Ratios Financiers Storage Technologies and Automation Limited
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INE0RGM01016
Fourniture d'assistance aux entreprises
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 35,75 INR | +9,90 % |
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+16,83 % | -48,94 % |
| Période Fiscale: Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||
Rentabilité des actifs (ROA) | - | 1,16 | 3,95 | 13,44 | 7,07 |
Rentabilité du capital total (ROTC) | - | 3,13 | 9,37 | 28,87 | 11,47 |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | - | -3,73 | 10,44 | 66,68 | 14,66 |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | - | -3,68 | 8,47 | 67,65 | 14,4 |
Analyse des marges | |||||
Marge brute % | 27,52 | 27,68 | 31,54 | 31,75 | 31,62 |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 15,08 | 16,35 | 14,65 | 10,24 | 14,46 |
Marge d’EBITDA % | 6,48 | 3,91 | 5,68 | 13,78 | 9,78 |
Marge EBITA % | 4,4 | 0,88 | 2,94 | 11,59 | 7,94 |
Marge d'EBIT % | 4,4 | 0,88 | 2,94 | 11,59 | 7,94 |
Marge des activités poursuivies % | 2,51 | -0,3 | 0,74 | 6,5 | 4,04 |
Marge nette % | 2,44 | -0,29 | 0,59 | 6,48 | 3,93 |
Net Avail. Pour la marge commune % | 2,44 | -0,29 | 0,59 | 6,48 | 3,93 |
Marge nette normalisée % | 2,34 | -0,01 | 0,45 | 5,53 | 3,43 |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | - | -7,19 | -1,3 | -9,05 | -18,69 |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | - | -6,66 | -0,18 | -7,57 | -17,3 |
Rotation des actifs | |||||
Rotation des actifs | - | 2,09 | 2,15 | 1,86 | 1,42 |
Rotation des actifs corporels | - | 8,68 | 8,46 | 10,64 | 12,3 |
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | 4,58 | 5,42 | 3,9 | 2,63 |
Rotation des stocks (stock moyen) | - | 10,91 | 9,46 | 6,98 | 5,4 |
Liquidité à court terme | |||||
Current Ratio | 1,03 | 0,99 | 0,98 | 1,17 | 2,04 |
Quick Ratio | 0,74 | 0,64 | 0,58 | 0,78 | 1,43 |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,11 | 0,07 | 0,1 | 0,11 | -0,5 |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | 79,64 | 67,39 | 93,9 | 138,54 |
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | 33,44 | 38,6 | 52,44 | 67,63 |
Délais de paiement des fournisseurs | - | 107,47 | 108,21 | 108,39 | 98,47 |
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | 5,61 | -2,22 | 37,95 | 107,7 |
Solvabilité à long terme | |||||
Total des dettes/capitaux propres | 63,22 | 178,74 | 171,98 | 149,81 | 30,88 |
Dette totale / Capital total | 38,73 | 64,12 | 63,23 | 59,97 | 23,59 |
Dette à long terme / Capitaux propres | 35,92 | 103,07 | 58,75 | 32,62 | 2,95 |
Dette à long terme / Capital total | 22,01 | 36,98 | 21,6 | 13,06 | 2,26 |
Dette totale / Total de l'actif | 81,67 | 84,59 | 84,76 | 80,03 | 46,02 |
EBIT / Charges d'intérêt | 11,33 | 1,06 | 1,64 | 4,9 | 3,58 |
EBITDA / Charges d'intérêt | 16,69 | 4,67 | 3,17 | 5,82 | 4,41 |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -7,06 | -5,36 | 2,05 | 5,34 | 3,72 |
Dette totale / EBITDA | 1,15 | 3,6 | 2,27 | 1,41 | 1,36 |
Dette nette / EBITDA | 0,86 | 3,16 | 1,97 | 1,27 | 0,81 |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -2,72 | -3,14 | 3,52 | 1,54 | 1,61 |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -2,03 | -2,75 | 3,04 | 1,39 | 0,96 |
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | - | 44,07 | 16,39 | 15,28 | 7,08 |
Résultat brut, Croissance 1 an | - | 44,9 | 32,63 | 16,06 | 6,62 |
EBITDA, 1 an Croissance en % | - | -13,15 | 69,24 | 179,48 | -23,97 |
EBITA, 1 an Croissance en % | - | -71,04 | 287,55 | 353,95 | -26,63 |
EBIT, 1 an Croissance % | - | -71,04 | 287,55 | 353,95 | -26,63 |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | - | -117,16 | -389,8 | 906,45 | -33,49 |
Résultat net, Croissance 1 an | - | -117,3 | -335,72 | 1,16 k | -34,96 |
Résultat net normalisé sur 1 an | - | -100,51 | -6,46 k | 1,3 k | -33,53 |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | - | -117,3 | -335,73 | 1,16 k | -54,38 |
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | -11,47 | 9,76 | 106,12 | 35,27 |
Stocks, Croissance 1 an | - | 42,29 | 16,51 | 89,33 | 12,04 |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | - | 60,28 | -6,1 | -10,66 | -3,62 |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | - | 14,6 | 12,23 | 52,4 | 30,98 |
Actif corporel net, Croissance 1 an | - | -3,92 | 8,86 | 102,08 | 257,6 |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | - | -3,62 | 8,84 | 101,8 | 257,13 |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | - | -39,85 | 85,96 | -11,55 | -616,04 |
CAPEX, Croissance 1 an | - | 31,1 | -72,16 | -33,74 | 42,77 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | - | -79 | 709,23 | 121,56 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | - | -96,9 | 5,03 k | 144,46 |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 29,49 | 15,83 | 11,1 |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | - | 38,63 | 24,07 | 11,24 |
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | 21,24 | 117,59 | 45,76 |
EBITA, 2 ans CAGR % | - | - | 5,94 | 319,46 | 82,51 |
EBIT, 2 ans CAGR % | - | - | 5,94 | 319,46 | 82,51 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | - | -29,47 | 440,25 | 158,72 |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | - | -36,14 | 444,3 | 185,8 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | - | -42,94 | 2,89 k | 205,08 |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | - | -36,14 | 444,1 | 139,37 |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | -1,43 | 50,41 | 66,98 |
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | 28,76 | 48,52 | 45,64 |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | - | 22,68 | -8,41 | -7,21 |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | - | 13,41 | 30,78 | 41,29 |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | - | 2,27 | 48,32 | 168,82 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 2,42 | 48,2 | 168,46 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | - | 5,76 | 72,19 | 79,85 |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | -39,59 | -57,07 | -2,58 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 29,99 | 322,96 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 23,47 | 1,02 k |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 24,57 | 12,84 |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 30,66 | 17,96 |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | - | 60,21 | 53,25 |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | - | 72,07 | 134,59 |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | - | 72,07 | 134,59 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 71,11 | 168,75 |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 72,42 | 168,1 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 65,85 | 739,87 |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | - | 72,38 | 138,15 |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 26,05 | 45,18 |
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 46,42 | 35,2 |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | - | 10,37 | -6,84 |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | - | 25,15 | 30,85 |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 28,34 | 98,89 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 28,4 | 98,69 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 21,27 | 121,34 |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -37,72 | -35,85 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 55,16 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 55,08 |
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