Compte de Résultat Sunita Tools Limited

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544001

INE0Q1S01010

Machines et équipements industriels

Temps Différé Bombay S.E. 08:42:47 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
976,35 ^INR	-0,71 %		-0,68 %	+29,95 %

30/07	Sunita Tools Limited et une entreprise de défense polonaise signent un protocole d'accord en vue d'une coentreprise et d'une collaboration	CI
20/07	Sunita Tools Limited reçoit une première tranche d'acompte pour un contrat de fourniture d'obus de 155 mm M107 aux normes OTAN	CI

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Données Financières Publiées: SUNITA TOOLS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	87,35 M	138 M	261 M	301 M	473 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	87,35 M	138 M	261 M	301 M	473 M
Coût des marchandises vendues, total	35,81 M	43,65 M	134 M	157 M	304 M
Résultat Brut	51,54 M	94,79 M	127 M	144 M	169 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,92 M	23,93 M	26,3 M	32,88 M	41,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,78 M	6,16 M	6,34 M	11,55 M	13,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,14 M	20,69 M	21,43 M	28,56 M	30,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,83 M	50,78 M	54,06 M	73 M	85,86 M
Résultat d'Exploitation	20,71 M	44,01 M	72,58 M	70,6 M	83,34 M
Intérêts payés, total	-10,49 M	-13,89 M	-10,58 M	-4,11 M	-5,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	222 k	1,12 M	15 k	87 k	3,84 M
Charges d'intérêt nettes	-10,27 M	-12,76 M	-10,57 M	-4,02 M	-1,55 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	19 k
Autres produits non opérationnels	-1,02 M	-1,62 M	-639 k	-1,13 M	-2,7 M
EBT, hors éléments non courants	9,42 M	29,64 M	61,38 M	65,46 M	79,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	3,08 M	-
EBT, elements non courants inclus	9,42 M	29,64 M	61,38 M	68,53 M	79,11 M
Charge d'impôt	-	-383 k	12,88 M	17,33 M	17,22 M
Résultat des activités poursuivies	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M	61,89 M
Résultat net part du groupe	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M	61,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,43 M
Résultat net	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M	63,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M	63,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,42 M	30,02 M	48,5 M	51,2 M	63,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,22	16,61	9,83	8,58	10,25
BPA de base - Activités poursuivies	5,22	16,61	9,83	8,58	10,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,81 M	1,81 M	4,93 M	5,97 M	6,18 M
Bénéfice net par action - dilué	5,22	16,61	9,83	8,58	10,25
BPA dilué - Activités poursuivies	5,22	16,61	9,83	8,58	10,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,81 M	1,81 M	4,93 M	5,97 M	6,18 M
BPA de base normalisé	3,26	10,25	7,78	6,85	8,23
BPA dilué normalisé	3,26	10,25	7,78	6,85	8,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,48 M	50,18 M	78,92 M	82,16 M	97,21 M
EBITA	20,71 M	44,01 M	72,58 M	70,6 M	83,34 M
EBIT	20,71 M	44,01 M	72,58 M	70,6 M	83,34 M
EBITDAR	25,08 M	50,78 M	79,76 M	83,22 M	101 M
Total des revenus (tels que rapportés)	88,89 M	142 M	263 M	307 M	479 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,29	20,98	25,29	21,76
Total des impôts courants	-	-	12,28 M	13,8 M	17,8 M
Total des impôts différés	-	-85 k	595 k	3,48 M	-582 k
Résultat net normalisé	5,88 M	18,52 M	38,36 M	40,91 M	50,87 M
Provisions de pension	711 k	4,43 M	-	-	654 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	46 k	113 k	448 k	988 k	94 k
Dépense de marketing	46 k	113 k	448 k	988 k	94 k
Charges locatives nettes, total	600 k	600 k	838 k	1,06 M	3,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	390 k	458 k	581 k	563 k	596 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	210 k	142 k	257 k	500 k	2,7 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	271 k	162 k	235 k	629 k	175 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,18 M	5,56 M	21,77 M	8,8 M	174 M
Total des liquidités et VMP	2,18 M	5,56 M	21,77 M	8,8 M	174 M
Créances clients, total	27,89 M	61,86 M	130 M	150 M	281 M
Notes à recevoir	1 M	3,35 M	1,44 M	728 k	1,93 M
Total des créances	28,89 M	65,21 M	132 M	150 M	283 M
Stocks	70,1 M	92,32 M	123 M	187 M	250 M
Autres actifs à court terme, total	-	34,02 M	29,5 M	29,64 M	77,33 M
Total de l'actif circulant	101 M	197 M	306 M	376 M	785 M
Immobilisations corporelles brutes	27,27 M	47,98 M	68,83 M	-	-
Amortissements cumulés	-3,78 M	-6,16 M	-6,34 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	23,49 M	41,82 M	62,49 M	105 M	438 M
Investissements à long terme	-	-	-	12,03 M	14,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	85 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	18,54 M	14,83 M	16,85 M	92,84 M	119 M
Total des actifs	143 M	254 M	385 M	585 M	1,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	30,66 M	45,5 M	25,39 M	35,53 M	172 M
Charges à payer, total	7,07 M	7,09 M	8,94 M	3,26 M	6,23 M
Emprunts à court terme	619 k	68,69 M	34,29 M	44,8 M	322 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	305 k	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	510 k	3,99 M	3,41 M
Autres passifs à court terme	3,34 M	3,03 M	15,36 M	19,28 M	37,21 M
Total du passif circulant	41,69 M	124 M	84,8 M	107 M	541 M
Dette à long terme	124 M	97,31 M	43,78 M	1,02 M	109 M
Autres passifs non courants	1 k	-	1 k	-	-1 k
Total du passif	166 M	222 M	129 M	108 M	650 M
Actions ordinaires, total	18,05 M	43,05 M	56,25 M	61,1 M	62,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	363 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,83 M	-10,81 M	-10,81 M	37,69 M	152 M
Résultat global et autres	-	-	211 M	374 M	125 M
Total des fonds propres ordinaires	-22,78 M	32,24 M	256 M	473 M	702 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	4,63 M	3,2 M
Total des capitaux propres	-22,78 M	32,24 M	256 M	478 M	706 M
Total du passif et des capitaux propres	143 M	254 M	385 M	585 M	1,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,8 M	4,3 M	6,11 M	6,11 M	6,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,8 M	4,3 M	5,62 M	6,11 M	6,28 M
Actif net par action	-12,62	7,49	45,56	77,41	111,85
Actif corporel net	-22,78 M	32,24 M	256 M	473 M	702 M
Actif corporel net par action	-12,62	7,49	45,56	77,41	111,85
Total de la dette	125 M	166 M	78,38 M	45,81 M	432 M
Dette nette	123 M	160 M	56,61 M	37,01 M	257 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	4,8 M	6,7 M	8,5 M	26,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	4,63 M	3,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	22,92 M	39,81 M	21,19 M	7,75 M
Stocks - travaux en cours, total	-	69,4 M	82,76 M	166 M	242 M
Terres possédées	806 k	806 k	806 k	-	-
Bâtiments, total	4,54 M	4,56 M	3,62 M	-	-
Machines, total	21,92 M	42,62 M	64,4 M	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	77

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-	30,02 M	48,5 M	51,2 M	63,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	6,16 M	6,34 M	11,55 M	13,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	6,16 M	6,34 M	11,55 M	13,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	3,08 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	17,82 M	20,03 M	-150 k	20,04 M
Variation des créances	-	-33,98 M	-68,36 M	-19,53 M	-131 M
Variation des stocks	-	-22,22 M	-30,25 M	-64,37 M	-62,73 M
Variation des dettes fournisseurs	-	9,78 M	-20,11 M	10,16 M	136 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-35,32 M	10,37 M	-74,58 M	-71,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-27,73 M	-33,49 M	-82,64 M	-32,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-25,09 M	-27,66 M	-50,75 M	-347 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	600 k	650 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-12,03 M	-2,57 M
Autres activités d'investissement, total	-	1,12 M	15 k	87 k	128 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-23,37 M	-26,99 M	-62,69 M	-221 M
Dette à court terme émise, total	-	1,55 M	-	10,2 M	278 M
Dette à long terme émise, total	-	39,53 M	-	-	108 M
Total de la dette émise	-	41,08 M	-	10,2 M	386 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-34,09 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-53,53 M	-42,76 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-87,62 M	-42,76 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	25 M	176 M	166 M	55,4 M
Autres activités de financement, total	-	-15,5 M	-11,22 M	-734 k	-21,94 M
Flux de trésorerie de financement	-	50,58 M	76,69 M	132 M	419 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-519 k	16,2 M	-12,97 M	166 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	13,89 M	10,58 M	4,11 M	5,39 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-298 k	4,06 M	16,48 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-77,93 M	-80,17 M	-69,11 M	-371 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-69,25 M	-73,55 M	-66,54 M	-368 M
Variation du fonds de roulement net	-1,7 M	77,82 M	97,6 M	71,47 M	86,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-	41,08 M	-87,62 M	-32,57 M	386 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,28	13,86	14,21	9,1	5,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,73	18,32	17,03	10,29	6,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,25	634,92	33,62	13,95	10,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,25	634,92	33,62	14,04	10,77
Analyse des marges
Marge brute %	59	68,47	48,54	47,73	35,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,93	17,29	10,08	10,93	8,77
Marge d’EBITDA %	28,03	36,24	30,25	27,31	20,55
Marge EBITA %	23,71	31,79	27,82	23,47	17,62
Marge d'EBIT %	23,71	31,79	27,82	23,47	17,62
Marge des activités poursuivies %	10,78	21,68	18,59	17,02	13,08
Marge nette %	10,78	21,68	18,59	17,02	13,39
Net Avail. Pour la marge commune %	10,78	21,68	18,59	17,02	13,39
Marge nette normalisée %	6,74	13,38	14,7	13,6	10,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-56,29	-30,73	-22,97	-78,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-50,02	-28,19	-22,12	-77,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,7	0,82	0,62	0,49
Rotation des actifs corporels	3,84	4,24	5	3,6	1,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,32	3,08	2,72	2,15	2,2
Rotation des stocks (stock moyen)	0,52	0,54	1,25	1,02	1,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,43	1,59	3,6	3,52	1,45
Quick Ratio	0,72	0,54	1,79	1,48	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,22	-0,39	-0,77	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,86	118,32	134,73	169,85	166,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	700,18	679,1	292,91	359,26	262,24
Délais de paiement des fournisseurs	264,64	225,06	78,86	50,17	103,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	545,4	572,36	348,78	478,94	325,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-548,31	514,91	30,58	9,59	61,17
Dette totale / Capital total	122,31	83,74	23,42	8,75	37,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-545,59	301,84	17,08	0,21	15,49
Dette à long terme / Capital total	121,7	49,09	13,08	0,19	9,61
Dette totale / Total de l'actif	115,91	87,3	33,41	18,42	47,96
EBIT / Charges d'intérêt	1,97	3,17	6,86	17,18	15,47
EBITDA / Charges d'intérêt	2,33	3,61	7,46	19,99	18,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,33	1,81	4,84	7,64	-46,42
Dette totale / EBITDA	5,1	3,31	0,99	0,56	4,44
Dette nette / EBITDA	5,01	3,2	0,72	0,45	2,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,1	6,62	1,53	1,46	-1,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,01	6,4	1,1	1,18	-1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,08	58,5	88,46	15,3	57,25
Résultat brut, Croissance 1 an	9,52	83,94	42,79	13,39	17,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,75	104,98	57,22	4,1	18,32
EBITA, 1 an Croissance en %	18,72	112,61	64,83	-2,73	18,04
EBIT, 1 an Croissance %	18,72	112,61	64,83	-2,73	18,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	130,36	218,84	61,56	5,57	20,76
Résultat net, Croissance 1 an	130,36	218,84	61,56	5,57	23,86
Résultat net normalisé sur 1 an	136,62	214,77	107,1	6,65	24,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	130,39	217,59	-40,82	-12,74	19,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,96	121,82	110,49	15	87,78
Stocks, Croissance 1 an	4,19	31,69	32,77	52,51	33,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,74	78,04	49,42	67,63	318,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,45	77,27	51,6	52,14	131,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,24	-241,51	694,92	84,57	48,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-29,24	-241,51	694,92	84,57	48,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-192,71	20,79	144,31	-60,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	359,68	10,21	83,5	584,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,35 k	2,89	-13,8	436,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-642,31	6,24	-9,54	452,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,46	44,14	72,83	47,41	34,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,38	41,93	56,76	27,24	15,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,03	55,34	79,56	27,93	10,99
EBITA, 2 ans CAGR %	5,87	58,84	87,25	26,62	7,15
EBIT, 2 ans CAGR %	5,87	58,84	87,25	26,62	7,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,37	171,02	126,96	30,6	12,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,37	171,02	126,96	30,6	14,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,37	172,91	155,32	48,62	15,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	38,38	170,86	37,1	-28,14	2,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	30,52	58,29	116,08	55,58	46,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	19,39	17,13	32,23	42,3	42,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,43	37,85	63,11	58,27	164,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3	36,72	63,93	51,87	87,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,76	0,07	235,39	283,04	65,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,76	0,07	235,39	283,04	65,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,82	72,63	-2,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	125,08	42,21	254,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	259,22	-5,82	115,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	140,01	-1,97	123,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,68	29,06	57,61	51,02	50,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,52	21,39	39,1	40,72	24,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,61	31,24	55,99	49,72	24,65
EBITA, 3 ans CAGR %	22,28	33,55	60,84	50,52	23,69
EBIT, 3 ans CAGR %	22,28	33,55	60,84	50,52	23,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,8	82,77	128,09	75,85	27,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,8	82,77	128,09	75,85	28,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,8	81,99	148,93	90,86	40,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,8	82,69	63,14	17,93	-14,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,18	55,76	74,07	75,11	65,65
Stocks, CAGR sur 3 ans	37,5	23,35	22,13	38,67	39,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,28	23,96	41,61	64,6	118,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,28	23,43	41,51	59,9	74,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-17,92	-3,86	99,66	174,84	179,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,92	-3,86	99,66	174,84	179,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,32	5,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,26	140,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,23	68,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,37	74,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	27,93	36,11	47,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	20,79	22,07	29,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	39,29	29,92	36,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	44,99	30,75	36,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	44,99	30,75	36,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	56,23	59,78	72,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	56,23	59,78	72,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	63,77	67,82	82,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	27,77	25,79	35,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	48,91	55,69	62,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	35,37	30,61	29,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	22,55	36,68	81,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	34,09	34,1	58,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	44,13	67,12	85,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	44,13	67,12	85,25