'actions ordinaires	17,12 M	2,02 M	4,64 M	2,62 M	2,03 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,54 M	2,43 M	4,65 M	2,6 M	2 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-134 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-19 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,16 M	-9,17 M	-794 k	1,82 M	-832 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,72 M	-7,57 M	-3,8 M	154 k	-2,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,71 M	-7,55 M	-3,79 M	160 k	-2,34 M
Variation du fonds de roulement net	1,55 M	29 k	781 k	-2,36 M	1,5 M
Dette nette émise (remboursée)	422 k	419 k	7 k	-28 k	-30 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,61	-109,98	-371,34	-156,36	-40,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-91,17	-209,19	375,18	161,5	63,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,25 k	-374,49	475,74	249,93	97,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,19 k	-350,5	475,74	249,93	97,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	15,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	8,01 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-7,06 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-7,1 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-7,1 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-7,03 k
Marge nette %	-	-	-	-	-7,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-7,03 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-4,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-12,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-12,31 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,87	0,52	0,27	0,56	0,59
Quick Ratio	2,52	0,44	0,12	0,53	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,95	-4,52	-3,15	-0,16	-1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,67 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,42	-36,16	-2,36	-	-9,39
Dette totale / Capital total	3,31	-56,65	-2,42	-	-10,37
Dette à long terme / Capitaux propres	1,84	-34,03	-	-	-5,77
Dette à long terme / Capital total	1,78	-53,3	-	-	-6,37
Dette totale / Total de l'actif	34,86	201,6	294,39	173,39	157,35
EBIT / Charges d'intérêt	-371,57	-300,1	-913,71	-406,11	-192,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-368,73	-295,95	-901,14	-399,67	-188,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-375,23	-295,95	-901,14	-400,11	-191,43
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,05	-0	-	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,89	0,03	0,03	0,56	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,05	-0	-	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	0,03	0,03	0,56	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	110,54	10,16	-48,19	-42,93	-62,97
EBITA, 1 an Croissance en %	58,68	10,38	-48,02	-42,86	-63,09
EBIT, 1 an Croissance %	56,65	10,38	-48,02	-42,86	-63,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	884,32	-83,5	-46,59	-45,1	-62,59
Résultat net, Croissance 1 an	993,78	-83,12	-46,59	-45,1	-62,59
Résultat net normalisé sur 1 an	4,15	90,68	-46,19	-45,1	-62,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	160,16	-87,84	-55,67	-53,22	-75,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-92,41	-54,11	-43,78	-47,79	193,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,85	-87,4	-62,43	296,94	-23,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	238,56	-118,63	-28,11	49,87	-40,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	124,9	-118,63	-28,11	49,87	-40,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	110,1	46,89	-53,94	-88,3	341,13
CAPEX, Croissance 1 an	-95,4	-	-	-	350
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,42	12,48	-50	-104,05	-1,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,11	12,57	-49,76	-104,21	-1,57 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,21	52,29	-24,23	-45,35	-53,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,29	32,34	-24,25	-45,5	-54,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,41	31,49	-24,25	-45,5	-54,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	124,8	27,44	-70,31	-45,85	-54,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	149,59	35,86	-69,98	-45,85	-54,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,48	40,92	1,29	-45,65	-54,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,77	-43,76	-76,78	-54,6	-65,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-63,72	-81,33	-49,21	-45,82	23,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,06	-64,17	-78,24	22,12	74,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,94	-20,58	-63,41	3,8	-5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,85	-35,27	-63,41	3,8	-5,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,57	74,49	-17,74	-76,78	-28,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,85	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	616,81	10	-24,91	-85,76	-21,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	551,74	12,84	-24,8	-85,46	-21,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,84	28,14	6,31	-31,06	-52
EBITA, 3 ans CAGR %	30,58	-10,41	-3,08	-31,04	-52,14
EBIT, 3 ans CAGR %	30,58	-10,5	-3,49	-31,04	-52,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	197,77	-5,88	-4,63	-63,56	-52,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	248,02	1,68	-0,47	-63,29	-52,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,47	1,01	2,23	-17,41	-52,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	101,92	-46,01	-48,04	-70,74	-62,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-60,76	-73,04	-48,74	-4,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,03	-51,23	-63,6	-42,72	4,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,63	-24,52	-23,18	-41,45	-13,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,63	-32,02	-32,97	-41,45	-13,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,5	51,93	11,93	-57,06	-38,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-72,63	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,16	286,81	-15,35	-71,62	-32,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,33	262,96	-13,84	-71,23	-32,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-47,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-65,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,65	22,48	5,03	-9,06	-23,98
EBITA, 5 ans CAGR %	19,23	22,37	5,02	-26,56	-28,11
EBIT, 5 ans CAGR %	19,23	22,37	5,02	-26,61	-28,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,81	20,86	18,4	-24,55	-29,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,37	22,29	30,6	-20,97	-27,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,1	20,35	18,45	-21,17	-26,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,32	-35,74	-15	-49,63	-56,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	63,06	-	-	-55,36	-50,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,14	-39,75	-48,67	-29,59	-31,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	75,07	-25,28	-37,89	-14,26	-16,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	75,07	-20,99	-37,89	-19,48	-23,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,94	31,93	1,6	-28,34	-6,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	69,35	-	-	-70,45	-66,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,83	119,07	0,58	3,31	-17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,2	72,14	1,19	0,22	-16,97