Flux de Trésorerie StreamPlay Studio Limited

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SP8

AU0000258816

Logiciels

Marché Fermé - Australian S.E. 05:32:13 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	0,00 %		0,00 %	-27,27 %

31/08	StreamPlay Studio Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
26/02	StreamPlay Studio Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: STREAMPLAY STUDIO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	10,27 M	671 k	1,76 M	1,81 M	5,45 M
Total Chiffre d'affaires	10,27 M	671 k	1,76 M	1,81 M	5,45 M
Coût des marchandises vendues, total	6,62 M	595 k	1,24 M	1,67 M	4,23 M
Résultat Brut	3,64 M	75,97 k	522 k	139 k	1,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,31 M	1,22 M	1,82 M	1,24 M	1,57 M
Provision pour créances douteuses	-	-	2,66 M	880 k	240 k
Rémunération à base d'actions (IS)	964 k	385 k	77,03 k	273 k	915 k
Dépenses de R&D	1,13 M	-	1,05 M	1,08 M	1,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,52 k	21,43 k	8,59 k	10,57 k	190 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,41 M	1,62 M	5,62 M	3,48 M	4,06 M
Résultat d'Exploitation	-769 k	-1,55 M	-5,1 M	-3,34 M	-2,84 M
Intérêts payés, total	-1,14 k	-1,71 k	-104	-91,6 k	-237 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,56 k	70,71 k	413 k	639 k	442 k
Charges d'intérêt nettes	9,43 k	69 k	413 k	548 k	205 k
Gains (pertes) de change	148 k	-20,22 k	-25,31 k	-19,35 k	-46,09 k
Autres produits non opérationnels	287 k	21,56 k	173 k	836 k	1,36 M
EBT, hors éléments non courants	-326 k	-1,48 M	-4,54 M	-1,97 M	-1,33 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,92 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	2,81 M	99,05 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-326 k	6,25 M	-4,44 M	-1,97 M	-1,33 M
Charge d'impôt	-842 k	1,01 M	-990 k	-432 k	1,45 M
Résultat des activités poursuivies	516 k	5,24 M	-3,45 M	-1,54 M	-2,77 M
Résultat net part du groupe	516 k	5,24 M	-3,45 M	-1,54 M	-2,77 M
Résultat net	516 k	5,24 M	-3,45 M	-1,54 M	-2,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	516 k	5,24 M	-3,45 M	-1,54 M	-2,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	516 k	5,24 M	-3,45 M	-1,54 M	-2,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	829 M	1,12 Md	1,13 Md	1,15 Md	1,68 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	829 M	1,12 Md	1,13 Md	1,15 Md	1,68 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-763 k	-1,49 M	-5,09 M	-3,33 M	-2,78 M
EBITA	-769 k	-1,55 M	-5,1 M	-3,34 M	-2,84 M
EBIT	-769 k	-1,55 M	-5,1 M	-3,34 M	-2,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	258,63	16,22	22,3	21,87	-108,91
Total des impôts courants	896 k	1,29 M	-459 k	-	492 k
Total des impôts différés	-1,74 M	1,17 M	-532 k	-432 k	1,83 M
Résultat net normalisé	-203 k	-923 k	-2,84 M	-1,23 M	-830 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	240 k	136 k	351 k	280 k	234 k
Dépense de marketing	240 k	136 k	351 k	280 k	234 k
Dépenses générales et administratives	1,7 M	954 k	1,25 M	754 k	958 k
Dépense en recherche et de développement	1,13 M	-	1,05 M	1,08 M	1,15 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	964 k	385 k	385 k	273 k	915 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	964 k	385 k	385 k	273 k	915 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,88 M	17,87 M	6,4 M	14,35 M	7,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	9 M	-	-
Total des liquidités et VMP	15,88 M	17,87 M	15,4 M	14,35 M	7,73 M
Créances clients, total	7,29 M	472 k	506 k	261 k	637 k
Autres créances	-	3,31 M	217 k	114 k	487 k
Total des créances	7,29 M	3,79 M	723 k	375 k	1,12 M
Dépenses payées d'avance	-	46,71 k	-	-	40,14 k
Total de l'actif circulant	23,17 M	21,7 M	16,13 M	14,72 M	8,89 M
Immobilisations corporelles brutes	56,14 k	14,88 k	25,34 k	33,14 k	275 k
Amortissements cumulés	-11,33 k	-4,53 k	-12,15 k	-21,74 k	-73,62 k
Immobilisations corporelles nettes	44,8 k	10,34 k	13,19 k	11,41 k	201 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	223 k
Goodwill	-	-	800 k	-	3,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,88 k	3,9 k	2,93 k	1,95 k	46,28 k
Créances à long terme	-	-	-	-	197 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,74 M	730 k	1,28 M	1,68 M	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	5,99 M
Total des actifs	24,95 M	22,44 M	18,22 M	16,42 M	19,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	255 k	89,9 k	316 k	165 k	1 M
Charges à payer, total	971 k	698 k	188 k	188 k	188 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	59,98 k
Impôts sur le revenu à payer	896 k	2,34 M	966 k	966 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,78 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	5,06 k	40,93 k	15,66 k	1,08 M
Autres passifs à court terme	-	25,33 k	32,98 k	33,28 k	1,94 M
Total du passif circulant	12,9 M	3,16 M	1,54 M	1,37 M	4,27 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	74,87 k
Autres passifs non courants	-	-	312 k	-	1,59 M
Total du passif	12,9 M	3,16 M	1,86 M	1,37 M	5,94 M
Actions ordinaires, total	73,89 M	73,89 M	74,08 M	74,17 M	75,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,6 M	-53,79 M	-57,24 M	-57,63 M	-60,14 M
Résultat global et autres	-1,24 M	-817 k	-476 k	-1,49 M	-1,75 M
Total des fonds propres ordinaires	12,05 M	19,28 M	16,36 M	15,05 M	13,19 M
Total des capitaux propres	12,05 M	19,28 M	16,36 M	15,05 M	13,19 M
Total du passif et des capitaux propres	24,95 M	22,44 M	18,22 M	16,42 M	19,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,12 Md	1,12 Md	1,14 Md	1,15 Md	1,28 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,12 Md	1,12 Md	1,14 Md	1,15 Md	1,28 Md
Actif net par action	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	12,04 M	19,28 M	15,56 M	15,05 M	9,57 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	135 k
Dette nette	-15,88 M	-17,87 M	-15,4 M	-14,35 M	-7,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	56,14 k	14,88 k	25,34 k	33,14 k	114 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	245 k	613 k	853 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	516 k	5,24 M	-3,45 M	-1,54 M	-2,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,52 k	52,02 k	8,59 k	10,57 k	58,3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	977
Amortissements et dépréciations, Total	6,52 k	52,02 k	8,59 k	10,57 k	59,28 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	131 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4,92 M	-173 k	-	-258 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	964 k	385 k	385 k	273 k	915 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	2,66 M	880 k	240 k
Autres activités d'exploitation, total	1	1,58 M	-45 k	-43,7 k	984 k
Variation des créances	-1,55 M	1,62 M	-441 k	-148 k	-135 k
Variation des dettes fournisseurs	787 k	-533 k	-282 k	-161 k	-528 k
Variation de l'impôt sur le revenu	896 k	1,57 M	-1,38 M	-	190 k
Variation des impôts différés	-1,74 M	1,01 M	-512 k	-432 k	-147 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,1 M	-5,69 M	254 k	112 k	243 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,98 M	306 k	-2,97 M	-1,05 M	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,38 k	-16,76 k	-10,46 k	-7,8 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-488 k	-	-5,4 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,75 M	1,01 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-375 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-9 M	9 M	258 k
Autres activités d'investissement, total	-	180	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-48,38 k	1,73 M	-8,49 M	8,99 M	-5,52 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,9 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-94,84 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,81 M	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	148 k	-48,98 k	-	-	-17,62 k
Variation nette de la trésorerie	13,89 M	1,99 M	-11,46 M	7,94 M	-6,62 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-272 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,85 M	-6,83 M	-1,31 M	-1,7 M	863 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,85 M	-6,83 M	-1,31 M	-1,64 M	1,01 M
Variation du fonds de roulement net	-5,41 M	6,29 M	-1,49 M	-171 k	-2,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,56	-4,08	-15,68	-12,05	-9,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,95	-6,17	-17,88	-13,28	-12,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,47	33,43	-19,36	-9,82	-19,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,47	33,43	-19,36	-9,82	-19,65
Analyse des marges
Marge brute %	35,5	11,32	29,65	7,65	22,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,5	181,12	103,57	68,2	28,73
Marge d’EBITDA %	-7,43	-222,64	-288,98	-183,76	-51,04
Marge EBITA %	-7,49	-230,39	-289,46	-184,34	-52,11
Marge d'EBIT %	-7,49	-230,39	-289,46	-184,34	-52,12
Marge des activités poursuivies %	5,03	780,24	-195,83	-85,17	-50,89
Marge nette %	5,03	780,24	-195,83	-85,17	-50,89
Net Avail. Pour la marge commune %	5,03	780,24	-195,83	-85,17	-50,89
Marge nette normalisée %	-1,98	-137,44	-161,04	-68,13	-15,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,95	-1,02 k	-74,47	-93,7	15,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,96	-1,02 k	-74,47	-90,54	18,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,03	0,09	0,1	0,31
Rotation des actifs corporels	430,08	24,34	149,73	147,23	51,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,17	0,81	4,72	12,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	6,86	10,45	10,76	2,08
Quick Ratio	1,8	6,85	10,45	10,76	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,1	-1,93	-0,77	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,11 k	449,31	77,48	30,06
Délais de paiement des fournisseurs	12,14	234,95	59,72	52,6	50,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	1,02
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	1,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,57
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,56
Dette totale / Total de l'actif	51,71	14,08	10,19	8,33	31,03
EBIT / Charges d'intérêt	-677,22	-902,22	-49,04 k	-36,45	-11,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-671,48	-871,87	-48,95 k	-36,33	-11,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-714,08	-881,65	-49,05 k	-36,42	-11,73
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,05
Dette nette / EBITDA	20,81	11,96	3,03	4,31	2,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,57	11,82	3,02	4,3	2,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	166,53	162,48	2,79	201,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,39	587,56	-73,46	782,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,29	-6,27	240,69	-34,64	-16,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,89	-3,4	229,79	-34,54	-14,88
EBIT, 1 an Croissance %	-41,89	-3,4	229,79	-34,54	-14,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-139,98	-517,9	-165,88	-55,3	79,91
Résultat net, Croissance 1 an	-139,98	-517,9	-165,88	-55,3	79,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,8	13,81	207,55	-56,52	-32,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-130,02	-409,13	-166,37	-56,61	26,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-93,53	-86,8	-48,38	143,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,43 k	-76,92	27,57	-13,54	1,67 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,12 k	-10,06	-18,82	-9,89	16,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	575,01	60,07	-19,28	-3,29	-36,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	575,28	60,03	-15,13	-8,02	-12,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-517,89	-93,85	-1,07 k	-64,66	2,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-65,37	-37,54	-25,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-905,15	-228,29	-80,8	29,33	-150,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-905,43	-228,25	-80,8	24,97	-161,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	900,4	-	164,5	64,26	75,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	603,43	-	155,05	35,08	52,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,87	6,33	78,7	49,23	-26,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,65	8,08	78,48	46,93	-25,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,65	8,08	78,48	46,93	-25,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,19	101,35	65,92	-45,73	-10,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,19	101,35	65,92	-45,73	-10,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,2	6,89	87,09	15,65	-45,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65	52,86	43,23	-46,34	-25,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-73,66	-73,9	12,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	196,14	87,68	-45,74	5,02	290,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	177,05	231,61	-14,55	-14,47	2,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	99,26	228,7	13,67	-11,65	-21,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	99,3	228,74	16,54	-11,65	-10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,71	-49,3	-22,74	85,2	-39,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	149,85	-	-53,49	-31,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	100,71	206,78	-50,37	-50,17	-18,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,3	206,79	-50,37	-51,01	-12,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	87,04	-	93,02	101,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	133,01	1,04	-	19,96	152,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,65	-8,89	56,76	27,8	23,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,46	-7,89	56,76	27,76	22,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,46	-7,89	56,76	27,76	22,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-56,89	21,04	38,75	7,17	-19,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-56,89	21,04	38,75	7,17	-19,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,13	-10,45	52,03	15,03	-3,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-71,04	-1,58	15,75	-3,8	-28,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-67,04	-45,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	26,5	65,02	-36,62	169,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	75,23	90,41	107,45	-13,02	-5,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,4	85,23	105,84	7,71	-20,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,28	85,24	109,32	7,7	-11,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,81	-46,97	35,62	-40,47	52,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	29,3	-	-45,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	214,98	67,61	21,8	-31,7	-49,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	218,59	70,69	21,81	-32,48	-47,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	77,57	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-27,06	12,64	13,48	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	20,98	38,45	10,99	16,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	21,41	38,44	11,03	16,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-	21,41	38,44	11,03	16,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	55,64	-11,75	-12,19	16,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	55,64	-11,75	-12,19	16,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	20,81	35,42	-0,8	0,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	12,44	-33,97	-22,78	-3,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-11,8	-	17,43	132,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	115,69	31,48	38,25	56,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	125,83	38,71	37,76	39,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	125,84	33,02	37,76	49,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-10,14	16,33	-12,55	-1,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	47,63	3,18	3,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	48,64	3,6	6,85