Flux de Trésorerie StreamWIDE

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74,00 ^EUR	-1,60 %		+4,23 %	+1,65 %

13/06	Agenda des dividendes et des AG France : GTT, Alten et Exail sur les tablettes
25/03	Danone, Dassault Systèmes, Orange...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -

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Données Financières Publiées: STREAMWIDE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,72 M	17,61 M	19,5 M	21 M	26,29 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	16,72 M	17,61 M	19,5 M	21 M	26,29 M
Coût des marchandises vendues, total	5,91 M	6,1 M	6,44 M	7,23 M	7,83 M
Résultat Brut	10,81 M	11,51 M	13,06 M	13,77 M	18,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,17 M	2,3 M	2,49 M	2,84 M	3,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,46 M	-	5,83 M	-	7,98 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	5,34 M	-	6,16 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-727 k	-808 k	-895 k	-955 k	-1,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,9 M	6,83 M	7,43 M	8,04 M	10,66 M
Résultat d'Exploitation	4,91 M	4,68 M	5,63 M	5,73 M	7,79 M
Intérêts payés, total	-69 k	-105 k	-429 k	-465 k	-463 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	20 k	332 k	459 k	302 k
Charges d'intérêt nettes	-59 k	-85 k	-97 k	-6 k	-161 k
Gains (pertes) de change	298 k	221 k	-182 k	261 k	-662 k
Autres produits non opérationnels	5 k	-133 k	10 k	19 k	38 k
EBT, hors éléments non courants	5,16 M	4,68 M	5,36 M	6,01 M	7,01 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-300 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,16 M	4,38 M	5,36 M	6,01 M	7,01 M
Charge d'impôt	1,06 M	985 k	1,19 M	1,3 M	749 k
Résultat des activités poursuivies	4,1 M	3,4 M	4,17 M	4,7 M	6,26 M
Résultat net part du groupe	4,1 M	3,4 M	4,17 M	4,7 M	6,26 M
Résultat net	4,1 M	3,4 M	4,17 M	4,7 M	6,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,1 M	3,4 M	4,17 M	4,7 M	6,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,1 M	3,4 M	4,17 M	4,7 M	6,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,39	1,16	1,49	1,75	2,35
BPA de base - Activités poursuivies	1,39	1,16	1,49	1,75	2,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,95 M	2,93 M	2,79 M	2,69 M	2,67 M
Bénéfice net par action - dilué	1,39	1,16	1,49	1,75	2,35
BPA dilué - Activités poursuivies	1,39	1,16	1,49	1,75	2,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,95 M	2,93 M	2,79 M	2,69 M	2,67 M
BPA de base normalisé	1,09	1	1,2	1,4	1,64
BPA dilué normalisé	1,09	1	1,2	1,4	1,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,4 M	5,21 M	6,17 M	6,3 M	9,01 M
EBITA	5,04 M	4,78 M	5,77 M	5,92 M	8,09 M
EBIT	4,91 M	4,68 M	5,63 M	5,73 M	7,79 M
EBITDAR	6,05 M	5,85 M	6,95 M	7,12 M	9,94 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,72 M	17,61 M	19,5 M	21 M	26,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,55	22,47	22,13	21,69	10,69
Impôts intérieurs courants	147 k	25 k	425 k	172 k	67 k
Total des impôts courants	147 k	25 k	425 k	172 k	67 k
Impôts intérieurs différés	913 k	960 k	761 k	1,13 M	682 k
Total des impôts différés	913 k	960 k	761 k	1,13 M	682 k
Résultat net normalisé	3,22 M	2,93 M	3,35 M	3,75 M	4,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	69 k	105 k	429 k	465 k	463 k
Provisions de pension	-19 k	-140 k	-8 k	37 k	-50 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	219 k	193 k	208 k	223 k	308 k
Dépense de marketing	219 k	193 k	208 k	223 k	308 k
Dépense en recherche et de développement	6,84 M	6,71 M	7,6 M	10,5 M	12,05 M
Charges locatives nettes, total	652 k	647 k	780 k	815 k	936 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	86,06 k	114 k	305 k	269 k	341 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	566 k	533 k	475 k	546 k	595 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,2 M	11,34 M	15,62 M	14,96 M	15,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	5 M
Total des liquidités et VMP	8,2 M	11,34 M	15,62 M	14,96 M	20,71 M
Créances clients, total	7,68 M	6,7 M	10,75 M	12,58 M	7,4 M
Autres créances	2,22 M	1,35 M	1,33 M	2,07 M	2,98 M
Total des créances	9,9 M	8,05 M	12,08 M	14,65 M	10,37 M
Dépenses payées d'avance	354 k	389 k	341 k	341 k	413 k
Autres actifs à court terme, total	1,1 M	599 k	800 k	1,18 M	1,03 M
Total de l'actif circulant	19,55 M	20,38 M	28,84 M	31,12 M	32,53 M
Immobilisations corporelles brutes	5,62 M	8,57 M	8,86 M	10,25 M	13,52 M
Amortissements cumulés	-3,87 M	-4,48 M	-5,47 M	-6,47 M	-7,69 M
Immobilisations corporelles nettes	1,75 M	4,08 M	3,4 M	3,78 M	5,84 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	12,45 M	13,94 M	15,75 M	18,9 M	23,63 M
Actifs d'impôts différés à long terme	72 k	75 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	495 k	468 k	456 k	470 k	480 k
Total des actifs	34,32 M	38,95 M	48,44 M	54,27 M	62,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,08 M	719 k	570 k	652 k	683 k
Charges à payer, total	1,21 M	1,08 M	1,37 M	1,71 M	2,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	426 k	734 k	1,27 M	1,38 M	1,12 M
Part à court terme des contrats de location	441 k	499 k	443 k	508 k	591 k
Impôts sur le revenu à payer	2,13 M	1,51 M	2,51 M	2,15 M	2,32 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,53 M	5,02 M	4,92 M	7,59 M	7,51 M
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2 k	-	-	2 k	11 k
Total du passif circulant	9,82 M	9,56 M	11,09 M	14 M	14,51 M
Dette à long terme	2,36 M	2,09 M	7,91 M	6,71 M	5,66 M
Contrats de location à long terme	511 k	2,5 M	2,08 M	2,24 M	2,14 M
Recettes non acquises Non courantes	1,64 M	1,74 M	1,84 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	403 k	304 k	323 k	390 k	376 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,11 M	1,61 M	2,72 M	6,1 M	7,8 M
Autres passifs non courants	-1 k	1 k	2 k	-	1 k
Total du passif	15,84 M	17,8 M	25,97 M	29,44 M	30,49 M
Actions ordinaires, total	305 k	305 k	280 k	280 k	280 k
Primes d'émissions d'actions	9,82 M	9,89 M	4,16 M	4,16 M	4,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,91 M	13,76 M	19,32 M	23,87 M	30,8 M
Actions détenues en propre	-3,56 M	-2,81 M	-1,29 M	-3,48 M	-3,32 M
Résultat global et autres	-	1 k	-1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	18,48 M	21,14 M	22,47 M	24,83 M	31,99 M
Total des capitaux propres	18,48 M	21,14 M	22,47 M	24,83 M	31,99 M
Total du passif et des capitaux propres	34,32 M	38,95 M	48,44 M	54,27 M	62,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,95 M	2,88 M	2,73 M	2,66 M	2,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,95 M	2,88 M	2,73 M	2,66 M	2,7 M
Actif net par action	6,27	7,33	8,22	9,34	11,83
Actif corporel net	6,02 M	7,21 M	6,72 M	5,93 M	8,35 M
Actif corporel net par action	2,04	2,5	2,46	2,23	3,09
Total de la dette	3,74 M	5,82 M	11,7 M	10,84 M	9,51 M
Dette nette	-4,46 M	-5,52 M	-3,92 M	-4,12 M	-11,2 M
Dette relative aux contrats de location	5,22 M	5,18 M	6,24 M	6,52 M	7,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	46 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	213	193	195	225	251
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	420 k	437 k	422 k	455 k	426 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,1 M	3,4 M	4,17 M	4,7 M	6,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	885 k	1,16 M	1,08 M	1,06 M	1,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	127 k	102 k	138 k	185 k	294 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,01 M	1,26 M	1,22 M	1,24 M	2,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,44 M	4,08 M	4,61 M	4,92 M	5,92 M
Autres activités d'exploitation, total	384 k	53 k	247 k	-601 k	-617 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,65 M	534 k	-3,62 M	600 k	5,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,29 M	9,33 M	6,63 M	10,86 M	19,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,38 M	-9,16 M	-6,96 M	-9,69 M	-14,07 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	206 k	27 k	12 k	-15 k	-9 k
Autres activités d'investissement, total	-	2,06 M	1,13 M	1,17 M	-3,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,17 M	-7,07 M	-5,81 M	-8,53 M	-17,3 M
Dette à long terme émise, total	-	2,17 M	6,36 M	298 k	-
Total de la dette émise	-	2,17 M	6,36 M	298 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-831 k	-	-383 k	-1,08 M	-1,93 M
Total de la dette remboursée	-831 k	-	-383 k	-1,08 M	-1,93 M
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	-	-	-	1,8 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,48 M	-1,2 M	-2,42 M	-2,13 M	-
Autres activités de financement, total	-47 k	-88 k	-90 k	-78 k	-956 k
Flux de trésorerie de financement	-2,45 M	883 k	3,46 M	-2,99 M	-1,09 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-184 k
Variation nette de la trésorerie	-1,34 M	3,14 M	4,28 M	-664 k	753 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	760 k	192 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,24 M	726 k	-1 M	-454 k	3,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,2 M	792 k	-732 k	-164 k	3,82 M
Variation du fonds de roulement net	2,34 M	-1,69 M	3,13 M	216 k	-5,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-831 k	2,17 M	5,97 M	-784 k	-1,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,4	7,99	8,05	6,98	8,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,35	11,9	11,51	10,26	12,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,8	17,16	19,14	19,89	22,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,8	17,16	19,14	19,89	22,04
Analyse des marges
Marge brute %	64,66	65,36	66,95	65,57	70,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,98	13,04	12,76	13,5	14,37
Marge d’EBITDA %	32,3	29,57	31,66	29,99	34,26
Marge EBITA %	30,14	27,16	29,58	28,17	30,76
Marge d'EBIT %	29,38	26,58	28,87	27,29	29,64
Marge des activités poursuivies %	24,5	19,3	21,41	22,39	23,81
Marge nette %	24,5	19,3	21,41	22,39	23,81
Net Avail. Pour la marge commune %	24,5	19,3	21,41	22,39	23,81
Marge nette normalisée %	19,27	16,62	17,18	17,87	16,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,41	4,12	-5,13	-2,16	13,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,15	4,5	-3,75	-0,78	14,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,48	0,45	0,41	0,45
Rotation des actifs corporels	8,28	6,04	5,21	5,85	5,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,42	2,45	2,23	1,8	2,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	2,13	2,6	2,22	2,24
Quick Ratio	1,84	2,03	2,5	2,11	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,98	0,6	0,78	1,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	150,81	149,05	163,34	203,23	138,64
Délais de paiement des fournisseurs	60,94	53,68	36,51	30,93	31,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,26	27,53	52,09	43,66	29,74
Dette totale / Capital total	16,85	21,59	34,25	30,39	22,93
Dette à long terme / Capitaux propres	15,57	21,7	44,48	36,04	24,39
Dette à long terme / Capital total	12,94	17,01	29,24	25,09	18,8
Dette totale / Total de l'actif	46,17	45,71	53,62	54,24	48,81
EBIT / Charges d'intérêt	71,2	44,58	13,12	12,33	16,83
EBITDA / Charges d'intérêt	85,87	56,63	15,96	14,99	21,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,59	-30,62	-0,25	-5,85	-9,11
Dette totale / EBITDA	0,63	0,98	1,71	1,55	0,97
Dette nette / EBITDA	-0,75	-0,93	-0,57	-0,59	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,23	-1,81	-108,37	-3,99	-2,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,8	1,72	36,28	1,51	2,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,81	5,3	10,74	7,72	25,18
Résultat brut, Croissance 1 an	20,48	6,45	16,47	5,5	34,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,97	-3,61	25,85	2,04	42,96
EBITA, 1 an Croissance en %	21,77	-5,1	28,67	2,6	36,67
EBIT, 1 an Croissance %	22,09	-4,72	28,52	1,83	35,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,41	-17,04	22,8	12,67	33,11
Résultat net, Croissance 1 an	25,41	-17,04	22,8	12,67	33,11
Résultat net normalisé sur 1 an	41,52	-9,17	22,26	12,05	16,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,36	-16,68	28,66	17,31	34,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,01	-12,67	60,32	17,03	-41,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,48	133,31	-16,75	11,09	54,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,58	13,48	24,38	12,03	15,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,02	19,64	-6,73	-11,77	40,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,81	14,45	6,26	10,51	28,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,9	27,92	-28,93	63,87	77,86
CAPEX, Croissance 1 an	27,98	43,59	-24,07	39,32	45,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,48 k	-158,62	-285,92	-54,59	-877,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,35 k	-166,22	-221,27	-77,66	-2,44 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,98	12,32	7,98	9,22	16,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,09	13,25	9,88	10,85	18,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,66	8,43	6,91	13,32	20,79
EBITA, 2 ans CAGR %	94,89	7,5	6,97	14,9	18,43
EBIT, 2 ans CAGR %	101,17	7,86	7,04	14,4	17,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,49	2	0,94	17,63	22,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	89,49	2	0,94	17,63	22,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,09	13,38	1,95	17,05	14,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,12	2,61	3,53	22,85	25,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	53,01	4,48	18,32	36,97	-17,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,29	33,62	39,37	-3,83	31,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,09	12,02	18,8	18,04	13,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,77	9,94	5,63	-9,28	11,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,19	15,12	10,28	8,36	19,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,95	30,88	-4,65	7,92	70,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	24,38	35,56	4,42	2,85	42,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,66	345,22	-10,14	-8,11	87,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-40,28	187,16	-21,75	-47,95	128,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	35,22	19,93	11,79	7,9	14,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,15	21,68	13,3	8,4	18,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	95,59	50,29	11,71	5,26	22,45
EBITA, 3 ans CAGR %	78,24	53,32	11,69	5,49	21,75
EBIT, 3 ans CAGR %	70	56,81	11,84	5,27	21,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,37	43,89	8,51	4,71	22,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,37	43,89	8,51	4,71	22,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	78,81	57,85	13,73	5,21	16,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	62,73	42,88	10,64	7,94	26,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,94	26,92	20,51	17,89	3,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	90,28	18,74	14,12	29,22	12,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,15	24,3	16	16,5	17,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,04	61	4,07	-0,52	5,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,86	29,14	12,09	10,35	14,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,7	11,39	6,78	14,21	27,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,68	30,48	11,75	14,95	15,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,45	-39,58	201,12	-28,43	87,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,26	-38,19	96,81	-48,48	84,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,78	25,07	23,58	15,52	13,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,48	41,78	29,85	16,61	15,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,45	14,17	53,61	32,65	15,26
EBITA, 5 ans CAGR %	45,12	10,93	45,32	34,85	14,34
EBIT, 5 ans CAGR %	48,6	9,69	41,28	36,4	14,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,7	3,88	33,75	32,74	13,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,7	3,88	33,75	32,74	13,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,01	6,44	42,82	38,21	13,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,48	4,88	35,81	34,51	16,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,94	13,42	11,98	30,85	3,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,52	66,72	68	9,14	20,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,07	17,45	20,8	21,76	15,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,71	8,08	16,89	27,99	6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,93	13,2	17,09	20,39	14,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,6	107,92	45,43	9,99	28,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,82	29,45	17,81	18,63	23,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,65	10,99	-1,09	-32,71	149,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,76	14,89	-6,51	-45,34	108,87