Compte de Résultat SunHydrogen, Inc.

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HYSR

US86738R1086

Carburants renouvelables

Marché Fermé - OTC Markets 21:59:59 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0165 ^USD	-10,33 %		-9,34 %	-38,43 %

29/09	SunHydrogen, Inc. et Honda R&D Co., Ltd. prolongent leur accord de développement conjoint	CI
25/09	SunHydrogen, Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SUNHYDROGEN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,25 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	1,25 k
Résultat Brut	-	-	-	-	1,25 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,64 M	5,78 M	2,39 M	2,34 M	3,15 M
Dépenses de R&D	1,79 M	3,44 M	2,57 M	3,44 M	4,33 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	42,89 k	43,57 k	41,96 k	38,32 k	41,13 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,48 M	9,27 M	5 M	5,82 M	7,52 M
Résultat d'Exploitation	-4,48 M	-9,27 M	-5 M	-5,82 M	-7,52 M
Intérêts payés, total	-547 k	-99,32 k	-117 k	-76,06 k	-48,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	240 k	1,15 M	2,01 M	1,74 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-307 k	1,05 M	1,9 M	1,66 M	1,26 M
Autres produits non opérationnels	94,89 M	8,54 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	90,11 M	323 k	-3,1 M	-4,15 M	-6,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-76,79 k	652 k	-6,83 M	-4,07 M	-267 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	55,17 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,84 k	-42	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M	-6,53 M
Résultat des activités poursuivies	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M	-6,53 M
Résultat net part du groupe	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M	-6,53 M
Résultat net	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M	-6,53 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M	-6,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M	-6,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,1 Md	4,49 Md	5,03 Md	5,32 Md	5,53 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,22 Md	4,79 Md	5,03 Md	5,32 Md	5,53 Md
BPA de base normalisé	0,01	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0,01	0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,43 M	-9,22 M	-4,96 M	-5,78 M	-7,48 M
EBITA	-4,47 M	-9,26 M	-4,99 M	-5,81 M	-7,51 M
EBIT	-4,48 M	-9,27 M	-5 M	-5,82 M	-7,52 M
EBITDAR	-	-	-	-	-7,47 M
Résultat net normalisé	56,32 M	202 k	-1,94 M	-2,6 M	-3,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	539 k	72,32 k	4,56 k	626	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	53,83 k	1,31 k	93,86 k
Dépense de marketing	373 k	132 k	53,83 k	1,31 k	93,86 k
Dépenses générales et administratives	2,27 M	5,65 M	2,34 M	2,34 M	3,05 M
Dépense en recherche et de développement	1,79 M	3,44 M	2,57 M	3,44 M	4,33 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	4,85 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	961 k	3,66 M	690 k	665 k	1,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	961 k	3,66 M	690 k	665 k	1,17 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,68 M	37,19 M	39,04 M	34,63 M	12,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	24,32 M	10,84 M	4,1 M	3 M	19,93 M
Total des liquidités et VMP	52 M	48,03 M	43,15 M	37,63 M	32,06 M
Autres créances	14,87 k	-	-	25,22 k	42,74 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	400 k
Total des créances	14,87 k	-	-	25,22 k	443 k
Dépenses payées d'avance	2,53 k	-	-	72,31 k	179 k
Total de l'actif circulant	52,02 M	48,03 M	43,15 M	37,72 M	32,68 M
Immobilisations corporelles brutes	167 k	200 k	184 k	189 k	-
Amortissements cumulés	-46,93 k	-83,47 k	-20,55 k	-40,66 k	-
Immobilisations corporelles nettes	120 k	117 k	163 k	148 k	219 k
Investissements à long terme	-	3 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	72,29 k	65,26 k	58,55 k	51,87 k	45,19 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,29 k
Total des actifs	52,21 M	51,21 M	43,37 M	37,92 M	32,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,39 k	233 k	573 k	528 k	518 k
Charges à payer, total	407 k	628	141 k	147 k	286 k
Part à court terme de la dette à long terme	678 k	107 k	45,83 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	58,22 k
Autres passifs à court terme	26,02 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	27,16 M	340 k	760 k	675 k	863 k
Dette à long terme	150 k	36,73 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	43,79 k
Total du passif	27,31 M	377 k	760 k	675 k	907 k
Actions privilégiées Convertibles	270 k	1,1 M	885 k	665 k	276 k
Total des capitaux propres privilégiés	270 k	1,1 M	885 k	665 k	276 k
Actions ordinaires, total	4,27 M	4,82 M	5,09 M	5,44 M	5,75 M
Primes d'émissions d'actions	103 M	127 M	128 M	131 M	133 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,95 M	-81,97 M	-91,85 M	-100 M	-107 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-11,99 k
Total des fonds propres ordinaires	24,64 M	49,74 M	41,72 M	36,58 M	31,76 M
Total des capitaux propres	24,91 M	50,83 M	42,61 M	37,25 M	32,04 M
Total du passif et des capitaux propres	52,21 M	51,21 M	43,37 M	37,92 M	32,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,27 Md	5,06 Md	5,21 Md	5,44 Md	5,75 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,27 Md	4,82 Md	5,09 Md	5,44 Md	5,75 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	24,57 M	49,67 M	41,66 M	36,53 M	31,72 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	828 k	143 k	45,83 k	0	102 k
Dette nette	-51,18 M	-47,89 M	-43,1 M	-37,63 M	-31,96 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	38,82 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	167 k	200 k	184 k	189 k	-
Employés à temps plein	7	8	7	9	12

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	90,03 M	975 k	-9,88 M	-8,23 M	-6,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,86 k	36,54 k	35,25 k	31,64 k	34,46 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,03 k	7,03 k	6,71 k	6,68 k	6,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,89 k	43,57 k	41,96 k	38,32 k	41,13 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	443 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-55,17 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	76,79 k	-656 k	6,88 M	4,01 M	267 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	961 k	3,66 M	690 k	665 k	1,17 M
Autres activités d'exploitation, total	-94,89 M	-8,54 M	-	-	-50 k
Variation des créances	-	14,87 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-166 k	176 k	340 k	-45,51 k	-21,14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	66,8 k	66,37 k	140 k	-90,77 k	62,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,44 M	-4,26 M	-1,84 M	-3,65 M	-5,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-33,81 k	-26,28 k	-17 k	-2,51 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-24,4 M	14,14 M	3 M	-2,91 M	-17,2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-3 M	-53,49 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,4 M	11,1 M	2,92 M	-2,92 M	-17,2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-68,29 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-97,63 k	-45,83 k	-
Total de la dette remboursée	-	-68,29 k	-97,63 k	-45,83 k	-
Émission d'actions ordinaires	960 k	2,73 M	879 k	2,2 M	1,17 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-1 M
Autres activités de financement, total	-1,45 M	-	-	-	-400 k
Flux de trésorerie de financement	-490 k	2,67 M	781 k	2,16 M	-231 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-523
Variation nette de la trésorerie	-28,33 M	9,5 M	1,86 M	-4,42 M	-22,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6,03 k	4,56 k	626	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-111 M	-28,41 M	-2,01 M	-3,13 M	-3,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-111 M	-28,35 M	-1,94 M	-3,09 M	-3,89 M
Variation du fonds de roulement net	110 M	26,23 M	-480 k	136 k	395 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-68,29 k	-97,63 k	-45,83 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,16	-11,2	-6,61	-8,94	-13,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,36	-15,1	-6,68	-9,1	-13,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-323,5	2,57	-21,15	-20,6	-18,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-321,94	2,62	-21,61	-21,01	-19,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	252 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-598 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-601 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-602 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-523 k
Marge nette %	-	-	-	-	-523 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-523 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-313 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-314 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-311 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	141,16	56,81	55,89	37,88
Quick Ratio	1,92	141,16	56,81	55,78	37,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-12,53	-2,43	-5,4	-5,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,32	0,28	0,11	-	0,32
Dette totale / Capital total	3,22	0,28	0,11	-	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	0,07	-	-	0,14
Dette à long terme / Capital total	0,58	0,07	-	-	0,14
Dette totale / Total de l'actif	52,3	0,74	1,75	1,78	2,75
EBIT / Charges d'intérêt	-8,19	-93,31	-42,56	-76,47	-156,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,11	-92,87	-42,21	-75,96	-155,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,11	-93,21	-42,43	-76,19	-155,46
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,02	-0,01	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	11,55	5,19	8,69	6,51	4,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,02	-0,01	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,55	5,17	8,64	6,49	4,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,38	108,1	-46,23	16,5	29,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,95	107,25	-46,06	16,32	29,34
EBIT, 1 an Croissance %	-22,93	107,08	-46,03	16,29	29,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-210,47	-98,92	-1,11 k	-16,75	-20,6
Résultat net, Croissance 1 an	-210,47	-98,92	-1,11 k	-16,75	-20,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-210,56	-99,64	-1,06 k	33,82	50,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-150	-98,98	-1,07 k	-21,32	-23,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,07	-2,28	39,53	-8,98	47,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,16	-1,92	-15,32	-12,55	-13,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-130,46	102,21	-16,12	-12,32	-13,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-130,58	101,89	-16,12	-12,32	-13,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-36,15	24,08	-56,76	97,93	38,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-22,29	-35,3	-85,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-254,23	-74,45	-92,91	55,58	25,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-254,51	-74,53	-93,16	59,02	26,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,77	26,27	5,78	-20,85	22,81
EBITA, 2 ans CAGR %	63,39	26,36	5,73	-20,79	22,65
EBIT, 2 ans CAGR %	63,14	26,33	5,71	-20,78	22,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,1	-89,06	-66,87	190,47	-18,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,1	-89,06	-66,87	190,47	-18,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,15	-93,7	-81,44	258,59	42,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,29	-92,88	-68,65	175,97	-22,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	963,2	-13,29	16,77	12,69	15,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,24 k	-4,58	-8,86	-13,95	-12,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,01	-21,52	30,23	-14,24	-12,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,88	-21,43	30,13	-14,24	-12,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	122,19	-10,99	-26,76	-7,49	65,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-60,24	-	-29,1	-69,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	41,17	-37,23	-86,54	-66,8	39,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,4	-37,27	-86,8	-67,01	41,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,5	76,66	-5	9,24	-6,75
EBITA, 3 ans CAGR %	34,85	76,86	-4,86	9,14	-6,73
EBIT, 3 ans CAGR %	34,76	76,64	-4,85	9,13	-6,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	182,85	-74,31	-50,51	-54,96	88,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	182,85	-74,31	-50,51	-54,96	88,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	182,94	-82,22	-66,35	-64,14	168,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	66,9	-82,82	-63,38	-57,4	79,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	385,36	379,82	1,61	7,47	23,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	602,59	459,88	-8,3	-10,11	-13,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	54,89	-7,08	-19,76	14,14	-13,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,83	-7	-19,7	14,09	-13,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,05	82,97	-30,03	2,02	5,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,29	-	-57,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	152,61	-20,15	-69,66	-69,57	-48,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	151,61	-20,14	-70,03	-69,74	-48,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,07	65,36	22,18	28,13	5,27
EBITA, 5 ans CAGR %	49,31	65,48	22,34	28,26	5,32
EBIT, 5 ans CAGR %	49,35	65,3	22,29	28,17	5,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	109,26	-37,47	19,96	-32,23	-39,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	109,26	-37,47	19,96	-32,23	-39,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	97,41	-48,88	-4,84	-40,88	-40,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,5	-56,77	-14,51	-47,83	-50,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	133,8	174,52	168,79	7,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	215,95	204,21	210,38	164,71	-10,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,5	30,53	44,51	-10,02	-17,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,12	30,75	44,99	-9,96	-16,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,06	43,16	16,64	39,28	-1,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	78,19	-	-	-58,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,31	29,02	-21,83	-43,79	-44,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	93,5	28,81	-22,61	-43,93	-44,22