Finances Sun Pharmaceutical Industries Ltd. Bombay S.E.
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SUNPHARMA
INE044A01036
Produits pharmaceutiques
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Temps Différé
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 939,05 INR | -1,07 % |
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-2,48 % | +12,83 % |
| 08:18 | CRISIL maintient la note AAA pour les facilités bancaires de Sun Pharmaceutical | MT |
| 31/07 | Transcript : Sun Pharmaceutical Industries Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 31, 2026 |
Compte de Résultat Prévisionnel: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 386 545 | 438 857 | 484 968 | 525 784 | 584 620 | 651 027 | 728 861 | 809 703 |
| Variation | - | 13,53 % | 10,51 % | 8,42 % | 11,19 % | 11,36 % | 11,96 % | 11,09 % |
| EBITDA 1 | 103 977 | 116 468 | 129 870 | 150 862 | 164 912 | 188 401 | 218 336 | 249 612 |
| Variation | - | 12,01 % | 11,51 % | 16,16 % | 9,31 % | 14,24 % | 15,89 % | 14,32 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 82 540 | 91 174 | 104 304 | 125 108 | 135 534 | 155 970 | 182 401 | 213 600 |
| Variation | - | 10,46 % | 14,4 % | 19,95 % | 8,33 % | 15,08 % | 16,95 % | 17,1 % |
| Intérêts payés 1 | -1 274 | -1 720 | -2 385 | -2 314 | -3 389 | -4 196 | -3 245 | -3 134 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 44 813 | 94 084 | 110 879 | 137 521 | 151 189 | 177 914 | 207 093 | 240 711 |
| Variation | - | 109,95 % | 17,85 % | 24,03 % | 9,94 % | 17,68 % | 16,4 % | 16,23 % |
| Résultat net 1 | 32 727 | 84 736 | 95 764 | 109 290 | 114 794 | 130 935 | 155 017 | 179 216 |
| Variation | - | 158,91 % | 13,01 % | 14,12 % | 5,04 % | 14,06 % | 18,39 % | 15,61 % |
| Date de publication | 30/05/22 | 26/05/23 | 22/05/24 | 22/05/25 | 22/05/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -117 366 | -89 450 | -162 609 | -231 206 | -284 549 | -279 040 | -349 168 | -432 694 |
| Variation | - | 23,79 % | -81,79 % | -42,19 % | -23,07 % | 1,94 % | -25,13 % | -23,92 % |
| Date de publication | 30/05/22 | 26/05/23 | 22/05/24 | 22/05/25 | 22/05/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 14 950 | 20 856 | 22 018 | 21 286 | 36 094 | 67 746 | 32 062 | 31 870 |
| Variation | - | 39,5 % | 5,57 % | -3,33 % | 69,57 % | 87,69 % | -52,67 % | -0,6 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 74 895 | 28 738 | 99 332 | 119 435 | 88 098 | 59 234 | 138 991 | 159 216 |
| Variation | - | -61,63 % | 245,65 % | 20,24 % | -26,24 % | -32,76 % | 134,64 % | 14,55 % |
| Date de publication | 30/05/22 | 26/05/23 | 22/05/24 | 22/05/25 | 22/05/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 26,9 % | 26,54 % | 26,78 % | 28,69 % | 28,21 % | 28,94 % | 29,96 % | 30,83 % |
| Marge EBIT (%) | 21,35 % | 20,78 % | 21,51 % | 23,79 % | 23,18 % | 23,96 % | 25,03 % | 26,38 % |
| Marge EBT (%) | 11,59 % | 21,44 % | 22,86 % | 26,16 % | 25,86 % | 27,33 % | 28,41 % | 29,73 % |
| Marge nette (%) | 8,47 % | 19,31 % | 19,75 % | 20,79 % | 19,64 % | 20,11 % | 21,27 % | 22,13 % |
| Marge FCF (%) | 19,38 % | 6,55 % | 20,48 % | 22,72 % | 15,07 % | 9,1 % | 19,07 % | 19,66 % |
| FCF / Résultat net (%) | 228,85 % | 33,91 % | 103,73 % | 109,28 % | 76,74 % | 45,24 % | 89,66 % | 88,84 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 11,41 % | 11,46 % | 11,52 % | 12,31 % | 11,43 % | 10,65 % | 11,44 % | 12,26 % |
| ROE | 16,6 % | 16,59 % | 16 % | 16,09 % | 14,74 % | 14,89 % | 15,66 % | 16,19 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 3,87 % | 4,75 % | 4,54 % | 4,05 % | 6,17 % | 10,41 % | 4,4 % | 3,94 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 14,38 % | 17,91 % | 16,95 % | 14,11 % | 21,89 % | 35,96 % | 14,68 % | 12,77 % |
| CAPEX / FCF (%) | 19,96 % | 72,57 % | 22,17 % | 17,82 % | 40,97 % | 114,37 % | 23,07 % | 20,02 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 37,34 | 20,66 | 50,58 | 58,65 | 51,76 | 53,86 | 63,08 | 67,89 |
| Variation | - | -44,66 % | 144,82 % | 15,96 % | -11,75 % | 4,06 % | 17,12 % | 7,62 % |
| Dividende / Action 1 | 10 | 11,5 | 13,5 | 16 | 16 | 16,89 | 19,41 | 21,09 |
| Variation | - | 15 % | 17,39 % | 18,52 % | 0 % | 5,56 % | 14,92 % | 8,65 % |
| Actif net par Action 1 | 200,1 | 233,4 | 265,4 | 301 | 348,3 | 387 | 432,3 | 484,9 |
| Variation | - | 16,63 % | 13,7 % | 13,43 % | 15,72 % | 11,11 % | 11,7 % | 12,15 % |
| BNA 1 | 13,6 | 35,3 | 39,9 | 45,6 | 47,8 | 54,55 | 64,35 | 74,29 |
| Variation | - | 159,56 % | 13,03 % | 14,29 % | 4,82 % | 14,11 % | 17,97 % | 15,45 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 399 276 | 2 399 276 | 2 399 335 | 2 399 335 | 2 399 335 | 2 399 335 | 2 399 335 | 2 399 335 |
| Date de publication | 30/05/22 | 26/05/23 | 22/05/24 | 22/05/25 | 22/05/26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 36x | 30,5x |
| PBR | 5,07x | 4,54x |
| VE / CA | 6,81x | 5,99x |
| Rendement | 0,86 % | 0,99 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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