STORAGE TECHNOLOGIES AND AUTOMATION LIMITED

Ratios Financiers Storage Technologies and Automation Limited

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544171

INE0RGM01016

Fourniture d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:59 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,31 ^INR	-9,62 %		+6,28 %	-53,85 %

29/05	Storage Technologies and Automation Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
30/03	Storage Technologies And Automation Limited approuve la sous-location de locaux industriels avec des parties liées	CI

3716eed00509.64raRv9tnT3L6JZ2KV6Zuy2vzqXRUuFYybwZF2Se2iw.ic6yKqsBqUiKpN8vWBv19kPWvuykFdEXjpFOcibZgkKo261wyzr2Up6Apg

Données Financières Publiées: STORAGE TECHNOLOGIES AND AUTOMATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	485 M	699 M	813 M	937 M	1 Md
Total Chiffre d'affaires	485 M	699 M	813 M	937 M	1 Md
Coût des marchandises vendues, total	352 M	505 M	557 M	640 M	686 M
Résultat Brut	133 M	193 M	256 M	298 M	317 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,11 M	114 M	119 M	96,02 M	145 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,09 M	21,13 M	22,36 M	20,67 M	18,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	28,92 M	51,85 M	91,07 M	72,3 M	73,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	112 M	187 M	233 M	189 M	238 M
Résultat d'Exploitation	21,32 M	6,18 M	23,93 M	109 M	79,72 M
Intérêts payés, total	-1,88 M	-5,84 M	-14,56 M	-22,18 M	-22,26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	29 k	97 k	212 k	145 k	411 k
Charges d'intérêt nettes	-1,85 M	-5,74 M	-14,35 M	-22,04 M	-21,84 M
Gains (pertes) de change	-25 k	141 k	271 k	-2,12 M	289 k
Autres produits non opérationnels	-751 k	-730 k	-1,98 M	-1,17 M	-1,37 M
EBT, hors éléments non courants	18,7 M	-157 k	7,87 M	83,32 M	56,8 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	8 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	720 k	-
EBT, elements non courants inclus	18,7 M	-157 k	7,87 M	84,04 M	56,8 M
Charge d'impôt	6,52 M	1,93 M	1,82 M	23,07 M	16,25 M
Résultat des activités poursuivies	12,17 M	-2,09 M	6,05 M	60,97 M	40,55 M
Résultat net part du groupe	12,17 M	-2,09 M	6,05 M	60,97 M	40,55 M
Intérêts minoritaires	-329 k	40 k	-1,22 M	-267 k	-1,06 M
Résultat net	11,84 M	-2,05 M	4,83 M	60,7 M	39,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,84 M	-2,05 M	4,83 M	60,7 M	39,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,84 M	-2,05 M	4,83 M	60,7 M	39,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,32	-0,23	0,54	6,74	3,08
BPA de base - Activités poursuivies	1,32	-0,23	0,54	6,74	3,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	9 M	9 M	9 M	9 M	12,84 M
Bénéfice net par action - dilué	1,32	-0,23	0,54	6,74	3,08
BPA dilué - Activités poursuivies	1,32	-0,23	0,54	6,74	3,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9 M	9 M	9 M	9 M	12,84 M
BPA de base normalisé	1,26	-0,01	0,41	5,76	2,68
BPA dilué normalisé	1,26	-0,01	0,41	5,76	2,68
Dividende par action	-	-	-	-	0,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,42 M	27,28 M	46,18 M	129 M	98,2 M
EBITA	21,32 M	6,18 M	23,93 M	109 M	79,72 M
EBIT	21,32 M	6,18 M	23,93 M	109 M	79,72 M
EBITDAR	38,68 M	52,2 M	80,95 M	142 M	127 M
Total des revenus (tels que rapportés)	485 M	699 M	814 M	941 M	1,01 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,9	-1,23 k	23,11	27,45	28,61
Total des impôts courants	4,47 M	1,41 M	1,08 M	21,54 M	16,68 M
Total des impôts différés	2,06 M	521 k	736 k	1,53 M	-425 k
Résultat net normalisé	11,36 M	-58,12 k	3,7 M	51,81 M	34,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	70 k	1,52 M	1,86 M	1,33 M	358 k
Provisions de pension	-690 k	-950 k	163 k	-721 k	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	508 k	1,52 M	1,65 M	2,48 M	3,81 M
Dépense de marketing	508 k	1,52 M	1,65 M	2,48 M	3,81 M
Charges locatives nettes, total	7,26 M	24,91 M	34,77 M	13,05 M	28,72 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,32 M	39,87 M	16,11 M	32,39 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	7,59 M	-5,09 M	-3,06 M	-3,67 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,15 M	1,72 M	1,38 M	1,31 M	1,5 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,1 M	12,06 M	14,06 M	17,91 M	54,04 M
Total des liquidités et VMP	9,1 M	12,06 M	14,06 M	17,91 M	54,04 M
Créances clients, total	162 M	143 M	157 M	324 M	438 M
Notes à recevoir	64 k	582 k	441 k	290 k	-
Total des créances	162 M	144 M	158 M	324 M	438 M
Stocks	38,22 M	54,38 M	63,36 M	120 M	134 M
Autres actifs à court terme, total	27,9 M	27,57 M	56,22 M	49,78 M	75,64 M
Total de l'actif circulant	237 M	238 M	291 M	512 M	702 M
Immobilisations corporelles brutes	96,88 M	155 M	171 M	181 M	196 M
Amortissements cumulés	-35,05 M	-56,16 M	-78,4 M	-97,85 M	-116 M
Immobilisations corporelles nettes	61,83 M	99,11 M	93,06 M	83,14 M	80,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	170 k	172 k	178 k	77 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	107 k	121 k
Autres actifs à long terme, total	12,47 M	19,74 M	15,96 M	14,97 M	16,76 M
Total des actifs	311 M	357 M	400 M	610 M	799 M
Passifs
Comptes à payer, total	163 M	144 M	191 M	221 M	157 M
Charges à payer, total	16,82 M	23,22 M	30 M	39,78 M	37,66 M
Emprunts à court terme	12,68 M	18,07 M	18,03 M	19,75 M	110 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,56 M	12,37 M	39,27 M	116 M	8,94 M
Part à court terme des contrats de location	1,34 M	11,17 M	11,81 M	6,83 M	1,65 M
Impôts sur le revenu à payer	3,21 M	-	-	15,12 M	16,67 M
Autres passifs à court terme	31,34 M	32,2 M	6,89 M	20,46 M	12,48 M
Total du passif circulant	230 M	241 M	297 M	439 M	344 M
Dette à long terme	20,5 M	39,24 M	30,53 M	37,87 M	12,4 M
Contrats de location à long terme	-	17,43 M	5,34 M	1,87 M	337 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,38 M	3,38 M	4,5 M	6,38 M	7,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	251 k	771 k	1,51 M	3,14 M	2,73 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	254 M	302 M	339 M	488 M	368 M
Actions ordinaires, total	10 M	30 M	30 M	90 M	128 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,68 M	24,63 M	29,46 M	29,99 M	300 M
Total des fonds propres ordinaires	56,68 M	54,63 M	59,46 M	120 M	429 M
Intérêts minoritaires	394 k	353 k	1,58 M	1,84 M	2,91 M
Total des capitaux propres	57,08 M	54,98 M	61,04 M	122 M	431 M
Total du passif et des capitaux propres	311 M	357 M	400 M	610 M	799 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9 M	9 M	9 M	9 M	12,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9 M	9 M	9 M	9 M	12,84 M
Actif net par action	6,3	6,07	6,61	13,33	33,37
Actif corporel net	56,68 M	54,46 M	59,29 M	120 M	428 M
Actif corporel net par action	6,3	6,05	6,59	13,31	33,37
Total de la dette	36,08 M	98,28 M	105 M	183 M	133 M
Dette nette	26,98 M	86,22 M	90,92 M	165 M	79,18 M
Dette relative aux PBO non financés	4,42 M	4,44 M	5,73 M	6,38 M	7,92 M
Dette relative aux contrats de location	58,12 M	199 M	278 M	104 M	230 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	394 k	353 k	1,58 M	1,84 M	2,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	19,62 M	34,76 M	44,59 M	75,38 M	91,29 M
Stocks - travaux en cours, total	11,11 M	9,98 M	11,85 M	31,77 M	35,23 M
Stocks de produits finis, total	7,49 M	9,64 M	6,92 M	12,82 M	7,88 M
Bâtiments, total	10,02 M	10,02 M	15,03 M	15,03 M	15,03 M
Machines, total	86,87 M	145 M	156 M	166 M	181 M
Employés à temps plein	-	-	-	171	229

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,84 M	-2,05 M	4,83 M	60,7 M	39,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,09 M	21,11 M	22,24 M	20,53 M	18,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,09 M	21,11 M	22,24 M	20,53 M	18,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	17 k	112 k	166 k	102 k
Autres activités d'exploitation, total	9,83 M	-1,32 M	23,12 M	25,2 M	19,05 M
Variation des créances	-90,75 M	18,69 M	-13,7 M	-154 M	-114 M
Variation des stocks	-7,84 M	-16,16 M	-8,98 M	-56,6 M	-14,44 M
Variation des dettes fournisseurs	85,99 M	-19,19 M	47,53 M	29,5 M	-63,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,02 M	14,66 M	-45,88 M	121 M	-55,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,19 M	15,75 M	29,29 M	46,7 M	-171 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,7 M	-58,6 M	-16,31 M	-10,8 M	-15,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	28 k	-	100 k	-
Autres activités d'investissement, total	29 k	97 k	212 k	500 k	-1,79 M
Flux de trésorerie d'investissement	-44,67 M	-58,48 M	-16,1 M	-10,2 M	-17,26 M
Dette à long terme émise, total	20,05 M	52,25 M	3,42 M	3,9 M	-
Total de la dette émise	20,05 M	52,25 M	3,42 M	3,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-27 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-27 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	274 M
Autres activités de financement, total	-2,63 M	-6,57 M	-16,54 M	-23,4 M	-22,88 M
Flux de trésorerie de financement	17,42 M	45,68 M	-13,12 M	-19,5 M	224 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-100 k	-40 k
Variation nette de la trésorerie	-1,07 M	2,96 M	61 k	16,9 M	36,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,81 M	4,32 M	12,7 M	20,59 M	21,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-76 k	9,6 M	-2,7 M	21,5 M	16,68 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-50,21 M	-10,54 M	-84,85 M	-188 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-46,56 M	-1,44 M	-70,99 M	-174 M
Variation du fonds de roulement net	-	12,95 M	22,44 M	149 M	227 M
Dette nette émise (remboursée)	20,05 M	52,25 M	3,42 M	3,9 M	-27 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,16	3,95	13,44	7,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,13	9,37	28,87	11,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,73	10,44	66,68	14,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,68	8,47	67,65	14,4
Analyse des marges
Marge brute %	27,52	27,68	31,54	31,75	31,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,08	16,35	14,65	10,24	14,46
Marge d’EBITDA %	6,48	3,91	5,68	13,78	9,78
Marge EBITA %	4,4	0,88	2,94	11,59	7,94
Marge d'EBIT %	4,4	0,88	2,94	11,59	7,94
Marge des activités poursuivies %	2,51	-0,3	0,74	6,5	4,04
Marge nette %	2,44	-0,29	0,59	6,48	3,93
Net Avail. Pour la marge commune %	2,44	-0,29	0,59	6,48	3,93
Marge nette normalisée %	2,34	-0,01	0,45	5,53	3,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,19	-1,3	-9,05	-18,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,66	-0,18	-7,57	-17,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,09	2,15	1,86	1,42
Rotation des actifs corporels	-	8,68	8,46	10,64	12,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,58	5,42	3,9	2,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,91	9,46	6,98	5,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,03	0,99	0,98	1,17	2,04
Quick Ratio	0,74	0,64	0,58	0,78	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,07	0,1	0,11	-0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	79,64	67,39	93,9	138,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	33,44	38,6	52,44	67,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	107,47	108,21	108,39	98,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	5,61	-2,22	37,95	107,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,22	178,74	171,98	149,81	30,88
Dette totale / Capital total	38,73	64,12	63,23	59,97	23,59
Dette à long terme / Capitaux propres	35,92	103,07	58,75	32,62	2,95
Dette à long terme / Capital total	22,01	36,98	21,6	13,06	2,26
Dette totale / Total de l'actif	81,67	84,59	84,76	80,03	46,02
EBIT / Charges d'intérêt	11,33	1,06	1,64	4,9	3,58
EBITDA / Charges d'intérêt	16,69	4,67	3,17	5,82	4,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,06	-5,36	2,05	5,34	3,72
Dette totale / EBITDA	1,15	3,6	2,27	1,41	1,36
Dette nette / EBITDA	0,86	3,16	1,97	1,27	0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,72	-3,14	3,52	1,54	1,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,03	-2,75	3,04	1,39	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	44,07	16,39	15,28	7,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	44,9	32,63	16,06	6,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-13,15	69,24	179,48	-23,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-71,04	287,55	353,95	-26,63
EBIT, 1 an Croissance %	-	-71,04	287,55	353,95	-26,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-117,16	-389,8	906,45	-33,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-117,3	-335,72	1,16 k	-34,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-100,51	-6,46 k	1,3 k	-33,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-117,3	-335,73	1,16 k	-54,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-11,47	9,76	106,12	35,27
Stocks, Croissance 1 an	-	42,29	16,51	89,33	12,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	60,28	-6,1	-10,66	-3,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,6	12,23	52,4	30,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,92	8,86	102,08	257,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,62	8,84	101,8	257,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-39,85	85,96	-11,55	-616,04
CAPEX, Croissance 1 an	-	31,1	-72,16	-33,74	42,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-79	709,23	121,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-96,9	5,03 k	144,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,49	15,83	11,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	38,63	24,07	11,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,24	117,59	45,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	5,94	319,46	82,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	5,94	319,46	82,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,47	440,25	158,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,14	444,3	185,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,94	2,89 k	205,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,14	444,1	139,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,43	50,41	66,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	28,76	48,52	45,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	22,68	-8,41	-7,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,41	30,78	41,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,27	48,32	168,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,42	48,2	168,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,76	72,19	79,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,59	-57,07	-2,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,99	322,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,47	1,02 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,57	12,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,66	17,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,21	53,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,07	134,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,07	134,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,11	168,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,42	168,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,85	739,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	72,38	138,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,05	45,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,42	35,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,37	-6,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,15	30,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,34	98,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,4	98,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,27	121,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,72	-35,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,08