Ratios Financiers Summit Royalties Ltd.

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SUM

CA8662511010

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 15:53:13 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,470 ^CAD	-3,92 %		-0,68 %	-5,16 %

27/07	Summit Royalties obtient une facilité de crédit renouvelable pouvant atteindre 50 millions de dollars US	MT
03/07	Summit Royalties Ltd. (TSXV:SUM) a finalise l'acquisition de Star Royalties Ltd. (TSXV:STRR).	CI

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Données Financières Publiées: SUMMIT ROYALTIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	355 k
Total Chiffre d'affaires	-	355 k
Coût des marchandises vendues, total	-	96,52 k
Résultat Brut	-	258 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	109 k	2,47 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	178 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-7,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	109 k	-5,26 M
Résultat d'Exploitation	-109 k	5,52 M
Intérêts payés, total	-	-46,98 k
Charges d'intérêt nettes	-	-46,98 k
Gains (pertes) de change	-	41,98 k
EBT, hors éléments non courants	-109 k	5,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	9,72 k
Autres éléments non courants	-	-2,07 M
EBT, elements non courants inclus	-109 k	3,45 M
Charge d'impôt	-	1,45 M
Résultat des activités poursuivies	-109 k	2 M
Résultat net part du groupe	-109 k	2 M
Résultat net	-109 k	2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-109 k	2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-109 k	2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,54 M	37,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,54 M	37,72 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,09
BPA dilué normalisé	-0,01	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	5,61 M
EBITA	-109 k	5,52 M
EBIT	-109 k	5,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	42
Total des impôts courants	-	1,45 M
Résultat net normalisé	-68,36 k	3,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	109 k	2,47 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	178 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	178 k

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,84 k	3,12 M
Total des liquidités et VMP	2,84 k	3,12 M
Créances clients, total	-	457 k
Autres créances	932	326 k
Total des créances	932	784 k
Autres actifs à court terme, total	-	3,2 M
Total de l'actif circulant	3,77 k	7,1 M
Immobilisations corporelles brutes	-	25,59 M
Immobilisations corporelles nettes	-	25,59 M
Investissements à long terme	-	59,88 k
Autres actifs à long terme, total	-	11,32 M
Total des actifs	3,77 k	44,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	71,91 k	513 k
Autres passifs à court terme	-	1,66 M
Total du passif circulant	71,91 k	2,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,45 M
Total du passif	71,91 k	3,62 M
Actions ordinaires, total	13,9 k	38,11 M
Primes d'émissions d'actions	-	417 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,04 k	1,92 M
Total des fonds propres ordinaires	-68,14 k	40,45 M
Total des capitaux propres	-68,14 k	40,45 M
Total du passif et des capitaux propres	3,77 k	44,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,54 M	71,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,54 M	71,21 M
Actif net par action	-0,01	0,57
Actif corporel net	-68,14 k	40,45 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,57
Total de la dette	0	0
Dette nette	-2,84 k	-3,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-109 k	2 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	96,52 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	96,52 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-11,09 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	178 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-3,68 M
Variation des créances	-	-453 k
Variation des dettes fournisseurs	95,88 k	441 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,24 k	-432 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,74 k	-1,85 M
Acquisitions en espèces	-	1,54 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-18,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-17,04 M
Émission d'actions ordinaires	18,53 k	22,26 M
Autres activités de financement, total	-	-250 k
Flux de trésorerie de financement	18,53 k	22,01 M
Variation nette de la trésorerie	3,78 k	3,12 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-16,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-16,74 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,88 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	72,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	695,21
Marge d’EBITDA %	-	1,58 k
Marge EBITA %	-	1,55 k
Marge d'EBIT %	-	1,55 k
Marge des activités poursuivies %	-	564,01
Marge nette %	-	564,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-	564,01
Marge nette normalisée %	-	970,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,72 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,71 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	3,27
Quick Ratio	0,05	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,11 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,91 k	8,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	117,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-	119,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	119,5
Dette nette / EBITDA	-	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-5,14 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-5,14 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,93 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,93 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-5,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-466,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,17 M
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-59,46 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-59,46 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	12,47 k